交易理念精華集 韜客外匯論壇 l$ Y6 d/ d$ c# z4_______________________________________________________________________以下是一些交易老手的經(jīng)驗之談以及我自己的理解，也許有的道理你一看就能明白，有的需要琢磨一下，更有些還需要一些時日你才能真正了解，但無論如何這些都是他們多年來的交易感悟。開卷有義，多看看，多學學，總是好的。性格產(chǎn)生理念,理念產(chǎn)生技術(shù),技術(shù)產(chǎn)生利潤。 | |
| | ●學會的方法越多,越感到無以適從,當我只使用一招,而把其他方法都放棄了的時候,感覺真輕松.學會放棄,才有棄子戰(zhàn)術(shù),學會放棄,才能悟空。（一招嘗遍天下鮮是一種境界，當然在這之前你需要什么都嘗試，去粗存精，找到適合你的才是最好的。） ●前些日子看到壇子里的哥們談?wù)摰狡谪涄A利的關(guān)鍵問題，文章中指出期貨贏利的關(guān)鍵的2點問題1種是靠大賺小賠獲利 2種是靠成功的概率獲利。分析的確實很透徹。十一假期中看了本書《于丹莊子心得》其中莊子有個人生的觀點叫達生。達生我記得大概的意思是說人的一生不要去做無意義的事情，也不要去追求根本無法做到的事情?；氐轿覀兊脑掝}，關(guān)于期貨贏利的關(guān)鍵問題中第2點，靠成功的概率去贏利我認為成功的概率還是要追求的，但不可一直的去追求，很容易陷入一個怪圈內(nèi)我們是人，我們肯定有錯誤的時候，同樣我們做期貨也肯定有賠錢的時候，這都是在正常不過的事情了 ●提高勝算的方法就是： 從怕賠錢到不怕賠錢，這中間如果沒有什么實質(zhì)性的改變的話（技術(shù)上），那是靠不住的：先前的“怕”，不是沒有道理的（那是可貴的直覺：為什么“怕”？說明還有軟肋?。?！僅僅是心態(tài)上強迫自己從“怕”變成“不怕”，并沒有實質(zhì)的支持，那只是自己欺騙自己而已。 （無可否認，在技術(shù)上沒有達到突破的交易者，還談不上什么交易理念，因為如果連交易系統(tǒng)都沒有，就不用說什么執(zhí)行了。量的積累才能產(chǎn)生質(zhì)的飛躍。交易者總是從不怕到怕，再由怕到不怕，這是一個過程。所以無論如何都不應(yīng)停止對自身技術(shù)的提高。交易中沒有高手…） ●人們總在尋找成功交易的真正秘訣，但他們的心智卻促使他們在錯誤的地方做錯誤的事情，因此，他們尋求神奇的有75%準確率的系統(tǒng)來幫他們挑選對的股票 ，選對股票對成功交易來說，意義并不大。 (斬斷虧損，而讓利潤奔跑，這是交易的本質(zhì)。但真實的交易中許多人卻背道而馳，究其原因，終歸是人性的弱點在做怪。) ●高效率的賺錢方法是怎樣的它必須依賴某一種或某幾種模式，或追市，或逆市......等等。你懂的模式越多，賺錢的機會就越多。關(guān)鍵的是，具體在某個特定的合約上，這些模式可能存在，也可能不存在。它也可能存在于不同的時間尺度中。不同品種、合約、時間尺度中，賺錢的模式經(jīng)常并不相同。它可能在某個時間段存在于某個合約中，也可能很快消失，或發(fā)生變化。如果你熟悉的模式不存在或尚未出現(xiàn)，你必須等待，或者到別處尋找。成熟的交易者的任務(wù)，就是根據(jù)經(jīng)驗迅速在大量無用噪聲的夾雜中，過濾出有用的模式，并進一步加以辨別，選擇高價值的模式來操作，同時能夠很快地適應(yīng)它的變異。 ————————————————————-——————— 成功的交易是在正確的時機運用熟習的知識（即你的交易方法，通常是簡單的好）的藝術(shù)。我們的確需要一套系統(tǒng)方法，但并不是無論什么時候在什么品種上運用都可以給你帶來財富。理由是系統(tǒng)方法并不會隨著現(xiàn)實狀況變化而自動調(diào)整。假如規(guī)則并不適用市場的狀況或者市場狀況不符合你的規(guī)則，放過這次機會或者放過這個市場或者放過這個市場的這段時間。你不需要每次都交易更不需要在每個市場的每個時候都賺到錢。系統(tǒng)方法好比獵槍，熟練程度好比槍法，但光有這兩個還不夠，更重要的是要有一個好的獵場?。壳暗膰鴥?nèi)還不至于沒有好獵場），不要為了研究方法而交易。 （真正的高盈利交易者應(yīng)該有幾套的交易工具，在不同的交易周期運用不同的交易工具，例如盤整時關(guān)注指標，趨勢時采用道氏，波浪等等，這其實很難，因為首先行情由盤整到趨勢的拐點就是一個難點，再者一個人的性格決定了并不是所有的工具都適合他，所以個人一直覺得這應(yīng)是量力而行的事，畢竟錢是掙不完的，選擇適合自己的行情操作就好，呵呵。） ●趨勢是你的朋友。 （無論是大中小的交易周期，交易中有70%的時間是處于盤整期，而真正的趨勢只占30%的時間。） ●過去只是不看消息和基本面，最近對研究技術(shù)也越來越失去興趣。我以為我會一直保持那種熱情的。原來，人類只是會對不確定投入較多的關(guān)注，確定的東西是不那么吸引人的，天性如此。就像打工一樣，天天就是四小時呆在電腦前，等著掉餡餅?zāi)欠N心情。問題是，餡餅不常有，所以經(jīng)常相當無趣。 （完美總是在不經(jīng)意間創(chuàng)造出來，所以交易不要勉強，應(yīng)順其自然。） ●小資金時候就要經(jīng)常重倉出擊，當然，勝率達不到70%-80%。贏虧比達不到2：1那就是找死。手法成熟了才能重倉干。資金管理是開倉技術(shù)不行的情況下的保命技術(shù)，要想活的滋潤，一定要研究開倉技術(shù)，一開倉就贏利那你那來的心態(tài)問題。 （常言說得好，會買的是徒弟，會賣的才是師傅。只是我認為入場其實也很關(guān)鍵，尤其對中短線交易者或初級交易者，因為好的入場可以很好地歸避心態(tài)帶來的問題。） ●盈虧比和勝負比兩者之中沒有一個明顯拖后腿的，就是說沒有因為低勝負比需要高盈虧比彌補或者低盈虧比需要高勝負比彌補的情況。 （盈虧比與勝負比只是互補的關(guān)系，并不是贏利的兩個必要條件，真正的交易能做好其一已能立于不敗。專業(yè)投機的目標應(yīng)該是保持回報/風險不致過低的情況下增加勝率。） ●簡單來說：大周期上漲，小周期在跌，忽略小周期的跌，等小周期起漲，做漲，也就是只做主級推動浪，下跌道理一樣。忌諱的是又多又空，主次、輕重不分，看不到根本的大勢所在。主級制約次級，次級反過來影響主級，主級的方向才是搞大錢的根本。 （當趨勢來時，必須屏蔽掉一些正常的波動，想大小通吃的人，常常會掉進鍋里，呵呵。） ●做期貨其實沒啥深奧的東西，如何做的方法與原則，稍為認真學習的人都知道，而賺不賺錢的差別只在于你能不能做到，能做到多少？ （技術(shù)只是術(shù)的層面，而到道的層面時，你唯一所要解決的問題只是你自己。） ●定法 （當交易成為一種習慣時，我們所要做的就是等待與執(zhí)行。） ●最近剛剛悟到的:"心安理得",反過來就是"理得心安"正反相成的, （交易成功的關(guān)鍵是你是否有一套自己的交易系統(tǒng)，包括入場，出場，資金管理，風險控制等等，當你對自己的系統(tǒng)產(chǎn)生信心時才能大大增強你的執(zhí)行力，這也是你盈利的開始。這是一個艱難過程，但卻是一個交易者想要盈利的必經(jīng)之路）。 ●對，信心來自于實戰(zhàn)成功！ （盈利是市場給你的，而信心卻是你自己給的。） 經(jīng)過多年的感悟和摸索，我才明白forex,margin,外匯,匯市,外幣,匯率,炒匯,保證金,美元,日元,英鎊,歐元,網(wǎng)上外匯書店2 R7 G1 ~& x# m. E' I （性格產(chǎn)生理念,理念產(chǎn)生技術(shù),技術(shù)產(chǎn)生利潤。投機就像做人。） ●操作周期越短，對交易方法要求越嚴格！ （常有人覺得短線交易容易些，因為幾個點的波動容易把握，其實這是一個誤區(qū)。短線，甚至超短線的交易所要求的不僅僅是高超的技藝，更需要盤感——一種對盤面直接的理解，這并不是一般人所能做到的。無招勝有招，柳葉當飛鏢。這是一種境界。） ●專一做市場當下最活躍的品種是日內(nèi)趨勢跟蹤系統(tǒng)的生存前提，波動不夠大、日內(nèi)趨勢不明顯的品種對于日內(nèi)趨勢跟隨者來說是死亡之井！ （必須像獵豹一樣交易。雖然獵豹是世界上奔跑得最快的動物，可以在平原上捕捉任何動物時，它也會選擇等待，直到它認為有較大把握可以抓住獵物時才動手。它可能在灌木叢中隱藏好幾天，就為了等待一個恰當?shù)臅r機，只有在幾乎不大可能錯失獵物的情況下，它才會發(fā)動攻擊。等待是提高成功率最有效的辦法。） ●直到有一天你突然出現(xiàn)頓悟，什么頓悟呢？ 那種感覺就象ＬＩＶＥＲＭＯＲＥ說的 （眾里尋她千百度，驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處。） ●昨天在河邊看人釣魚，一個人釣了一個小時一條也沒釣上，另一個人拿過他的竿，還在老地方，用的還是原來的餌，沒十分鐘就開始頻頻釣上小魚了。 ●常常重倉，交易頻度較高，止損很窄，同時盈虧比和勝負比雙雙優(yōu)于1:1，平均接近2:1（允許其中一項在1:1附近，而另一項較好比如2:1以上），并且盈虧比和勝負比兩者之中沒有一個明顯拖后腿的，就是說沒有因為低勝負比需要高盈虧比彌補或者低盈虧比需要高勝負比彌補的情況。 是因為心態(tài)不過關(guān)導(dǎo)致虧損？還是因為經(jīng)常虧損導(dǎo)致心態(tài)出現(xiàn)問題？你屬于哪一種情況？不要搞反了因果關(guān)系，那樣就永遠無法解決問題。 止損不在窄，在合理。過窄的止損一定會傷害到勝負比，過寬的止損一定會傷害到盈虧比。這個傷害，比如過窄的止損傷害了勝負比，它是不能被由過窄的止損所提高的盈虧比補平的，從而一定會傷害總的收益率。 交易系統(tǒng)，聽起來好像很復(fù)雜，其實其核心，就是“信號”，依據(jù)什么樣的信號下單，依據(jù)什么樣的信號平倉，依據(jù)什么樣的信號準備入市，依據(jù)什么樣的信號規(guī)避風險，最主要的也就是這四點……這些信號單獨看來并非多么準確，但我們要做的是將其整合在一起后，達到較大效益，較小風險，這便是一個完善合理的盈利系統(tǒng)。www.talkforex.com s3 v5 O! V9 @9 Z) { （止損是把雙刃劍，止損并非無用，關(guān)鍵看你用得是否恰到好處。正確的止損應(yīng)是技術(shù)面上的，而不是資金面上的，一些初級交易者由于經(jīng)常重倉操作，所以帳戶往往擋不住正常的波動而被迫止損。個人認為止損是整個交易系統(tǒng)里至關(guān)重要的一環(huán)。） ●不能從根本上理解你自己賺錢的機理，就不會有足夠的自信。www.talkforex.com1 j- \3 s9 ]' O* |8 H- x |
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