交易：一個(gè)頭腦（心理）游戲
你必須將你心態(tài)由一個(gè)普通人轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)投機(jī)者。我見過的大多數(shù)的交易者，除了一些真正在市場(chǎng)中間賺過很多錢，只是在努力學(xué)習(xí)完美中最簡(jiǎn)單的部分，比如如何閱讀數(shù)據(jù)和圖表、試圖找到最佳的入出場(chǎng)技巧等等。交易是一個(gè)頭腦游戲并且在頭腦中沒有一個(gè)好的心理狀態(tài)，在開始之前就注定會(huì)失敗。訓(xùn)練交易者的心智對(duì)于任何成功的交易者是第一步，但是大多數(shù)的新手忽略了這一點(diǎn)，這也就是為什么95%以上的交易者在長(zhǎng)期是失敗的。獲取市場(chǎng)的知識(shí)對(duì)于一般智力的人，只要之市場(chǎng)中間呆上幾年之后都不難。但是你的交易結(jié)果并不是由你的智力水平和知識(shí)決定的。對(duì)于大多數(shù)交易者來(lái)說(shuō)，困難的是決策的過程。這也是大多數(shù)交易者成功和失敗的主要原因。有些人覺得做決定很簡(jiǎn)單，而大多數(shù)人覺得很難。不幸的是，任何決策的過程都是一個(gè)痛苦的過程，人們總是傾向于躲避痛苦尋找舒適，即使只是暫時(shí)的。假設(shè)一個(gè)人有足夠的市場(chǎng)知識(shí)并且獲得了驗(yàn)證過的系統(tǒng)（這是成功中第二重要的因素，事實(shí)上，任何系統(tǒng)都是依賴于信息的質(zhì)量，而圖表只是次等質(zhì)量的信息，非最好）不知道為什么最后這句話似乎只有半句
通過學(xué)習(xí)和研究，一個(gè)交易者要將知識(shí)和系統(tǒng)投入實(shí)際交易、做出決策。那么，多少交易者能誠(chéng)實(shí)的說(shuō)他們能夠在系統(tǒng)發(fā)出信號(hào)的時(shí)候能夠執(zhí)行，并且按照系統(tǒng)讓利潤(rùn)滾幾周甚至幾個(gè)月，又有多少交易者在情況不對(duì)時(shí)能像例行公事一樣砍掉虧損單。這些在說(shuō)的時(shí)候都簡(jiǎn)單，但是真的用錢去做就難了。我現(xiàn)在在有頭寸的時(shí)候依舊睡不好，因?yàn)榧词褂袔装冱c(diǎn)的利潤(rùn)并且系統(tǒng)指示繼續(xù)持有，在接下來(lái)的時(shí)間內(nèi)不能保證利潤(rùn)會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，當(dāng)有意外發(fā)生時(shí)候甚至可能變成虧損。一個(gè)能夠感覺到的痛苦的過程。這種痛苦來(lái)自有不知道未來(lái)會(huì)發(fā)生的事和對(duì)于虧損的恐懼。所以在一天結(jié)束之時(shí)，假設(shè)一個(gè)人有很好的系統(tǒng)、知識(shí)和信息，最終決定交易結(jié)果的是交易者能多么紀(jì)律性、多么好地完成下正確決策這個(gè)痛苦過程。因此我將交易稱之為頭腦游戲。當(dāng)我面試有前途的年輕交易者時(shí)，我一直將有紀(jì)律性和強(qiáng)烈意志的人作為我的首選，只要他有一定的教育程度。但是在很多例子中，奇怪的是，有些有一定頭腦的人在面試的時(shí)候認(rèn)為只有聰明的人才能成為好的交易者
事實(shí)上，在我確認(rèn)新的中期趨勢(shì)出現(xiàn)的時(shí)候，我總是試圖在交易的時(shí)候采用（金字塔）加碼的策略。像日元在135-132之間作為初始頭寸，在132-129之間加碼。對(duì)于澳元和歐元類似的策略。但是握著頭寸，看著回調(diào)損失大量的浮贏不是件容易的事。大多數(shù)的交易者包括有些有經(jīng)驗(yàn)的不能忍受那樣的痛苦而過早地放棄了。但是沒有別的方法可以賺大錢，我們必須咬住牛市，坐著并積聚，只要中期趨勢(shì)還在繼續(xù)。那就是我認(rèn)為心理的因素是交易成功最重要的因素。一個(gè)頭腦游戲就像說(shuō)謊者的撲克。入出場(chǎng)點(diǎn)并不是不重要。但是心理方面的因素更加重要，是決定長(zhǎng)期交易成功與否的決定因素?？赡艹鰣?chǎng)比入場(chǎng)更加重要，因?yàn)槿魏瓮昝赖娜雸?chǎng)點(diǎn)大多在事后才能知道
任何市場(chǎng)，無(wú)論是不動(dòng)產(chǎn)市場(chǎng)還是外匯市場(chǎng)，從長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)是將錢從多數(shù)人手中轉(zhuǎn)移到少數(shù)人的手中。在大多數(shù)的不動(dòng)產(chǎn)市場(chǎng)投機(jī)中，大眾賺了不少錢，但是這些錢一直紙面的利潤(rùn)，在他們意識(shí)到將賬面利潤(rùn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金之前會(huì)全部蒸發(fā)掉。在外匯中，大眾一般不能活過幾年，由于對(duì)于市場(chǎng)知識(shí)的缺乏和過大的杠桿。但是這兩種投機(jī)者都只是用他們辛苦賺來(lái)的錢換了一個(gè)夢(mèng)而已。
對(duì)于交易者，希望這不會(huì)讓你泄氣。交易是一個(gè)辛苦的頭腦游戲，并且不是每一個(gè)人都適合的。大多數(shù)人既沒有心理狀態(tài)也沒有堅(jiān)強(qiáng)的心智來(lái)進(jìn)行這種游戲。訓(xùn)練一個(gè)正確的心理狀態(tài)是最難的但是完全必要的，大多數(shù)人還是沒有意識(shí)大這一點(diǎn)?？朔謶趾拓澙贰⒈３忠粋€(gè)冷靜的頭腦的過程是最難的
任何一個(gè)交易者都應(yīng)該找到適合他的交易方式和系統(tǒng)。而那個(gè)系統(tǒng)必須是在被證明過能夠在市場(chǎng)中間獲利的系統(tǒng)。如果tom公布他用了三十年的中線系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)并不見得對(duì)于dick和harry這樣的短線交易者有用，反之亦然。大多數(shù)的失敗都是由于缺少系統(tǒng)和不遵守紀(jì)律。要盡快有一個(gè)。不然就要赤手空拳對(duì)付其敵人。最好的系統(tǒng)應(yīng)該是自己建立的，因?yàn)槟愦┲鑱?lái)的鞋子不會(huì)感到舒服，系統(tǒng)也是一樣。
不在大多數(shù)時(shí)間追隨趨勢(shì)，你是不可能賺錢的。當(dāng)市場(chǎng)接近超買和超賣區(qū)域的時(shí)候你應(yīng)該開始警惕，并且關(guān)注市場(chǎng)的反轉(zhuǎn)的可能。追隨大眾只要一般的
交易系統(tǒng)是市場(chǎng)中士兵的武器。你一定智慧和勇氣就可以了，但是辨別出反轉(zhuǎn)并采取適當(dāng)?shù)男袆?dòng)就不僅僅需要智慧更加需要勇氣。再說(shuō)一遍，財(cái)富眷顧勇敢的人。
趨勢(shì)交易：收集與派發(fā)
外匯市場(chǎng)和其他市場(chǎng)一樣以一種簡(jiǎn)單的方式運(yùn)行。他在某個(gè)區(qū)域積聚一段時(shí)間，一旦積聚完成，他朝一個(gè)方向前進(jìn)直到派發(fā)結(jié)束，然后再重復(fù)一遍。日內(nèi)交易可能不會(huì)有好的交易結(jié)果當(dāng)收集派發(fā)區(qū)按照自己的方式運(yùn)行的時(shí)候，當(dāng)市場(chǎng)突破收集區(qū)的時(shí)候，日內(nèi)交易總是提取了小段利潤(rùn)就結(jié)束交易。總的來(lái)說(shuō)，日內(nèi)交易就我的經(jīng)驗(yàn)看來(lái)，不見的是一種收益率很高的好方法，正與一些沒有在市場(chǎng)中間真正賺過錢的作者說(shuō)的相反..
在市場(chǎng)中間賺錢的安全的辦法必須要等到收集結(jié)束，然后跟著趨勢(shì)走，直到派發(fā)結(jié)束反轉(zhuǎn)為止。在中間會(huì)有2-10天的短期回調(diào)，是情況而定。
請(qǐng)研究一下8小時(shí)圖和四小時(shí)圖，特別是幾個(gè)月內(nèi)形態(tài)和20均線，你就會(huì)明白我所說(shuō)外匯市場(chǎng)短期的收集與派發(fā)。外匯市場(chǎng)能夠一直需要這樣的過程，所以你可以根據(jù)這個(gè)來(lái)決定你的戰(zhàn)術(shù)。
技術(shù)和圖表
當(dāng)你有不錯(cuò)的入場(chǎng)點(diǎn)而且市場(chǎng)朝你的方向走的時(shí)候，你為什么要選擇日內(nèi)交易呢？即使是2-10天的短期波動(dòng)持有住也會(huì)獲利更多。一般來(lái)說(shuō)，在虧損的時(shí)候你必須日內(nèi)交易（這里的日內(nèi)交易是意譯，即出場(chǎng)很快）。要找到一個(gè)短期交易好的入場(chǎng)點(diǎn)，你要學(xué)習(xí)4、8小時(shí)圖上學(xué)習(xí)收集派發(fā)形態(tài)和20均線、30分鐘圖，結(jié)合macd、“超買超賣指標(biāo)”和他的形態(tài)。如果你要就一段時(shí)間之后，你就會(huì)明白好入場(chǎng)點(diǎn)位置。剩下的就是資金管理、交易紀(jì)律和經(jīng)驗(yàn)
在交易的技術(shù)方面，第一要做的是就是在你交易時(shí)間框架內(nèi)找出趨勢(shì)和適當(dāng)?shù)慕灰撞呗詠?lái)追隨它。有些持有頭寸幾個(gè)月，有些持有不到一小時(shí)或一天，他們對(duì)于趨勢(shì)的看法明顯不同。對(duì)于一個(gè)持有頭寸幾個(gè)月的人來(lái)說(shuō)，日內(nèi)的波動(dòng)明顯沒有意義。但是對(duì)于日內(nèi)交易者來(lái)說(shuō)，一天的波動(dòng)可能像一場(chǎng)海嘯一樣。有一個(gè)明確的定義和辨別自己時(shí)間框架內(nèi)趨勢(shì)并采用適當(dāng)策略的技術(shù)是這行中的第一步
我在技術(shù)上盡量保持簡(jiǎn)單。對(duì)于我來(lái)說(shuō)，交易策略就是"range trade"。在你開任何一個(gè)新的頭寸的時(shí)候都應(yīng)該設(shè)止損。中期趨勢(shì)的反轉(zhuǎn)只能在月線、周線和天圖上確認(rèn)。閱讀圖表并不是要預(yù)測(cè)趨勢(shì)的高點(diǎn)和低點(diǎn)，而在于確認(rèn)趨勢(shì)的改變，并且在新的趨勢(shì)中間采用正確的策略。
任何一個(gè)循環(huán)都和前面一個(gè)不一樣，而這正是市場(chǎng)的美妙之處。從大的角度看待市場(chǎng)是非常重要的，而不是用顯微鏡去研究分鐘和小時(shí)圖。重復(fù)這個(gè)一遍遍直到在日線和周線圖上顯示出反轉(zhuǎn)信號(hào).
我使用非常簡(jiǎn)單的看圖方式，看八小時(shí)圖eur/gbp，結(jié)合20和40均線，尋找盤整和突破（你可以發(fā)現(xiàn)這個(gè)方法很原始，但是還是很有效）。在支撐之上買，并在突破盤整之后加單，將兩個(gè)倉(cāng)位作為一個(gè)交易，用同一個(gè)止損點(diǎn)，并且持有一直隨著市場(chǎng)繼續(xù)走。
經(jīng)驗(yàn)上來(lái)說(shuō)，20均線在8小時(shí)、日線、周線和月線上決定趨勢(shì)方向很有用，并且作為阻力和支撐點(diǎn)。不知道這根均線在交易中多么有用。
rsi就我看來(lái)可能只在周線和月線之上很有用。你在短期內(nèi)可以忽略rsi，就像rsi發(fā)明者說(shuō)的那樣。
所羅斯一針見血的指出了市場(chǎng)中的反射理論，而市場(chǎng)正是按照這個(gè)理論運(yùn)行的。這是非常有用的工具，因?yàn)闊o(wú)論什么時(shí)候一些交易者開始在日元市場(chǎng)上的動(dòng)作會(huì)產(chǎn)生短期的波動(dòng)，比如幾百點(diǎn)，無(wú)論處于某些目的，他時(shí)常會(huì)在市場(chǎng)中暴露出他的意圖。這是如此的怪異那么多
我想如果你是個(gè)日內(nèi)交易者，30分鐘和15分鐘的圖表結(jié)合macd和ma會(huì)比小時(shí)線甚至是日線有用很多。特別注意有長(zhǎng)影線的向上或向下信號(hào)和確認(rèn)突破盤整區(qū)域。如果你是個(gè)敏捷的交易者，甚至是一個(gè)蠟燭圖信號(hào)就足夠?qū)⒅箵p移動(dòng)大長(zhǎng)影線上或下。
對(duì)于日元交易，看瑞日，鎊日和歐日來(lái)確定頭部和底部。對(duì)于歐元和瑞郎交易，看鎊瑞和歐鎊來(lái)共同確認(rèn)。如果你是一個(gè)日內(nèi)交易者，重要的是那天的流動(dòng)性，而不在于牛與熊，所以30分鐘和15分鐘也是不錯(cuò)的圖來(lái)跟隨那些趨勢(shì)。
利用交叉盤
歐鎊和鎊日是歐元和日元的指標(biāo)。歐瑞在預(yù)測(cè)上作用上和歐鎊上類似，但是流動(dòng)性不住。
簡(jiǎn)而言之，歐鎊和鎊瑞是歐元和瑞郎的領(lǐng)先指標(biāo)，而鎊日、歐日、瑞日是日元的領(lǐng)先指標(biāo)。歐日在歐元方向上很重要，鎊日在英鎊上也很重要。比如，昨天歐元的弱勢(shì)很大程度上是由于歐日山的賣壓使得歐元和美元比日元向下。經(jīng)驗(yàn)上來(lái)說(shuō)，如果歐元沒有動(dòng)，而歐鎊先動(dòng)了，這是有人在推動(dòng)歐元的先兆。當(dāng)歐元在動(dòng)但是歐鎊沒有往那個(gè)方向移動(dòng)，那么這類趨勢(shì)不會(huì)長(zhǎng)久的。在日元和歐日、鎊日之間也是這種關(guān)系。
歐元、歐鎊、歐日和鎊瑞之間也有某種關(guān)系并相互影響。這只是顯示了錢如何在這些貨幣對(duì)之間流動(dòng)。對(duì)于日線圖的研究，關(guān)注所有這些市場(chǎng)在判斷上會(huì)比較準(zhǔn)確，對(duì)于四小時(shí)、一小時(shí)甚至分鐘圖上也是這樣。事實(shí)上，鎊瑞和歐鎊在大多數(shù)的情況下會(huì)比歐元早移動(dòng)一兩天。甚至通過看鎊瑞和歐鎊圖表，短期和長(zhǎng)期，你能在很多情況下事先掌握歐元的走向。鎊日和歐日對(duì)日元也有同樣的作用。更多對(duì)于那些貨幣對(duì)研究會(huì)發(fā)現(xiàn)更多有趣的事。我一直用美元指數(shù)和歐鎊（或鎊瑞）作為我的指標(biāo)自從70年代末，因?yàn)檫@兩個(gè)指數(shù)對(duì)于中線趨勢(shì)很準(zhǔn)確，依靠這兩個(gè)指數(shù)很少在中期輸錢。但是那個(gè)叉盤在英鎊故意貶值的時(shí)候?qū)嵭?/p>
奧日是在美元、歐元、英鎊之后影響澳元的一個(gè)重要貨幣對(duì)。通常奧日的下降對(duì)于日元的上升有利。歐鎊和歐日在大多數(shù)的情況下是歐元方向重要的鏡子。歐鎊和歐日告訴了大多數(shù)的市場(chǎng)情況，在大多數(shù)的時(shí)間歐鎊帶領(lǐng)市場(chǎng)的方向。
設(shè)置止損
在開任何一個(gè)新的頭寸的時(shí)候，都要設(shè)置一個(gè)止損。中期趨勢(shì)的反轉(zhuǎn)可以在月線、周線和天圖上確認(rèn)。閱讀圖表不是要預(yù)測(cè)頂部和底部，而是為了確認(rèn)市場(chǎng)趨勢(shì)的轉(zhuǎn)向，并在新的趨勢(shì)中采用新的策略。
對(duì)于頭寸交易者，在設(shè)置止損的時(shí)候，要考慮你的交易時(shí)間框架、市場(chǎng)流動(dòng)性和交易頭寸大小，它是建立在技術(shù)水平、資金數(shù)量和保證金比例。止損時(shí)必須的，也是一門藝術(shù)就像交易本身一樣。任何交易者都必須發(fā)展出他自己的止損風(fēng)格。但是不幸得是，這些只有在市場(chǎng)中付出一定的學(xué)費(fèi)之后才能學(xué)會(huì)。
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