本文為2011年底劉福厚在內(nèi)蒙古呼包鄂期貨投資者俱樂部成立大會上的發(fā)言。
我認(rèn)為期貨這個東西不是人能做的，因為期貨是預(yù)測未來的一種工作，只有神和鬼才能做到，其實世上也有能做到的人，可惜他們已經(jīng)過早的去世了，一個是三國的諸葛亮，一個是唐朝的孫悟空，因為他們一個是能掐會算，一個有七十二般變化，可惜那時沒有期貨，不然他們都成大款了。那么現(xiàn)在世上就真的沒有會做的了嗎？我認(rèn)為會做的就是你自己，因為命運就掌握在你自己的手里。當(dāng)然這要付出常人無法做到的辛勞，方能修成正果。
我是2008年開始做期貨的，在2008年三月份，我偶然在網(wǎng)上看到一則消息，一個退休教師開始做期貨，他從四萬元起家，從1月份做多豆油，到三月份最高盈利了1400 多萬元，后遭遇連續(xù)跌停，資金又回到5萬元。通過這則消息我對期貨產(chǎn)生了極大的好奇，于是我開始四處了解什么是期貨，可是知道的人寥寥無幾，一次偶然的機會，我結(jié)識了一位北京來做生意的年輕人，他對期貨略知一二，我也通過他了解了一些關(guān)于期貨的知識，最后我在08年3月份開了戶，踏入了這個魔鬼般的行業(yè)。
最初我打了100萬元保證金，也做多豆油，結(jié)果開倉后沒幾天就遇到了一個跌停，可是我堅信豆油這個品種不會再繼續(xù)下跌。在將要爆倉時我又打了50萬元保證金，一直死扛。到4月份豆油奇跡般的上漲了，在4月14日這一天迎來了一個漲停，第二天我在高開的時平倉出局，盈利了50萬元。此時的心情非常激動，欣喜若狂。晚上開懷暢飲，感嘆世上還有如此容易賺錢的行業(yè)，于是我和另一個投資者按5:2的投資比例每次注資700萬元做期貨。開始大量做多強麥，當(dāng)時由于通貨膨脹，各種商品漲聲一片，很快賬面又有了盈利，我和合作者興奮不已，決定繼續(xù)注資。于是我們又注入了第二個700萬元，繼續(xù)重倉做多強麥，同時還增加了豆油等其它品種，又有了部分盈利，這時又開始注入第三個700萬元。到7月末保證金達(dá)到了2100萬元，浮動盈利300多萬元，在8月初時正好德邦期貨來東勝在宜豐大酒店講解期貨知識，當(dāng)時講的主要內(nèi)容是“空即是色”，意思是首先要做空有色金屬，而后要“四大皆空”。意思就是以后要看空所有商品，當(dāng)時我對他的觀點很不贊成，因為那時所有商品就沒有跌價的，我是多頭當(dāng)然聽不進(jìn)空頭的說道，會后我們進(jìn)行了交流，不免有些爭論，最后老師問我：“你認(rèn)為原油的價格能跌倒什么價位?！蔽艺f：“什么價位我不能確定，可是跌倒100美元以內(nèi)是不可能的?！币驗楫?dāng)時美國原油的價位是140多美元，漲勢如虹，并且高盛預(yù)測原油要漲到200美元，老師說：“一切皆有可能”，也就是說石油跌破100美元也是可能的。可惜我當(dāng)時聽不進(jìn)去，因為我做多的賬戶盈利300多萬元，能買一輛賓利吶！就這樣果真我過了幾天就去塘沽接了一輛賓利。當(dāng)我坐著新車返程的時候，單位的人打來電話說行情出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)，滿盤皆綠，全線下跌。這時我們的賬戶保證金已不足。當(dāng)我回來后，與合作伙伴商量，再注資半組資金350萬元，可是這點資金打進(jìn)去只頂當(dāng)了半天。第二天保證金又不足，期貨公司打來電話再讓追加保證金，這時我們再也不敢注資了，準(zhǔn)備割肉平倉。第二天上午當(dāng)正要平倉時，我們又抱著僥幸心理等下午再平不一定翻起來，結(jié)果沒過五分鐘，所有的油脂類全部跌停，這時我們趕快把油脂類平倉的單子掛進(jìn)去，可是全天跌停一直沒有打開，我們持有的油脂類多單一直沒有平掉，這時我心理產(chǎn)生了極大的恐懼感，當(dāng)天夜里輾轉(zhuǎn)反側(cè)，徹夜未眠，嚇得出了好幾身汗，最后決定第二天在集合競價時打在跌停板平倉。第二天清晨我找合作伙伴商量此事，結(jié)果不謀而合，于是在擴板的跌停價上平倉出局。倉終于平掉了，可是一算賬浮虧了900萬元，凈虧損600萬元。過后我說：“走時賺的一個賓利，回來賠了三個賓利。”當(dāng)時失落，沮喪的心情不言而喻，大家勸我說：“咱們賀一賀車，散散晦氣，沖沖喜，可能馬上就要翻來了?！庇谑俏以趪e館擺了酒席，共同暢飲。結(jié)果無濟于事，終無回天之力。
到了以后越做越虧，終于在08年10月7日這一天，迎來了所有期貨品種全線跌停，我持有的強麥和硬麥多單也未逃跌停的厄運，損失慘重。這樣又繼續(xù)做到年底，我虧損了1680萬元，合作伙伴虧損了580萬元。這就是我做期貨驚心動魄，傷心痛苦的第一年?；叵脒@一年的行情：原油價格從148美元跌到45美元，滬銅從7萬多跌到2萬1千多，豆油從1萬5千多跌在5千多，這時我才真正認(rèn)識到“一切皆有可能”的道理和盲目注資的可怕后果。雖然我這么慘我還總算活下來了，據(jù)聽說那年做多白糖和菜籽油期貨的現(xiàn)貨商跳樓自殺了，后來又傳說做鎳的現(xiàn)貨商也追隨他們而去了。
那么賠了這么多錢該怎么辦呢？經(jīng)過多少個不眠之夜的思考，我覺得還得干下去，因為我認(rèn)為期貨是個很好的交易工具，它在價格上漲和下跌時都能掙錢，沒掙到錢是我們水平有限，況且賠了這么多錢確實不甘心，并且我總結(jié)要想掙錢就得刻苦學(xué)習(xí)，反復(fù)實踐。所以那年底我去北京呼市聽了很多講座，對期貨才有了更深的認(rèn)識。
到09年初時，我做的賬戶還剩1050萬元，我們開了股東大會，討論是否將期貨再做下去，最后決定還是繼續(xù)再做，但是規(guī)定再賠300萬就收場。這樣我又開始做強麥的多單，到5月份賬戶的錢又剩下了800萬元，距離收場的規(guī)定一步之遙了，這時我開始專做螺紋鋼，做的是多單。記得當(dāng)時開倉價是3500多，因為我對這個品種比較熟悉，我有十幾年的現(xiàn)貨經(jīng)驗，心中充滿了信心。可是拿了兩個來月這個品種一直不漲，又虧了一些，可是當(dāng)時的現(xiàn)貨價格一直在漲，期貨的價格嚴(yán)重的背離了基本面，原因是當(dāng)年全國最大的民營鋼廠沙鋼集團(tuán)在螺紋鋼上大量做空，打壓了螺紋鋼的期貨價格?？墒堑搅?月份，沙鋼集團(tuán)還是一虎難敵群狼，螺紋鋼期價開始上漲，到了7月15日，開始加速上漲，中途經(jīng)歷了3個漲停，到8月4號漲到了接近5000元。這時空頭爆倉，亂了陣腳，認(rèn)為還要上漲，反手做多。而我平倉出局反手開空，我的理由是價格快速上漲達(dá)到了歷史高點可能就要下跌了，神奇的是第二天螺紋鋼就停止了上漲。第三天就開始了下跌，這樣我斷斷續(xù)續(xù)將空單拿到了9月底平了倉，這時螺紋鋼期價跌倒了3800多，這時算賬，我共盈利5500多萬元。就這也是平倉太早，如果能再多拿三天，還能多掙1500多萬元，因為那年螺紋鋼在9月份最后三個交易日又下跌了200多元，并且遭遇了一個跌停。最終價格跌到了3600多。據(jù)我們推算，沙鋼集團(tuán)那一年賠了6個多億。它賠錢的主要原因也是逆勢重倉。犯了我08年的錯。這樣等一進(jìn)入10月份，我又重倉做空螺紋鋼，結(jié)果螺紋鋼開始反彈，回吐了部分利潤，到年底算賬時凈賺了4千萬元左右。
通過這一年（2009年）的交易，我得出的結(jié)論就是：做自己熟悉的品種，從去年和今年的交易也證明了這一點。我只要專心做螺紋鋼這個品種，我就可以盈利，反之則虧損。
2010年我又用2000萬元做螺紋鋼，多也做，空也開。到8月份時賬面又盈利了2700多萬元，這時螺紋鋼期貨走勢平淡沒什么行情，我寂寞難耐，手又開始發(fā)癢，當(dāng)時看到棉花漲到歷史最高價17000多元，就開始建立少量空單，因為我當(dāng)時給自己做了一個交易計劃，當(dāng)一個品種漲到歷史最高價時就做空，反之就做多。想驗證一下這樣是是否成立。就這樣棉花漲點就加點倉，等棉花期價漲到20000左右時，空單已加到了700手，這時棉花開始強勢上漲。我覺得大勢不好，趕緊割肉平倉，落慌而逃，虧損了700多萬元?？赡?span style="color: rgb(0, 112, 192);">大家知道去年（2010年）棉花期價漲到了34000多元，幸虧我跑的快，不然不知道要賠多少。同樣在橡膠28000時，倉位也是700手做空，期價到了30000時，及時平倉了結(jié)，又賠了大幾百萬元，這也是堅決割肉，不然肯定是賠的慘不忍睹，因為去年橡膠期價漲到了42000多元。通過這兩次反復(fù)折騰，還有其他的一些虧損，到年底算賬時只盈利500來萬元。后來我和期貨界的朋友談及這兩筆交易時，他說：“這也是你經(jīng)驗豐富，不然在期貨界再也見不到我了。”因為去年在棉花橡膠上做空賠慘的人太多了，很多是做了十幾年的期貨高手和現(xiàn)貨商。
通過去年一年（2010年）的交易，我總結(jié)到：對任何一個品種絕對不能盲目的抄底摸頂，尤其是你不熟悉的品種，不要輕易的碰它，盡管它看似很溫柔，說不定哪時會爆發(fā)。你看它現(xiàn)在的價格是歷史高位，可是它很可能是以后價格的低位，再一個就是要及時止損，不要心疼割肉。
到了今年（2011年）我又拿1500萬元開始操作，從3月份開始做多玉米，因為當(dāng)時報道玉米全球緊缺，國內(nèi)庫存又達(dá)到了歷史低位，豬肉價格上漲，玉米需求旺盛，按說有一波上漲行情。我一直重倉拿到9月份，盡管現(xiàn)貨價格漲了三四百元，期貨價格就是不漲，到了9月下旬，新季玉米很快就成熟，豐收已成定局，期貨也開始下跌，這時我的賬戶保證金已增加到3000多萬元，總共虧損1000余萬元。就在這種情況下我也果斷止損平倉，反手做空螺紋鋼和焦炭，因為當(dāng)時全球經(jīng)濟增速放緩，歐洲債務(wù)危機正在惡化，國內(nèi)經(jīng)濟增速也在下滑，地方債違約風(fēng)險也正在積聚，房地產(chǎn)價格開始下降，在這種情況下對螺紋鋼的需求也將減少，勢必導(dǎo)致其價格下跌。果然，不出所料，在10月份迎來了螺紋鋼和焦炭的一波快速下跌行情，尤其是在10月20號這一天，銅和橡膠跌停，螺紋鋼和焦炭接近跌停，恰好我拿的這四個品種空單，并且倉位很重。這一天，各個賬戶當(dāng)日共盈利2000來萬元，累計盈利4000余萬元，各個賬戶保證金都翻了番，可是我當(dāng)時沒有平倉止盈，保住利潤。過了幾天，很快回吐了大部分盈利，到現(xiàn)在結(jié)算，只盈利了大幾百萬?，F(xiàn)在想起還后悔不已?？墒菦]辦法，只能等待下次機會的到來。
通過今年（2011年）的操作，尤其是在大賺的時候沒能保住成果，我犯了期貨上的一大禁忌：貪婪。所以做期貨還是要遵循名言：不恐懼，不貪婪，把利潤的一半留給自己，不要把利潤全部投向市場。
以上就是我做期貨四年的經(jīng)歷。雖然這四年算總賬掙了不少錢，但我還是認(rèn)為一個人選擇了期貨就等于選擇了痛苦，它時刻在折磨著你，因為它每天要你和自己做斗爭。它能使你在三九天大汗淋漓，入伏天能讓你冷的直打寒顫。所以我建議大家還是遠(yuǎn)離期貨為好。可是期貨這個東西有它神奇的魅力，入了這個行退出去也很難。那該怎么辦呢？就像我開頭說的，只有一個辦法：認(rèn)真學(xué)習(xí)和總結(jié)，逐步完善自我。那么我就給大家把我這幾年做期貨的經(jīng)驗總結(jié)如下：
第一，做期貨不要相信這也不可能，那也不可能，要相信一切皆有可能。
第二，要勇敢地去肯定自己，也要勇敢地否定自己，做到知錯能改。
第三，要盡量選擇有現(xiàn)貨背景的品種去做，爭取成為該品種的專家，沒有熟悉的品種就選擇一兩個品種去研究，熟悉了該品種再去做，否則不要動手。
第四，要盡量做長線，耐心等待機會的到來，因為短線更難把握，也就是說要管住自己的手，期貨上勤快的人是掙不到大錢的。
第五，要輕倉順勢，注意止盈止損。
第六，下單要經(jīng)過深思熟慮，要有邏輯性，不要下隨手單，沖動單，計劃你的交易，交易你的計劃。
第七，賠了錢后不要急于注資，應(yīng)等待機會慢慢撈，甚至要選擇離場或放棄，不然輸紅眼的后果是不堪設(shè)想的。
第八，做期貨要有良好心態(tài)，不恐懼，不貪婪。能夠耐心等待，一百天等待一次機會容易，一天尋找一百次機會難。
以上就是我今天要講的全部內(nèi)容，這時可能大家最關(guān)心的是要問我以后怎么做？做什么？這個問題我好回答：我們期貨愛好者俱樂部就是一個很好的交流平臺，以后我們會通過期貨公司將我以后操作的賬戶給大家展示，到時大家一看就知曉了。我們也可以通過這個賬戶互相交流，學(xué)習(xí)。不管怎樣我只能給大家保證用我最大的努力去操作，但我不能給每位投資者或觀摩者保證盈利，因為我不是神，更不是鬼，我只是一個普普通通做期貨的人 。
謝謝大家！?。。ㄕ?span style="color: rgb(62, 62, 62); font-family: 楷體_GB2312; line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);">七禾網(wǎng)）
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