公募基金2021年二季報公布后，其增持動向成為市場關(guān)注的焦點。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，基金二季度末重倉持有1786只股，其中，有733只個股在二季度獲基金增持，占比超四成。
從二季度基金持倉變動股數(shù)來看，東方財富、榮盛石化、江蘇銀行等3只個股二季度獲基金增持股數(shù)居前，分別為4.00億股、3.28億股、3.05億股。隆基股份、遠興能源、中國東航、愛爾眼科、中煤能源等5只個股獲基金增持股數(shù)也均超2億股。
從持股比例來看，基金對思瑞浦的持股數(shù)量占流通股的比例最高，為40.45%。緊隨其后的是晶晨股份和百潤股份，占比分別為32.76%、30.32%。圣邦股份、新宙邦、卓勝微、邁瑞醫(yī)療、柏楚電子、康龍化成、博騰股份等7只個股獲得基金持有流通股比例也均超25%。
從二季度末的持股市值來看，基金持有寧德時代的市值最高，為1419.90億元。此外，?？低?/a>(871.21億元)、藥明康德(795.01億元)、隆基股份(745.45億元)、邁瑞醫(yī)療(619.81億元)、山西汾酒(510.01億元)等5只個股的持有市值也居前。
從申萬一級行業(yè)分類來看，上述733只個股主要扎堆于醫(yī)藥生物、電子、化工、機械設(shè)備、計算機等五大行業(yè)，分別獲基金增持個股數(shù)為90只、76只、64只、55只、45只。
對此，接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理胡泊表示，基金二季度集中增持醫(yī)藥生物、電子、化工、機械設(shè)備、計算機等行業(yè)個股，主要有兩方面原因，一方面是因為這些行業(yè)明顯具有業(yè)績確定、景氣度高、政策重點扶持或強周期等特性；另一方面，因為當前流動性相對寬松，并沒有邊際收緊，因此整體市場更偏向于中等市值的成長板塊。
7月份以來，上述733只個股中有370只個股期間累計漲幅跑贏同期大盤指數(shù)(跌1.14%)，占比超五成。其中，北方稀土(90.34%)、融捷股份(84.79%)、海目星(80.98%)等3只個股期間累計漲幅居前，均超80%。包鋼股份、江淮汽車、盛新鋰能、芯源微等4只個股期間累計漲幅也均超70%，表現(xiàn)強勢。
從上述733只個股的業(yè)績表現(xiàn)來看，截至7月23日收盤，共有307家公司發(fā)布了上半年業(yè)績預告，266家業(yè)績預喜，占比超八成。其中，雙環(huán)傳動、渤海輪渡、中國鋁業(yè)等3家公司預計上半年凈利潤增幅上限超70倍，業(yè)績增長潛力較大。
“基金二季度增持的相關(guān)行業(yè)不僅整體業(yè)績表現(xiàn)亮眼，且有望在較長周期保持高景氣，基本符合價值投資的選擇標準?！苯鸲Y產(chǎn)董事長龍灝在接受《證券日報》記者采訪時表示，部分電子、計算機與醫(yī)藥生物行業(yè)個股在一季度得到充分調(diào)整，有了更多投資機會，得到基金的認可，科技股的高成長性進一步得到市場的驗證。
龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼對記者表示，從基金二季度持倉的變化可以看出機構(gòu)明顯的風格切換，價值風格走弱，成長風格走強，這也與近期的盤面效應(yīng)交叉印證。基金二季度增持方向形成基本面數(shù)據(jù)與盤面走勢的共振結(jié)果，也為市場下階段的投資主線提供了重要參考。近期正值中報季，各上市公司的中期業(yè)績可能再次強化價值弱、成長強的風格特點。
對于后市，胡泊表示，下半年風險的不確定性其實是提升的，流動性到底會如何變化是市場最關(guān)注的變量，如果流動性依然能夠維持，那么中小市值的成長股可能依然會保持較高的景氣度，但如果流動性有所收緊，市場風格可能會偏向具有防御價值的消費等板塊。
童第軼表示，下半年成長風格中的優(yōu)秀公司依然具有配置價值，社會消費總額和重要假期的客單價將是影響市場對消費股情緒的重要因素，投資者需要盯緊高頻數(shù)據(jù)，耐心等待拐點出現(xiàn)。
（文章來源：證券日報）
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