專業(yè)大局觀2
(2012-02-06 23:11:06)
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雜談股票領(lǐng)域，股票作手利費(fèi)莫爾，一直是我的偶像。利菲摩雖然失敗了，但其前大半生的輝煌與人生后期的慘敗，給我最深的啟發(fā)與風(fēng)險(xiǎn)警示。
斯坦利.克羅是利費(fèi)莫爾的粉絲?？肆_站在他的肩膀上，只運(yùn)用了他的核心操作理念，而且揚(yáng)棄了杰西?利文摩爾一些失敗的原因（敬畏市場）！
克羅堅(jiān)定的以圖形來操作規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
斯坦利.克羅，則是我最好的老師。他是忠于自己的交易技術(shù)與交易策略與思想的大成王者，值得反復(fù)的學(xué)習(xí)?？肆_的交易境界，是我一生的奮斗目標(biāo)。
床頭，擺著他們的書，每看一次，我都會(huì)多一次堅(jiān)定與信心。
在我說延伸的東西前，先讓大家真正了解下利費(fèi)莫爾所處的時(shí)代背景。
先學(xué)習(xí)利費(fèi)莫爾的第一句金言：
耐心等待市場真正完美的趨勢，不要做預(yù)測性介入；“時(shí)機(jī)就是一切”，在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)候買進(jìn)，在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)候賣出。耐心、把握時(shí)機(jī)是杰西?利弗摩爾獲得成功的訣竅。
“交易不是每天要做的事情，那種認(rèn)為隨時(shí)都要交易的人，忽略了一個(gè)條件，就是，交易是需要理由的，而且是客觀的，適當(dāng)?shù)睦碛?。除了設(shè)法決定如何賺錢之外，交易者必須也設(shè)法避免虧錢。知道什么應(yīng)該做，跟知道什么不應(yīng)該做幾乎一樣重要。
事實(shí)上，如果我在開始交易前，肯定自己正確無誤，我總是會(huì)賺錢。打敗我的，是沒有足夠的頭腦，堅(jiān)持我擅長的游戲——也就是說，只有在前兆對我的操作有利，讓我滿意時(shí)才進(jìn)場。做所有的事情都要講時(shí)機(jī)，但是我不知道這一點(diǎn)。在華爾街，有這么多人根本不能算是大傻瓜，卻遭到失敗，原因正是這一點(diǎn)。傻瓜當(dāng)中，有一種十足的傻瓜，他們在任何地方、任何時(shí)候，都會(huì)做錯(cuò)事，但是有一種是股市傻瓜，這種人認(rèn)為他們隨時(shí)都要交易。沒有人能夠一直擁有適當(dāng)?shù)睦碛桑刻於假I賣股票——也沒有人擁有足夠的知識，能夠每次都高明地操作?！?div style="height:15px;">
看看那些愛顯擺的頻繁操作的短線客吧，有幾人能成得了氣侯，上得了臺面？我從不否認(rèn)有極少數(shù)的高手的存在，但是頻繁操作的短線客中的99%注定是炮灰。交易，就是做最好的勢，最確定的勢，最有把握的機(jī)會(huì)。我寧愿拿出300點(diǎn)的止損去賭一個(gè)大概率的相對穩(wěn)固的勢，也不愿意拿50點(diǎn)去賭一個(gè)小勢。賭小勢永遠(yuǎn)是得不償失，你想拿50點(diǎn)賭一個(gè)小勢，最后付出的代價(jià)可能是滿盤皆輸。沒有你有把握的勢，你最好的操作就是不操作。沒有合理的止損范圍內(nèi)的大勢觀，你最好的操作一樣是不操作！
我用一句股市俗語來解釋：會(huì)買的是徒弟，會(huì)賣的是師父，會(huì)空倉的是祖師爺。祖師爺在尋找在等待他看得懂的最完美的機(jī)會(huì)，最安全的勢或者位置。
不相信嗎？天天買賣股票的，99%是失敗者。一天倒N次期貨的，99%一樣是失敗者。
金融市場不是怕沒有機(jī)會(huì)，而是太多的機(jī)會(huì)。就怕你的錢，莫名的虧光了。日內(nèi)茫無目的的跟著小勢開倉，不過是被多空來回的殺，賺了，以那點(diǎn)小勢的時(shí)空，也不過是點(diǎn)毛毛雨。
每一次交易要深思熟慮，有嚴(yán)格止損的前提下，去賭大勢。把那些你真正看對的大勢基本都搞對了，無論是日內(nèi)大勢還是日K周K大勢都是可以的。
倒了幾年還不知所謂，瞎折騰的人，我不知道怎么形容你們。沒有成為日內(nèi)高手的本事，就該急流勇退，反省自己，轉(zhuǎn)換交易方式。日內(nèi)短線是性格最完美，行動(dòng)力最敏捷，且技術(shù)最好的一類人才可以成功。我是世界上最差的一類短線交易者。N年的滄桑后，。。我可以面對最優(yōu)秀的短線交易者，那怕是一個(gè)月賺1000W，哪怕是一年20倍，我也絲豪不為所動(dòng)，哪怕是我身邊的朋友。本人永遠(yuǎn)直到永遠(yuǎn)直到永永遠(yuǎn)直到永永遠(yuǎn)遠(yuǎn)一絲一毫也不會(huì)羨慕崇拜任何一位會(huì)360度空翻的短線高手！靜心等待屬于自己的機(jī)會(huì)，給出合理的止損，去賭出屬于自己的波段行情。一波一波的推進(jìn)，一波一波腳踏實(shí)地的前進(jìn)。
把利費(fèi)莫爾的另一條金言也寫在身邊：“錢是坐著賺來的，而不是靠操作賺來的?！?div style="height:15px;">
請問下，那些一天交易十幾次，幾十次的人？一天真有那么多的趨勢？那不過是人性的一種緊張，慌亂，恐懼的淋漓盡至的表現(xiàn)。。
“在華爾街混了多年，輸贏了幾百萬美元之后，我要告訴你：“我之所以賺了大錢，從來跟我的思想無關(guān)，有關(guān)的是我穩(wěn)如泰山的功夫，明白嗎?我穩(wěn)坐不動(dòng)。看對走勢沒什么了不起的。在多頭市場你總能找到許多很早就看漲的人，在空頭市場也總能找到許多很早就看跌的人，然而他們卻沒有從中賺到多少錢。能看對市場而穩(wěn)如泰山的人才能賺大錢?！?div style="height:15px;">
請告訴我操作是什么？想通過對日內(nèi)小勢的不停高拋低吸，不停的倒差價(jià)，積累財(cái)富嗎？我可以告訴你們，那不過是你們美好的夢。能持久？你們所看到的日內(nèi)高手，90%也是以日內(nèi)波段的理念做日內(nèi)做成功的，絕對不是小勢的反復(fù)倒差價(jià)。一家之言，僅供參考。以日K的大勢指導(dǎo)短線，一天也不會(huì)有幾次交易。謀取日內(nèi)與日K波段收益，一天2次交易已是多的了。日內(nèi)的高昂成本，不是想得那么簡單與單純。本人曾倒短線時(shí)，N次開在日K極其經(jīng)典位置的單，莫明其妙倒沒了，有的本日K持倉巨賺的，亂倒短線成變成虧損。
贏利特別是波段贏利一定需要時(shí)間發(fā)展。贏利需要在你的開倉點(diǎn)位，不打止損的前提下，去堅(jiān)定持倉。讓贏利有時(shí)間去發(fā)展。
對于最后的總結(jié)，也許會(huì)很簡單，我不想把自己對日K周K的大勢的理解來定義大勢。我能給的只能是建議，僅供謹(jǐn)慎參考。
一句俗語，長痛不如短痛！平凡的像我一樣的普通人，最好是按日K周K或你能確定周期的大勢去做單，哪怕一次止損的代價(jià)大一些。太小的止損止贏一定會(huì)搞壞你做單的格局與心態(tài)。但是，也不要太大的止損。正常的1/3倉，老手操作，賭一個(gè)小周期波段行情，一根K線就夠了。就是你入場的那根標(biāo)志性K線，那根相對完美的大數(shù)概率的勢所標(biāo)志的K線。
作個(gè)設(shè)想，一波宏大的20日，特別60日，120這樣的日K均線長壓以后，那么對稱的反轉(zhuǎn)開啟日K呢？
假設(shè)60日均線長壓1-N個(gè)月以后，你能理解重新站上60日均線這一天，所開啟的浩浩蕩蕩的日K大勢嗎？
假設(shè)120日均線長壓1-N個(gè)月以后，你能理解重新站上120日均線這一天，所開啟的浩浩蕩蕩的日K大勢嗎？
反之同理。
日內(nèi)同理
比如五分K的MA60，120前一個(gè)較大的波運(yùn)行后，多空轉(zhuǎn)換了，在行情反轉(zhuǎn)點(diǎn)，不可以以大博小嗎？
虧了，砍倉走人，止損相對少，目標(biāo)明確。沒有這樣的較好的大勢，除了默默等待，還能有什么辦法？
很多的人都是很有才華的，過度的盲目的交易，盲目的崇拜毀了自己的前程。。。
也許只有一段灰暗的人生后，一段刻骨銘心的記憶后，一些人才會(huì)做回真正的自己。
腳踏實(shí)地，一步步走自己的路，做自己看得懂的行情，該多好？為什么，要那么可憐的盲從360度空翻的人？為什么要盲目的交易？過度的交易？
太多的人總想從不確定的行情，不靠譜的360度空翻之人身上找到交易的答案，我明確的告訴你們，你們究極一生都不可能找到！
你們唯一能找到的就是：練好基本的技術(shù)，給出合理的止損，做你確定的行情，有把握的行情。把每一次交易當(dāng)成是你生命的一部分來對待！
財(cái)富的累積就是你一次一次，一步一步做自己有計(jì)劃有把握的交易開始的。
大智若愚，大成若缺的智慧，不是倒了幾年短線就能明白的。
能真正理解用合理的止損去賭浩蕩的大數(shù)概率的大勢觀的人，絕對不多見。
就算你用超短日內(nèi)很幸運(yùn)的賺了1000-5000W，依然是我眼里上不了臺面的小角色。因?yàn)橛行┥顚哟蔚臇|西說了很多人也不懂。
2002年-2006年一位前輩反復(fù)教育我，我仍然固執(zhí)己見的瞎倒短線，自以為可以做得完美些，自以為可以暴利。
迎接我的自然是慘敗。
當(dāng)我再次與他相遇請教時(shí)，我真的感慨命運(yùn)。。。。。。感慨腳踏實(shí)地與步步為營的戰(zhàn)無不勝攻無不克的偉力。感慨一個(gè)不起眼的小的起點(diǎn)，在正確的道路上走上十年后，時(shí)間與復(fù)利竟然造就了那等輝煌的成就，。。。在他30層的辦公樓上，我唯一看到的是前方清晰的路與瞎倒短線那冤枉的度過了最美好的幾年的青春時(shí)光。
法無定法，世尊說法也無法可說，有的只是比喻。。。
金融市場的法更是法無定法，一切法都是對的，一切法都可能是錯(cuò)的。。
就像本島最熱貼艾立信的貼一樣，很多人都走入了誤區(qū)，想尋找她開倉的依據(jù)，你們覺得這有法可得嗎？
法是她的經(jīng)驗(yàn)，她的主觀經(jīng)驗(yàn)的一個(gè)集合的元素，不存在固定的法。。
想尋找到金融市場不敗的具體的量化的法，那注定是個(gè)烏托邦。。。
學(xué)她，僅需要知道兩點(diǎn)：可控的止損+策略平倉，她的策略平倉僅僅是為了獲取一種固化的持倉時(shí)間（開倉到收盤）所走的自然的利潤。就連可控的止損副度都是因人而異，你無法每次做到10點(diǎn)去判斷一個(gè)大勢觀，那就15點(diǎn)，20點(diǎn)，30點(diǎn)。。。只要你能夠確定的大數(shù)概率的大勢觀就OK。每個(gè)人的知識，學(xué)厲，經(jīng)驗(yàn)經(jīng)歷不同，所產(chǎn)生的認(rèn)知大勢的偏差自然也不同。
我舉個(gè)例吧，以股指為例，我不是可以10點(diǎn)就能判斷出方向的人，我是普通人。最近小周期，我唯一能判定的是：逢低依托MA20做多，逢高則依托MA120做空。我看大勢的融錯(cuò)區(qū)間是35-70點(diǎn)。覺得承受不了就輕點(diǎn)倉，
設(shè)好止損，等錢。
金融市場永遠(yuǎn)是法無定法，日內(nèi)短線行情更是混沌凌亂，馬后炮的靜態(tài)復(fù)盤，N+1種指標(biāo)都是無比美好的。。。
要認(rèn)知法無定法，無定法可依，需要實(shí)戰(zhàn)，需要經(jīng)驗(yàn)，需要交流，需要學(xué)習(xí)，更需要智慧。。
金融市場唯一不變的就是變化。。。
所有的時(shí)間窗口，所有的指標(biāo)都是種定性，都是定法，在某些行情中，它們都是錯(cuò)誤的。
交易能確定的只有三件事：
1：你的止損
2：你的大勢觀（每次的大勢觀因具體的行情，位置與趨勢及合理的止損而確定，它是經(jīng)常變動(dòng)的）
比如A次開倉你以一波殺跌后底部站上五日均線為大勢觀，止損，站上五日均線這根K線的最底價(jià)擊破止損
比如B次開倉你以一波上漲后頂部出現(xiàn)一根明顯的空頭賣力K線，止損開倉K線最高價(jià)越過或固定止損
比如C次開倉是60日均線跌破做空，止損進(jìn)場K線最高價(jià)
比如D次開倉是120日均線跌破做空，止損進(jìn)場K線最高價(jià)
比如E次開倉是一根帶一定上影的標(biāo)志性空頭周K做空，止損上影最高價(jià)
。。。法無定法，勢無定勢，尋找K線與均線的大數(shù)概率的勢，用科學(xué)的合理的相對少的止損去賭出行情來，去賭出市場的那種常常發(fā)生的大波動(dòng)
3：市場的本質(zhì)是波動(dòng)，市場一定會(huì)常常發(fā)生較大的波動(dòng)。
本人對于自己的操作之道的選擇，對于追求的目標(biāo)，至少此生會(huì)堅(jiān)定不移的一心一意的走下去。
任何雜音與干擾，都是徒勞。
無論你們一年賺多少萬，無論你們一年賺多少倍，在我眼里都是浮云，不羨慕也不想去了解，更不想復(fù)制。
唯一想做的正在做的事，就是腳踏實(shí)地，走自己的事，精心準(zhǔn)備，做好每一筆交易。
贏要贏的光彩，輸也要輸?shù)妹髅靼装?。本人是深度痛恨隨機(jī)交易行為的交易者。
現(xiàn)在的我，盤中基本無所事事，坐在2米開外的椅子上，一臺電腦看碟，一臺電腦看盤等開倉機(jī)會(huì)，等錢。
準(zhǔn)備工作與分析工作，盤前就做好了。
那要看你對隨機(jī)的含義的個(gè)人理解了。隨機(jī)與大數(shù)概率的大勢是相對應(yīng)的。隨機(jī)的勢，顯然是很短的勢。
很多的失敗者，在于隨機(jī)開倉，輕易止損，頻繁的太早的否定自己的開倉。
我指的隨機(jī)，是一種隨性的草率開倉。特別是基于自己的主觀或很小的分K周期的穩(wěn)固性相對低的勢的開倉。
法無定法，所有的交易系統(tǒng)都是偽命題。。。但是偽命題在某個(gè)品種或某個(gè)時(shí)段上也可以贏利
所有的交易系統(tǒng)都是扯淡，想以一成不變的系統(tǒng)應(yīng)對千變?nèi)f化的行情，應(yīng)對K線與均線的混沌凌亂，我用一個(gè)成語來定義它：刻舟求劍
沒有策略，思想，智慧的結(jié)合，所有的定法機(jī)械的執(zhí)行，注定是悲劇。。。這是無法挑戰(zhàn)的哲學(xué)原理，任何人任何系統(tǒng)概莫能外
如果有定法可依可行，全地球的財(cái)富都要被掌握此法的人賺光，沒有懸念的。
一旦有人說掌握了一個(gè)牛B的定法，那不過是一個(gè)SB的笑話。。。
沒有思想策略智慧的元素結(jié)合的定法，永遠(yuǎn)直到永永遠(yuǎn)都是笑話與悲劇。。不服者，沉迷沉醉定法者，大可實(shí)戰(zhàn)五到十年后，再來看我的這篇貼吧
市場是什么？市場是各種人性匯集的場所，是各種大眾心理波動(dòng)的一面鏡子。
人性與人心都是變幻莫測的，想以一個(gè)指標(biāo)去洞悉市場，就跟以一個(gè)指標(biāo)去洞悉人性人心一樣的艱難。。
我一直都很敬佩那些股票期貨的資深分析師，很多人很抵制他們的。熟不知每一個(gè)股票的合格的行業(yè)分析師，每一個(gè)合格的期貨金屬分析師需要多么的努力與勤奮，N年的資歷與高學(xué)歷及自身能力排開不算，那些自我領(lǐng)域的豐富知識對很多普通人來說，都是很難達(dá)到的高度。我跟那些分析師學(xué)習(xí)時(shí)，常常能學(xué)到很多東西，常常感到自己知識的淺薄。他們的努力，說句實(shí)話，很多交易者都遠(yuǎn)遠(yuǎn)的不具備的。好好的看下期貨公司的研發(fā)吧，辦公軟件不夠純熟的，一副圖都可能做2-3小時(shí)。。。很多從業(yè)人很努力，很多散戶交易者很吊兒朗當(dāng)。。
我說上面一段話是有深意的，我想告訴你們，分析師的大量存在與常規(guī)配置，說明了一個(gè)深層次的問題：期貨公司的高層領(lǐng)導(dǎo)，證券公司的高層領(lǐng)導(dǎo)，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的高層領(lǐng)導(dǎo)都不是SB，他們都是有高度智慧的，早就洞悉了這個(gè)市場的規(guī)則，他們深刻的知道市場沒有定法可依可行！所有的分析師的努力都是為了向客戶提供一個(gè)參考：
尋找特定時(shí)間窗口行情的大數(shù)概率的相對穩(wěn)固的勢！
如果有定法可依，所有的證券與期貨公司的研發(fā)人員可以下課了，省下一筆巨大的費(fèi)用。每個(gè)公司配置兩個(gè)程序員就萬事大吉了。
我用這種倒推推理的方法，讓你們?nèi)ニ伎家恍〇|西。
多謝。我說的2000點(diǎn)的估值目前的基本面到不了也是有原因的。
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有很多種。1929年-1933年經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)后，危機(jī)蔓延與加劇股市的崩盤， 在經(jīng)濟(jì)，政治，民生，銀行領(lǐng)域，對外貿(mào)易，國際關(guān)系領(lǐng)域都爆發(fā)了空前的矛盾與危機(jī)。這給今后面臨系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，提供了寶貴的參考。2008年與現(xiàn)在僅僅是在金融系統(tǒng)穩(wěn)定，社會(huì)民生政治對外貿(mào)易對外關(guān)系穩(wěn)定下的輕微級別的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
1929年到1933年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)卻是空前殘酷與劇烈的。表現(xiàn)如下：
1931-1932年，美國有4300萬人近全國人口的1/3無法維持生計(jì)。幾百萬人窮困瞭倒，住進(jìn)“胡佛村”等死。中產(chǎn)階級全部被消滅。只留下大資產(chǎn)階級與赤貧階級。
“工、農(nóng)、商業(yè)曠日持久的危機(jī)，終于導(dǎo)致了金融大混亂。奧地利最大的銀行──奧地利信貸銀行因無法收回對本國和東歐各國企業(yè)的貸款，1931年5月宣告破產(chǎn)。這馬上在德國引發(fā)銀行存戶擠兌存款風(fēng)潮，國民銀行等大銀行因而倒閉。英國也出現(xiàn)了紛紛向銀行提取黃金的風(fēng)潮，7月中旬至10月外流黃金價(jià)值2億英鎊。9月下旬，英國宣布廢除金本位制，英格蘭銀行停止兌付黃金。接著，其它一些國家也廢除金本位制，西方的貨幣制度開始崩潰。
歐洲的金融風(fēng)潮波及美國，儲(chǔ)戶紛紛向銀行提款。1933年初，18000多家銀行共吸收存款410億美元，而庫存現(xiàn)金還不到60億美元，根本無法應(yīng)付儲(chǔ)戶提款。到3月初倒閉銀行6000多家，美國公眾人心惶惶。
西方各國為了擺脫危機(jī)，盡量把危機(jī)后果轉(zhuǎn)嫁給本國人民和亞非拉人民。在拉丁美洲，從美國進(jìn)口的農(nóng)業(yè)機(jī)械和汽車的價(jià)格下降10—15％，而出口的可可豆和咖啡的價(jià)格卻下降了50—70％。即使如此，仍有堆積如山的農(nóng)產(chǎn)品賣不出去。”
“西方各國同時(shí)又極力把禍火引向他國。1930年6月，美國國會(huì)通過了斯穆特──霍利關(guān)稅法，把關(guān)稅平均提高了20％以上。其他各國也相繼提高了關(guān)稅，進(jìn)行報(bào)復(fù)。除關(guān)稅戰(zhàn)外，各國還展開了貨幣戰(zhàn)。傾銷戰(zhàn)。從英國廢除金本位制，英鎊貶值開始，56個(gè)國家相繼使本國貨幣貶值，以增加出口，減少進(jìn)口。日本甚至讓日元貶值近4O％，借以大幅度降低棉紡織品等出口價(jià)格，向世界各地大肆傾銷。
1932年7～8月，英國和英聯(lián)邦各自治領(lǐng)政府在加拿大渥太華舉行英帝國經(jīng)濟(jì)會(huì)議，在會(huì)上簽署了一系列雙邊貿(mào)易協(xié)定。英國同意自治領(lǐng)商品免稅輸入，各自治領(lǐng)也降低或免收英國貨關(guān)稅。英國的行動(dòng)加劇了經(jīng)濟(jì)集團(tuán)化趨向。
英、美、法在各自的勢力范圍內(nèi)，分別形成了英鎊、美元和金本位集團(tuán)。日本力圖通過侵略戰(zhàn)爭，擴(kuò)大日元集團(tuán)。德意也要求重新瓜分世界。高筑經(jīng)濟(jì)壁壘和經(jīng)濟(jì)集團(tuán)化妨害了經(jīng)濟(jì)交往，經(jīng)濟(jì)危機(jī)進(jìn)一步惡化。
危機(jī)持續(xù)的時(shí)間過去一般是幾個(gè)月，或者一兩年左右，而這次危機(jī)卻長達(dá)四年。危機(jī)以后，進(jìn)入了蕭條時(shí)期，此后的兩三年內(nèi)，經(jīng)濟(jì)只有少數(shù)活躍和回升，沒有出現(xiàn)復(fù)蘇和繁榮。1937年便又爆發(fā)了新的經(jīng)濟(jì)危機(jī)?！?div style="height:15px;">
羅斯福上臺，實(shí)施新政前，美國的銀行業(yè)已倒閉一半 。整個(gè)社會(huì)人心惶惶，動(dòng)蕩不安。
