物流應(yīng)用流程
這是在我原單位實(shí)施基礎(chǔ)上整理的,用于指導(dǎo)現(xiàn)階段我單位準(zhǔn)備使用的二級(jí)單位的指導(dǎo)意見(jiàn),本想實(shí)施完善后再貼出來(lái),現(xiàn)在貼出來(lái),特讓大家提出意見(jiàn)和建議：（打問(wèn)號(hào)處是我要與相關(guān)人員協(xié)商處理的）
本辦法主要講述電算化購(gòu)銷存系統(tǒng)的操作方法。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、生產(chǎn)計(jì)劃管理、成本管理系統(tǒng)另行說(shuō)明，這里僅說(shuō)明其與購(gòu)銷存緊密相關(guān)的一部分內(nèi)容。
物流實(shí)施操作辦法
本辦法所涉及的是電算化信息流中單據(jù)的處理，其依據(jù)為軟件本身的功能特點(diǎn)及公司的業(yè)務(wù)處理流程。電算化操作與業(yè)務(wù)處理即緊密聯(lián)系，又有本質(zhì)區(qū)別。
下面分別從幾個(gè)方面說(shuō)明：
一、 安全性
操作員對(duì)使用密碼應(yīng)嚴(yán)格保密，操作員不得在系統(tǒng)開(kāi)啟狀態(tài)下離開(kāi)，離開(kāi)時(shí)要退出操作系統(tǒng)。操作密碼最低為6位，系統(tǒng)操作員最低8位，且每月不低于一次更改。
用戶及其密碼是各操作員職責(zé)劃分的主要依據(jù)，誰(shuí)進(jìn)入系統(tǒng)制作的單據(jù)由誰(shuí)負(fù)責(zé)。系統(tǒng)操作員對(duì)每個(gè)操作員的權(quán)限進(jìn)行分工，嚴(yán)禁相互借用正式帳套的用戶及密碼。
操作員的密碼只由本人知道并實(shí)時(shí)修改，密碼忘記后及時(shí)與系統(tǒng)操作員聯(lián)系。系統(tǒng)操作員不得隨意更改操作員密碼，需要使用某一操作員身份進(jìn)入使用時(shí)要向其說(shuō)明，并由操作員自己輸入密碼，在操作員的監(jiān)督下使用。
二、 公共操作問(wèn)題
1、 基礎(chǔ)資料權(quán)限。
供應(yīng)商由采購(gòu)部門指定人員負(fù)責(zé)增加、修改；財(cái)務(wù)人員可增加修改非出入庫(kù)的供應(yīng)商，但必須按指定人員規(guī)則增加，并將增加記錄下來(lái)，及時(shí)向指定人員反饋。
客戶由市場(chǎng)銷售部門指定人員負(fù)責(zé)增加、修改、刪除；財(cái)務(wù)人員增加修改時(shí)同上。
物料由指定人員負(fù)責(zé)增加、修改、刪除，倉(cāng)庫(kù)保管給予協(xié)助；
部門、職員、倉(cāng)庫(kù)由系統(tǒng)操作員負(fù)責(zé)增加、修改、刪除。
各操作員對(duì)上述基礎(chǔ)資料需要進(jìn)行增加、修改的，直接與相應(yīng)人員聯(lián)系，相應(yīng)人員不在公司而又急需處理的，與系統(tǒng)操作員聯(lián)系。系統(tǒng)操作員對(duì)上述資料進(jìn)行操作后，要及時(shí)告知相應(yīng)指定人員。
各操作員對(duì)發(fā)現(xiàn)的供應(yīng)商、客戶、物料等重碼作好記錄交指定人員處理，也可通知系統(tǒng)操作員。操作員在調(diào)用基礎(chǔ)資料時(shí)，盡可能使用搜索功能，不要在瀏覽狀態(tài)下沒(méi)在找到就增加。
系統(tǒng)操作員知道有重碼時(shí)，要及時(shí)刪除多余的，使用后不能刪除的，要查看重碼資料已使用情況，如果能及時(shí)將重碼資料修改為一個(gè)，其他的就可刪除了。
2、 操作權(quán)限
系統(tǒng)操作員針對(duì)各操作員自身的工作情況分配操作權(quán)限，對(duì)操作員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，對(duì)各操作員的工作情況進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。
操作員發(fā)現(xiàn)不能使用某一自己所應(yīng)具備的功能時(shí)，及時(shí)向系統(tǒng)操作員提出。
相同或相關(guān)崗位的操作員之間、操作員與系統(tǒng)操作員之間要多加強(qiáng)溝通與交流。
3、 站點(diǎn)調(diào)整問(wèn)題
購(gòu)買的站點(diǎn)是有限的，同時(shí)使用人數(shù)受到限制，大家在不用、或離開(kāi)一段時(shí)間時(shí)一定要退出系統(tǒng)，便于其他人員使用。如果大家一上班就把站點(diǎn)打開(kāi)，下班時(shí)再關(guān)掉，這樣再多站點(diǎn)也不夠用，同時(shí)由于你把站點(diǎn)打開(kāi)了，別人使用你的名字進(jìn)行操作后，其責(zé)任應(yīng)由你承擔(dān)的。我們可從日志中查看到大家打開(kāi)但不用的情況，如果一周內(nèi)兩次出現(xiàn)1小時(shí)以上不用的，考核分在60分以下。
4、 幾種常用常見(jiàn)情況
如果大家看到“該模塊使用已超過(guò)最大數(shù)，并且使用時(shí)間已超過(guò)三個(gè)月”，請(qǐng)你及時(shí)與系統(tǒng)管理員聯(lián)系；
出現(xiàn)“你沒(méi)有操作權(quán)限”提示時(shí)，應(yīng)及時(shí)與系統(tǒng)操作員聯(lián)系；
如果大家看到長(zhǎng)時(shí)間“正在調(diào)用中間層”，請(qǐng)與系統(tǒng)維護(hù)員聯(lián)系。
有幾點(diǎn)大家要學(xué)會(huì)：一是通過(guò)PING命令來(lái)測(cè)試與服務(wù)器之間網(wǎng)絡(luò)是否是通的，其方法為：?jiǎn)螕糸_(kāi)始----運(yùn)行，錄入PING 10.10.0.X，看其運(yùn)行狀況；二是登錄WIN98或WIN2000時(shí)一定要用指定用戶名及密碼，這樣服務(wù)器才會(huì)同意你訪問(wèn)，給大家的用戶名不要隨意更改，密碼使用指定的；三是知道你的機(jī)器名及IP是多少，以后出現(xiàn)問(wèn)題管理員會(huì)問(wèn)你你的機(jī)器名或IP什么的。
三、 操作中需注意的幾點(diǎn)
物料的所有出入庫(kù)須及時(shí)錄入，這一點(diǎn)是根本原則，不要因?yàn)榭紤]與總帳一致或其他原因不處理。不論是借貨還是退貨、展覽用貨，只要是出入庫(kù)都要及時(shí)做單據(jù)。當(dāng)然暫放的待檢出入庫(kù)不要做單據(jù)，這種情況如果時(shí)間較長(zhǎng)，可以利用虛倉(cāng)管理，遇到具體情況時(shí)與系統(tǒng)管理員溝通使用方式。
在未打算取消手工單據(jù)且領(lǐng)導(dǎo)未參與審核前，制單和審核可為同一人，逐步轉(zhuǎn)換到領(lǐng)導(dǎo)參與及取消手工情況下，另行制定單的審核要求。
各操作員應(yīng)經(jīng)常使用公告板進(jìn)行交流。將公告板設(shè)為啟動(dòng)功能，每次開(kāi)機(jī)后就進(jìn)入到此功能，隨時(shí)收發(fā)信息，這樣避免因聯(lián)系不便造成工作延誤。這種信息主要發(fā)給本單位的相關(guān)人員。發(fā)給系統(tǒng)管理員（組長(zhǎng)）的請(qǐng)?jiān)趦?nèi)網(wǎng)上進(jìn)行（OA）。
四、 各系統(tǒng)的具體操作
所有系統(tǒng)的功能分處理功能和查詢功能，未加特別說(shuō)明的，制作人同時(shí)為審核人。業(yè)務(wù)處理是通過(guò)制作、審核、修改各單據(jù)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。
這里講的操作主要針對(duì)只購(gòu)買采購(gòu)、銷售、倉(cāng)存、存貨核算系統(tǒng)及總帳報(bào)表系統(tǒng)的，成本核算、工資、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金管理等具有一定的獨(dú)立性，另行說(shuō)明。
1、 采購(gòu)系統(tǒng)
采購(gòu)申請(qǐng)單 如果已經(jīng)使用BOM的單位盡可能使用采購(gòu)申請(qǐng)單的外購(gòu)配套錄入進(jìn)行，沒(méi)有使用計(jì)劃系統(tǒng)和BOM功能的單位可不錄入采購(gòu)申請(qǐng)單。
采購(gòu)申請(qǐng)單由采購(gòu)計(jì)劃人員錄入。
采購(gòu)訂單 制作采購(gòu)申請(qǐng)單的單位，采購(gòu)訂單需關(guān)聯(lián)采購(gòu)申請(qǐng)單制作，采購(gòu)訂單數(shù)量不得超過(guò)申請(qǐng)單數(shù)量；不需制作采購(gòu)申請(qǐng)單的單位采購(gòu)訂單手工錄入。
采購(gòu)訂單必須錄入價(jià)格。嚴(yán)格說(shuō)來(lái)，沒(méi)有價(jià)格的訂單不能向?qū)Ψ接嗀?，不能稱其為訂單（合同）。如果有少量的訂單在制作時(shí)不能確定價(jià)格，在備注中要說(shuō)明情況，在財(cái)務(wù)人員月底核算時(shí)要向其說(shuō)明實(shí)際談定的價(jià)格。
采購(gòu)訂單由采購(gòu)人員制作，可設(shè)定單據(jù)套打打印成合同形式。
收貨通知單 收貨通知單作為檢驗(yàn)單使用，收貨通知建議原則上由誰(shuí)收到貨物就由誰(shuí)制作。制作必須準(zhǔn)確及時(shí)。本來(lái)供應(yīng)商送來(lái)貨后，需有人收貨并給簽收送貨單，此處收貨通知單可與送貨單聯(lián)系起來(lái)。
退貨通知單 退貨通知單由質(zhì)檢人員制作。退貨通知單只針對(duì)未入庫(kù)的退貨情況（已入庫(kù)退貨的，由倉(cāng)庫(kù)保管根據(jù)有關(guān)退貨說(shuō)明關(guān)聯(lián)原入庫(kù)單制作）。退貨通知只能手工錄入，不要關(guān)聯(lián)收貨通知單或外購(gòu)入庫(kù)單。由于有了退貨后，供應(yīng)商會(huì)再送合格品來(lái)，而送來(lái)后的收料通知單要關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單，而采購(gòu)訂單數(shù)量又已經(jīng)被關(guān)聯(lián)且關(guān)閉了，所以此時(shí)需要系統(tǒng)操作員更改系統(tǒng)設(shè)置項(xiàng)“已關(guān)閉采購(gòu)訂單可追加執(zhí)行”，此項(xiàng)應(yīng)用后，應(yīng)立即修改還原。
外購(gòu)入庫(kù)單 外購(gòu)入庫(kù)單分倉(cāng)庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)保管根據(jù)收貨通知單制作，輸入時(shí)應(yīng)將電腦入庫(kù)單號(hào)寫(xiě)在手工單上，以便查對(duì)。
外購(gòu)入庫(kù)單應(yīng)關(guān)聯(lián)收貨通知單錄入，退貨紅字入庫(kù)單關(guān)聯(lián)原外購(gòu)入庫(kù)單錄入。
除辦公用品外，原則上所有外購(gòu)物料均需入庫(kù)，部分物料實(shí)際未通過(guò)倉(cāng)庫(kù)，但根據(jù)管理需要，仍須辦理出入庫(kù)手續(xù)：
由客戶自購(gòu)的部分物料，包含在銷售合同總額中，將發(fā)票拿到公司來(lái)報(bào)銷的，也須辦理出入庫(kù)手續(xù)。程序視同實(shí)際外購(gòu)一樣辦理。這樣避免銷售合同(訂單)看起來(lái)未執(zhí)行完，開(kāi)發(fā)票時(shí)金額不全，造成應(yīng)收款流失。
采購(gòu)員要了解入庫(kù)單上供應(yīng)商與發(fā)票供應(yīng)商的情況，兩處供應(yīng)商名稱應(yīng)完全一致。特殊情況的，要在采購(gòu)訂單制作時(shí)就要注意，名稱應(yīng)以采購(gòu)發(fā)票名稱為準(zhǔn)。
外購(gòu)入庫(kù)中有需要進(jìn)行序列號(hào)管理的，入庫(kù)前就需將序列號(hào)編好，不然不能制作入庫(kù)單。
采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)發(fā)票關(guān)聯(lián)外購(gòu)入庫(kù)單制作并審核。采購(gòu)發(fā)票必須有對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單（含紅字），且入庫(kù)單上的品種、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、金額等須與手工入庫(kù)單一致。
采購(gòu)發(fā)票和銷售發(fā)票均有兩個(gè)號(hào)碼，一個(gè)自動(dòng)生成的，一個(gè)實(shí)際的號(hào)碼。這樣的目的是為了能顯示實(shí)際號(hào)碼，又不改動(dòng)“單據(jù)號(hào)可手工錄入”選項(xiàng)。
不論出現(xiàn)什么原因，電腦中發(fā)票的合計(jì)數(shù)一定要與手工的發(fā)票金額一致，這個(gè)一致可以是多張電腦發(fā)票金額合計(jì)與手工發(fā)票一致，但發(fā)票上的供應(yīng)商必須為同一單位。
已經(jīng)入庫(kù)后退貨的，須由提貨人（供應(yīng)商）在退貨單上簽字，保管員據(jù)此制作紅字入庫(kù)單，紅字入庫(kù)單關(guān)聯(lián)原入庫(kù)單，無(wú)原單的方可手工錄入。這種情況千萬(wàn)不可制作出庫(kù)單。
如果退貨和補(bǔ)貨同時(shí)進(jìn)行，且數(shù)量一致，在管理上沒(méi)有特殊要求的情況下，可不進(jìn)行補(bǔ)入及沖紅處理。
實(shí)際操作過(guò)程可能會(huì)出現(xiàn)來(lái)的發(fā)票數(shù)量金額為以前入庫(kù)單的一部分或一張入庫(kù)單的一部分與其他入庫(kù)單之和，這種情況要拆單處理，即將原入庫(kù)單拆為幾張來(lái)與發(fā)票核銷。那么一張入庫(kù)單就變成了N張，分別1/N、2/N。這個(gè)主要由發(fā)票審核人員來(lái)處理。
拆單之后原來(lái)數(shù)量精度為0的拆后出現(xiàn)數(shù)量精度為---1，此時(shí)要在物料中將精度改為—1。
如果發(fā)票已到貨未到，由于沒(méi)有外購(gòu)入庫(kù)單不能審核發(fā)票，所以在物流系統(tǒng)中不能制作憑證，但單位一般又想先抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，此時(shí)可以制作“借：在途物資/應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)，貸：應(yīng)付帳款或銀行存款”，待貨物入庫(kù)時(shí)作“借：原材料，貸在途物資即可。當(dāng)然如果貨與票在一個(gè)月內(nèi)到達(dá)或發(fā)票不用于抵扣，可以考慮將發(fā)票壓一壓。
2、 銷售系統(tǒng)
銷售訂單 本軟件中的銷售訂單有銷售合同及發(fā)貨通知單（手工為發(fā)貨單）的雙重作用。我們可以考慮將銷售訂單視作合同，將其格式設(shè)為合同樣式，其制作需關(guān)聯(lián)應(yīng)收系統(tǒng)中的銷售合同。
同時(shí)制合同和訂單，看起來(lái)重復(fù)了一些勞動(dòng)，但我認(rèn)為是很有意義的一件事。合同在應(yīng)收款系統(tǒng)到時(shí)可以反映發(fā)票、收款及合同綜合情況；訂單可以清晰地反映折扣情況、分業(yè)務(wù)員及分區(qū)域訂單情況。同時(shí)做了訂單之后，發(fā)貨按照訂單或發(fā)貨通知單發(fā)后，再根據(jù)發(fā)票與銷售出庫(kù)單核銷，在銷售系統(tǒng)中可以反映訂單、發(fā)貨及發(fā)票情況一覽表。這些表非常實(shí)用。
由于應(yīng)收屬財(cái)務(wù)系統(tǒng)其主要反映的是財(cái)務(wù)信息，訂單屬于物流系統(tǒng)其主要反映的是物流信息，各有所長(zhǎng)。
銷售內(nèi)勤人員制作銷售訂單。訂單制作人員要熟悉合同情況，在發(fā)貨時(shí)間處填寫(xiě)實(shí)際要求發(fā)日期。如果購(gòu)買有計(jì)劃系統(tǒng)，交貨日期還要結(jié)合到MRP計(jì)算時(shí)使用。
銷售訂單的價(jià)格要認(rèn)真輸入，不要將總額弄成與合同上一致就行了，這樣不利于查看各成品的實(shí)際銷售情況，例如某某產(chǎn)品年平均銷價(jià)情況、年銷售毛利等等，到開(kāi)發(fā)票時(shí)也很不方便。銷售訂單上的單價(jià)為公司報(bào)價(jià)，實(shí)際成交價(jià)為折后單價(jià)，這兩處單價(jià)都要填寫(xiě)完整。由于折扣處只認(rèn)正數(shù)不認(rèn)負(fù)數(shù)，所以在出現(xiàn)加價(jià)合同時(shí)要將價(jià)格處改為實(shí)際價(jià)，此時(shí)折后價(jià)格與單價(jià)一致。
考慮折扣價(jià)對(duì)考核業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)，計(jì)算業(yè)務(wù)員提成很方便，對(duì)公司總的看價(jià)格趨勢(shì)也很有用。
在出現(xiàn)金額合計(jì)與折后合計(jì)（實(shí)際合同額）不一致情況時(shí)，不要將差額攤到部分產(chǎn)品上，而應(yīng)按比例大約攤到所有產(chǎn)品上，這樣更能反映實(shí)際情況，銷售利潤(rùn)毛利表更加真實(shí)。
銷售訂單上的單價(jià)默認(rèn)為基礎(chǔ)資料中的銷售單價(jià)，為了方便訂單的輸入，此數(shù)據(jù)須及時(shí)補(bǔ)充更新。更新數(shù)據(jù)由銷售訂單制作人員負(fù)責(zé)。
發(fā)貨通知單 發(fā)貨通知單主要用于銷售訂單中含有虛擬物料BOM單展開(kāi)使用。如果用銷售訂單控制發(fā)貨出現(xiàn)發(fā)貨時(shí)間不易控制時(shí)，可以啟用發(fā)貨通知單作為發(fā)貨的依據(jù)。
銷售出庫(kù)單 銷售出庫(kù)單由倉(cāng)庫(kù)保管根據(jù)銷售訂單或發(fā)貨通知單關(guān)聯(lián)制作。出庫(kù)單在實(shí)物出庫(kù)時(shí)制作。
銷售出庫(kù)單平常只能關(guān)聯(lián)銷售訂單制作，有些情況不能關(guān)聯(lián)銷售訂單的，如制作紅字銷售出庫(kù)單、確實(shí)無(wú)銷售訂單的，由制作人員向系統(tǒng)操作員說(shuō)明有關(guān)情況，系統(tǒng)操作員調(diào)整選項(xiàng)后制作。
出現(xiàn)已銷售貨物退庫(kù)的情況，貨物送到倉(cāng)庫(kù)后應(yīng)制作紅字出庫(kù)單，紅字出庫(kù)單原則上應(yīng)關(guān)聯(lián)原出庫(kù)單，無(wú)原單的方可手工錄入。
銷售發(fā)票 銷售發(fā)票要輸入電腦，錄入發(fā)票時(shí)關(guān)聯(lián)合同。審核銷售發(fā)票必須有對(duì)應(yīng)的銷售出庫(kù)單(含紅字)，無(wú)銷售出庫(kù)單的銷售發(fā)票在應(yīng)收系統(tǒng)中制作。
銷售發(fā)票的制作在技術(shù)上與采購(gòu)發(fā)票類似。有時(shí)也存在拆單的情況。
銷售過(guò)程中有少量的未發(fā)貨就先開(kāi)發(fā)票的情況，這種情況嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是不應(yīng)做銷售收入入帳的，只是在計(jì)算銷項(xiàng)稅時(shí)考慮稅金而已。但財(cái)務(wù)人員都適應(yīng)了以開(kāi)發(fā)票為做銷售收入為準(zhǔn)，為了與稅務(wù)資料一致，也可以先在總帳系統(tǒng)中作一張憑證，“借：應(yīng)收帳款，貸：收入/稅金”，在出庫(kù)時(shí)，再將發(fā)票在銷售系統(tǒng)中作一次，同時(shí)制作一張憑證，貸方一紅一藍(lán)。
3、 倉(cāng)存系統(tǒng)
外購(gòu)入庫(kù)單 外購(gòu)入庫(kù)單的處理見(jiàn)上采購(gòu)系統(tǒng)中的相關(guān)部分。
產(chǎn)品入庫(kù)單 產(chǎn)品含產(chǎn)成品和自制半成品。購(gòu)買且已使用生產(chǎn)系統(tǒng)的，產(chǎn)品入庫(kù)單須關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單制作，沒(méi)有生產(chǎn)任務(wù)單的可手工錄入產(chǎn)品入庫(kù)單。保管應(yīng)在產(chǎn)品入庫(kù)手工單上填寫(xiě)電腦編號(hào)。車間領(lǐng)取已入庫(kù)成品進(jìn)行改進(jìn)、返工、返修的，作為借貨處理。對(duì)于產(chǎn)品入庫(kù)單要把握一個(gè)原則：每月產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)量（含紅字沖減后）與實(shí)際生產(chǎn)入庫(kù)數(shù)量一致，作為計(jì)件工資的基本依據(jù)，其他業(yè)務(wù)引起的出入庫(kù)不在此處理。
產(chǎn)品入庫(kù)單中物料有需序列號(hào)管理的，入庫(kù)前需編好序列號(hào)。
委外加工入庫(kù)單參照產(chǎn)品入庫(kù)單。
只有外購(gòu)入庫(kù)單才能鉤對(duì)審核，委外入庫(kù)單不能與發(fā)票鉤對(duì)審核。但其可制作費(fèi)用發(fā)票。？？？？
其他入庫(kù)單 指除上述外的入庫(kù)業(yè)務(wù)，不包含銷售退庫(kù)、領(lǐng)料退庫(kù)、借貨退庫(kù)、盤盈入庫(kù)等。
需要指出的是，保管人員在制作驗(yàn)收入庫(kù)單據(jù)時(shí)，要注意分清外購(gòu)入庫(kù)、委外入庫(kù)、產(chǎn)品入庫(kù)及其他入庫(kù)。
如果其他入庫(kù)有幾大種類，可以細(xì)分。
銷售出庫(kù)單 銷售出庫(kù)單的制作同銷售系統(tǒng)中的銷售出庫(kù)單
生產(chǎn)領(lǐng)料單 生產(chǎn)用料的領(lǐng)取結(jié)合物資倉(cāng)庫(kù)的具體管理模式進(jìn)行。倉(cāng)庫(kù)保管要保證將領(lǐng)料單及時(shí)輸入電腦，使得倉(cāng)庫(kù)實(shí)存數(shù)據(jù)與電腦保持一致。生產(chǎn)領(lǐng)料單可以結(jié)合計(jì)劃系統(tǒng)使用，手工領(lǐng)料單在輸入電腦后在單據(jù)上要注明電腦編號(hào)。
使用BOM后，生產(chǎn)領(lǐng)料凡BOM中含有的，不得手工錄入，直接根據(jù)投料單就可制作完成；手工錄入部分必須有相應(yīng)的手工簽字程序，這道程序在電腦中未能完成審核之前，須有手工批單并保管好。
購(gòu)買成本管理系統(tǒng)的用戶，在輸入生產(chǎn)領(lǐng)料單時(shí)，必須輸入成本對(duì)象，以便成本核算。
委外加工領(lǐng)料單 用于外協(xié)發(fā)出的貨物都輸入到委外加工領(lǐng)料單中，不作為生產(chǎn)領(lǐng)料單，外協(xié)發(fā)出要與生產(chǎn)任務(wù)單結(jié)合起來(lái)使用。？？？？
其他出庫(kù)單 除上述外的出庫(kù)歸到其他出庫(kù)中，具體指開(kāi)發(fā)用料、辦公用料、借貨、其他用料等。
根據(jù)需要可將其他出庫(kù)單類型直接分為幾種類型：開(kāi)發(fā)出庫(kù)、借貨出庫(kù)等
借貨由倉(cāng)庫(kù)保管根據(jù)借貨單手工錄入，歸還時(shí)不作入庫(kù)，而做紅字其他出庫(kù)單。借貨單有客戶的寫(xiě)客戶，沒(méi)有的寫(xiě)借貨人部門。基礎(chǔ)資料中沒(méi)有的客戶可不增加，只在備注中注明為某一單位借即可。
其他單據(jù) 倉(cāng)庫(kù)保管要按照有關(guān)流程要求按期盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)結(jié)果制成庫(kù)存調(diào)整單，同時(shí)將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)物資主管。
保管之間制作調(diào)撥單時(shí)，要相互通知，由調(diào)入倉(cāng)庫(kù)制作，調(diào)出倉(cāng)庫(kù)審核。
五、 其他
各操作員遇到的問(wèn)題請(qǐng)和困難記錄下來(lái)，及時(shí)與系統(tǒng)操作員聯(lián)系或與相關(guān)人員交流解決。
出現(xiàn)輸入時(shí)間滯后補(bǔ)輸單據(jù)時(shí)，如果輸入日期與單據(jù)實(shí)際發(fā)生日期不一致且分屬兩個(gè)月份時(shí)，業(yè)務(wù)日期的輸入要向系統(tǒng)操作員請(qǐng)示。
各相關(guān)操作員要隨時(shí)查看已下采購(gòu)訂單長(zhǎng)期未達(dá)貨的情況、已作收貨通知單長(zhǎng)期未入庫(kù)情況、已下銷售訂單長(zhǎng)期未發(fā)貨情況等等。
各系統(tǒng)中有一系列的管理用報(bào)表，如：采購(gòu)訂單執(zhí)行情況表、銷售訂單執(zhí)行情況表、庫(kù)存情況表、外購(gòu)入庫(kù)情況表、庫(kù)齡表等等，可隨時(shí)參考使用。
為了讓大家對(duì)整個(gè)系統(tǒng)有個(gè)全面的認(rèn)識(shí)，提供了一個(gè)演示帳套，帳套名為：工業(yè)演示帳套，用戶AAA（用戶名不分大小寫(xiě)），密碼為空。由于AAA具有很大的權(quán)限，大家可以在此隨意使用增加/修改/刪除等功能。
凡是上面所述中提到的必須以**錄入的，你用其他方式錄入時(shí)都不通過(guò)，此時(shí)你須向系統(tǒng)操作員申請(qǐng)解除錄入控制，待錄入審核完成再行控制。以后大家形成了習(xí)慣，大部分控制會(huì)放松。
大家不要只看自已所使用的系統(tǒng)，其他系統(tǒng)中也有相關(guān)的內(nèi)容，結(jié)合到本辦法，大家在系統(tǒng)中仔細(xì)揣摩一定會(huì)有不小的收獲。大家在工作中有什么意見(jiàn)和建議請(qǐng)及時(shí)提出來(lái)，以便解決。
