最新價(jià)：1984.99
漲跌額：15.47
漲跌幅：0.79%
成交量：3.08萬(wàn)手
成交額：60.9億
換手率：0.25%
市盈率：50.18
總市值：24935億
最新價(jià)：569.49
漲跌額：0.36
漲跌幅：0.06%
成交量：9.92萬(wàn)手
成交額：56.2億
換手率：0.49%
市盈率：128.44
總市值：13274億
公募基金2021四季報(bào)即將披露完畢，基金公司整體持倉(cāng)情況基本出爐。從行業(yè)配置看，基金四季度對(duì)制造業(yè)整體配置市值最高，緊隨其后的分別為大金融板塊、信息軟件與信息服務(wù)業(yè)。
從基金重倉(cāng)的行業(yè)看，醫(yī)藥、白酒和新能源是公募基金的兵家必爭(zhēng)之地，幾乎包攬了重倉(cāng)股的前十。從個(gè)股層面看，基金第一重倉(cāng)股仍是貴州茅臺(tái)，其次為鋰電池龍頭寧德時(shí)代。
從基金重倉(cāng)股變化來(lái)看，鋰電、光伏、消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)設(shè)備等板塊龍頭四季度獲顯著增持，多只醫(yī)藥、白酒、金融股則遭到減持。
制造業(yè)最受公募青睞
從行業(yè)配置看，制造業(yè)依然深受公募青睞，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)獲得加倉(cāng)，采礦業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)則遭到減持。不過(guò)整體來(lái)看，基金四季度對(duì)各行業(yè)的配置比例變化并不大。
數(shù)據(jù)顯示，四季度公募基金持有制造業(yè)的市值為25012.04億元，配置比例為34.81%，較三季度增長(zhǎng)2.2個(gè)百分點(diǎn)，位列第一。
房地產(chǎn)業(yè)占基金凈值比例從三季度的0.65%上升到0.84%，加倉(cāng)幅度僅次于制造業(yè)。此外，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、農(nóng)、林、牧、漁業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等8個(gè)行業(yè)也得到基金小幅加倉(cāng)。
與此同時(shí)，四季度公募持倉(cāng)前三名行業(yè)集中度為40.3%，較三季度末的38.01%上升了2.29個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)集中度有所上升。
另一方面，部分行業(yè)遭到公募減持。四季度期間，衛(wèi)生和社會(huì)工作、教育、電力、熱力、燃?xì)?/a>及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)以及采礦業(yè)等行業(yè)被減持。
貴州茅臺(tái)為第一大重倉(cāng)股
根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至1月21日披露的公募基金四季報(bào)顯示，2021年四季度基金第一大重倉(cāng)股為貴州茅臺(tái)。從重倉(cāng)股行業(yè)看，白酒、醫(yī)藥和新能源是公募基金的兵家必爭(zhēng)之地，行業(yè)龍頭幾乎包攬了重倉(cāng)股前十。
截至去年底，公募基金前十大重倉(cāng)股依次為：貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、五糧液、隆基股份、瀘州老窖、藥明康德、招商銀行、山西汾酒、立訊精密、洋河股份。與三季度末相比，立訊精密、洋河股份新進(jìn)前十大重倉(cāng)股，?？低?/a>和東方財(cái)富則被擠出前十大重倉(cāng)股行列。
酒龍頭貴州茅臺(tái)繼續(xù)穩(wěn)坐公募基金第一大重倉(cāng)股寶座。截至四季度末，共有830只基金持有貴州茅臺(tái)，合計(jì)持股數(shù)5060.27萬(wàn)股，持倉(cāng)市值高達(dá)1037.36億元，占流通股比例為4.03%。易方達(dá)仍然是持有貴州茅臺(tái)最多的基金公司，合計(jì)持有1194.93萬(wàn)股，持股市值接近245億元。
鋰電池龍頭寧德時(shí)代是基金四季度第二大重倉(cāng)股，被849只基金重倉(cāng)持有，持倉(cāng)總市值高達(dá)795.81億元。位居第三的是五糧液，合計(jì)439只基金重倉(cāng)持有，持倉(cāng)總市值為514.82億元。
光伏龍頭隆基股份位居第四，493只基金合計(jì)持倉(cāng)總市值達(dá)492.6億元。瀘州老窖、藥明康德緊隨其后，基金持倉(cāng)市值分別為439.32億元和384.08億元。從四季度股價(jià)表現(xiàn)看，十大重倉(cāng)股普遍表現(xiàn)欠佳。除招商銀行外，其余9只個(gè)股均未能斬獲正收益。
目前來(lái)看，重倉(cāng)寧德時(shí)代的公募數(shù)量已經(jīng)超過(guò)貴州茅臺(tái)，而持股市值進(jìn)一步縮小，僅相差不到200億元，這一數(shù)據(jù)在三季度為200.88億元，第四季度，貴州茅臺(tái)股價(jià)下跌3.93%，寧德時(shí)代下跌3.21%。
縱觀公募基金近些年第一大重倉(cāng)股的變遷會(huì)發(fā)現(xiàn)，機(jī)構(gòu)的偏愛(ài)發(fā)生了明顯的改變。在兩年前的2019年四季度末，貴州茅臺(tái)就趕超中國(guó)平安成為機(jī)構(gòu)第一大重倉(cāng)股。
更早年間，A股容量尚小，公募基金數(shù)量也遠(yuǎn)不如現(xiàn)在。2014年四季度末，公募基金第一大重倉(cāng)股中國(guó)平安。2013年二季度末，萬(wàn)科A是機(jī)構(gòu)的最?lèi)?ài)；2011年二季度末，有188只公募基金重倉(cāng)招商銀行，持股市值排名第一。
近11年間，公募頭號(hào)重倉(cāng)股從招商銀行到萬(wàn)科A，再到中國(guó)平安、貴州茅臺(tái)，以及如今即將取代成為第一的寧德時(shí)代，行業(yè)類(lèi)別從金融到消費(fèi)，再到科技，反映了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)變化。
加倉(cāng)新能源、消費(fèi)電子
減持白酒、醫(yī)藥
四季度，新能源板塊個(gè)股獲得公募基金青睞。從更細(xì)分領(lǐng)域看，鋰電、光伏板塊獲得顯著增持，同時(shí)，公募基金四季度也加倉(cāng)了部分消費(fèi)電子龍頭股和計(jì)算機(jī)設(shè)備企業(yè)。
數(shù)據(jù)顯示，四季度公募基金增持市值最多的是鉀鋰龍頭鹽湖股份，加倉(cāng)市值達(dá)到62.64億元；其次是晶澳科技和立訊精密，增持市值分別為48.71億元和40.54億元，天合光能位列第四，四季度獲公募增持37.61億元。
此外，浪潮信息、片仔癀、溫氏股份、東山精密、永興材料、金地集團(tuán)等個(gè)股也分別獲得20億市值以上的增持。
從基金減持操作來(lái)看，遭到減持的股票有很大一部分是醫(yī)藥和白酒等基金重倉(cāng)的主要行業(yè)，也有部分金融股遭減持。
基金四季度減持市值最多的是鋰電池寧德時(shí)代，達(dá)到600億元；其次是貴州茅臺(tái)和藥明康德，減持市值分別為555.58億元和487.88億元。此外，基金對(duì)中國(guó)中免、?？低?/a>、五糧液、東方財(cái)富、邁瑞醫(yī)療、招商銀行等6只個(gè)股的減持市值也超過(guò)200億元。對(duì)于山西汾酒、愛(ài)爾眼科、智飛生物等，公募基金去年四季度也進(jìn)行了較多減持。
值得注意的是，四季度多只高端白酒股遭到公募基金減持，除貴州茅臺(tái)、五糧液外，還有瀘州老窖、酒鬼酒、洋河股份、古井貢酒。
以偏愛(ài)白酒股著稱(chēng)的基金經(jīng)理張坤為例，其管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選四季度減持了瀘州老窖、貴州茅臺(tái)、五糧液、洋河股份四只白酒股，減持幅度遠(yuǎn)大于基金份額縮小的比例，對(duì)于白酒板塊的操作，易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年和易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選的倉(cāng)位變動(dòng)也呈現(xiàn)出同樣特征。
（文章來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)）
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