│ │ 一、資產(chǎn)類
?。薄 々Α。保埃薄々Α ‖F(xiàn)金
?。病 々Α。保埃病々Α °y行存款
?。场 々Α。保埃埂々Α ∑渌泿刨Y金
?。础 々Α。保保薄々Α 《唐谕顿Y
?。怠 々Α。保保病々Α ?yīng)收票據(jù)
６ │?。保保场々Α ?yīng)收賬款
?。贰 々Α。保保础々Α 馁~準(zhǔn)備
?。浮 々Α。保保怠々Α ☆A(yù)付賬款
９ │?。保保贰々Α ?nèi)部往來(lái)
?。保啊々Α。保保浮々Α 溆媒?br>
?。保薄々Α。保保埂々Α ∑渌麘?yīng)收款
?。保病々Α。保玻薄々Α ∥镔Y采購(gòu)
１３ │?。保玻病々Α 〔少?gòu)保管費(fèi)
１４ │?。保玻场々Α ?kù)存材料
?。保怠々Α。保玻础々Α ≈苻D(zhuǎn)材料
?。保丁々Α。保玻埂々Α 〉椭狄缀钠?br>
１７ │?。保常病々Α 〔牧铣杀静町?br>
?。保浮々Α。保常场々Α ∥屑庸の镔Y
?。保埂々Α。保常贰々Α ?kù)存產(chǎn)成品
?。玻啊々Α。保常埂々Α 〈龜傎M(fèi)用
?。玻薄々Α。保矗薄々Α ￠L(zhǎng)期投資
２２ │?。保矗怠々Α 芨端鶎儋Y金
?。玻场々Α。保担薄々Α 」潭ㄙY產(chǎn)
２４ │?。保担怠々Α ±塾?jì)折舊
?。玻怠々Α。保担丁々Α 」潭ㄙY產(chǎn)清理
?。玻丁々Α。保担贰々Α ∨R時(shí)設(shè)施
?。玻贰々Α。保担浮々Α ∨R時(shí)設(shè)施攤銷
?。玻浮々Α。保担埂々Α ｍ?xiàng)工程支出
?。玻埂々Α。保叮薄々Α o(wú)形資產(chǎn)
３０ │?。保罚薄々Α ∵f延資產(chǎn)
３１ │?。保福薄々Α 〈幚碡?cái)產(chǎn)損溢
?。常病々Α。保梗怠々Α 〈D(zhuǎn)銷匯兌損益
│ │ 二、負(fù)債類
?。常场々Α。玻埃薄々Α 《唐谕顿Y
３４ │?。玻埃病々Α ?yīng)付票據(jù)
?。常怠々Α。玻埃场々Α ?yīng)付賬款
?。常丁々Α。玻埃础々Α ☆A(yù)收賬款
?。常贰々Α。玻埃埂々Α ∑渌麘?yīng)付款
?。常浮々Α。玻保薄々Α ?yīng)付工資
?。常埂々Α。玻保础々Α ?yīng)付福利費(fèi)
４０ │?。玻玻薄々Α ?yīng)交稅金
?。矗薄々Α。玻玻场々Α ?yīng)付利潤(rùn)
?。矗病々Α。玻玻埂々Α ∑渌麘?yīng)付款
?。矗场々Α。玻常薄々Α ☆A(yù)提費(fèi)用
?。矗础々Α。玻矗薄々Α ￠L(zhǎng)期借款
?。矗怠々Α。玻担薄々Α ?yīng)付債券
４６ │?。玻叮薄々Α ￠L(zhǎng)期應(yīng)付款
４７ │?。玻罚啊々Α ∵f延稅款
４８ │?。玻罚病々Α ｍ?xiàng)應(yīng)付款
?。矗埂々Α。玻罚场々Α ∽》恐苻D(zhuǎn)金
│ │ 三、所有者權(quán)益類
?。担啊々Α。常埃薄々Α ?shí)收資本
?。担薄々Α。常埃怠々Α ∩霞?jí)撥入資金
５２ │?。常保薄々Α ≠Y本公積
?。担场々Α。常保场々Α ∮喙e
?。担础々Α。常玻薄々Α ”灸昀麧?rùn)
?。担怠々Α。常玻病々Α ±麧?rùn)分配
│ │ 四、成本類
５６ │?。矗埃薄々Α 」こ淌┕?br>
?。担贰々Α。矗保薄々Α 」I(yè)生產(chǎn)
?。担浮々Α。矗玻薄々Α C(jī)械作業(yè)
?。担埂々Α。矗常薄々Α ≥o助生產(chǎn)
│ │ 五、損益類
?。叮啊々Α。担埃薄々Α 」こ探Y(jié)算收入
?。叮薄々Α。担埃病々Α 」こ探Y(jié)算成本
６２ │?。担埃础々Α 」こ探Y(jié)算稅金及附加
?。叮场々Α。担保薄々Α ∑渌麡I(yè)務(wù)收入
?。叮础々Α。担保病々Α ∑渌麡I(yè)務(wù)支出
６５ │?。担玻薄々Α 」芾碣M(fèi)用
６６ │?。担玻病々Α ∝?cái)務(wù)費(fèi)用
?。叮贰々Α。担常薄々Α ⊥顿Y收益
６８ │?。担矗薄々Α I(yíng)業(yè)外收入
?。叮埂々Α。担矗病々Α I(yíng)業(yè)外支出
?。罚啊々Α。担担啊々Α ∷枚?br>
?。罚薄々Α。担叮啊々Α ∫郧澳甓葥p益調(diào)整
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資 產(chǎn) 負(fù) 債 表
會(huì)施01表
編制單位： ____年____月____日 單位：元
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│ │年│期│ │ │年│期
資 產(chǎn) │行次│初│末│ 負(fù)債及所有者權(quán)益 │ 行次│初│末
│ │數(shù)│數(shù)│ │ │數(shù)│數(shù)
─────────────┼──┼─┼─┼────────────┼───┼─┼─
流動(dòng)資產(chǎn)： │ │ │ │流動(dòng)負(fù)債： │ │ │
貨幣資金 │１ │ │ │ 短期借款 │５１ │ │
短期投資 │２ │ │ │ 應(yīng)付票據(jù) │５２ │ │
應(yīng)收票據(jù) │３ │ │ │ 應(yīng)付賬款 │５３ │ │
應(yīng)收賬款 │４ │ │ │ 預(yù)收賬款 │５４ │ │
減：壞賬準(zhǔn)備 │５ │ │ │ 應(yīng)付內(nèi)部單位款 │５５ │ │
預(yù)付賬款 │６ │ │ │ 其他應(yīng)付款 │５６ │ │
應(yīng)收內(nèi)部單位款 │７ │ │ │ 應(yīng)付工資 │５７ │ │
備用金 │８ │ │ │ 其中：含量工資包干節(jié)余│５８ │ │
其他應(yīng)收款 │９ │ │ │ 應(yīng)付福利費(fèi) │５９ │ │
待攤費(fèi)用 │１０│ │ │ 未交稅金 │６０ │ │
存貨 │１１│ │ │ 未付利潤(rùn) │６１ │ │
其中：在建工程 │１２│ │ │ 其他未交款 │６２ │ │
待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 │１３│ │ │ 預(yù)提費(fèi)用 │６３ │ │
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資│１８│ │ │ 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 │６４ │ │
其他流動(dòng)資產(chǎn) │１９│ │ │ 其他流動(dòng)負(fù)債 │６５ │ │
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) │２０│ │ │ 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) │７０ │ │
長(zhǎng)期投資： │ │ │ │長(zhǎng)期負(fù)債： │ │ │
長(zhǎng)期投資 │２１│ │ │ 長(zhǎng)期借款 │７１ │ │
撥付所屬資金 │２２│ │ │ 應(yīng)付債券 │７２ │ │
固定資產(chǎn)： │ │ │ │ 長(zhǎng)期應(yīng)付款 │７３ │ │
固定資產(chǎn)原價(jià) │２５│ │ │ │ │ │
減：累計(jì)折舊 │２６│ │ │其他長(zhǎng)期負(fù)債 │７６ │ │
固定資產(chǎn)凈值 │２７│ │ │ 其中：專項(xiàng)應(yīng)付款 │７７ │ │
固定資產(chǎn)清理 │２８│ │ │ 住房周轉(zhuǎn)金 │７８ │ │
待處理固定資產(chǎn)凈損失 │２９│ │ │ 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) │８２ │ │
固定資產(chǎn)合計(jì) │３２│ │ │ 遞延稅項(xiàng)： │ │ │
專項(xiàng)工程： │ │ │ │ 遞延稅款貸項(xiàng) │８３ │ │
專項(xiàng)工程 │３３│ │ │ 負(fù)債合計(jì) │８６ │ │
無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)： │ │ │ │所有者權(quán)益： │ │ │
無(wú)形資產(chǎn) │３５│ │ │ 實(shí)收資本 │８７ │ │
遞延資產(chǎn) │３６│ │ │ 上級(jí)撥入資金 │８８ │ │
│ │ │ │ 資本公積 │８９ │ │
無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)│４０│ │ │ 盈余公積 │９０ │ │
其他資產(chǎn)： │ │ │ │ 其中：公益金 │９２ │ │
臨時(shí)設(shè)施 │４１│ │ │ 未分配利潤(rùn) │９５ │ │
減：臨時(shí)設(shè)施攤銷 │４２│ │ │ 所有者權(quán)益合計(jì) │９９ │ │
臨時(shí)設(shè)施凈值 │４３│ │ │ │ │ │
臨時(shí)設(shè)施清理 │４４│ │ │ │ │ │
其他長(zhǎng)期資產(chǎn) │４６│ │ │ │ │ │
其他資產(chǎn)合計(jì) │４７│ │ │ │ │ │
遞延稅項(xiàng)： │ │ │ │ │ │ │
遞延稅款借項(xiàng) │４８│ │ │ │ │ │
資產(chǎn)總計(jì) │５０│ │ │ 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) │１００│ │
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補(bǔ)充資料：1．已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票_____元；2．已包括在固定資產(chǎn)原價(jià)內(nèi)的融資租入
固定資產(chǎn)原價(jià)_____元。
損 益 表
會(huì)施02表
編制單位： ____年____月 單位：元
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項(xiàng) 目 │行次│本月數(shù)│本年累計(jì)數(shù)
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一、工程結(jié)算收入 │１ │ │
減：工程結(jié)算成本 │２ │ │
工程結(jié)算稅金及附加 │３ │ │
二、工程結(jié)算利潤(rùn) │５ │ │
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) │６ │ │
減：管理費(fèi)用 │７ │ │
財(cái)務(wù)費(fèi)用 │８ │ │
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) │１０│ │
加：投資收益 │１１│ │
營(yíng)業(yè)外收入 │１２│ │
用含量工資節(jié)余彌補(bǔ)利潤(rùn) │１３│ │
減：營(yíng)業(yè)外支出 │１５│ │
結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干結(jié)余 │１６│ │
加：以前年度損益調(diào)整 │１８│ │
四、利潤(rùn)總額 │１９│ │
減：所得稅 │２１│ │
五、凈利潤(rùn) │２２│ │
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財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表
會(huì)施03表
編制單位： ____年 單位：元
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流動(dòng)資金來(lái)源和運(yùn)用 │行次│金│ 流動(dòng)資金各項(xiàng)目的變動(dòng) │行次│金
│ │額│ │ │額
─────────────────┼──┼─┼─────────────┼──┼─
一、流動(dòng)資金來(lái)源： │ │ │一、流動(dòng)資產(chǎn)本年增加數(shù)： │ │
１．本年凈利潤(rùn) │１ │ │１．貨幣資金 │４６│
加：不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和損失： │ │ │２．短期投資 │４７│
?。ǎ保┕潭ㄙY產(chǎn)折舊 │２ │ │３．應(yīng)收票據(jù) │４８│
?。ǎ玻┡R時(shí)設(shè)施攤銷 │３ │ │４．應(yīng)收賬款 │４９│
?。ǎ常o(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他 │４ │ │ 減：壞賬準(zhǔn)備 │５０│
資產(chǎn)攤銷（減其他負(fù)債轉(zhuǎn)銷） │ │ │５．預(yù)付賬款 │５１│
?。ǎ矗┕潭ㄙY產(chǎn)盤虧（減盤盈） │５ │ │６．應(yīng)收內(nèi)部單位款 │５２│
（５）清理固定資產(chǎn)損失（減收益）│６ │ │７．備用金 │５３│
?。ǎ叮┻f延稅款 │７ │ │８．其他應(yīng)收款 │５４│
?。ǎ梗┢渌粶p少流動(dòng)資金 │１０│ │９．待攤費(fèi)用 │５５│
的費(fèi)用和損失 │ │ │１０．存貨 │５６│
小 計(jì) │１１│ │ 其中：在建工程 │５７│
２．其他來(lái)源： │ │ │１１．其他流動(dòng)資產(chǎn) │６２│
?。ǎ保┕潭ㄙY產(chǎn)清理收入 │１２│ │１２．待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失│６３│
?。p清理費(fèi)用） │ │ │１３．一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券│ │
│ │ │ 投資 │６４│
?。ǎ玻┦栈亻L(zhǎng)期投資 │１３│ │ 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) │６８│
（３）增加長(zhǎng)期借款 │１４│ │二、流動(dòng)負(fù)債本年增加數(shù) │ │
?。ǎ矗┌l(fā)行債券 │１５│ │１．短期借款 │６９│
?。ǎ担┰黾娱L(zhǎng)期應(yīng)付款 │１６│ │２．應(yīng)付票據(jù) │７０│
（６）增加其他長(zhǎng)期負(fù)債 │１７│ │３．應(yīng)付賬款 │７１│
?。ǎ罚┩顿Y轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn) │１８│ │４．預(yù)收賬款 │７２│
?。ǎ福┩顿Y轉(zhuǎn)出無(wú)形資產(chǎn) │１９│ │５．應(yīng)付內(nèi)部單位款 │７３│
?。ǎ梗┵Y本凈增加額 │２０│ │６．其他應(yīng)付款 │７４│
小 計(jì) │２３│ │７．應(yīng)付工資 │７５│
流動(dòng)資金來(lái)源合計(jì) │２４│ │８．應(yīng)付福利費(fèi) │７６│
二、流動(dòng)資金運(yùn)用： │ │ │９．未交稅金 │７７│
?。保麧?rùn)分配： │ │ │１０．未付利潤(rùn) │７８│
（１）應(yīng)交財(cái)政特種基金 │２５│ │１１．其他未交款 │７９│
?。ǎ玻┨崛∮喙e │２６│ │１２．預(yù)提費(fèi)用 │８０│
?。ǎ常?yīng)付利潤(rùn) │２７│ │１３．其他流動(dòng)負(fù)債 │８５│
?。ǎ矗┺D(zhuǎn)作獎(jiǎng)金的利潤(rùn) │２８│ │１４．一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債│８６│
?。ǎ担w還借款的利潤(rùn) │２９│ │ │ │
小 計(jì) │３２│ │ │ │
２．其他運(yùn)用： │ │ │ │ │
?。ǎ保┰黾庸潭ㄙY產(chǎn) │３３│ │ │ │
?。ǎ玻┰黾訉ｍ?xiàng)工程 │３４│ │ │ │
（３）增加無(wú)形資產(chǎn)、遞延 │３５│ │ │ │
資產(chǎn)及其他資產(chǎn) │ │ │ │ │
（４）增加長(zhǎng)期投資 │３６│ │ │ │
?。ǎ担﹥斶€長(zhǎng)期借款 │３７│ │ │ │
?。ǎ叮┦栈貞?yīng)付債券 │３８│ │ │ │
?。ǎ罚┲Ц堕L(zhǎng)期應(yīng)付款 │３９│ │ │ │
?。ǎ福p少其他長(zhǎng)期負(fù)債 │４０│ │ │ │
小 計(jì) │４３│ │ │ │
流動(dòng)資金運(yùn)用合計(jì) │４４│ │ 流動(dòng)負(fù)債增加凈額 │８９│
流動(dòng)資金增加凈額 │４５│ │ 流動(dòng)資金增加凈額 │９０│
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利 潤(rùn) 分 配 表
會(huì)施02表附表1
編制單位： ____年 單位：元
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項(xiàng) 目 │行次│本年實(shí)際│上年實(shí)際
──────────────┼──┼────┼────
一、凈利潤(rùn) │１ │ │
減：應(yīng)交財(cái)政特種基金 │２ │ │
加：年初未分配利潤(rùn) │３ │ │
減：歸還借款的利潤(rùn) │４ │ │
二、可供分配的利潤(rùn) │１０│ │
加：盈余公積補(bǔ)虧 │１１│ │
減：提取盈余公積 │１２│ │
應(yīng)付利潤(rùn) │１３│ │
轉(zhuǎn)作獎(jiǎng)金的利潤(rùn) │１４│ │
三、年度未分配利潤(rùn) │２０│ │
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