美東時(shí)間8月13日，全球芯片巨頭英偉達(dá)大漲6.53%。至此，經(jīng)歷了一個(gè)多月的大幅回調(diào)后，該股在過(guò)去連續(xù)四個(gè)交易日內(nèi)反彈近17%。
最新披露的美國(guó)13F文件顯示，截至今年二季度末，貝萊德、先鋒領(lǐng)航、摩根大通等全球資管巨頭仍在大手筆買(mǎi)入英偉達(dá)。此外，美股科技“七巨頭”中的其他個(gè)股也獲得機(jī)構(gòu)持續(xù)加倉(cāng)。
英偉達(dá)股價(jià)強(qiáng)勁反彈
過(guò)去一個(gè)半月，全球芯片巨頭英偉達(dá)經(jīng)歷了“過(guò)山車(chē)式”走勢(shì)。今年上半年，英偉達(dá)延續(xù)去年氣勢(shì)如虹的表現(xiàn)，繼續(xù)上漲150%。不過(guò)，在6月20日觸及140.76美元/股高點(diǎn)后，該股便開(kāi)啟了一個(gè)多月的大幅調(diào)整。8月5日盤(pán)中，英偉達(dá)一度跌至90美元/股附近，自此前高點(diǎn)回落逾35%。
此后，英偉達(dá)逐步企穩(wěn)反彈。自從8月7日收于98.91美元/股以來(lái)，英偉達(dá)在隨后的四個(gè)交易日內(nèi)有三個(gè)交易日呈現(xiàn)上漲，累計(jì)漲幅近17%。
最新披露的美國(guó)13F文件顯示，截至今年二季度末，資管巨頭仍在大手筆買(mǎi)入英偉達(dá)。具體來(lái)看，全球最大資管公司貝萊德二季度增持1688萬(wàn)股英偉達(dá)；先鋒領(lǐng)航增持1143萬(wàn)股英偉達(dá)；摩根大通增持逾1116萬(wàn)股英偉達(dá)。
一家外資機(jī)構(gòu)人士表示，在這個(gè)財(cái)報(bào)季，超大規(guī)模企業(yè)中其實(shí)出現(xiàn)了許多有利于英偉達(dá)的利好消息，但前段時(shí)間日元套利交易平倉(cāng)的影響太大，以至于并沒(méi)有能對(duì)英偉達(dá)的股價(jià)產(chǎn)生多少推動(dòng)。
“如今技術(shù)層面的拋壓已經(jīng)減弱，基本面敘事已經(jīng)回歸，這就是我們看到英偉達(dá)出現(xiàn)飆升的原因?！痹撊耸糠Q。
抄底資金或提前埋伏
國(guó)信證券（香港）研報(bào)表示，英偉達(dá)自6月以來(lái)股價(jià)大幅調(diào)整，推動(dòng)其股價(jià)上漲的人工智能熱潮似乎在降溫，但大公司報(bào)表顯示的AI資本支出的增長(zhǎng)表明英偉達(dá)的基本面仍然強(qiáng)勁。微軟、亞馬遜、Alphabet和Meta等大型科技公司仍計(jì)劃繼續(xù)在AI基礎(chǔ)設(shè)施上投資數(shù)十億美元，這些公司合計(jì)占英偉達(dá)收入的40%以上。
“盡管市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)的光環(huán)可能在褪去，但其基本面依然健康，未來(lái)仍有潛力。英偉達(dá)的市盈率從6月的44倍降至30倍，使其對(duì)長(zhǎng)期投資者更具吸引力。”該研報(bào)稱。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月28日，英偉達(dá)將公布2025財(cái)年第二季度業(yè)績(jī)報(bào)告。對(duì)此，機(jī)構(gòu)人士表示，作為英偉達(dá)的大客戶，微軟、亞馬遜、谷歌和Meta等科技巨頭此前財(cái)報(bào)普遍顯示，其計(jì)劃繼續(xù)向人工智能基礎(chǔ)設(shè)施投資數(shù)十億美元。英偉達(dá)此前大跌吸引了大批逢低買(mǎi)入者，從對(duì)沖基金到散戶投資者都可能在英偉達(dá)本月底發(fā)布季度財(cái)報(bào)之前提早埋伏。
根據(jù)最新披露的13F文件，除了英偉達(dá)，美股科技“七巨頭”中其他個(gè)股也獲得資管巨頭加倉(cāng)。具體來(lái)看，貝萊德二季度增持蘋(píng)果969萬(wàn)股、微軟近900萬(wàn)股；摩根大通增持了2473萬(wàn)股蘋(píng)果，同時(shí)還增持了微軟、亞馬遜、谷歌和Meta。
（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）
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