學會控制 學會生存
2009年12月18日10:52 來源：
和訊特約
在和訊論壇上，有個叫“一劍傾心”的朋友發(fā)了一個帖子，很醒目的標題：“期貨你做的最慘時候是什么樣子？”這個帖子引發(fā)了很多回復！并且，很多回復觸目驚心，發(fā)人深?。≡谶@里，我略去網(wǎng)友姓名，轉引幾例：
“偶現(xiàn)在就是最慘的時候,二十多萬,虧了90%多,還剩不到10%.....最后的10%,就是偶的本錢了....”
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“最慘的時候老婆要離婚 要期貨還是要老婆 我說要期貨……”
“去年生個女兒.想有錢了再生個兒子.哪想到年后糖暴跌至今.我均價4900左右買的12手糖掙1300多點不跑.現(xiàn)在虧錢跑了…而這時老婆又懷上了卻不知道…第二天只有把孩子流掉了…今年是我人生中過的最慘的生日,我親手輸?shù)袅宋业膬鹤?...”
“我開始進入這個市場入了10萬，一個星期做橡膠(資訊,行情)變成15萬，當時那個美，覺得自己比誰都牛*！其實現(xiàn)在想來，就是滿倉大賭，不懂的家伙，賭對方向還真的賺錢多……但是接著報應就來了，我覺得自己能掙，就又把自己剩下的15萬全投入，加起來30萬……
結果，半年以后，連買兩手糖的錢都不夠……只好一手兩手做麥子，苦?。?#8221;
“最慘時是想殺了自己卻又不敢,死了老婆孩子沒人管啊!”
……
朋友們，我在這里援引以上網(wǎng)友的經(jīng)歷，絕對沒有絲毫的詆毀取笑和幸災樂禍之意，其實我們每一個交易多年的期貨人，都能夠在自己過往的操作歷史中，真切地體會和領略到這些現(xiàn)象背后的滋味和感受！這些殘酷的事實，給我們帶來更多的應該是對自己的警醒，對這些朋友的同情，以及對投機市場的敬畏！
有一篇文章--《一個從期貨市場痛苦退出的老期民的經(jīng)歷》，我忘記了作者，寫的很實在，也很有見地！作者開頭說：“2004年8月16日，這一天結清了全部持倉，開始著想退出后的下一步?；叵?995年12月4日進入市場至今，已是十個年頭了。因為種種的原因，還是選擇了放棄，放棄了 我與之對峙近十年的期貨，放棄了與我共同走過近十年的期貨市場。十年間，我經(jīng)歷了許許多多期貨市場上鮮為人知的快樂、愉悅、興奮、以及痛苦、郁悶和無奈。 ————在退出之際，我愿意把一些交易經(jīng)歷講出來與所有的期貨同仁共勉。……”說這些話時，我真的能感受到作者那心中的失落與悲涼！接下來，作者敘述了自己做期貨過程中的悲慘經(jīng)歷（有興趣的朋友可以在網(wǎng)上搜一下讀讀）。最后作者說，“我的一點領悟：真正成功交易者的分界線是投資心理的控制。----猛烈的大火，人們看了就害怕，因此，很少人被燒死。平靜的溪流，人們喜歡接近嬉戲，卻往往被淹死。如果你不想失敗，那就得永遠永遠看到自己的不足。永遠的戒心！”
應該說，這位仁兄是具有一定的投機天分的。其在十多年的期市風雨中所經(jīng)受的挫折和失敗，多年的交易者應該都能接觸到，都能真切地感覺到他當時的心境和感受！非常不幸，最后其慘然地退出了這個消耗了他十年青春的地方，真的有些讓人傷感！非常難能可貴的是，其在不間斷的痛心徹腹的教訓和煎熬之后總結出了非常深刻的道理，引人深思，催人猛醒！
是的，投機生存的關鍵在于控制，它應該包含以下四個層次的內(nèi)涵：
一、 控制你的情緒
大凡進場操作的交易者，大都是受到利益的驅(qū)使，在面對花花綠綠的盤面、面對價格漲跌的誘惑和面對資金的盈虧得失時，沒有情緒上的波動，那幾乎是不可能的事情。交易決定經(jīng)常會受到諸如恐懼、希望、貪婪、憤怒和后悔等常見情緒的影響，使交易者失去理智，丟失法度，變得患得患失，變得神經(jīng)過敏，變得寢食難安！難以把握好自己情緒的投資者總是會陷入一次又一次的沖動，或無視于風險，或絕望于機會，讓情緒一次次代替理性來主宰投資，最終無法逃脫失敗的魔爪。
一個成熟的交易者應該是一臺冷靜和理性的決策機器,他不會讓情緒和情感左右影響其交易決策，他能夠理智而客觀地對待市場的波動和操作！不以漲狂，不以跌懼，喜不得意忘形，怒不暴跳如雷，哀不悲痛欲絕，懼不驚慌失措；股神巴菲特曾經(jīng)說過一段話：“成功的投資不需要卓越的智商、不尋常的商業(yè)契機和內(nèi)部消息，需要的是一個充滿智慧的做投資決定的架構，并且不要把個人的情緒帶到這架構里。”巴菲特的導師格雷厄姆說過同樣的警句：“無法控制情緒的人不會從投資中獲利！”
二、控制你的資金
關于資金管理的話題，可能已是老生常談了，但在操作中，真正能不折不扣地按照自己固有的紀律與原則執(zhí)行的交易者，為數(shù)應該不會太多。事實上，爆倉的人幾乎都知道重倉對賭的風險所在，但到了交易操作時，那種貪婪的欲火恨不能把自己的身家性命全部押上，來搏去偶爾的僥幸大賺！這種心理源于人性的貪婪，源于那種惟恐失去機會、惟恐賺錢不能達到最大的限度的貪欲！朋友們，如果當你不幸把重倉對賭養(yǎng)成習慣，我真的很為你擔心，因為等待你的投機命運的最終結局，可能已不會是你最初幻想中的模樣！那我們誰也不情愿的噩夢可能已悄然來臨！
對資金管理的理解，只能通過你本人刻骨銘心的傷痛與失敗來不斷獲得，別人的說教代替不了這個過程！
三、控制你的節(jié)奏
交易不是勤勞致富，它不是需要每時每刻都必須做的。許多不很成熟的交易者多完了就空，空完了就多，仿佛一閑下來，就失去了做交易的滋味，并且他們確實也閑不下來-----只要他的帳戶上還有點資金；他們只要看到市場的點滴風吹草動，就忙不跌地按照自己的臆想毫無章法地進場操作。炒單可以，但你必須有自己的模式，有成熟的盤感，有自己的原則，有自己的紀律，最好還要手續(xù)費不要太高。但我建議，除了部分有多年交易經(jīng)驗的經(jīng)紀人為給自己賺點手續(xù)費以外，其余的交易者最好能選擇更好的操作模式。
另外，趨勢交易者的出入局點也很關鍵，并不是趨勢中隨便什么位置都可以進場或者獲利出局的，對行情的評估和判別以及駕馭行情的節(jié)奏是一門學問，你如果在交易中經(jīng)常地咨詢別人怎么看待市場，或者對自己的持倉始終惴惴不安，或者不斷地踏錯市場的節(jié)拍，那么我可以很清楚地斷定，你還必須在這些基本功上再做研究！
四、控制你的虧損
交易者進入市場，是為勝而來的，是為贏利而來的，我也希望你能掙錢，并且希望你能掙大錢。但這個市場不是印錢的機器，它不能生產(chǎn)金錢，它只是你我他之間的資金進行流動，現(xiàn)在很明白了，有掙錢的就有賠錢的！當虧損成為我們不幸的現(xiàn)實時，怎么辦？
控制你的虧損！控制你虧損的幅度！控制你虧損的頻率！很多交易者面對交易的損失進行，要么手足無措，要么聽天由命，要么心存僥幸，到頭來，多次的虧損或大幅度的虧損，給交易者帶來的不僅僅是金錢的喪失，更重要的是自信心的喪失！自信是在這個市場中掙大錢的心理基礎，你失去了這個基礎，在這個市場中，也就只能任由無情的市場宰割了！
進場之前必須設好止損，并在操作過程中忠誠地執(zhí)行！你對操作紀律的忠誠執(zhí)行，就是對你自己的忠誠！這與賺賠無關，與你的操作方法無關，與你的智商無關，只與你的執(zhí)行有關！對了，還與你的投機命運息息相關！
關于控制的話題，我就不想再深入了，但你本人必須得深入思考！因為-----對交易的控制，就是對你自己投機命運的控制！
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