海南國際旅游島先行試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)
2014年度部門決算
一、先行試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)概況
1.先行試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)在黨工委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，組織區(qū)域開發(fā)建設(shè)，搭建政府公共服務(wù)平臺(tái)。主要職責(zé)：(1)組織編制先行試驗(yàn)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、城市發(fā)展總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃和土地利用規(guī)劃，并組織實(shí)施。(2)代表省政府審核批準(zhǔn)先行試驗(yàn)區(qū)的發(fā)展計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)布局;在省政府職權(quán)范圍內(nèi)批準(zhǔn)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)實(shí)施的各類建設(shè)項(xiàng)目。(3)負(fù)責(zé)研究制定先行試驗(yàn)區(qū)招商引資和融資政策，并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)先行試驗(yàn)區(qū)文化旅游、外經(jīng)外貿(mào)、商貿(mào)流通、經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代服務(wù)等方面的管理和實(shí)施。(4)負(fù)責(zé)先行試驗(yàn)區(qū)的財(cái)政、稅收、金融等工作;負(fù)責(zé)先行試驗(yàn)區(qū)的內(nèi)部審計(jì)工作。(5)負(fù)責(zé)先行試驗(yàn)區(qū)內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及文化、旅游、投資、消費(fèi)、外經(jīng)外貿(mào)、基礎(chǔ)設(shè)施、交通物流、金融發(fā)展等綜合統(tǒng)計(jì)和專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。(6)負(fù)責(zé)先行試驗(yàn)區(qū)社會(huì)管理創(chuàng)新，開展社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，做好綜合治理、信訪、維穩(wěn)等工作。(7)負(fù)責(zé)省政府交辦的重點(diǎn)開發(fā)項(xiàng)目和其他事項(xiàng)。
2.先行試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)根據(jù)上述職責(zé)，內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨工部、發(fā)展局、招商局、財(cái)政局、綜合執(zhí)法局、國土局七個(gè)處級(jí)職能機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)，招投標(biāo)交易中心、土地儲(chǔ)備整理中心兩個(gè)直屬正處級(jí)財(cái)政預(yù)算管理事業(yè)單位。
二、2014年度部門決算報(bào)表
1. 收入支出決算總表(見附表1)
2. 收入決算表(見附表2)
3. 支出決算表(見附表3)
4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表(見附表4)
5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附表5)
6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(見附表6)
7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見附表7)
8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見附表8)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)收入支出情況說明
海南國際旅游島先行試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)2014年度部門決算收入總計(jì)9,750.30萬元。包括：
1、財(cái)政撥款收入8,124.98萬元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的用于保證基本運(yùn)轉(zhuǎn)和開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)政資金。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
3、事業(yè)收入0萬元。
4、經(jīng)營收入0萬元。
5、其他收入1.75萬元，為預(yù)算單位取得的除上述收入以外的銀行利息收入。
6、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,623.57萬元，為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,
也包括其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。
海南國際旅游島先行試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)2014年度部門決算支出總計(jì)9,750.30萬元。包括：
1.基本支出588.22萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)海南國際旅游島先行試驗(yàn)區(qū)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用支出。其中：
一般公共服務(wù)支出397.21萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出0.12萬元，主要用于事業(yè)人員社會(huì)保障金支出的基本支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出49.39萬元，主要用于行政、事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)的基本支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出72.75萬元，主要用于綜合執(zhí)法局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
國土海洋氣象等支出20.22萬元，主要用于國土局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
住房保障支出48.53萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。
2.項(xiàng)目支出4,732.43萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：
一般公共服務(wù)支出1,146.20萬元，主要用于機(jī)關(guān)場地租賃及維修、綜合規(guī)劃編制等項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。
公共安全支出591.05萬元，主要用于聘用執(zhí)法人員工資、生活補(bǔ)助和執(zhí)勤服裝等項(xiàng)目支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.95萬元，主要用于職工體檢項(xiàng)目支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出520.59萬元，主要用于雙湖連通等相關(guān)課題研究、綜合市政專項(xiàng)規(guī)劃、綜合交通專項(xiàng)規(guī)劃、規(guī)劃實(shí)施管理、土地出讓稅金、失地農(nóng)民就業(yè)培訓(xùn)、土地開發(fā)等項(xiàng)目支出。
國土海洋氣象等支出2,407.14萬元，主要用于土地出讓工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
(二)財(cái)政撥款支出情況說明
海南國際旅游島先行試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)2014年度財(cái)政撥款支出4,836.66萬元，其中：基本支出576.92萬元，項(xiàng)目支出4,259.74萬元。既包括使用當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。
1.基本支出576.92萬元，主要是用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)試驗(yàn)區(qū)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用支出。其中：
一般公共服支出385.90萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出0.12萬元，主要用于本部門繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金的基本支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出49.39萬元，主要用于行政、事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)的基本支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出72.75萬元，主要用于綜合執(zhí)法局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
國土海洋氣象等支出20.22萬元，主要用于國土局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
住房保障支出48.53萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。
2.項(xiàng)目支出4259.74萬元，主要是用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：
一般公共服務(wù)支出1,146.20萬元，主要用于機(jī)關(guān)場地租賃及維修、綜合規(guī)劃編制等項(xiàng)目支出。
公共安全支出591.06萬元，主要用于聘用執(zhí)法人員工資、生活補(bǔ)助和執(zhí)勤服裝等項(xiàng)目支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.95萬元，主要用于職工體檢項(xiàng)目支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.90萬元，主要用于購置執(zhí)法用車和規(guī)劃實(shí)施管理等項(xiàng)目支出。
國土海洋氣象等支出2,407.14萬元，主要用于土地出讓工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
海南國際旅游島先行試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出576.92萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)364.35萬元，公用經(jīng)費(fèi)212.57萬元。既包括使用當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。
1.人員經(jīng)費(fèi)364.35萬元，主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個(gè)人方面的費(fèi)用開支。具體包括：
工資福利支出264.16萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出100.19萬元，反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
2.公用經(jīng)費(fèi)212.57萬元，主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、 業(yè)務(wù)活動(dòng)方面的經(jīng)常性開支。具體包括：
商品和服務(wù)支出208.58萬元，反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映)。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
其他資本性支出3.99萬元，反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，
以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。包括：房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。
(四)公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況
海南國際旅游島先行試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出135.30萬元，各分項(xiàng)支出情況如下：
1.因公出國(境)費(fèi)用6萬元，本單位組織出國(境)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組1個(gè)，本單位全年因公出國(境)累計(jì)1人次。主要用于發(fā)展局境外培訓(xùn)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)115.11萬元，其中，公務(wù)用車購置支出25.62萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)89.49萬元。2014年度本單位購置執(zhí)法用車1輛，年末公務(wù)用車保有量17輛。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等項(xiàng)目。上述車輛主要用于日常公務(wù)、應(yīng)急指揮及機(jī)要文件交換等用車。
3.公務(wù)接待費(fèi)14.19萬元，2014年共發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待170批次，共1,208人。主要用于來去考察、調(diào)研等發(fā)生的接待費(fèi);承擔(dān)與土地開發(fā)、區(qū)內(nèi)規(guī)劃編制、招商引資業(yè)務(wù)相關(guān)的接待任務(wù);承擔(dān)上級(jí)及省(內(nèi))外相關(guān)部門項(xiàng)目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。
(五)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出情況
1.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余196.50萬元，為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出196.50萬元，主要用于雙湖連通等相關(guān)課題研究、綜合市政專項(xiàng)規(guī)劃、綜合交通專項(xiàng)規(guī)劃項(xiàng)目支出。
2.本年收入283.47萬元，為單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出283.47萬元，主要用于土地出讓金、失地農(nóng)民就業(yè)培訓(xùn)、土地開發(fā)等。
3.基本支出0萬元。
4. 項(xiàng)目支出472.68萬元，為單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出472.68萬元，主要用于雙湖連通等相關(guān)課題研究、綜合市政專項(xiàng)規(guī)劃、綜合交通專項(xiàng)規(guī)劃、土地出讓稅金、失地農(nóng)民就業(yè)培訓(xùn)、土地開發(fā)等項(xiàng)目支出。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.29萬元，為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.29萬元，主要用于國土局開展征地拆遷活動(dòng)項(xiàng)目支出。
附表：1.收入支出決算總表
7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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