高手在一起很少有探討技術分析的，他們更多的交流是資金管理。期貨市場不懂得資金管理的有幾種人：一、初學者，剛剛進入期貨市場的想從事交易的朋友。二、操盤手，屬于從不為錢發(fā)愁的，也從來沒有屬于自己的資金。三、一直沒有渡過技術分析關的輸家，他們入行多年但是一直沉浸在技術分析的K線、指標中無法自拔。
交易者開始步入穩(wěn)定成熟期的標志是重視資金管理，這是交易境界的升華。我們可以看到凡是贏家都在執(zhí)行著嚴格的資金管理制度，而輸家總在隨意、任性、意識流的、隨心所欲為殺進殺出而忙活不停。
說到掩體大家很容易聯想到危險、戰(zhàn)爭。由于初學者控制情緒、把握交易節(jié)奏的能力很差，極容易做出沖動型、報復型的交易操作，所以應該把開倉外的多余資金放到“掩體”里深藏起來。所謂掩體就是遠離市場的安全賬戶中，不能是在開了銀期轉賬的銀行卡，更不能放在期貨交易賬戶中，而應該是不相關聯、轉賬不方便的他行賬戶。
我們都知道彈藥庫要建在遠離硝煙戰(zhàn)火的安全地帶，建倉外的資金要放在交易系統(tǒng)之外，不然很容易被“引爆”。如果行情不利止損出局后，要學會冷靜下來，尋找、總結原因再選擇更穩(wěn)妥的時機，而不是馬上的投入交易。
初學者逐步成熟后，情緒化交易沒有了，恐懼、貪婪負面情緒得到控制，賬戶資金也就有了一份保障。
我們看到武器最為先進、殺傷力最強的美國士兵，一套行頭裝備也要幾十萬美金，而其最核心、最值錢的部分不是武器，是自身的防御系統(tǒng)。只有自身安全了才可以使用好了先進的進攻武器。交易者也是如此，他們參與的是金錢的戰(zhàn)爭，殘酷程度不亞于炮火硝煙的真槍實彈。
期貨市場你只要建倉出擊、只要暴露資金就會有風險。交易者保證資金安全是第一位的，為了交易所冒風險應該和盈利、自我承受能力相當。決不去冒自己不愿承受、很難承受的風險。交易銅、橡膠和交易豆粕、玉米的風險系數是不一樣的，顯然交易菜粕、玉米要溫和多了，交易者找到適合自己交易的品種也是大有名堂。尋找到的交易商品走勢、波段必須和自己的生理節(jié)奏、神經類型、自身性格貼近、合拍。期貨市場每一種商品也是有自身秉性、性格的。
有人認為市場交易殘酷程度甚于槍林彈雨、血雨腥風、真刀真槍的戰(zhàn)爭，因為市場不給你糾正錯誤的任何警示和機會。我們交易者要想生存下來，自己要學會每次交易都給下一次、下十次、乃至下幾十次留有同等的交易機會。避免全倉殺入后被半倉腰斬出局了或者爆倉出局成為被市場緬懷的“烈士”了；也不要一下交易了一百手合約，賠得下一次只能交易五十手了。要知道一個交易者在損失50%之后，在失魂落魄的情形下，想要翻本可能性幾乎是零，絕大多數是幾經掙扎之后就悄無聲息的倒下了。
所以大家要懂得資金管理，先學會打小戰(zhàn)役，拿出2%的本金布局建倉，賺了當然好，賠了也不過就損失0.8%，幾乎可以算是毫發(fā)無傷。調整好了狀態(tài)、交易頻率，充滿信心的再投入下一次交易。慢慢狀態(tài)穩(wěn)定了再學著打規(guī)模稍大的戰(zhàn)役，這樣循序漸進的進步提高，而不是一上來就打“不是我死、就是你亡”的殲滅戰(zhàn)。技術分析說到底是一個概率問題，行情也是，所以必須為自己增加更多的交易次數，而不是畢其功于一役。以交易為生、市場贏家之所以賺錢就在于他們能爭取到無限多的交易次數和機會。
交易者要懂得舍得和放棄。要想做到這兩點就必須學會資金管理。你用全部資金建倉被腰斬出局，你一定捶胸頓足的懊悔不已，這種情況誰也做不到“舍得”；而你用2%建倉被腰斬，你肯定不動聲色、泰然處之，不過就是九牛一毛、損失不到1%而已。
行情也是如此，不是每次律動都是屬于你的機會，準確的說絕大多數律動和你沒有關系。成功的交易者都有自己獨特的交易形態(tài)，這種形態(tài)出現的頻率、時機各不相同，但是形態(tài)和他自身的性格、頻率、心理格式是完全吻合的。他們就一直耐心的、守株待兔一般的等待、守候，當屬于他們所能掌控的形態(tài)出現后機會就來了，他們就果斷出擊，把握住屬于自己的行情。當然成功率也不是100%，有的只有70%，但是他們可以據此盈利，以交易為生的存活下來。
有一個入行十年的交易者和我講：”我在看著貴金屬的技術圖形，機會一到我就依靠技術分析全倉的殺出?！蔽衣牶髮λf，你所信奉的技術分析是不是和別人的不一樣，你不要把技術分析“累著”啦。他說：”怎么了？“我和他講，全倉、半倉殺出，乃至觀望不殺出是交易策略問題，不屬于技術分析范疇。你全倉殺出是你的交易策略決定的，不是依據技術分析，技術分析壓根沒有這個職能。
我們的交易者經常犯常識性的邏輯錯誤。在這種認知狀態(tài)下所做交易是混亂的，不可能成功的。技術分析在交易中不是萬能的，作用是極為有限的，而贏家和輸家的根本區(qū)別主要在交易策略，包括風險控制、資金管理。只是沉迷于技術分析的不成熟交易者尚沒有認知到交易最終取決于風險控制、資金管理等交易策略這樣的深度而已。
在北京的亞運村有一個從事外匯交易剛剛三個月的交易員，他是一個20出頭的溫州的高中畢業(yè)生。他和我講：他現在每天閉著眼可以賺500—1000美金，狀態(tài)異乎尋常的穩(wěn)定。他所做的外匯平臺杠桿倍數是200。我有一次約他和我的交易員坐坐暢談一下，話題就圍繞著資金管理展開。我的交易員無言以對，因為他們幾乎本能的每天80%倉位殺進殺出還虧損連連。
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