（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2021年03月30日
送出日期：2021年03月31日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 紅利基金LOF 基金主代碼 501029
下屬基金簡稱 紅利基金LOF 下屬基金代碼 501029
基金管理人 華寶基金管理有限 基金托管人 中國銀行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2017年01月18日 上市交易所 上海證券交易所
及上市時間 2017年02月13日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
開始擔(dān)任本基金 2017年01月18日
基金經(jīng)理 胡潔 基金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期 2006年06月13日
開始擔(dān)任本基金 2021年03月08日
基金經(jīng)理 張奇 基金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期 2010年06月01日
其他 場內(nèi)簡稱：紅利基金LOF
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標(biāo)與投資策略
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。在正常情況下，
投資目標(biāo) 本基金力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度絕
對值控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市
的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證和其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的
股票）、債券、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證、股指期貨以及法律
投資范圍 法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相
關(guān)規(guī)定)。
本基金投資于股票的比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標(biāo)普中國A股紅利
機(jī)會指數(shù)成份股及其備選成份股的市值不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本
基金的標(biāo)的指數(shù)為標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會指數(shù)。
主要投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的
股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進(jìn)
行相應(yīng)地調(diào)整。對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被
限制投資等情況，導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將
通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進(jìn)行替代。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會指數(shù)收益率×95%＋同期銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益……
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