1、 負(fù)責(zé)“應(yīng)收賬款”“主營業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費(fèi)”等科目
2、 根據(jù)當(dāng)天開具的發(fā)票，審核發(fā)票客戶信息是否正確，數(shù)量、金額及稅額是否正確
3、 每天按開出正確無誤的發(fā)票，根據(jù)客戶名稱作記賬憑證，及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整的錄入
4、 負(fù)責(zé)按整理好的銀行回單，根據(jù)客戶名稱及用途作記賬憑證，及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整錄入
5、 按照銷售商品收入的條件，正確確認(rèn)公司的商品銷售收入
6、 及時(shí)按客戶清理應(yīng)收賬款并做賬齡分析
7、 及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作
2010年眨眼即逝,馬上臨近年底,財(cái)務(wù)工作更加繁忙,在此對(duì)2010年工作總結(jié)如下:
一、常規(guī)性工作;
根據(jù)銀行回款單分解回款，并根據(jù)分解準(zhǔn)確無誤的回款單做一部、特部、廣東公司回款分解表，及時(shí)做資信賬回款憑證，并及時(shí)傳遞西安財(cái)務(wù)，保證款到及時(shí)發(fā)貨、結(jié)算。
根據(jù)西安一部、特部、北京公司、上海公司、廣東公司財(cái)務(wù)傳遞的開票申請(qǐng)審核開票數(shù)量、金額以及開票信息，并及時(shí)交與開票員開票，并將填具開票信息的開票申請(qǐng)及時(shí)反饋西安財(cái)務(wù)，及時(shí)錄入資信賬開票憑證。
對(duì)復(fù)核完準(zhǔn)確無誤的增值稅發(fā)票蓋據(jù)發(fā)票章，及時(shí)打印郵遞標(biāo)簽并登記，做好備查工作，并以EMS或者申通方式及時(shí)遞出。
每天及時(shí)審核特部傳遞的發(fā)貨日?qǐng)?bào)，并及時(shí)傳遞發(fā)貨組，保證市場(chǎng)貨物供應(yīng)，根據(jù)銷售服務(wù)科傳遞的發(fā)貨單及時(shí)錄入資信賬發(fā)字憑證，并錄入發(fā)貨臺(tái)帳。
月末及時(shí)與西安財(cái)務(wù)分別核對(duì)應(yīng)收賬款及當(dāng)月回款、開票數(shù)，并與銷售服務(wù)科核對(duì)發(fā)貨數(shù)量，并及時(shí)出具對(duì)賬表，做到賬賬相符，核對(duì)結(jié)果正確率達(dá)100%。及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交待的臨時(shí)工作。
二、其他工作;
1.資信崗每天都要接大量市場(chǎng)臨時(shí)性查詢工作,每天需要與市場(chǎng)溝通處理市場(chǎng)上臨時(shí)性變化,諸如:核對(duì)市場(chǎng)發(fā)貨情況,核對(duì)市場(chǎng)開票情況,幫助市場(chǎng)處理稅票丟失補(bǔ)辦等等.凡市場(chǎng)上提出的要求,在不違背原則,不損傷公司利益的情況下均已協(xié)助市場(chǎng)完成。
2.接管西安底價(jià)票開票統(tǒng)計(jì)工作。
三、工作中出現(xiàn)的問題:
1.資信崗日常工作繁雜,雖說可以使用總賬工具,但瑣碎事太多,不能真正意義上的做到及時(shí)登帳。
2.接管底價(jià)票工作以來,出現(xiàn)幾次發(fā)票沖紅事件,至今仍有部分發(fā)票未能沖紅。
3.發(fā)票有開超現(xiàn)象出現(xiàn),有部分客戶的發(fā)票有超額開出現(xiàn)象,主要原因是未能逐一與賬面核對(duì),致使發(fā)票超額。
四、解決辦法
建議發(fā)票審核工作及發(fā)票額度控制工作由專人審查,確保發(fā)票不出現(xiàn)開超現(xiàn)象。
2010年即將過去，一年來，自覺服從公司和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項(xiàng)工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?；仡櫼荒甑墓ぷ鳎习肽杲?jīng)過崗位調(diào)整，從不熟悉到熟悉，在借鑒以往的工作經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，不斷摸索，獲取工作中更好的方法，把工作做的更細(xì)，好準(zhǔn)確。
由于財(cái)務(wù)工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此結(jié)合具體情況回顧2010年主要的工作。
(一)、首先完成了資信核算崗位的工作交接，及成本、存貨核算崗位的工作交接。其次經(jīng)過不斷地熟悉成本、存貨核算的工作流程及方法，對(duì)成本核算有了初步的認(rèn)識(shí)，為了有效的控制成本及材料收發(fā)存，每月25日盤點(diǎn)在產(chǎn)品、產(chǎn)成品及各種材料，及時(shí)與倉庫盤點(diǎn)人核對(duì)，做出盤點(diǎn)表，保證賬實(shí)、賬賬相符。平時(shí)工作中做好成本費(fèi)用的憑證，月末準(zhǔn)確及時(shí)歸集、分配各項(xiàng)成本費(fèi)用，并做好各項(xiàng)成本費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)，計(jì)算當(dāng)月在產(chǎn)品和產(chǎn)成品總成本及單位成本。月末核對(duì)供應(yīng)鏈與倉庫、資信的當(dāng)月成品出庫數(shù)量，并做好當(dāng)月的發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表，按資信提供的未開票明細(xì)做好當(dāng)月的暫估收入，并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。每周配合銷服及倉庫做好市場(chǎng)退換貨的清點(diǎn)工作。再次除了日常工作外，配合上市季度審計(jì)及評(píng)估機(jī)構(gòu)做好資料的提供工作，集團(tuán)財(cái)務(wù)工作檢查及2011年預(yù)算的編制工作。
（二）、盡管比較圓滿完成了今年的各項(xiàng)工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足。
1、首先是倉庫材料的收發(fā)存記錄較為不準(zhǔn)確、不及時(shí)，月末盤點(diǎn)帳實(shí)不符的情況大量存在，主要是出入庫不及時(shí)，庫管管理不到位，2011年將加強(qiáng)監(jiān)督及核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)溝通解決。
2、其次是自身理論水平不高，當(dāng)前社會(huì)會(huì)計(jì)知識(shí)和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)和會(huì)計(jì)法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作缺乏，影響未來工作水平的提高。
2010年即將過去，新的一年即將開始?；仡?0年，感覺自己學(xué)到了不少知識(shí)，現(xiàn)對(duì)這一年工作進(jìn)行自我總結(jié)。
1、 每天按時(shí)把銀行回單（銀行打印出的入我公司賬的回單）從銀行取回，為回款的分解與入賬的及時(shí)性提供了保障。
2、 把簽過字的費(fèi)用報(bào)銷單、用款申請(qǐng)單等單據(jù)通過現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票或電匯等形式進(jìn)行支付，確保付款的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，避免給企業(yè)帶來不必要的損失。
3、 每年5月份填寫借款人財(cái)務(wù)報(bào)表模板、借款人基本信息模板、貸款卡年審報(bào)告書等資料進(jìn)行貸款卡年審以保證貸款卡的有效使用。
4、 依照政策，各季度返還留存地方稅收，及時(shí)與西城辦事處聯(lián)系協(xié)商，索要稅收返還款。
5、 每月企業(yè)賬與銀行存款日記賬進(jìn)行核對(duì)，編制賬務(wù)核對(duì)單和銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理上月未達(dá)賬項(xiàng)。
6、 妥善保管好各種現(xiàn)金，支票等有價(jià)證券。
7、 負(fù)責(zé)貨幣資金的管理工作，保證貨幣資金安全。
8、 依照市場(chǎng)劃轉(zhuǎn)資金到賬時(shí)間與銀行協(xié)商盡量滿足市場(chǎng)資金需求。
9、 按時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)表，資金余額表，資金周報(bào)表。
10、 銀行存款活期轉(zhuǎn)定期。
11、配合人事行政部與銀行發(fā)放各月各季度工資與獎(jiǎng)金，保證工資和獎(jiǎng)金及時(shí)發(fā)放。
工作中存在的問題
1、利用用友對(duì)賬現(xiàn)還存在一些問題，希望在下一年能夠有所改進(jìn)。
調(diào)到財(cái)務(wù)部工作已經(jīng)一年了，之前在車間總認(rèn)為財(cái)務(wù)工作很簡單，但加入其中才真正體會(huì)到財(cái)務(wù)工作的繁重和艱辛。財(cái)務(wù)工作不僅是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、整理、匯總。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確與否，甚至關(guān)系到企業(yè)對(duì)外的整體形象，和整個(gè)企業(yè)的正常運(yùn)行。
根據(jù)工作安排，崗位稍微變動(dòng)一下，從原來的客戶往來核算調(diào)到資產(chǎn)、檔案管理，暫時(shí)接替稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位，崗位變動(dòng)后虛心向有經(jīng)驗(yàn)的同事學(xué)習(xí)，認(rèn)真探索，總結(jié)方法，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握業(yè)務(wù)技能，并能團(tuán)結(jié)同事，加強(qiáng)協(xié)作。由于工作環(huán)境變動(dòng)、工作量加大，需要協(xié)調(diào)、聯(lián)系的工作也相應(yīng)增多，在工作中，我注意總結(jié)摸索工作規(guī)律，注意與公司其他部門建立比較融洽的關(guān)系，以便于開展工作。一年以來，我主要做了如下幾項(xiàng)工作：
1、每天根據(jù)資信審核后傳遞過來的“開票申請(qǐng)單”，認(rèn)真核對(duì)客戶開票資料，進(jìn)行發(fā)票開具工作。開具發(fā)票時(shí)主要注意購買方開票的詳細(xì)內(nèi)容 、開票數(shù)量及開票金額，.避免購買方發(fā)生退票情況。
2、及時(shí)購買發(fā)票、材料采購等進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證抵扣，辦理發(fā)票相關(guān)事項(xiàng)。
3、正確反映和監(jiān)督固定資產(chǎn)的購進(jìn)、調(diào)入、調(diào)出、轉(zhuǎn)賬、企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移、出售、報(bào)廢清理等情況，及時(shí)做好。2010年11月份進(jìn)行了固定資產(chǎn)整頓專項(xiàng)活動(dòng)，使固定資產(chǎn)管理中存在的部門混亂、賬實(shí)不符、名稱不統(tǒng)一等問題得到了基本解決。
4、對(duì)工程項(xiàng)目及設(shè)備采購合同進(jìn)行整理保管，嚴(yán)格按照合同支付工程設(shè)備款，對(duì)工程項(xiàng)目原始單據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核，正確反映工程費(fèi)用。
5、 對(duì)研發(fā)項(xiàng)目合同進(jìn)行整理保管，嚴(yán)格按照合同支付研發(fā)款項(xiàng)，正確反映研發(fā)費(fèi)用。
6、計(jì)算稅金，編制國稅、地稅納稅申報(bào)表，每月按時(shí)申報(bào)納稅，做到準(zhǔn)確無誤；四小稅每月按時(shí)納稅申報(bào)；每月按時(shí)對(duì)外報(bào)送“重點(diǎn)稅源表”、“主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)調(diào)查表”、“市級(jí)固定資產(chǎn)抵扣重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)情況統(tǒng)計(jì)表、重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)制情況統(tǒng)計(jì)表”。
7、次月中旬整理、裝訂上月的憑證；檔案管理及時(shí)完整工作。
8、學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，使自身的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)和水平得到了更新和提高，適應(yīng)了現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好準(zhǔn)備。
在工作中由于經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)待一些問題的解決方法過于單純，工作方法過于簡單；看問題有時(shí)比較片面，難以想全面，此外在一些問題的處理上顯得還不夠冷靜處理。隨著工作的逐漸掌握，經(jīng)驗(yàn)的增加，我相信2011年的工作會(huì)順利完成。
在今后的工作中，我要虛心向其他同事學(xué)習(xí)，借鑒好的工作方法，同時(shí)在業(yè)余時(shí)間努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識(shí)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，使自己的全面素質(zhì)有一個(gè)新的提高，以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展。
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