哲學(xué)家薩格雷說：播種一種行為，收獲一種習(xí)慣；播種一種習(xí)慣，收獲一種性格；播種一種性格，收獲一種命運！
當(dāng)我們在踏入白銀市場的那一刻，當(dāng)我們打開軟件白銀界面，鼠標(biāo)點下去的那一刻，我們的交易行為就已經(jīng)產(chǎn)生了。
你有怎樣的交易行為，便會形成怎樣的交易習(xí)慣；你有怎樣的交易習(xí)慣，便會形成怎樣的交易風(fēng)格（穩(wěn)健、激進(jìn)、保守；短線、波段、趨勢）；而你有怎樣的交易風(fēng)格，最后便會獲得怎樣的交易結(jié)果。
在我們開始第一筆交易的時候，風(fēng)險便如影隨形，錯誤便不可避免。沒有哪一個交易者的交易是全對的，100%正確的交易者，在這個市場根本不存在。即便是交易大師也會犯一些錯誤。這個市場上，沒有專家，只有贏家和輸家。贏家和輸家的分野，不是對與錯的分野，而是對待錯誤，對待虧損的處理方式截然不同?；蛘哒f贏家與輸家的交易方式，交易行為截然不同。贏家沒有的交易行為，輸家習(xí)以為常。輸家經(jīng)常出現(xiàn)的交易行為，在贏家的身上鳳毛麟角。
贏家覺得危險的點位，輸家在大膽地操作。而輸家覺得危險的地方，贏家在大膽地介入。贏家不去的地方，輸家蜂擁而至。本文歸納了九種輸家常有的交易行為，如果你有這些交易行為，戒掉它，你將會實現(xiàn)從多少的輸家向少數(shù)的贏家的質(zhì)的轉(zhuǎn)變！你將會獲得交易的成功！
一、 無規(guī)則性交易
為什么做多？為什么做空？為什么不做觀望？做多少倉位？在什么位置進(jìn)場？在什么位置出場？什么位置可以加倉，什么位置可以減倉？什么位置堅決不碰？……等等這一切問題，都沒有一個明確的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)則，聽風(fēng)就雨，捕風(fēng)捉影，搖擺不定，習(xí)慣于到處咨詢“專家”“名家”，到頭來自己還是輸家。
沒有自己的交易標(biāo)準(zhǔn)和交易規(guī)則，可量化的可操作的、歷經(jīng)市場檢驗的可以盈利的交易標(biāo)準(zhǔn)和交易規(guī)則，毫無規(guī)則性地交易，是所有交易者交易失敗的最根本、最深層次原因。其他八種錯誤的交易行為的根源就在此。
當(dāng)然，這個世界上也有一部分交易者，他們有成熟的交易規(guī)則，但是在實際交易中，卻總是不能堅持，卻總是在不停地懷疑，檢驗。這是一個交易執(zhí)行力的問題，但是說到底這個規(guī)則終究不是他自己的，所以他不能堅持。
二、過度性交易
《The Futures Game》一書中說道：“交易者自我毀滅的最好方法就是投入過量資金！” 具有賭博心理的期市投機(jī)者，總是希望一朝發(fā)跡，賭棍一樣頻頻加注，他們常常不惜背水一戰(zhàn)，恨不能把自己的身家性命都押到期市，直到輸個精光，傾家蕩產(chǎn)。
重倉或滿倉操作雖然有可能使你一夜暴富，一夜成名，但更有可能讓你一夜爆倉，一夜暴虧，一夜暴死。
財富的積累是和時間成正比的，投資是時間的函數(shù)，也是個漫長的征途，它并不要求你你跑得如何快，而是如何跑完全程。巴菲特50年23％的投資收益水平，這樣的收益水平在我們白銀市場上，不要說一年，也不要說一個月，更不要說一周，往往一個交易日就可以達(dá)到。但是，請問為什么我們擁有超越股神的收益水平，卻沒有成為股神？是因為股神是做價值投資，我們是做技術(shù)投機(jī)？NO!是因為我們不夠穩(wěn)定、持久，是因為我們的交易中存在不可避免的人性弱點導(dǎo)致的錯誤行為接連出現(xiàn)。
過度交易的極端是借錢交易，動用超越自己承受范圍的資金去融資交易。這里對融資交易好壞不做爭論，只說事實，事實就是我接觸的絕大部分融資交易者最后都以失敗而告終。因為動用自己的閑余資金，和動用借來的資金，兩者的交易心態(tài)完全不一樣。
過度性交易的另一層含義就是頻繁性交易。
很多交易者感覺自己每天必須得參加交易,甚至沉迷到每時每刻都不能放過所謂的交易機(jī)會中。很多人在交易上，根本閑不住，或者說管不住自己的手，一天不交易，一刻不交易，就手癢，賬戶沒有單子就心慌。天天跑進(jìn)跑出，“多”完就“空”，“空”完就“多”，對他們而言,寧可一日無餐,不可一日無單。
那么到底什么是頻繁性交易呢？一天做一筆是不頻繁，還是一天做十筆就是頻繁？
這個問題不能單純地以交易的筆數(shù)來劃分，而應(yīng)該看其交易規(guī)則，如果當(dāng)天交易者的交易規(guī)則，交易系統(tǒng)發(fā)出了十次交易信號，那么交易十筆正好，根本不能說是頻繁交易。而如果系統(tǒng)發(fā)出了三十次交易信號，卻只交易了十筆，那就是交易不足，執(zhí)行力有問題。最后如果交易系統(tǒng)一筆信號都沒有發(fā)出，交易者卻操作了，不管操作多少筆，都是頻繁交易。既然沒有交易信號出現(xiàn)，就不應(yīng)該交易，就應(yīng)該觀望、等待。
三、沖動性交易
具有這種投資心理的投資人，做單前，原本制訂了計劃，考慮好了投資策略，但是受到盤面的影響，經(jīng)不住漲跌氣氛的誘惑，拋卻計劃匆忙進(jìn)場交易。請看《冷靜自信的交易策略》書中對沖動性交易的描述：那位朋友坐著，眼睛盯著屏幕，市場有什么風(fēng)吹草動都看在眼里，腦子里卻什么都不想，只注意眼前的行情表、數(shù)據(jù) 和技術(shù)圖表。同時，他的心里越來越緊張和焦慮，總覺得關(guān)鍵的時刻就要到了。他看著身旁的電話，再看看自己的手，沒把握是否已經(jīng)做好準(zhǔn)備。
忽然，他看到了 “買進(jìn)！”的訊號，不過，他并沒有馬上采取行動，反而繼續(xù)緊張地看著屏幕，心里想著幾天前才剛下單不久，盤勢就忽然直線下挫，害得他損失慘重，如果再發(fā)生 一次該怎么辦？應(yīng)不應(yīng)該再多等一會兒，確定行情會繼續(xù)上揚之后才進(jìn)場？這時候，他的手心開始冒汗，心跳開始加速，眼睜睜地看著可以大撈一筆的機(jī)會繼續(xù)擴(kuò) 大，但他全身上下瘋狂的分泌腎上腺素，心里忽然浮現(xiàn)了憤怒和挫折感。
他的臉上出現(xiàn)痛苦的表情，嘴里先是低沉地吼了一下，接著提高聲調(diào)，大嘆一聲：“媽的， 我現(xiàn)在要動手了！”話剛說完，他笨手笨腳地抓起電話，按下自動撥號系統(tǒng)，然后下了單。但就在他掛掉電話的時候，他驚慌地看著屏幕，發(fā)現(xiàn)行情果然快速地反 轉(zhuǎn)，就像他害怕的那樣。后來，他先前設(shè)定的停損單被執(zhí)行了，只得認(rèn)賠清倉出場。到了最后，他也只能搖搖頭，告訴自己：“這一行有時候真不是人干的！我也搞 不清楚為什么會做這一行！”你是否也犯過同樣的錯誤？！
四、怯懦性交易
怯懦不同于穩(wěn)健，它并不是出于交易的規(guī)則與紀(jì)律的運行，而是在趨勢面前恐懼，在機(jī)遇面前縮手！下單時猶豫不決，患得患失，做多時害怕誘多，做空時害怕 誘空，從而導(dǎo)致機(jī)會從眼前白白消失。事實上，當(dāng)符合我們贏利模式的有把握的重大行情機(jī)遇來臨時，必須能迅速地重拳出擊,扼住機(jī)遇的命門;而此時的任何猶豫不決,畏首畏尾,不敢有計劃地兇狠出擊，都是對重大行情機(jī)遇的浪費與褻瀆！很諷刺的是，大部分投資者在應(yīng)該最大膽的時候，卻最為小心翼翼，最應(yīng)該小心的時 候卻最又麻木漠然。手上抱著可望獲利的倉位時，他們覺得勢頭有限，害怕利潤稍縱即逝，結(jié)果痛失大利。更糟糕的是，當(dāng)他再次苦等盈利的時候，結(jié)果等來的卻是 真正的風(fēng)險！
五、自負(fù)性交易
美國證券史上有名的資深分析師卡費羅，曾創(chuàng)下連續(xù)22月盈利不虧損的紀(jì)錄；貝托?斯坦曾在華爾街創(chuàng)下一單賺取十億美金的記錄；而邁克?豪斯則曾經(jīng)七年 雄居華爾街富豪榜第一名。但是他們的結(jié)局有些相似———卡費羅死時身上只有五美元；貝托?斯坦被幾百名憤怒的客戶控告詐騙而入獄十年，出來時一文不名，而 邁克?豪斯更慘，他在四十五歲就破產(chǎn)自殺了。
他們都有一個共同的特點，就是投資操作成功的概率總是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于眾人。但奇怪的是，結(jié)局為什么如此悲慘？原因很 簡單，就是在他們自我感覺最好、自覺偉大的時候，九十九次成功所積累的金錢卻沒能經(jīng)受住一次“決戰(zhàn)”失利造成的損失。越是自我感覺良好、充滿自信，就越不 容易承認(rèn)自己在市場上會犯錯，就越難以說服自己及時斷臂止損，結(jié)果就是總會有一次要讓你敗在市場的滾滾車輪之下！
怯懦性交易的根源是源自人性的恐懼，而自負(fù)性交易而根源是源自人性的貪婪。
六、報復(fù)性交易
當(dāng)連續(xù)遭遇失敗，像一個輸紅了眼的莽夫，感到市場的背叛、怒不可遏，想要報復(fù)，毫無章法毫無規(guī)則地頻繁下注、過量下注或死杠交易，這都是報復(fù)性交易的特征，這也是交易不成熟的表現(xiàn)。正確的做法是，趁早撤身！保住你現(xiàn)有的紫金，冷靜下來好好總結(jié)分析失敗的原因。
七、逆勢性交易
在趨勢市場中，最容易使投資者陷入困境的做法便是激進(jìn)的逆勢操作。大漲尋頂，大跌尋底，總想阻攔大勢，自己一聲斷喝趨勢逆反，繼而經(jīng)常做出與趨勢走向 相反的操作，也經(jīng)常被趨勢套牢。不少投資者在做錯了方向后，竟然還逆勢加碼，等待回調(diào)時扳回老本?？僧?dāng)價格回調(diào)時，他們又開始希望市場能夠轉(zhuǎn)勢，讓自己撿 個“天上掉陷餅”的機(jī)會。
很多新投資者，喜歡在停板的時候開反向倉，雖然有時運氣好能夠僥幸獲利，但這是一種非常危險的動作，是嚴(yán)重的逆勢行為，一旦遇到 連續(xù)的單邊行情便會被強(qiáng)行平倉，甚或暴倉。逆勢搶反彈：搶反彈可不可以？如果方法對了，當(dāng)然可以,否則，猶如刀口舔血，空中接刀，他們只想到高風(fēng)險中有高 收益，而很少想到高收益中有高風(fēng)險。華爾街有句名言：多頭和空頭都可以發(fā)財，惟有貪得無厭的人例外。
八、僥幸性交易
有一個原則投資人必須要記?。寒?dāng)事情有可能變壞的時候，發(fā)生的一定是最壞的結(jié)果??！這就是著名的墨菲法則。對于這個法則，比較形象的解釋就是：如果桌子上有一塊面包，面包的一面有奶油。當(dāng)面包從桌子上跌落到名貴的地毯上的時候，一定是有奶油的那一面向下。
很多投資者就是犟脾氣，做錯了死不認(rèn)輸，不知在第一時間解決掉手中的錯單，以至讓錯誤不斷地延續(xù)，后果可想而知。“我就是不信它不漲，我就是不信它下 不來……”這種心態(tài)萬萬要不得。虧損是投資過程中不可或缺的一部分,相反也一樣，要及時獲利了結(jié)或坦然地面對損失。如果市場已經(jīng)達(dá)到了你預(yù)定的目標(biāo)，及時 獲利出局,多數(shù)情況下，市場不再會給你第二次機(jī)會。
九、預(yù)測性交易
有些投資者總是憑主觀臆斷市場的頂?shù)?，結(jié)果總是過早地介入市場被套在山腰，無法砍倉出局，最終導(dǎo)致大虧的結(jié)局。并且隨著交易者預(yù)測能力的提高越來越堅信自己的觀點，認(rèn)為趨勢會按自己的想法改變，會使自己的市場操作變得死板。
事實上,希望如何與實際如何是兩回事,“希望”在人生的其它領(lǐng)域無疑是成功的動力，而對于期貨交易者來說，卻是致勝的阻力。職業(yè)的交易者中流傳一句話叫：做交易要殺死心中的希望。
另外很多人把分析，把預(yù)測跟交易等同起來，這本身就是錯誤的。
分析需要大膽假設(shè)，敢于想象，一如仰望星空，而交易則須小心求證，步步為營，腳踏實地。
以上九種錯誤的交易行為是對白銀投資者眾多交易行為的一種歸納，大家可以對號入座，有則改，無則勉。這也是很多投資者，為什么學(xué)了那么多技術(shù)，拜了那么多“大師”，最后還是虧錢的原因。
因為他們的交易行為有問題，他們一直在沿用錯誤的交易行為。只要真正意識到了交易行為出問題，真正痛下決心改正自己的交易行為，才能在這個市場上獲得你想要的成功。
祝大家交易成功，與諸君共勵共勉。
2014.6.20
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