| 成功交易員的十大交易原則 | ||||
| Jean Folger | ||||
對(duì)于大多數(shù)有興趣成為成功交易員的人來說，花幾分鐘在網(wǎng)上看看諸如“計(jì)劃你的交易、交易你的計(jì)劃”和“盡量把損失降到最低”的教誨就足夠了，而新手卻往往只想知道怎么樣賺快錢。 任何一個(gè)人，要想交易成功，都需要懂得一整套交易規(guī)則的重要性，并且將這些規(guī)則嚴(yán)格地在各個(gè)大小不同的交易賬戶中執(zhí)行。每一條規(guī)則都很重要，把它們運(yùn)用在一起時(shí)，作用則更是強(qiáng)大。遵循規(guī)則來交易能大大提升其在市場中的勝算幾率。
原則一 堅(jiān)持使用交易計(jì)劃
交易計(jì)劃是一整套書面的規(guī)則，用來說明一個(gè)交易員的進(jìn)入、退出和資金管理準(zhǔn)則。盡管有點(diǎn)花費(fèi)時(shí)間，這一步是交易員必須要做的。 運(yùn)用當(dāng)今的科技力量，在投入真金白銀前對(duì)一個(gè)交易想法做測試并非難事。用歷史數(shù)據(jù)來檢測交易想法，交易員可以對(duì)一個(gè)交易計(jì)劃是否可行作出判斷。一旦檢驗(yàn)顯示出好的結(jié)果，這個(gè)計(jì)劃就被執(zhí)行。現(xiàn)在問題的關(guān)鍵是嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃，任何計(jì)劃外的交易，哪怕是賺錢的，也是不良交易。
原則二 把交易當(dāng)成一門生意
任何一個(gè)人想要交易成功，都必須把交易當(dāng)作一門全職或兼職的生意，而不是愛好或者工作。如果當(dāng)作愛好，不為學(xué)習(xí)作出真正的承諾，交易會(huì)是昂貴的。作為一項(xiàng)工作，交易會(huì)讓人沮喪，因?yàn)榈貌坏蕉ㄆ诘墓べY。而任何一門生意都會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用、損失、稅賦、不確定、壓力和風(fēng)險(xiǎn)。作為一個(gè)交易者，你就是“老板”，你必須做調(diào)研，并為挖掘生意的潛力來做策略規(guī)劃。
原則三 運(yùn)用科技增加籌碼
運(yùn)用科技，和最新的技術(shù)保持同步，可以使得交易變得有趣和富有成果。 交易是一項(xiàng)競爭性的生意，你的交易對(duì)手可能在充分享受高科技帶來的種種好處。圖表平臺(tái)讓交易者有無限多的方法來觀察和分析市場。用手機(jī)上網(wǎng)可以讓我們?cè)谌魏蔚胤綄?shí)時(shí)了解市場的最新變化。甚至一些被我們認(rèn)為理所當(dāng)然的科技，比如高速網(wǎng)絡(luò)連接，也可以大大提高交易的表現(xiàn)。
原則四 保護(hù)交易資本金
存錢來建立一個(gè)交易賬戶需要花費(fèi)很長的時(shí)間和大量的精力。這種準(zhǔn)備，要重新來過則是更加困難（甚至不可能）。保護(hù)你的交易資本金和交易不虧錢之間不能畫等號(hào)。所有的交易者都會(huì)發(fā)生虧錢，這是生意的一部分。保護(hù)資本金就是不要去冒不必要的風(fēng)險(xiǎn)并且全力以赴地保護(hù)你的“交易生意”。
原則五 做市場的學(xué)生
把它當(dāng)作一個(gè)繼續(xù)教育課程吧。交易員應(yīng)該每天都在集中思想學(xué)習(xí)新東西。了解市場，包括其中紛繁復(fù)雜的東西，是一個(gè)持續(xù)的、終身的學(xué)習(xí)過程。 世界政治、事件、經(jīng)濟(jì)甚至是天氣，都會(huì)對(duì)市場產(chǎn)生影響。市場環(huán)境是動(dòng)態(tài)的。交易者對(duì)過去和現(xiàn)在的市場情況理解得越深刻，他們?cè)诿鎸?duì)未來的市場時(shí)，就越有準(zhǔn)備。
原則六 只冒可承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
在一個(gè)交易者投入真金白銀之前，首先要確認(rèn)在賬戶里的錢都是可以被犧牲掉的。如果不是的話，那么交易者應(yīng)該繼續(xù)存錢，直到達(dá)到這個(gè)程度為止。 交易賬戶里的錢不應(yīng)該是孩子未來的大學(xué)學(xué)費(fèi)或者是還房貸的錢。交易者永遠(yuǎn)不能有從這些重要的開支中先“借錢”的想法。要做好賬戶中所有的錢都虧完的心理準(zhǔn)備。 虧錢已經(jīng)夠慘痛的了，如果虧的是不該拿來冒風(fēng)險(xiǎn)的錢，那么痛苦將更為深重。
原則七 交易策略基于事實(shí)
花時(shí)間來建立一個(gè)好的交易策略是值得的。充斥互聯(lián)網(wǎng)的各種聽來易如反掌的交易方法或許很誘人，但是事實(shí)（而非情緒或愿望）才是建立交易計(jì)劃的真正靈感。從容的交易者有更多的時(shí)間在網(wǎng)上瀏覽各種信息。想象一下：如果你要開始一項(xiàng)新的事業(yè)，你很可能需要去一個(gè)大學(xué)學(xué)習(xí)一兩年，取得資質(zhì)來申請(qǐng)職位。做交易也需要差不多的時(shí)間來學(xué)習(xí)和研究。
原則八 永遠(yuǎn)設(shè)定止損位
止損位是一個(gè)交易者預(yù)先設(shè)定的，在每一個(gè)交易中可以接受的損失。止損可以是金額或者是資金比例，任何一種都是在控制交易者的風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)置止損還可以從交易中排除一些感性的成分。 忽略止損位，哪怕最終是賺錢的，也是不良行為。遵循交易原則，在止損位虧錢退出，仍是一個(gè)好的行為。所有的交易都以盈利退出，是不現(xiàn)實(shí)的。
原則九 知道何時(shí)終止交易
停止交易有兩個(gè)原因：一個(gè)無效的交易計(jì)劃和一個(gè)無用的交易者。 一個(gè)無效的交易計(jì)劃產(chǎn)生的損失遠(yuǎn)比歷史檢驗(yàn)的結(jié)果更大?？赡苁鞘袌鲎兞?，某個(gè)交易品種的內(nèi)在波動(dòng)率發(fā)生了改變，或者只是交易計(jì)劃的表現(xiàn)不如預(yù)期的好。這個(gè)時(shí)候，需要重新評(píng)估交易計(jì)劃，修改計(jì)劃，甚至重新開始做一個(gè)新的計(jì)劃。 一個(gè)無法執(zhí)行交易計(jì)劃的交易者是無用的。外部壓力、個(gè)人問題、健康問題和壞習(xí)慣等都會(huì)導(dǎo)致這個(gè)問題的產(chǎn)生。一個(gè)交易者如果不在狀態(tài)就應(yīng)該休息，等狀態(tài)恢復(fù)了再回來。
原則十 著眼未來
交易時(shí)要胸中有丘壑。單筆交易盈虧都是正常的，累計(jì)盈利才是成功交易。一旦交易者能以平常心來對(duì)待盈虧，那么情緒對(duì)交易的影響就會(huì)減少。 著眼未來，就是要設(shè)定合理的目標(biāo)。如果交易賬戶不大，那么也不要期望太高的回報(bào)。保持理性，有多少錢，做多少事。 ?。ū疚膩碜杂贗nvestopedia.com,記者王磊燕編譯 |
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