1、什么是程序化？
程序化就是把自己的交易規(guī)則量化交給電腦執(zhí)行。程序化交易和手工交易，無非就是執(zhí)行的手段不一樣，交易理念方法都是互通的。
程序化是交易初學(xué)者最好的入門途徑。因為程序化策略包含了入場、出場、加減倉、資金管理等全方位的交易系統(tǒng)構(gòu)成要素，對于初學(xué)者而言，可以更好地理解交易系統(tǒng)的重要性，從而少走很多的彎路。
對于交易進階者而言，程序化又提供了直觀的歷史回測和數(shù)據(jù)檢驗，為驗證和完善交易系統(tǒng)提供了最好的平臺支持。
對于交易高手而言，程序化是提高交易效率的好工具，同時搭載各種不同的交易策略，同時監(jiān)控多個市場的不同品種，同時達到最快的下單速度，對于高手而言是如虎添翼的效率提升。
從風(fēng)險收益的層面上講，學(xué)習(xí)程序化屬于難得的學(xué)習(xí)成本不高但潛在收益極大的技能，算得上是一本萬利的買賣。
學(xué)好編程確實很難，但是程序化編程卻很簡單，可以從最簡單的程序化語法學(xué)起，文華應(yīng)該是這幾個主流程序化平臺里面語法最簡單的，學(xué)起來很容易。
然后，我們需要做的關(guān)鍵事情就是制定出一個大概率、正收益的交易系統(tǒng)。剩下的事情就是完完全全地執(zhí)行這個交易系統(tǒng)。我自己曾經(jīng)不斷地花費大量的時間和精力去研究各種各樣的介入方法，結(jié)果是徒勞?，F(xiàn)在，我發(fā)現(xiàn)我周圍的許多朋友也在走我曾經(jīng)走過的路——這是人性的必由之路。每一個交易者，應(yīng)該依據(jù)自己的操作水平，確定自己的操作方法和區(qū)域。一旦在統(tǒng)計中確認了自己的交易規(guī)則在以往的較長時間段是正收益的交易系統(tǒng)，在操作中就必須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)則，而忽視一切失敗的介入。
程序化的不足。市場是無常的，也就是說，不存在什么程序化是必勝的。在業(yè)內(nèi)，對程序化交易一直有一種謬誤，就是認為程序化交易是搖錢樹、印鈔機。從邏輯上說，你不可能開發(fā)出一個每年盈利200%又能夠持續(xù)10年都保持這樣盈利水平的模型。
在能夠找到一個持續(xù)的讓你獲得30-50%的收益的系統(tǒng)之后，更多的要去解決你的執(zhí)行力問題和你的風(fēng)險管理問題。
如果一個人的交易理念和交易行為沒有被修正的話，給他再好的交易模型，也未必能夠帶來盈利的結(jié)果。
雖然模型不是萬能的，但在技術(shù)水平比較一般的情況下，沒有模型是萬萬不能的，當(dāng)你達到超一流水平時，你可以說模型是無用的。但在你達到此水平之前，模型還是有用的！這就像一個學(xué)武之人，在沒有達到最高境界之前，武術(shù)的一招一式還是有用的，而且是你學(xué)武的正規(guī)入門之道，也是你走向武術(shù)高手的必經(jīng)之路！等哪天你到達了武林高手之列時，你才可以自豪地說：指標(biāo)、公式是無用的！
如果你本身的交易系統(tǒng)就是完整的、規(guī)范的，其實你就是一個勝任的交易者，你用不用程序化交易工具只是一個形式問題。
2、什么是趨勢交易？
“趨勢是你的朋友”，這是一些老的期貨交易員不斷重復(fù)的一句話，這是期貨交易的一條必由之路。期貨的本質(zhì)是波動，波動的本質(zhì)是趨勢。趨勢——只有趨勢，才是交易活力的核心秘密。所有的贏家都是靠趨勢吃飯的，這就是交易的真相或者本質(zhì)。重大的牛市或重大的熊市無非就是大級別的趨勢運動而已。
價格以趨勢方式演變，這也是我們從期貨市場盈利的關(guān)鍵所在。期貨有且只有兩種運動方式：趨勢（上漲趨勢或下跌趨勢）和橫向盤整（即“無趨勢”）。因為期貨價格波動取決于買賣雙方的力量對比，這種力量對比此漲彼消、循環(huán)反復(fù)；只要市場存在，就沒有任何一方能夠完全消滅另一方；當(dāng)一方占優(yōu)的時候就會走出趨勢行情，即多方占優(yōu)走上升趨勢，空方占優(yōu)走下跌趨勢；當(dāng)雙方勢均力敵的時候，就會呈現(xiàn)橫盤震蕩整理的形態(tài)。但是這種多空平衡狀態(tài)無論時間長短都將會被最終打破，市場將重新走出趨勢行情，趨勢行情結(jié)束之后又重回?zé)o趨勢行情，市場永遠在這兩種狀態(tài)之間轉(zhuǎn)換。如果無趨勢行情結(jié)束之后展開的趨勢行情延續(xù)原來的方向，則被稱為“整理形態(tài)”或者“中繼形態(tài)”；如果趨勢方向逆轉(zhuǎn)，則被稱為“反轉(zhuǎn)形態(tài)”，相應(yīng)的區(qū)域被稱為“頂部區(qū)域”或“底部區(qū)域”。
趨勢跟蹤交易技術(shù)永遠不會過時，因為它直指交易市場的本質(zhì)?！摆厔菪螒B(tài)”就是交易市場的本來面目。交易市場不可能也無法以任何其他形式的面目出現(xiàn)。【股海藏經(jīng)樓(QQ/微信1730397054)評注：《趨勢跟蹤》讀書摘要、《3張圖說清楚趨勢跟蹤交易系統(tǒng)》】
趨勢——尤其是大級別趨勢的力量是無敵的，及早發(fā)現(xiàn)這個趨勢的方向并據(jù)此展開交易行動即可，而根本無需關(guān)心驅(qū)動這個趨勢的原因為何！
趨勢跟蹤的精髓在跟蹤，你一直在跟，跟上了你就贏了，中間的折返、震蕩所造成的虧損，這些都是必然的。【股海藏經(jīng)樓(QQ/微信1730397054)評注：《趨勢跟蹤的精髓——一直跟下去》】
長期趨勢、中期趨勢、短期趨勢和微觀趨勢這四者之間的關(guān)系是：它們的方向可能相同也可能相反。當(dāng)微觀趨勢、短期趨勢和中長期趨勢的方向相反的時候，只要不是中長期趨勢的末尾階段，一般情況下微觀趨勢、短期趨勢將會結(jié)束，轉(zhuǎn)向服從中長期趨勢。這就叫“胳膊擰不過大腿”，關(guān)鍵時刻還是大腿決定胳膊。
3、如何擁有正確的交易理念
期貨的最大秘密是什么？按條件進出！我相信，在投資上成功的人，都是系統(tǒng)化交易者，雖然他不一定使用程序化交易。系統(tǒng)化交易不需要很復(fù)雜，大道至簡，反而越簡單越好，只需要包含進場、出場、資金管理等交易系統(tǒng)構(gòu)成要素，能實現(xiàn)在行情不利的時候控制回撤，能在行情有利時擴大盈利，就算是好的交易系統(tǒng)。【股海藏經(jīng)樓(QQ/微信1730397054)評注：《期貨交易的秘密：按條件進出》】
在平時的交易中，我會毫不猶豫地按照交易系統(tǒng)發(fā)出的信號下單，買或賣，開倉或平倉。無論盈虧，我都能始終保持平靜，因為我知道自己進退有據(jù)，我深信自己的交易系統(tǒng)的威力，也絲毫不懷疑我所總結(jié)的一整套交易法則的價值和正確性，我唯一需要擔(dān)心的只是能否切實做到而已。我對“先鋒部隊”所投注的兵力也越來越少，如果“先鋒部隊”受挫，我不會加碼攤平，我直接止損砍倉，從而使這筆交易根本沒有機會給我造成哪怕一絲一毫的煩惱。如果預(yù)期落空，無論盈虧，我立即退出交易。如果不小心陷入處境艱難的交易中，只要我意識到了這一點，我會立即舉手投降、認輸出局，而不是苦苦堅持下去。我不再試圖維持一個對我不利的頭寸，我不想為此耗費哪怕一丁點精力，甚至不想多看它一眼，就直接砍倉了事。這樣，當(dāng)別人來向我討教交易經(jīng)驗的時候，我希望我也能夠像那位賣油翁一樣，可以瀟灑飄逸地說一聲：“我亦無他，但手熟耳！”【股海藏經(jīng)樓(QQ/微信1730397054)評注：趨勢跟蹤要訣：識別趨勢，順勢跟蹤，大贏小虧，穩(wěn)定盈利！】
當(dāng)交易者熟練地掌握了交易技術(shù)，具備成熟的交易系統(tǒng)和交易理念，能夠毫無困難地執(zhí)行交易決策、貫徹交易法則的時候，交易就變成了一樁熟練活，交易者就成為了一個爐火純青的熟練工。成熟的交易者不再試圖“創(chuàng)新”或?qū)で罄?，不再試圖“超越”交易系統(tǒng)或“推翻”交易法則，而只是例行公事地按照交易系統(tǒng)發(fā)出的買賣信號熟練地處理每一筆交易。這是多次失敗積累起來的經(jīng)驗教訓(xùn)，或許每一個經(jīng)驗教訓(xùn)都對應(yīng)著一次或多次的切膚之痛。
4、如何正確掌握交易中的交易技巧？
技術(shù)分析師通用的技術(shù)，放在哪個交易市場都管用。我的技術(shù)分析只分析三個要素：K線、均線、成交量。分析的目的是發(fā)現(xiàn)多空力量對比孰強孰弱的事實，從而研判和驗證趨勢。研判趨勢只需K線圖：即月線圖、周線圖和日線圖。如果是帶杠桿效應(yīng)的保證金交易，則還需分析更微觀的K線圖：即1分鐘、15分鐘、30分鐘和60分鐘K線圖，其他概不需要！
要知道K線、均線和成交量記錄的是行情本身，K線描述的其實就是資金的腳印。
在同一張K線圖上，注意三個要點：
1. K線與K線的形態(tài)與位置關(guān)系
2. K線與均線的形態(tài)與位置關(guān)系
3. 均線與均線的形態(tài)與位置關(guān)系
我永遠順著中長期趨勢的方向交易，但如果是保證金交易，我也不會對短期的逆向波動放松警惕。我不僅能正確研判長期、中期和短期趨勢的方向，更能清楚地感知隱藏在趨勢背后的更加本質(zhì)的東西：多空力量強弱之對比及其彼此之消長轉(zhuǎn)化。我只在“所有條件都對其有利”的時機出戰(zhàn)，其他時間則只是觀察和等待。不要認為自己比交易系統(tǒng)更高明，要信賴交易系統(tǒng)甚于信賴自己的感覺。
分時圖是指大盤與個股的動態(tài)實時（即時）分時走勢圖，其實在實戰(zhàn)研判中的地位極其重要，是即時把握多空力量轉(zhuǎn)化即市場變化直接的根本所在，白線和黃線距離突然垂直向上拉大很多，就是短線出貨的絕好機會，因為你一定有機會再補回來。日線圖是做交易用的三張核心圖標(biāo)之一，多根日K線組合，配合它們與日均線族的位置關(guān)系一起研究，則通常都能發(fā)現(xiàn)它們往往具備特定含義——即指示日線級別的趨勢（就是日線圖上的趨勢，下同）或繼續(xù)、或轉(zhuǎn)折、或根本無趨勢的事實。這對于知道交易具有不容忽視的作用。日線圖通常被認為是指示短期趨勢的最佳圖表。周線圖介于日線圖和月線圖之間，起到聯(lián)結(jié)二者的作用。周線圖適合指示和跟蹤中期趨勢。對于指示最為宏觀的走勢和長期趨勢而言，月線圖就足夠了。月線圖對于大級別的牛市或熊市具有良好的指示作用（蝴蝶效應(yīng)），讀懂月線圖是每一個交易者必備的基本功。月線圖適合指示和跟蹤長期趨勢，股市里有句名言：“莊家最怕散戶不看盤”，月線圖、周線圖和日線圖聯(lián)合研判，就好比海陸空三局聯(lián)合作戰(zhàn)，將會使專業(yè)交易者具有常人所不具備的大局觀，“有風(fēng)駛到盡，無風(fēng)潛海底”。
日內(nèi)交易短線一定要看3分鐘、5分鐘的K線圖，主要方法還是K線組合與均線族。同時，15分鐘的K線圖相當(dāng)重要。根據(jù)KDJ可找到當(dāng)日的進出點，根據(jù)OBV可判斷主力的意圖：最管用的是技術(shù)指標(biāo)的背離，而不是這個指標(biāo)當(dāng)前的數(shù)值。
看盤還有一個重點那就是成交量，洗盤和出貨最重要的區(qū)別就在于一個量縮一個量增。
無論什么方法，你只要掌握了一種，就足夠了。
5、為什么說風(fēng)險管理是系統(tǒng)交易中的重中之重？
其實我們在這個市場每天面臨著兩個東西，一個是不確定性，一個是風(fēng)險。我們是在不斷地找確定性，同時管理著風(fēng)險。
統(tǒng)計的結(jié)論是：在期貨市場，以年記，九成的人虧錢；以三年記，九五成以上的人虧錢；十年記，僅有3%的人賺錢?？梢赃@樣說，期貨是一個表面賺錢容易、實際賺錢很難的行業(yè)。為什么那么多人虧錢？主要是人的貪婪與恐懼！經(jīng)常會有人在短期內(nèi)創(chuàng)造暴利，但無數(shù)事實證明，基本上都是曇花一現(xiàn)。創(chuàng)造暴利的操作，一定蘊含著致命的風(fēng)險，其成敗皆源于此。市場不缺明星缺的是壽星！要銀子不要面子！所以穩(wěn)定盈利是我追求的另外一個目標(biāo)。投資的法則是“復(fù)利”，而非“暴利”。年化收益率維持在30%以上，已經(jīng)是相當(dāng)不錯的投資回報率。一心追求超額回報，會多走很多冤枉路。所以評估盈利，一定要以所冒風(fēng)險為準(zhǔn)繩。但決大部分交易者卻會因急功浮躁、輕狂僥幸而對此喪失理智。
二八定律（巴萊多定律）：十九世紀(jì)末二十世紀(jì)初意大利的經(jīng)濟學(xué)家巴萊多認為，在任何一組東西中，最重要的只占其中一小部分，約20%，其余80%盡管是多數(shù)，卻是次要的。社會約80%的財富集中在20%的人手里，而80%的人只擁有20%的社會財富。這種統(tǒng)計的不平衡性在社會、經(jīng)濟和生活中無處不在，這就是二八法則。
6、如何做一個成功的交易者？
（1）態(tài)度：為交易而來，為交易而生。
（2）定義：時間、財務(wù)和心靈的自由。
（3）標(biāo)準(zhǔn)：資金曲線、最大回撤、交易次數(shù)。
好好學(xué)習(xí)，天天向上！讀、悟、行！
常言：一日不讀書無人看得出，一周不讀書說話會變粗，一月不讀書智商輸給豬！舊社會里就流行一句話：窮不丟豬，富不丟書。為何窮不丟豬、富不丟書呢？因為那時一頭豬就是一家人的生存保障，沒了豬一家人生存就沒了保障，而富丟書的話就富不起來了。
關(guān)于成功交易者的標(biāo)準(zhǔn)
期貨市場是一個博弈市場，為交易而來，為交易而生，這是我的態(tài)度。我對成功的定義是時間、財務(wù)和心靈的自由。三條標(biāo)準(zhǔn)。
關(guān)于學(xué)習(xí)
推薦新手看：
1、約翰·墨菲的《期貨市場技術(shù)分析》；
2、杰西·利弗莫爾的《股票大作手回憶錄》、《股票大作手操盤術(shù)》；
3、《日本蠟燭圖技術(shù)》；
4、范 K.撒普的《通向財務(wù)自由之路》；
5、戴若·顧比的《趨勢交易大師：工具、策略、方法》：顧比復(fù)合移動平均線（GMMA）由3、5、8、10、12和15日移動平均線構(gòu)成一組“短期組” “長期組”則由30、35、40、45、50和60日移動平均線組成；
6、推薦老手看阿爾佩西·帕德爾的《全球頂尖交易員的成功實踐和心路歷程》、扁蟲魚的《投機者的撲克（操盤18年手記第2版）》；
7、推薦系統(tǒng)交易員看波濤的《系統(tǒng)交易方法》、朱淋清的《截拳道》
最后送在座的年輕人一段話：在浩瀚的生命之岸，你應(yīng)該自豪地告訴世界，你追求過，你奮斗過，你為輝煌的人生從來沒有放棄過希望，從來沒有停止過拼搏。而這個造就了萬物的世界也將自豪而欣慰回答你：只要奮斗不息，人生終將輝煌！
最后，祝大家好運！?；丈唐谪浾粽羧丈希?/span>
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