人們常說(shuō)性格決定命運(yùn)，在股票交易中同樣有決定投資命運(yùn)的內(nèi)在因素。在心理學(xué)上講，性格的改變雖然很難，但還是可以通過(guò)后天影響慢慢改變的，而氣質(zhì)往往是不能改變的。這也正應(yīng)了目前有些人是“富而不貴”這一說(shuō)法?；氐浇灰字衼?lái)，我們不一定要有貴族氣質(zhì)，我們是要先富起來(lái)。所以我們要重塑交易性格，從而實(shí)現(xiàn)交易命運(yùn)的轉(zhuǎn)變！把賺錢(qián)變成我們每位投資者的精神特性！
來(lái)看一個(gè)由美國(guó)康乃爾大學(xué)的兩位科學(xué)家做過(guò)的有趣試驗(yàn)：
他們?cè)趦蓚€(gè)玻璃瓶里各放進(jìn)5只蒼蠅和5只蜜蜂。然后將玻璃瓶的底部對(duì)著有亮光的一方，而將開(kāi)口朝向暗的一方。幾個(gè)小時(shí)之后，科學(xué)家發(fā)現(xiàn)，5只蒼蠅全都在玻璃瓶后端找到出路，爬了出來(lái)，而那5只蜜蜂則全都撞死了。
蜜蜂為什么找不到出口呢？ 通過(guò)觀察他們發(fā)現(xiàn)，蜜蜂的經(jīng)驗(yàn)認(rèn)定: 有光源的地方才是出口；它們每次朝光源飛都用盡了全部力量，被撞后還是不長(zhǎng)教訓(xùn)，爬起來(lái)后繼續(xù)撞向同一個(gè)地方。同伴的犧牲并不能喚醒他們，它們?cè)趯ふ页隹跁r(shí)也沒(méi)有采用互幫互助的方法。
如果說(shuō)蜜蜂是教條型、理論型，而蒼蠅則是探索型、實(shí)踐型。它們的思維中，就從來(lái)不會(huì)認(rèn)為只有光的地方才是出口; 它們撞的時(shí)候也不是用上全部的力量，而是每次都有所保留; 最重要的一點(diǎn)是，它們?cè)诒慌鲎埠笾阑仡^，知道另外想辦法，甚至不惜向后看; 它們能從同伴身上獲得靈感，合作與學(xué)習(xí)的精神讓它們共同獲救。所以，最終它們是勝利者。對(duì)這個(gè)試驗(yàn)有著不同的看法。有人會(huì)說(shuō)蜜蜂是烈士，而蒼蠅則茍且偷生。有人說(shuō)蒼蠅非常聰明，而蜜蜂有些愚蠢; 有人干脆把目前社會(huì)上的人分為兩種，一種是“蒼蠅型”，二就是“蜜蜂型”。如果先摒棄原先的對(duì)于這兩種昆蟲(chóng)的道德附加和好惡感，你需要考慮的問(wèn)題是: 看看自己在投資中，你到底是“蜜蜂”還是“蒼蠅”？ 你想做“蜜蜂”還是“蒼蠅”？
吸籌階段即是莊家進(jìn)駐過(guò)程。證券投資和商業(yè)經(jīng)營(yíng)雖然有很大程度的差異，但其趨利性是一致的，而且形式上都有買(mǎi)和賣(mài)，通過(guò)低買(mǎi)和高賣(mài)賺取差價(jià)。（價(jià)差不是證券投資的唯一獲利途徑，但是對(duì)于目前滬深兩市二級(jí)市場(chǎng)而言，買(mǎi)賣(mài)價(jià)差是最主要的預(yù)期投資收益），大資金介入某一特定的個(gè)股，在一定程度上對(duì)該股走勢(shì)有很大影響力，這就是通常所說(shuō)的“莊股”。做莊是否成功與諸多因素有關(guān)，其中極為關(guān)鍵的步驟就是盡可能隱蔽地在低價(jià)位上買(mǎi)到足夠的流通股份。如果能在吸籌階段發(fā)現(xiàn)莊家，分析介入程度、實(shí)力、手法，就有捕捉到大黑馬的機(jī)會(huì)。
籌碼收集有兩種情況：在二級(jí)市場(chǎng)上的中小投資者手中收集，這是最普遍的形式；另一種是從某只股票的老莊手中收集，也就是“換莊”，筆者重點(diǎn)討論的是第一種情況。
新莊股入駐一只票是非常慎重的，因?yàn)殡S意性越大，失敗的可能性就越大。首先要個(gè)股基本面的配合，例如業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)、重組題材、高送股、新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)等，而且多半是在大多數(shù)中小投資者不知曉的情況下，有公司基本面有利因素的配合，做莊成本率大大增加，否則易進(jìn)不易出，風(fēng)險(xiǎn)增大。其次是市場(chǎng)條件，究竟哪種類(lèi)型的票會(huì)成為莊家介入的候選對(duì)象呢？一般來(lái)說(shuō)須要滿(mǎn)足以下要求：第一，沒(méi)有大機(jī)構(gòu)持有重倉(cāng)的票。如果一只票早已有人捷足先登，無(wú)論是籌碼收集、拉升、出貨都將會(huì)有極大的麻煩，因?yàn)槎⒏?jìng)食往往兩敗俱傷，對(duì)雙方都是有百害而無(wú)一利。這是主力進(jìn)莊時(shí)會(huì)盡量避免的；第二，股價(jià)有足夠的上升空間。絕對(duì)價(jià)位過(guò)高，即使公司質(zhì)地優(yōu)良，但考慮到跟風(fēng)的中小投資者較少，也會(huì)制約主力的選擇。相對(duì)價(jià)位過(guò)高也不行，漲幅較大再介入不易吸納到廉價(jià)籌碼；第三，流通盤(pán)適中，尤其是不宜過(guò)大。流通盤(pán)過(guò)小，比如說(shuō)一兩千萬(wàn)股，莊股易暴露，出貨比較困難，流通盤(pán)過(guò)大，炒作所需資金巨大，部分機(jī)構(gòu)受實(shí)力限制會(huì)望而卻步，不過(guò)投資基金上市后基金進(jìn)莊的個(gè)股部分表現(xiàn)優(yōu)異，我們將另辟專(zhuān)篇討論。據(jù)統(tǒng)計(jì)，流通盤(pán)一億股以下，尤其是三千萬(wàn)股至六千萬(wàn)股是較為理想的進(jìn)莊選擇。當(dāng)然，這并非教條，炒一只50元，盤(pán)子5000萬(wàn)的票，與一只5元，盤(pán)子五億的票所需資金相近，這種情況下我們思考問(wèn)題時(shí)可用流通市值來(lái)加以平衡。
綜上所述，如果一只票有一定的炒作題材，籌碼分散程度較高，股價(jià)在6元至15元，一年以上沒(méi)怎么漲過(guò)，流通盤(pán)在三千萬(wàn)股，那么被機(jī)構(gòu)看中從而成為莊股的可能性就很大。由于炒作題材在進(jìn)莊階段對(duì)中小投資者來(lái)說(shuō)是朦朧的，不確定的，我們更多應(yīng)考慮進(jìn)場(chǎng)條件的滿(mǎn)足程度。而且成為候選對(duì)象只是進(jìn)莊的可能性，最終判斷一只票是否有莊入駐要落實(shí)到對(duì)其走勢(shì)及量?jī)r(jià)關(guān)系的分析中來(lái)。
無(wú)論是莊托放出來(lái)的股，還是好朋友介紹的股，亦或是你自己選的，只要堅(jiān)持'勢(shì)在股在，勢(shì)增股增，勢(shì)減股減，勢(shì)走股走'就不會(huì)被忽悠。
所謂'勢(shì)'，可以是上升通道，也可以是均線(xiàn)系統(tǒng)，也可以是某個(gè)指標(biāo)，因?yàn)槟愕慕灰撞豢赡苁且罁?jù)感覺(jué)而沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的依據(jù)吧?當(dāng)然，這里是指大多數(shù)的交易者，因?yàn)榇蠖鄶?shù)的交易者都是追求技術(shù)性的投機(jī)套利，個(gè)別依據(jù)基本面估值等交易的同學(xué)，大可不必鉆牛角尖。
有了'勢(shì)'，何謂'勢(shì)在'呢?舉例來(lái)說(shuō)，就是股價(jià)運(yùn)行在上升通道或均線(xiàn)多頭排列之上。
有了'勢(shì)'，'勢(shì)在'，何謂'勢(shì)在股在'呢? 舉例來(lái)說(shuō)，就是股價(jià)運(yùn)行在上升通道或均線(xiàn)多頭排列的上升趨勢(shì)時(shí)，你就可以持股做多。炒股你不炒上升趨勢(shì)的，難道要炒下跌趨勢(shì)的嗎?當(dāng)然這是在一般散戶(hù)在我們A股市場(chǎng)做空不可盈利的情況下。
那么，何謂勢(shì)增股增呢?這就簡(jiǎn)單了，上升勢(shì)頭越來(lái)越明顯，節(jié)奏越來(lái)越強(qiáng)，上升通道剛開(kāi)始得角度緩的像爬，隨著運(yùn)行，角度加大，開(kāi)始像走，然后跑著進(jìn)入主升。。。這樣就是一個(gè)勢(shì)增的過(guò)程。操作者隨著最初的勢(shì)頭不明顯到越來(lái)越明顯，當(dāng)然是做的越來(lái)越膽大，下的籌碼越來(lái)越多，即是勢(shì)增股增了。
何謂勢(shì)減股減，勢(shì)走股走呢? 例如，上升通道的股，從45°運(yùn)行到了60°，然后到了75°，最后進(jìn)入了90°的垂直拉升，而后轉(zhuǎn)為75°，60°。，這就是明顯的勢(shì)頭減，持股量當(dāng)然要隨著勢(shì)頭的減弱而減了。所謂勢(shì)走股走，是上升趨勢(shì)從減弱到跌破上升通趨勢(shì)時(shí)，已不構(gòu)成持股的最基本條件，即勢(shì)在股在，所以當(dāng)然是勢(shì)走股走了。
帶著這十六個(gè)字，在勢(shì)頭轉(zhuǎn)多后，果斷介入，在勢(shì)頭轉(zhuǎn)空后，果斷出場(chǎng)。別明明破位了，還在說(shuō)加倉(cāng)補(bǔ)倉(cāng)，瘋狂做多，也別明明確立升勢(shì)了，還在看空做空。就輕松達(dá)到了截?cái)嗵澦?，讓利?rùn)奔跑的投機(jī)高手境界。
1、莊股處于建倉(cāng)階段，在一個(gè)相對(duì)價(jià)位上，某一時(shí)刻該只股票的換手率就會(huì)急劇放大，達(dá)到或超過(guò)100%，股價(jià)波幅在20%左右。反映在成交量柱線(xiàn)圖上為一個(gè)由許多量柱構(gòu)成的“量堆”，這表明有大資金參與該只股票。
2、在個(gè)股上升途中，突然連續(xù)幾天放量震蕩，換手率接近100%，股價(jià)波幅達(dá)到15%左右，反映在成交量柱圖上為一個(gè)鶴立雞群的“量柱”，這是莊家對(duì)倒的結(jié)果，也就是莊家通過(guò)幾個(gè)操盤(pán)手利用證券交易系統(tǒng)進(jìn)行快速地委托買(mǎi)賣(mài)，分別由不同的操盤(pán)手掛單和接單。
3、當(dāng)大量個(gè)股紛紛下跌時(shí)，如果有只股票承接大量拋盤(pán)，股價(jià)不跌反漲或跌幅較小，這就是莊家在護(hù)盤(pán)。
4、某只股票出現(xiàn)了利空消息，或暫緩流通的股份開(kāi)始流通時(shí)，該股的股價(jià)沒(méi)有因此而下跌，同時(shí)成交量明顯放大 ，就說(shuō)明莊家在利用利空消息進(jìn)行建倉(cāng)。
“總體建倉(cāng)”由于莊家長(zhǎng)期而集中的大量收集籌碼所形成的。在“總體建倉(cāng)”過(guò)程中，由于主力收集籌碼時(shí)間周期較長(zhǎng)、力度較大，通常會(huì)在K線(xiàn)圖中形成股價(jià)較長(zhǎng)時(shí)間的向上凸起現(xiàn)象；
莊家要坐莊某只股票的前提條件，是要收集目標(biāo)股一定數(shù)量的籌碼，即完成建倉(cāng)工作。收集籌碼建倉(cāng)才真正意味著莊家坐莊的開(kāi)始，不管前期做沒(méi)做準(zhǔn)備工作，只要不進(jìn)場(chǎng)吸籌，就談不上坐莊。莊家只有吸足了控盤(pán)所需的籌碼，才便于日后其他環(huán)節(jié)的操作。莊家建倉(cāng)的時(shí)間一般都會(huì)長(zhǎng)達(dá)數(shù)月，甚至更長(zhǎng)的時(shí)間。莊家建倉(cāng)階段的主要任務(wù)是在低位大量買(mǎi)進(jìn)股票，而吸籌是否充分，也就表示了莊家持倉(cāng)量的多少，這對(duì)其日后的做盤(pán)有著極為重要的意義：第一，持倉(cāng)量決定了其利潤(rùn)量，籌碼越多，利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)量越大。第二，持倉(cāng)量決定了其控盤(pán)程度。吸籌籌碼越多，市場(chǎng)籌碼越少，莊家對(duì)股票的控制能力越強(qiáng)。同時(shí)，在吸籌階段也常伴隨著洗盤(pán)過(guò)程，迫使上一輪行情高位套牢者不斷地割肉出局，莊家才能在低位獲取更多的廉價(jià)籌碼。
莊家建倉(cāng)的過(guò)程就是一個(gè)籌碼換手的過(guò)程，在這個(gè)過(guò)程之中，莊家為買(mǎi)方，散戶(hù)為賣(mài)方。只有在低位充分完成了籌碼換手，吸籌階段才會(huì)結(jié)束，發(fā)動(dòng)上攻行情的條件才趨于成熟。莊家的吸籌區(qū)域就是其持有股票的成本區(qū)域。
莊家坐莊必須吸納足夠的籌碼，以滿(mǎn)足控盤(pán)的需求和實(shí)現(xiàn)自己的利潤(rùn)目標(biāo)。莊家坐莊最終的目的就是為了盈利，要實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的最大化就不得不考慮坐莊的成本，坐莊的成本有進(jìn)倉(cāng)成本、拉升成本、護(hù)盤(pán)成本、派發(fā)成本等等，其中最重要的便是進(jìn)倉(cāng)成本。以最低的成本吸納足夠的籌碼是每個(gè)莊家夢(mèng)寐以求的事情，莊家為了達(dá)到這一點(diǎn)往往得下很大功夫。由于莊家吸貨時(shí)各個(gè)方面的因素不盡相同，所以必須采取不同的吸貨方式來(lái)滿(mǎn)足其建倉(cāng)的需要。
莊家開(kāi)始建倉(cāng)時(shí)，股價(jià)一般離最近的一個(gè)成交密集區(qū)下沿已經(jīng)很遠(yuǎn)了，一般在30%以上。莊家建倉(cāng)時(shí)的吸籌主要包括幾個(gè)階段：見(jiàn)底前平臺(tái)、做底、見(jiàn)底后平臺(tái)、推高吃貨、第二平臺(tái)。即使不是如此標(biāo)準(zhǔn)地建倉(cāng)，只是某些階段有變化，道理也是一樣的。
第一個(gè)階段：見(jiàn)底前平臺(tái)。在大盤(pán)下跌時(shí)，莊家開(kāi)始接手割肉盤(pán)，但是如果單純橫盤(pán)就沒(méi)有人賣(mài)了，所以還要繼續(xù)震蕩，而且沒(méi)有大陽(yáng)線(xiàn)，不引起短線(xiàn)客的注意。
第二個(gè)階段：做底。當(dāng)大盤(pán)見(jiàn)底時(shí)，人氣往往是最低迷的，這時(shí)如果股價(jià)跌破見(jiàn)底前平臺(tái)，會(huì)引來(lái)更多的割肉盤(pán)。
第三個(gè)階段：見(jiàn)底后平臺(tái)。見(jiàn)底后，稍微進(jìn)行拉升，一般要超過(guò)見(jiàn)底前平臺(tái)，使割肉者都踏空，不愿買(mǎi)回。這樣莊家就有足夠的時(shí)間繼續(xù)建倉(cāng)。由于股價(jià)還處于低位，持股者信心仍不足，仍有不少割肉者。但是，隨著平臺(tái)的延長(zhǎng)，持股者心態(tài)趨穩(wěn)，加上有買(mǎi)盤(pán)關(guān)注，所以越往后，莊家吸到的籌碼就越少，當(dāng)莊家覺(jué)得繼續(xù)盤(pán)下去不劃算時(shí)，就開(kāi)始推高。
第四個(gè)階段：推高吃貨。這種推高的走勢(shì)，漲幅并不小，但震幅較大，且莊家往往避過(guò)短線(xiàn)客的視線(xiàn)，你在漲幅榜上很難找到它。雖然底部橫盤(pán)的時(shí)間比較長(zhǎng)，但莊家在這個(gè)階段吃到的貨更多。
第五個(gè)階段：第二平臺(tái)。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的推高，股價(jià)有了一定的漲幅，技術(shù)指標(biāo)也到高位了，股民又不再看好此股了。此時(shí)正好是洗出獲利籌碼的時(shí)機(jī)。這個(gè)平臺(tái)不管怎樣盤(pán)，看好的人都不多，所以莊家可以憑心情來(lái)，有時(shí)達(dá)數(shù)月。待到莊家覺(jué)得持倉(cāng)量足夠且時(shí)機(jī)成熟了，就開(kāi)始進(jìn)入拉升階段。
根據(jù)籌碼分布情況及莊家的胃口，有可能有第三、四、五個(gè)平臺(tái)。
莊家建倉(cāng)，需要吸引賣(mài)盤(pán)，而且價(jià)格盡量低。吸引賣(mài)盤(pán)大家最熟知的方法是“震倉(cāng)”。但筆者認(rèn)為，吸引賣(mài)盤(pán)，第一靠時(shí)間，第二靠消息，第三才靠手法(如“震倉(cāng)”)。
第一靠時(shí)間。一個(gè)人買(mǎi)了股票剛剛套牢的時(shí)候，總是很難接受現(xiàn)實(shí)，更難割肉賣(mài)出，所以“震”也是白震。而時(shí)間一長(zhǎng)，心理上的痛苦逐漸減弱，對(duì)于股價(jià)也逐漸接受，可最后往往只因?yàn)橐稽c(diǎn)很小的原因，就會(huì)賣(mài)出股票。這就是時(shí)間的威力。另一方面，多數(shù)人只要獲利，很快就會(huì)賣(mài)出。所以想吸引賣(mài)盤(pán)，第一件事就是要讓股票在低位停留足夠長(zhǎng)的時(shí)間，高位的籌碼自然就掉下來(lái)了，然后不管是誰(shuí)接去的，只要給點(diǎn)小利潤(rùn)，自然就賣(mài)出來(lái)了。
第二靠消息。莊家會(huì)利用大的利空消息悄然入倉(cāng)，撿到便宜籌碼。除了這類(lèi)利空，最主要的還是與業(yè)績(jī)有關(guān)的消息，出個(gè)虧損或不好的報(bào)表，突然跌停，就會(huì)有許多人賣(mài)出，而且之后很長(zhǎng)一段時(shí)間持股者心態(tài)都很壞，只要稍加震倉(cāng)，就會(huì)賣(mài)出?？肯⒎謨煞N，一種是借題發(fā)揮，另一種是制造消息。后一種越來(lái)越盛行，而且多反映在業(yè)績(jī)上。
第三靠手法。手法分中期形態(tài)、日k線(xiàn)組合和盤(pán)中運(yùn)作。中期形態(tài)上，主要有制造下跌假突破、在合理的位置進(jìn)行橫盤(pán)“震倉(cāng)”、注意推高的時(shí)機(jī)等；日k線(xiàn)組合上，主要注意形態(tài)的多樣性，震幅適度，還要經(jīng)常制造空頭陷阱；而盤(pán)中運(yùn)作，不能給人以強(qiáng)勢(shì)的印象，也不能一味橫盤(pán)，要制造震幅(如大賣(mài)單壓盤(pán)、突然砸盤(pán)、尾市砸盤(pán)等)，促進(jìn)成交。
第一種：震蕩洗盤(pán)中反復(fù)博弈建倉(cāng)
如上圖：康躍科技為例，第一次放量是打開(kāi)一字漲停板，此時(shí)必定是有主力出局，才會(huì)出現(xiàn)天量。此后股價(jià)開(kāi)始逐步回落并進(jìn)入震蕩橫盤(pán)的洗盤(pán)階段，同時(shí)量能也連續(xù)下降后進(jìn)入橫盤(pán)。
直到放量3的出現(xiàn)才打破了橫盤(pán)的僵局，這個(gè)時(shí)候雖然出現(xiàn)了大幅拉升，但主力博弈明顯。放量4則是溫和放量，股價(jià)也出現(xiàn)了多條中陽(yáng)線(xiàn)，此時(shí)說(shuō)明主力一致做多，后市必將繼續(xù)走高，才會(huì)出現(xiàn)成倍放量5的到來(lái)，股價(jià)也加速上漲！
第二種：順勢(shì)洗盤(pán)連續(xù)吸籌建倉(cāng)
5月6號(hào)，大盤(pán)暴跌2.82%，主力順勢(shì)打壓武昌魚(yú)的股價(jià)進(jìn)行洗盤(pán)，如上圖綠色圈圈的區(qū)間就是順勢(shì)洗盤(pán)階段，而在洗盤(pán)前主力已經(jīng)有所吸籌，但籌碼不夠，正好借大盤(pán)暴跌進(jìn)行強(qiáng)有力的洗盤(pán)。此后股價(jià)出現(xiàn)了窄幅震蕩上行的趨勢(shì)，雖然幅度不大，但陽(yáng)線(xiàn)明顯要多于陰線(xiàn)說(shuō)明主力還在繼續(xù)吸籌碼。
同時(shí)，量能是一浪更比一浪高，筆者在前面和大家說(shuō)過(guò)如果后量超前量，股價(jià)往往會(huì)持續(xù)創(chuàng)出現(xiàn)新高。武昌魚(yú)在近期也是連續(xù)大漲，股價(jià)多次創(chuàng)出新高。
第三種：利好出現(xiàn)，拉高搶籌建倉(cāng)
主力建倉(cāng)無(wú)非就是拉升、震蕩、打壓的過(guò)程中建倉(cāng)，其實(shí)就是收集籌碼。簡(jiǎn)單地思考這些問(wèn)題，其實(shí)無(wú)非就是主力和散戶(hù)之間的籌碼博弈問(wèn)題，只不過(guò)不同的主力建倉(cāng)方法所利用的散戶(hù)心理是不一樣的，因此爾虞我詐、你來(lái)我往，要想識(shí)別出主力的真正意圖還真是要費(fèi)點(diǎn)心思，相當(dāng)困難。
如圖所示,柳鋼股份在股價(jià)見(jiàn)底之前,從均筆成交量上來(lái)看,有了明顯放大的現(xiàn)象。圖中顯示的鋸齒狀放大成交量,正是莊家真正建倉(cāng)前的預(yù)演過(guò)程,真正開(kāi)始建倉(cāng)發(fā)生在股價(jià)和成交量同步大幅度上漲之時(shí)。在圖中的矩形區(qū)域中,股價(jià)連續(xù)一個(gè)多星期上漲,終于有效突破了上方均線(xiàn)的壓制而進(jìn)入到上漲趨勢(shì)當(dāng)中。股價(jià)突破的過(guò)程也是成交量不斷放大的過(guò)程,均筆成交量也有一定的上漲,這正好說(shuō)明莊家利用拉升的機(jī)會(huì)大量地吃貨,散戶(hù)也趁機(jī)買(mǎi)入股票并把股價(jià)推向了高位。投資者在這個(gè)時(shí)候開(kāi)始建倉(cāng)是很不錯(cuò)的選擇。
如圖所示,柳鋼股份上漲的同期,A股指數(shù)也沒(méi)有停滯不前,不斷放量上升的指數(shù)正為個(gè)股的不斷上攻提供了非常強(qiáng)大的支撐。圖中顯示A股指數(shù)自熊市以來(lái)首次出現(xiàn)的連續(xù)放量上漲,正是指數(shù)的這次放量上攻穿破了下跌的趨勢(shì)線(xiàn),打開(kāi)了上漲的空問(wèn)。圖中A位置是指數(shù)開(kāi)始反轉(zhuǎn)的位置,不斷放大的成交量與前期下跌時(shí)的縮量形成了鮮明的對(duì)比。而在后來(lái)的B位置,指數(shù)下跌時(shí),成交量雖然再一次萎縮,但是相比前期指數(shù)下跌時(shí)的縮量,此處成交量還是大許多。這樣看來(lái)指數(shù)在此時(shí)也開(kāi)始了真正的反轉(zhuǎn)。
如圖所示,柳鋼股份在2009年牛市中出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)走勢(shì),從圖中可以看出莊家開(kāi)始大幅建倉(cāng)的位置也正是股價(jià)開(kāi)始反轉(zhuǎn)的位置。投資者抓住這個(gè)莊家建倉(cāng)的時(shí)機(jī),達(dá)到與莊家同步建倉(cāng)的目的,在今后莊家拉升股價(jià)時(shí)就能夠取得同莊家一樣的投資收益。如果操作得當(dāng),甚至可以比莊家的收益還要高一些。因?yàn)榍f家限于自身資金量大,不能夠在短時(shí)間內(nèi)建倉(cāng)和出貨,而投資者“船小好調(diào)頭”,從而為更好地盈利創(chuàng)造了條件。
1、抗?fàn)幍男睦?/strong>
我們從小所受的教育都是建立在抗?fàn)幒透?jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)上，如征服自然，戰(zhàn)勝各種艱難障礙，與困難搏斗。這種意識(shí)已經(jīng)深深地扎根于我們的內(nèi)在。當(dāng)我們進(jìn)入證券市場(chǎng)還是帶著這樣的心理意識(shí)。
我們常?？吹揭恍└餍懈鳂I(yè)的精英來(lái)到證券市場(chǎng)，遭受失敗，而且比一般人的失敗更徹底。這是因?yàn)檫@些其他行業(yè)的成功人士都有一個(gè)很強(qiáng)烈的自我，他們不相信自己會(huì)失敗，也非常不愿意接受自己的失敗。
他們的成功使他們的個(gè)性變得很堅(jiān)硬，所以當(dāng)市場(chǎng)變得對(duì)他們不利的時(shí)候，他們不懂得屈服和退讓?zhuān)遣捎每範(fàn)幍膽B(tài)度，直到被摧毀。
在證券市場(chǎng)要生存下去往往需要一些反人性的品質(zhì)，柔軟而有彈性的交易者更適合投機(jī)市場(chǎng)，堅(jiān)硬的人很快就會(huì)被淘汰。老子非常贊賞柔軟的品質(zhì)，他說(shuō)柔軟的東西更有生命力。當(dāng)颶風(fēng)來(lái)臨，柔軟的小草能夠安然無(wú)恙，堅(jiān)硬的大樹(shù)卻被連根拔起。
在人性中有這樣一個(gè)幾乎是最頑固的傾向，那就是捍衛(wèi)自己的觀點(diǎn)和不情愿承認(rèn)自己在判斷上出現(xiàn)的失誤。所以一個(gè)人不管自己是對(duì)是錯(cuò)，都會(huì)把自己的態(tài)度堅(jiān)持到底。因?yàn)槟莻€(gè)觀點(diǎn)是自己的觀點(diǎn)，所以他捍衛(wèi)的不是真理，而是他的自我。
人 性為什么喜歡抗?fàn)?？因?yàn)橥ㄟ^(guò)抗?fàn)?、摩擦、否定，?duì)別人說(shuō)‘不’，一個(gè)人的自我就會(huì)被增強(qiáng)。通過(guò)抗?fàn)幩麜?huì)覺(jué)得自己是強(qiáng)有力的，覺(jué)得自己是個(gè)人物。順從，屈 服，說(shuō)‘是’卻很傷一個(gè)人的自我。那就是為什么有那么多的人喜歡跟別人抬杠。那就是為什么只要你去政府部門(mén)辦事，在每一個(gè)辦公室，你都會(huì)聽(tīng)到‘不’。
人性中這種抗?fàn)幍奶煨裕@種不愿意屈服，不愿意放棄自己的錯(cuò)誤的態(tài)度是證券交易的最大障礙。
2、追求完美的心理
追 求完美是一種非常貪婪的心理，是一種極端的心理。因?yàn)樽非笸昝溃憔筒辉试S有一點(diǎn)瑕疵，就不能承擔(dān)哪怕小小的損失，該止損時(shí)就難以下手執(zhí)行。因?yàn)樽非笸?美，一個(gè)人就試圖抓住所有的波動(dòng)，不希望漏過(guò)任何行情。每個(gè)人都有自己局限性，都有自己不擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。追求完美的心理很容易導(dǎo)致重倉(cāng)交易和頻繁交易。
畢其功于一役的心理
把單次交易的結(jié)果看得過(guò)重，圖謀在一次交易中暴富?；蛘呔芙^在明顯看錯(cuò)市場(chǎng)的情況下止損離場(chǎng)，像守寡一樣堅(jiān)守虧損的頭寸。
證券交易是長(zhǎng)期的過(guò)程，沒(méi)有必要為一次交易的結(jié)果弄得要死要活，死去活來(lái)的。有時(shí)候接受一些小的損失是非常健康的，這樣就能夠預(yù)防大的虧損。這就像適當(dāng)?shù)母忻皩?duì)一個(gè)人的整體健康有益無(wú)害。
3、數(shù)錢(qián)的心理
這是一種患得患失的心理。我們一旦建立頭寸，就時(shí)時(shí)惦記賬面資金的起伏變化，并被這種變化左右了情緒，忽略真實(shí)的行情本身。這對(duì)我們正常的思維判斷有非常大的干擾。
我們更應(yīng)該注重過(guò)程的正確，結(jié)果會(huì)隨之而來(lái)。如果提前去考慮結(jié)果，就會(huì)擾亂整個(gè)交易過(guò)程，從而導(dǎo)致動(dòng)作變形。人的頭腦總是提前跳到遠(yuǎn)處想著虛幻的結(jié)果而忽略當(dāng)下真實(shí)發(fā)生的事情，這是我們生命中最大的荒謬和顛倒。
4、轉(zhuǎn)換時(shí)間框架
本來(lái)是短線(xiàn)交易的單子被迫轉(zhuǎn)換為中長(zhǎng)線(xiàn)，還有把本來(lái)中線(xiàn)的單子做短線(xiàn)處理，整個(gè)交易混亂，無(wú)序。
熱衷預(yù)測(cè)市場(chǎng)，試圖抓住頭部或底部
任 何預(yù)測(cè)都是主觀的，不可能是客觀的，甚至許多著名的咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)都是錯(cuò)誤百出。一旦你預(yù)測(cè)了行情或者相信某個(gè)市場(chǎng)評(píng)論的觀點(diǎn)，你就無(wú)法看到市場(chǎng)的真實(shí)面 貌，因?yàn)槟銜?huì)把自己的主觀看法投射到市場(chǎng)，市場(chǎng)變成一塊屏幕，不論市場(chǎng)怎樣波動(dòng)，你都會(huì)有自己的解釋。你會(huì)形成一個(gè)看多或看空的情結(jié)，這個(gè)情結(jié)就像一塊烏 云一樣籠罩在投機(jī)者的腦海里，最后這個(gè)情結(jié)就變成了死結(jié)。他會(huì)帶著扭曲的觀點(diǎn)看待市場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)數(shù)月甚至數(shù)年之久，從而導(dǎo)致整個(gè)投機(jī)活動(dòng)陷于癱瘓。
一旦預(yù)測(cè)了市場(chǎng)，你就不愿意設(shè)置止損位，因?yàn)槟阆嘈湃魏螌?duì)你不利的波動(dòng)都是短暫的，市場(chǎng)最終會(huì)回到你預(yù)測(cè)的方向上。許多投機(jī)者在試圖抓住市場(chǎng)底部或頂部的時(shí)候損失慘重。
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