一個(gè)期貨高手的中線經(jīng)驗(yàn)
真正要在期貨市場(chǎng)混下去，說(shuō)復(fù)雜也復(fù)雜，說(shuō)簡(jiǎn)單也簡(jiǎn)單，因?yàn)橹灰阕プ∠旅鎺c(diǎn)堅(jiān)持不懈，不贏都難。
第一，始終只看周線和日線，別看日線以下的周期（做中線）；
第二，只用均線、趨勢(shì)線、頸線、假性擺動(dòng)、回撤，別的什么也別理會(huì)； 第三，總倉(cāng)位別超過(guò)50%，單（商品）倉(cāng)位別超過(guò)30%； 第四，嘗試建倉(cāng)，錯(cuò)了止損，對(duì)了加倉(cāng)。
再補(bǔ)充一點(diǎn)：寧可順著原方向交易，最終只被套一次，也別搶小反彈，次次被套。特殊的是目前的豆子。建倉(cāng)只用順勢(shì)＋回撤即可，千萬(wàn)別管價(jià)格高低。
其實(shí)，做期貨找到一個(gè)好機(jī)會(huì)不難，難在把機(jī)會(huì)用好。我覺(jué)得倉(cāng)建對(duì)了，卻守不住倉(cāng)，原因有如下幾個(gè)方面：
一是倉(cāng)位太大，一有波動(dòng)就抗不住了，只好逃跑；
二是建倉(cāng)點(diǎn)位沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，剛建倉(cāng)就碰到反彈，被擠出來(lái)了； 三是沒(méi)有設(shè)定平倉(cāng)依據(jù)，又每天看盤(pán)，情緒化地跑進(jìn)跑出； 四是看不出方向，想當(dāng)然地進(jìn)出。
我建議你的圖表上只留300日、150日、75日、30日四根均線，永遠(yuǎn)只順30日和75日均線的方向交易。只要均線方向明確，在價(jià)格靠近30日和75日均線時(shí)就建倉(cāng)，每一個(gè)波段的趨勢(shì)線和頸線被跌破才平倉(cāng)；倉(cāng)位永遠(yuǎn)小于30%；只有當(dāng)趨勢(shì)線、頸線、均線三者同時(shí)被突破并確認(rèn)后，再換方向交易。另外，建倉(cāng)要分批進(jìn)行，錯(cuò)了及時(shí)逃跑，對(duì)了就遞減加倉(cāng)，耐心持倉(cāng)，直到價(jià)格突破趨勢(shì)線和頸線再平倉(cāng)。還有，千萬(wàn)別關(guān)心基本面和價(jià)格高低，順勢(shì)交易就行。
我送大家一個(gè)公式，假如各位領(lǐng)悟透了，肯定掙大錢： 投資損益＝機(jī)會(huì)成功率×機(jī)會(huì)倉(cāng)位率×倉(cāng)位損益率。
做一個(gè)解釋：你永遠(yuǎn)要保證你入市時(shí)的成功率大于50%，那就必須要順勢(shì)＋回撤建倉(cāng)；你必須要保證賺錢時(shí)的倉(cāng)位大于虧錢時(shí)的倉(cāng)位，那就必須賺錢加倉(cāng)，虧錢絕對(duì)不加倉(cāng)；你必須保證賺錢的幅度大于虧錢的幅度，那就必須保證能夠及時(shí)止損并讓利潤(rùn)奔跑。
投資期貨的幾條戒律：
⒈戒暴躁：沒(méi)有合理的建倉(cāng)或平倉(cāng)條件，別亂動(dòng)；
⒉戒恐驚：條件具備了別猶豫，賺了點(diǎn)錢別一震蕩就跑了； ⒊戒僥幸：錯(cuò)了要跑得比兔子還快；
⒋戒用基本面信息、價(jià)格高低、預(yù)測(cè)作為建平倉(cāng)的依據(jù)； ⒌戒用日線以下的圖表作為交易依據(jù)；
⒍戒不斷改變交易方法和交易品種，2~3個(gè)品種最好，千萬(wàn)別碰成交量和持倉(cāng)量小的品種。我認(rèn)為大豆、銅和油類是最好的品種。
把30%的倉(cāng)位分成兩份，嘗試建倉(cāng)一份，確認(rèn)后再加上另外一份；新的阻力位被突破確認(rèn)后，適當(dāng)?shù)卦偌右稽c(diǎn)點(diǎn)。不過(guò)我還是覺(jué)得你控制倉(cāng)位的方法更安全，我愿意吸取。
錢少的朋友不用急，越急錢越少。我的建議是：你輕易別動(dòng)，要像鱷魚(yú)一樣，輕易不出手，但動(dòng)了，就要咬回大獵物。詳細(xì)的措施是：選擇走勢(shì)平穩(wěn)的、受外盤(pán)影響小的品種；再有就是不參與盤(pán)整，因?yàn)閬?lái)回地割你受不了。要突破跟進(jìn)，當(dāng)日就有浮贏。這樣，跟對(duì)勢(shì)了，又有浮贏，你就能留住單，不怕震了。
有朋友問(wèn)順勢(shì)＋回撤和轉(zhuǎn)折＋確認(rèn)的含義，我的解釋如下： ⒈期貨市場(chǎng)上的建倉(cāng)機(jī)會(huì)，從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)只有四種：
第一種是轉(zhuǎn)折＋確認(rèn)，第二種是順勢(shì)＋回撤，第三種是極端遠(yuǎn)離平均價(jià)格（均線），第四種是收斂形態(tài)內(nèi)邊線雙向交易。其中第三、第四種機(jī)會(huì)適合短線操作。這種機(jī)會(huì)我能看懂，但膽子小，不敢做，只好留給別人做了。前面兩種機(jī)會(huì)是中長(zhǎng)線機(jī)會(huì)，比較容易把握。
⒉說(shuō)到順勢(shì)＋轉(zhuǎn)折，必須在一定的時(shí)間周期中定義。我的定義是：銅要用75日以上均線＋趨勢(shì)線＋頸線，其他品種用30日以上均線＋趨勢(shì)線＋頸線。
⒊所謂順勢(shì)，是指我定義的均線系統(tǒng)＋趨勢(shì)線的方向明確；所謂回撤，是指價(jià)格向上述兩條線靠近或者急速穿越后又回到順側(cè)。
這里我要特別提醒：當(dāng)兩線（均線、趨勢(shì)線）方向明顯而價(jià)格快速?gòu)倪h(yuǎn)處回撤并穿越兩線時(shí)，你千萬(wàn)別轉(zhuǎn)向操作。恰恰相反，你應(yīng)該在價(jià)格企穩(wěn)后，順著兩線的方向建倉(cāng)。我說(shuō)的也許復(fù)雜了點(diǎn)，這就是人們常說(shuō)的葛蘭維均線法則。建議各位朋友再去研究一下。
⒋所謂轉(zhuǎn)折＋確認(rèn)，是指30日和75日均線或周以上均線＋趨勢(shì)線＋頸線都被突破了，而且價(jià)格有抵抗（回抽或橫盤(pán)）行為，那就可以肯定趨勢(shì)變了，該換方向交易了。
⒌我特別向大家建議兩點(diǎn)：
第一點(diǎn)：一般而言，當(dāng)你看不明白方向時(shí)——也就是說(shuō)，價(jià)格屬于收斂形態(tài)——你應(yīng)該看看周線和月線，盡量順原來(lái)方向的那一條形態(tài)邊線建倉(cāng)。假如形態(tài)順勢(shì)突破，就加倉(cāng)；假如逆向突破，就反手。這樣條理分明，比較好操作。盡量別雙向操作，最后把自己搞得精疲力竭，真的突破了，反而不敢做了。
第二點(diǎn)：任何時(shí)候都不要輕易判定方向變了。換句話說(shuō)，寧可順著原來(lái)的方向，不可輕易轉(zhuǎn)向交易。因?yàn)檎嬲霓D(zhuǎn)向?qū)嶋H上是很少的，在最早的交易機(jī)會(huì)中估計(jì)只占20%，其他都是順勢(shì)機(jī)會(huì)。我們何必要舍棄可能性大的機(jī)會(huì)，而去抓可能性小的機(jī)會(huì)呢？
第三點(diǎn)：好心態(tài)不是憑空得來(lái)的，必須修煉。這種修煉不是指念經(jīng)，而是指實(shí)踐——要不斷通過(guò)交易、通過(guò)總結(jié)正反兩方面的經(jīng)驗(yàn)來(lái)修煉自己的感覺(jué)。這是必須要有兩三年時(shí)間的。當(dāng)你的方法成為你的習(xí)慣與性格時(shí)，你的心態(tài)自然就好了。假如你的心態(tài)沒(méi)有成為你的習(xí)慣和性格，假如你還在談?wù)撔膽B(tài)的重要性，那么可以肯定，你的心態(tài)還不好。
以糖為例，談?wù)勈〉慕灰住?nbsp;
失敗的交易，說(shuō)到底就是敗在不尊重市場(chǎng)方面。詳細(xì)表現(xiàn)在：
第一，不關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格本身的走勢(shì)，而是自己持有什么倉(cāng)位，就一廂情愿地認(rèn)為市場(chǎng)會(huì)朝什么方向走。當(dāng)市場(chǎng)走反時(shí)，不僅不改正錯(cuò)誤，反而以各種可笑的理由為自己辯護(hù)。其實(shí)市場(chǎng)永遠(yuǎn)是一種可能。我們建倉(cāng)也只是對(duì)可能性的一種判定。如果判定錯(cuò)了，就該走人，而不應(yīng)該固執(zhí)己見(jiàn)。
我在糖上多空都賺過(guò)大錢。在價(jià)格回撤以后，也建立過(guò)多頭倉(cāng)位。但當(dāng)市場(chǎng)告訴我價(jià)格進(jìn)入了震蕩狀態(tài)后，我就再不固執(zhí)于多頭或空頭，而是堅(jiān)決平掉多頭倉(cāng)位，虧點(diǎn)小錢，并轉(zhuǎn)變?yōu)閰^(qū)間偏空的交易思路。這個(gè)思路至今仍然有效。
第二，不關(guān)注市場(chǎng)走勢(shì)，而以什么主力、莊家之類的說(shuō)法來(lái)交易。其實(shí)主力的任何行為都在價(jià)格上有所反映，何必要去預(yù)測(cè)?。可踔涟岢鰝€(gè)什么羅杰斯來(lái)說(shuō)事?？梢韵胂耄l(shuí)的話都不是絕對(duì)的真理；就算是絕對(duì)的真理，還有一個(gè)如何操作的問(wèn)題。即使是大牛市的回調(diào)，也能死人。還是那句話：主力也好，老羅也好，都得經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的檢驗(yàn)。市場(chǎng)比老羅走得更快、更真實(shí)，我們何必要舍近求遠(yuǎn)，不相信眼睛而相信耳朵呢？
第三，交易錯(cuò)了，總以什么長(zhǎng)線趨勢(shì)沒(méi)變來(lái)辯解。其實(shí)，由于期貨是保證金交易，風(fēng)險(xiǎn)和收益都成十倍地放大，所以即使你看清了長(zhǎng)線趨勢(shì)，但如果你不會(huì)回避短線風(fēng)險(xiǎn)，那么一個(gè)回調(diào)就死了，還談什么長(zhǎng)線？這就有點(diǎn)像股市中的一句話：短線變長(zhǎng)線，長(zhǎng)線變貢獻(xiàn)。股市多少還能給你留點(diǎn)錢，期貨你要是也那么玩，就什么都不剩了。
第四，不懂得博弈原理。期貨的本質(zhì)其實(shí)就在于輸時(shí)輸小錢，贏時(shí)贏大錢，并盡量提高贏利次數(shù)的比例。沒(méi)有任何人，包括老羅，能次次做對(duì)。對(duì)了，要擴(kuò)大勝利果實(shí)；錯(cuò)了，要快速逃跑?？捎行┤苏J(rèn)為會(huì)做期貨的人必然每次都對(duì)。我的交易成功率在60~70%之間，但這并不妨礙我掙錢。糖我也一樣看錯(cuò)了。不要緊，改就得了。就怕錯(cuò)了還死要面子，死不改正，又去瞎喊其他品種。其實(shí)這種做法只能騙那些沒(méi)入門的人，對(duì)于有點(diǎn)專業(yè)素質(zhì)的人來(lái)說(shuō)，只是增加一點(diǎn)笑料而已。
先談這些，以后再談。
再加一條：別以一兩天的價(jià)格變動(dòng)來(lái)判定市場(chǎng)。有些人往往在價(jià)格沒(méi)順著他的想法走時(shí)一聲不響，一旦某天價(jià)格順著他的方向走了，就大呼小叫地反復(fù)強(qiáng)調(diào)自己的準(zhǔn)確。其實(shí)價(jià)格在一個(gè)大方向下常常出現(xiàn)大幅度的反向運(yùn)動(dòng)，我們應(yīng)該始終順大方向，逢小反彈介入，這樣就占領(lǐng)了制高點(diǎn)。
怎樣確定價(jià)格突破的真實(shí)性和有效性呢？
識(shí)別假突破是有一定規(guī)律可循的。雖然價(jià)格運(yùn)行的軌跡總是飄忽不定、難以捉摸，但由于市場(chǎng)多種因素的作用，價(jià)格往往能夠在一個(gè)特定的階段運(yùn)行在一個(gè)相對(duì)清晰的趨勢(shì)中。這就使得趨勢(shì)線、通道、形態(tài)等理論在投資操作中具有相對(duì)重要的技術(shù)分析意義。
一般來(lái)說(shuō)，不管是上升趨勢(shì)還是下降趨勢(shì)，在一個(gè)相對(duì)平緩的運(yùn)行趨勢(shì)中，市場(chǎng)機(jī)會(huì)較難把握，而在市場(chǎng)突變過(guò)程中，孕育了更多、更大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。當(dāng)趨勢(shì)線被有效擊穿后，市場(chǎng)便發(fā)生了質(zhì)的變化，行情開(kāi)始加速，此時(shí)正是加碼建倉(cāng)的好機(jī)會(huì)，而誤判行情的投資者也應(yīng)堅(jiān)決離場(chǎng)并嘗試反向操作?？陀^地說(shuō)，趨勢(shì)改變帶來(lái)的中線機(jī)會(huì)以及價(jià)格回抽趨勢(shì)線（或頸線）帶來(lái)的短線機(jī)會(huì)，都是市場(chǎng)變化過(guò)程中難得的、最具操作性的投資機(jī)會(huì)。
但市場(chǎng)也有其復(fù)雜的一面，常常在突破的有效性上花樣百出，搞出一些形形色色的令人疑惑的騙線做法。通道上軌被突破后，人們預(yù)期價(jià)格將加速上揚(yáng)，等追高盤(pán)蜂擁而至?xí)r，價(jià)格卻會(huì)“栽”下來(lái)，形成多頭陷阱；同樣，也經(jīng)常出現(xiàn)價(jià)格擊穿通道下軌形成空頭陷阱的情況。
怎樣確定突破的真實(shí)性和有效性呢？技術(shù)分析理論認(rèn)為：
首先是收市價(jià)原則。即一般地說(shuō)，收市價(jià)突破比僅僅只有日內(nèi)瞬間價(jià)格的暫時(shí)突破更可靠。 其次是百分比原則。它要求收市價(jià)格穿越參考價(jià)的幅度達(dá)到3％（當(dāng)然，3％只是就一般情況而言，針對(duì)不同品種可以選用不同的最小價(jià)格波動(dòng)值，但至少2％的幅度是必需的）。
最后是時(shí)間原則。為了確認(rèn)價(jià)格對(duì)趨勢(shì)線的有效突破，市場(chǎng)必須連續(xù)三天保持收市價(jià)在該直線的同側(cè)。當(dāng)然，也有人認(rèn)為期貨市場(chǎng)只要兩天即可。
以上原則雖然可靠，但需要確認(rèn)的時(shí)間較長(zhǎng)，等突破得到確認(rèn)后，行情往往已走了一大截，投資者此時(shí)的入市成本也較高。實(shí)用的辦法還是應(yīng)該學(xué)會(huì)辨別一些騙線的做法。筆者就個(gè)人的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)如下：
首先是與大勢(shì)背離。一般而言，當(dāng)市場(chǎng)整體大勢(shì)處于調(diào)整、反彈或橫向整理的階段時(shí)，個(gè)別合約放量突破是假突破的可能性較大；而當(dāng)大勢(shì)處于較為明朗的情況下，個(gè)別合約順勢(shì)出現(xiàn)真突破的可能性較大。投資者應(yīng)結(jié)合基本面、歷史上的資金介入狀況、目前的價(jià)格位置以及主力的操作習(xí)慣等進(jìn)行綜合研判。特別要當(dāng)心在低價(jià)區(qū)的向下突破和在高價(jià)區(qū)的向上突破。
其次是與量能背離。就筆者的經(jīng)驗(yàn)而言，當(dāng)價(jià)格突破以后，交易量應(yīng)該順著市場(chǎng)趨勢(shì)的方向相應(yīng)地增長(zhǎng)，這是驗(yàn)證所有價(jià)格形態(tài)完成與否的重要線索。任何形態(tài)在完成時(shí)均應(yīng)伴隨著交易量的顯著增加，但在形態(tài)的頂部、反轉(zhuǎn)過(guò)程的早期，交易量并不如此重要。一旦熊市來(lái)臨，市場(chǎng)習(xí)慣于“因自重而下降”。投資者當(dāng)然希望看到在價(jià)格下跌的同時(shí)，交易活動(dòng)也更為活躍，不過(guò)在下跌過(guò)程中，這不重要。然而在底部反轉(zhuǎn)過(guò)程中，交易量的相應(yīng)擴(kuò)張卻是絕對(duì)必要的。如果當(dāng)價(jià)格向上突破的時(shí)候，交易量并未呈現(xiàn)出顯著增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，那么整個(gè)價(jià)格形態(tài)的可靠性就值得懷疑了。
再次是與K線形態(tài)背離。以價(jià)格向上突破為例：當(dāng)價(jià)格放量突破時(shí)，往往收出中、大陽(yáng)線，但隨著成交量的萎縮，價(jià)格也會(huì)出現(xiàn)滯漲現(xiàn)象，K線也出現(xiàn)了十字星、小陰、小陽(yáng)等形態(tài)；而當(dāng)成交量快速萎縮后，價(jià)格也就隨之調(diào)整，K線出現(xiàn)了中陰線。這樣，在K線形態(tài)上出現(xiàn)了黃昏之星、塔形頂、覆蓋式大陰線等短期見(jiàn)頂?shù)腒線組合形態(tài)。投資者應(yīng)結(jié)合時(shí)空度量理論，以短期聽(tīng)從中長(zhǎng)期、小趨勢(shì)聽(tīng)從大趨勢(shì)、小形態(tài)聽(tīng)從大形態(tài)為原則，將短期趨勢(shì)融入長(zhǎng)期趨勢(shì)形態(tài)中進(jìn)行復(fù)合研判。
最后是與均線系統(tǒng)等其他分析工具背離。仍以價(jià)格向上突破為例：假突破常常在價(jià)格突破創(chuàng)新高后就開(kāi)始縮量橫盤(pán)，讓投資者誤以為是突破后的回抽確認(rèn)，但在回?fù)鯐r(shí)價(jià)格卻跌破了5日均線，繼而又跌破10日均線。當(dāng)5日與10日均線形成死叉時(shí)，假突破就可以得到確認(rèn)。投資者應(yīng)結(jié)合其他技術(shù)分析工具進(jìn)行立體研判，特別要注重先有反向運(yùn)動(dòng)跡象的突破。一般第一次的突破以假突破居多。突破過(guò)程中沒(méi)有缺口出現(xiàn)，回抽趨勢(shì)線快速、有力，也都是假突破的特點(diǎn)。
談?wù)劷灰椎某ＷR(shí)。
今天特別是看到有些朋友還在犯同樣的錯(cuò)誤，還在虧同樣的錢，我忍不住又要說(shuō)幾句。
第一，做期貨一定要明白這是一個(gè)做多做空都能賺錢的市場(chǎng)，不是只有做多才能賺錢。比如糖、小麥、豆子——典型的長(zhǎng)線空頭市場(chǎng)，如果你不固執(zhí)于做多，早賺得口袋滿滿的了，何必在這里苦苦盼著多頭啊？資金是有時(shí)間價(jià)值的，等一兩年等來(lái)了多頭，即使掙到一點(diǎn)錢，也不符合投資的真理。那你也不必做期貨了，炒股不就得了？我再次建議：賺眼前的錢，別憧憬未來(lái)的錢。
第二，市場(chǎng)是多是空，別去提前預(yù)測(cè)。市場(chǎng)給出一個(gè)方向后，一般有很長(zhǎng)的路要走，不會(huì)輕易轉(zhuǎn)變方向。所以別每天盼著市場(chǎng)轉(zhuǎn)向，而要致力于順勢(shì)而為。如果市場(chǎng)不斷轉(zhuǎn)變方向，那一定是個(gè)盤(pán)整市，只適合于短線交易。比如糖，空頭市場(chǎng)很明顯，別盼它轉(zhuǎn)向。它真轉(zhuǎn)向了，一眼就能看見(jiàn)，何必去提前猜測(cè)？
第三，看市場(chǎng)的方向和市場(chǎng)的轉(zhuǎn)折，必須用大周期均線和大形態(tài)突破，絕對(duì)不能看一兩天的K線就下結(jié)論。一兩天的K線，絕大多數(shù)是市場(chǎng)大鱷玩的小把戲，只有大均線和大形態(tài)才是真正客觀的轉(zhuǎn)向標(biāo)志。
第四，看清了方向，還要注重不要追大乖離率，要背靠大方向，逢回撤再建倉(cāng)，否則你看對(duì)方向也會(huì)因承受不了震蕩而虧錢。
第五，一定要控制好倉(cāng)位，錯(cuò)了要及時(shí)退出，對(duì)了要堅(jiān)定持倉(cāng)。
第六，要學(xué)會(huì)盈利退出。在三種情況下可以退出：獲得暴利，價(jià)格破階段趨勢(shì)線，價(jià)格破頸線。
做個(gè)期貨人必須明白的道理（前輩談經(jīng)驗(yàn)）。
要想在市場(chǎng)上立足，必須對(duì)技術(shù)分析及其運(yùn)用有一個(gè)根本的熟悉。我這里談?wù)勛约旱氖煜ず腕w會(huì)。 ⒈技術(shù)分析的實(shí)質(zhì)是分析價(jià)格形態(tài)、價(jià)格方向及其包含的風(fēng)險(xiǎn)和收益概率。 ⒉技術(shù)分析應(yīng)該堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則：
第一是客觀：就是說(shuō)我們?cè)谶x擇技術(shù)工具和運(yùn)用技術(shù)工具時(shí)，應(yīng)盡量選擇沒(méi)有包含價(jià)值判定的工具，比如K線、均線、頸線、趨勢(shì)線、價(jià)格箱等。反過(guò)來(lái)說(shuō)，擺動(dòng)指標(biāo)就包含了許多主觀判斷，比如多少數(shù)量是超買、超賣之類的，根據(jù)這些擺動(dòng)指標(biāo)交易很容易落入陷阱。
第二是本原：盡量使用原始指標(biāo)，比如K線平臺(tái)、價(jià)格通道等，少用后人計(jì)算出來(lái)的指標(biāo)。道理很簡(jiǎn)單——環(huán)節(jié)越少，出問(wèn)題的概率越低，越復(fù)雜的設(shè)備越容易出故障。
第三是簡(jiǎn)明：一個(gè)交易系統(tǒng)最好只用一個(gè)工具，或者利用相互補(bǔ)充的兩三個(gè)工具，比如K線、均線、趨勢(shì)線、頸線，四者層層推進(jìn)，互相支持，各司其職，而且一眼就能看明白，其他指標(biāo)都是從它們來(lái)的。
第四是一致：千萬(wàn)別用相互矛盾的指標(biāo)。均線、趨勢(shì)線、頸線與許多擺動(dòng)指標(biāo)在很多時(shí)候是互相矛盾的。趨勢(shì)越強(qiáng)勁、頸線越是要突破時(shí)，擺動(dòng)指標(biāo)越表現(xiàn)為超買或超賣。這點(diǎn)一方面被主力充分利用來(lái)引誘散戶逆向交易，另一方面使散戶們的內(nèi)心永遠(yuǎn)充滿矛盾，無(wú)法掙到大錢。
⒊技術(shù)只是工具，技術(shù)本身不能告訴你什么時(shí)候建倉(cāng)、平倉(cāng)。你應(yīng)該在技術(shù)出現(xiàn)某一特征的時(shí)候建倉(cāng)、平倉(cāng)。對(duì)于這種特征，你必須大量對(duì)圖形進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和邏輯分析，找到成功率最高的圖形進(jìn)行運(yùn)用。不僅如此，你最好每隔一年統(tǒng)計(jì)一次，以便其與市場(chǎng)的最新發(fā)展保持一致。
⒋技術(shù)的運(yùn)用離不開(kāi)時(shí)間周期。如果你是做中線的，建議你只看日線和周線級(jí)別的圖表，因?yàn)闀r(shí)間周期越長(zhǎng)，越不容易被操縱。
⒌技術(shù)分析和技術(shù)系統(tǒng)只是交易系統(tǒng)的一部分，必須把資金管理、止損、擴(kuò)利也做好，技術(shù)才能發(fā)揮作用。
⒍基本面分析必須靠技術(shù)分析來(lái)補(bǔ)充，但技術(shù)分析完全可以脫離基本面分析而存在。特別是錢少的人，千萬(wàn)別以基本面分析為交易依據(jù)。
各位朋友，別把眼睛盯著錢哦，那樣你就看不清行情了。我建議各位把銅、膠、粕、油、小麥的圖從2000年研究到現(xiàn)在。如果你立足于中線交叉操作，你看能掙多少錢。不過(guò)，我再次建議千萬(wàn)別把眼睛盯在錢上看，也別考證過(guò)去贏利了多少倍，拜托也以質(zhì)疑的眼光看待那個(gè)5萬(wàn)和620萬(wàn)關(guān)系的朋友。質(zhì)疑一次就夠了。我覺(jué)得用眼睛看住圖形，尤其是周線圖，并用日線選好交易點(diǎn)，不要隨便跑進(jìn)跑出，掙錢并不是很難的。
我建議大家研究一下膠的連續(xù)圖?？纯粗芫€，已經(jīng)破了大箱體，有點(diǎn)像銅，其庫(kù)存和基本面也有點(diǎn)像銅。如果確認(rèn)突破成功，就是大機(jī)會(huì)。當(dāng)然，如果又跑回箱體內(nèi)又另當(dāng)別論。至于銅，新的箱體在3000至5000之間。千萬(wàn)別以過(guò)去的價(jià)格眼光看銅。還有豆粕，也是好品種，盯住它。這三個(gè)品種是給你大機(jī)會(huì)的品種，就看你的耐心了。
還有三句話供大家參考：
⒈周線判斷行情性質(zhì)——順勢(shì)、反彈、轉(zhuǎn)折、區(qū)間，日線選擇交易點(diǎn)；
⒉只在三種情況下交易——轉(zhuǎn)折突破＋確認(rèn)，順勢(shì)＋反彈（回撤），大形態(tài)邊線； ⒊心中只有圖形，沒(méi)有錢。
以糖為例，談?wù)勅绾芜M(jìn)行成功的交易。
第一，你必須懂得期貨交易贏利的基本原理。我把這個(gè)原理概括為一個(gè)公式，即交易損益＝機(jī)會(huì)成功率×機(jī)會(huì)倉(cāng)位率×倉(cāng)位損益率。你只要保證交易時(shí)成功的概率大于50%，交易成功時(shí)的倉(cāng)位大于交易失敗時(shí)的倉(cāng)位，交易失敗時(shí)的損失小于交易成功時(shí)的贏利，那么你必勝無(wú)疑。
第二，你如何使交易機(jī)會(huì)的成功率大于50%？
⒈首先弄明白你在依據(jù)什么交易。我的經(jīng)驗(yàn)是：小資金唯一的依據(jù)只能是技術(shù)，而且是簡(jiǎn)明扼要的技術(shù)圖形。在這個(gè)問(wèn)題上，最大的陷阱有三個(gè)：一是所謂的基本面消息，二是所謂的名人預(yù)測(cè)，三是所謂的評(píng)論。道理很簡(jiǎn)單：即使這三個(gè)交易依據(jù)都正確，但如果你的技術(shù)交易點(diǎn)位不對(duì)，一個(gè)震蕩就讓小資金承受不了。比如說(shuō)現(xiàn)在的糖，羅杰斯說(shuō)要漲，狗屁不通的那個(gè)亂嚷嚷的人也說(shuō)要漲。我們能依據(jù)這些來(lái)建倉(cāng)？我也曾經(jīng)準(zhǔn)備做多，但我絕對(duì)不會(huì)隨便介入，我必須等待兩個(gè)技術(shù)條件成熟才會(huì)做多：區(qū)間突破＋均線系統(tǒng)收斂并給出方向。如果給出的方向向下，我就改主意做空，反而不做多了。我唯一的依據(jù)是技術(shù)圖形。至于什么羅杰斯，我才不會(huì)把他當(dāng)回事。道理很簡(jiǎn)單：如果我輸了錢，他也不賠我，我干嘛聽(tīng)他的？
⒉其次，你運(yùn)用什么技術(shù)圖形交易？我的經(jīng)驗(yàn)是：越原始、越簡(jiǎn)單越好，用區(qū)間＋趨勢(shì)線/均線/頸線（形態(tài)）就足夠了。所以我建議你把其他圖形全刪除。運(yùn)用這些技術(shù)工具，你看看糖是個(gè)什么樣子？國(guó)內(nèi)的糖在4500~5300這個(gè)大區(qū)間內(nèi)震蕩，均線系統(tǒng)雜亂，沒(méi)什么方向；美國(guó)的11號(hào)糖也在一個(gè)區(qū)間內(nèi)震蕩，但向下破位的危險(xiǎn)比較大，日線上向下破位的態(tài)勢(shì)更明顯。運(yùn)用圖形一看——簡(jiǎn)明扼要，還需要聽(tīng)羅杰斯的？我這么說(shuō)，肯定有人會(huì)指責(zé)我不尊重大名人。我有我的道理：第一，即使羅先生說(shuō)得對(duì)，將來(lái)糖真的能漲300%，但是目前糖沒(méi)有漲，目前的回調(diào)足以讓我做多死掉，那么即使將來(lái)漲了，對(duì)我又有何意義？第二，歷史上名人干的錯(cuò)事還少嗎？第三，我的錢是我自己掙的，干嘛要拿出來(lái)給他老羅捧場(chǎng)？所以別信羅杰斯及其跟屁蟲(chóng)，要信自己的眼睛加技術(shù)圖形。技術(shù)圖形漲了，跟進(jìn)就是了，即使老羅說(shuō)不漲，也照漲不誤；技術(shù)圖形跌了，跟進(jìn)就是了，即使老羅說(shuō)漲，也沒(méi)用。
⒊如何運(yùn)用技術(shù)圖形？第一步：看清價(jià)格運(yùn)行的大區(qū)間，知道價(jià)格的支撐和阻力在哪里。見(jiàn)過(guò)大江、大河嗎？?jī)蓷l河岸就決定了水的運(yùn)行區(qū)間——價(jià)格就是水，區(qū)間就是河岸。第二步：運(yùn)用趨勢(shì)線和均線判明價(jià)格是在震蕩，還是在明顯的單邊方向中。第三步：如果價(jià)格在震蕩中，就別交易，或者根據(jù)震蕩的邊線做短線交易。第四步：如果價(jià)格在單邊趨勢(shì)中，就順著大方向，回調(diào)時(shí)建倉(cāng)。目前的糖是在區(qū)間震蕩中，正確的交易方式是：要么別交易，等待突破的方向；要么在兩根邊線附近做多或做空，等待區(qū)間突破后再定中線方向。盲目地叫多、叫空，要么是門外漢，要么是騙人的伎倆。愿朋友們慎重。
總之，只要你能分辨出價(jià)格是在震蕩還是在趨勢(shì)中，在震蕩時(shí)進(jìn)行邊線交易，在趨勢(shì)中堅(jiān)持順勢(shì)＋逆波交易，那么你成功的概率就大于50%了。當(dāng)然，如果你說(shuō)你分不清震蕩和趨勢(shì)，那我只能把你歸入沒(méi)入門的人之列了。但不同的是，我同時(shí)建議你把工夫放在學(xué)習(xí)上，而不是放在喊叫上，那樣你很快就能入門了，而不會(huì)一生都在門外。
第三，你如何控制倉(cāng)位？
首先，你必須明白控制倉(cāng)位是絕對(duì)必需的，因?yàn)槿魏螜C(jī)會(huì)都不是百分之一百對(duì)的，我們?nèi)艘部偯獠涣藭?huì)犯錯(cuò)誤。如果你滿倉(cāng)交易，一旦出錯(cuò)，必定死掉，就再也沒(méi)有機(jī)會(huì)了。我建議在任何時(shí)候的總倉(cāng)位都別超過(guò)50%，單品種倉(cāng)位別超過(guò)30%，像糖這樣的品種，倉(cāng)位別超過(guò)20%。還有一點(diǎn)特別重要：把要建的倉(cāng)分成兩半——第一半對(duì)了，再加第二半。但是區(qū)間邊線交易別加倉(cāng)。
第四，如何控制倉(cāng)位損益率？
⒈要會(huì)止損。首先，建倉(cāng)要遷就止損，如果不好設(shè)止損，或者止損過(guò)大，寧可別建倉(cāng)。比如現(xiàn)在的糖，你在4600左右做多，在5100以上做空，離邊線不遠(yuǎn)，就好設(shè)止損，否則你真會(huì)左右為難。其次，也別隨便止損。這就要求你輕倉(cāng)，只要大格局沒(méi)變，別輕易逃跑。再次，一旦大格局變了（突破了），一定要一次百分之百地跑掉?，F(xiàn)在的糖如果破了區(qū)間，跑得越快越好。
⒉要學(xué)會(huì)掙大錢，方法很簡(jiǎn)單：一旦做對(duì)，畫(huà)一條波段趨勢(shì)線，價(jià)格沒(méi)破趨勢(shì)線，絕對(duì)不出來(lái)。 我可以告訴大家，我的銅多單雖然走了，但天膠和玉米的多單至今沒(méi)動(dòng)。道理很簡(jiǎn)單：趨勢(shì)沒(méi)變啊。 第五，概括一下我的交易思想：
⒈從交易方法上來(lái)看，概括為十個(gè)字——順勢(shì)、逆波、控倉(cāng)、止損、擴(kuò)利。 ⒉從交易者來(lái)看，概括為八個(gè)字——客觀（只用眼睛交易）、耐心、簡(jiǎn)明、一貫。
我的交易工具：月/周/日/區(qū)間＋均線（配合乖離率）＋價(jià)格，帶月/周指標(biāo)，依托日指標(biāo)操作；不管基本面消息，只以價(jià)格走勢(shì)為交易依據(jù)。
交易的基本策略：
⒈固定交易品種（CU、RU、SR、C）＋順勢(shì)和波初介入＋控倉(cāng)（總倉(cāng)55%，單倉(cāng)35%，波初70%，加倉(cāng)30%）＋止損（8%）＋擴(kuò)利。
⒉“客觀、簡(jiǎn)明、一貫”的規(guī)則＋等待機(jī)會(huì)的耐心＋控制倉(cāng)位的理智＋快速止損的堅(jiān)決＋擴(kuò)大利潤(rùn)的大氣。
我只做五類機(jī)會(huì)：月周線趨勢(shì)強(qiáng)勁＋遠(yuǎn)擺價(jià)格帶回破，小倉(cāng)短線；月周線趨勢(shì)強(qiáng)勁＋2b價(jià)格帶回破，小倉(cāng)短線；月周線趨勢(shì)平緩＋價(jià)格帶邊線，小倉(cāng)短線；月周線收斂趨轉(zhuǎn)＋價(jià)格帶突破，中倉(cāng)中長(zhǎng)線；月周線趨勢(shì)強(qiáng)勁＋回調(diào)價(jià)格帶突破，中倉(cāng)中長(zhǎng)線。
特別說(shuō)明：
⒈短線指1~3周，長(zhǎng)線指4周以上；
⒉我從不重倉(cāng)，更別提滿倉(cāng)，因?yàn)槟鞘钦宜馈?nbsp;
今天交流一下心態(tài)問(wèn)題。
很多朋友喜歡談心態(tài)問(wèn)題，也有人認(rèn)為心態(tài)重于一切，好像有了好心態(tài)，什么問(wèn)題都解決了。我認(rèn)為，對(duì)于心態(tài)問(wèn)題，也要客觀全面地分析。
第一，好心態(tài)要有物質(zhì)基礎(chǔ)，否則就會(huì)陷入唯心主義的空談，甚至陷入神秘主義。心態(tài)的物質(zhì)基礎(chǔ)有兩個(gè)：一是倉(cāng)位，只有控制好倉(cāng)位，才能面對(duì)震蕩而心不慌。如果你的倉(cāng)位過(guò)大，遇到輕微一點(diǎn)的震蕩就可能玩完。這樣恐怕誰(shuí)的心態(tài)都好不到哪里去。二是有一個(gè)客觀簡(jiǎn)明的好的交易方法。因?yàn)橹挥泻玫慕灰追椒ú拍苁鼓慵瓤辞迨袌?chǎng)的方向，又可以選擇一個(gè)好的具有優(yōu)勢(shì)的位置，這樣你才能游刃有余地應(yīng)付震蕩。而且即使建倉(cāng)建錯(cuò)了，由于你的位置有利，止損起來(lái)也方便。如果具備了這兩個(gè)物質(zhì)基礎(chǔ)，好心態(tài)就有了基礎(chǔ)。
第二，好心態(tài)有其特定的內(nèi)涵。
首先，好心態(tài)是指在任何時(shí)候都要明白，價(jià)格運(yùn)動(dòng)既有規(guī)律，又有一定的隨機(jī)性。任何時(shí)候你的判斷都有可能錯(cuò)，也有可能對(duì)。我們唯一能做的事情只有兩件：通過(guò)努力，使我們抓住機(jī)會(huì)成功的概率大于50%或者更高一點(diǎn)，但我們永遠(yuǎn)別追求100%的準(zhǔn)確率，否則你必然整天惶恐不安，生怕犯錯(cuò)誤。另外，既然犯錯(cuò)誤難以避免，那我們就應(yīng)該把迅速利索地改正錯(cuò)誤作為良好的心態(tài)之一來(lái)對(duì)待，千萬(wàn)不要像這里的某些人，錯(cuò)了死不認(rèn)錯(cuò)，還不斷找理由來(lái)為自己堅(jiān)持錯(cuò)誤背書(shū)。其實(shí)何必呢？只要我們承認(rèn)我們是人，不是神，那么犯錯(cuò)和改錯(cuò)都是天經(jīng)地義的事?？梢哉f(shuō)這個(gè)心態(tài)是決定你能否在期貨市場(chǎng)長(zhǎng)久生存的重要因素。
其次，我們不僅要不怕犯錯(cuò)誤，還要敢于做正確的事。交易信號(hào)一出現(xiàn)，就要堅(jiān)決交易，絕對(duì)不能不敢行動(dòng)。只是你在行動(dòng)時(shí)要注意控制風(fēng)險(xiǎn)，不要孤注一擲，要想好錯(cuò)了如何逃跑，就行了。還有，只要你做的事情被證明是正確的，就要堅(jiān)持，別輕易退出正確者的行列。換句話說(shuō)，只要你的倉(cāng)位是正確的，就要一路持有。
再次，堅(jiān)持八個(gè)字：客觀——就是用眼睛交易，防止耳朵和心干擾你的交易；耐心——你的交易方法就是你的獵槍，端著它守株待兔，等待交易信號(hào)出現(xiàn)；簡(jiǎn)明——就是抓住幾個(gè)根本的市場(chǎng)特征，別以小人之心度君子之腹，別去預(yù)測(cè)什么主力啊、莊家行為之類的無(wú)聊東西，更不要弄一大堆花花綠綠的指標(biāo)，保持工具和心態(tài)的簡(jiǎn)明；一貫——就是不要每天改變方法，只要方法能掙錢，就別改，始終如一地堅(jiān)持它，除非實(shí)踐（虧錢）證明它錯(cuò)了。
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