滬指大漲2.33%站穩(wěn)3500 金融股領(lǐng)漲
周三早盤，滬深兩市微幅低開，開盤滬指短暫下行后震蕩走高，隨后滬指站上3500點(diǎn)，10點(diǎn)半左右滬指回落翻綠。午后開盤，銀行、保險(xiǎn)等金融股輪番大漲，滬指一路震蕩上揚(yáng)大漲逾2%。創(chuàng)業(yè)板今日最大跌幅近5%，盤中失守2600點(diǎn)關(guān)口。盤面上，銀行、石油等權(quán)重股爆發(fā)，石墨烯概念領(lǐng)跌，兩市46股漲停。
截止收盤，滬指報(bào)3536.91點(diǎn)，漲80.6點(diǎn)，漲幅2.33%，深成指報(bào)12186.27點(diǎn)，漲105.1點(diǎn)，漲幅0.87%，創(chuàng)業(yè)板報(bào)2613.26點(diǎn)，跌42.08點(diǎn)，跌幅1.58%。成交量方面，滬市成交3691.8億，深市成交4692.6億，兩市共成交8384.4億。
【板塊方面】
銀行板塊爆發(fā)，北京銀行(10.18, 0.93, 10.05%)、寧波銀行(15.37, 1.40, 10.02%)、中信銀行(7.83, 0.71, 9.97%)漲停，南京銀行(18.46, 1.56, 9.23%)漲逾9%，興業(yè)銀行(16.73, 1.03,6.56%)、平安銀行(12.51, 0.76, 6.47%)、浦發(fā)銀行(19.85, 1.19, 6.38%)、華夏銀行(11.92,0.71, 6.33%)等漲幅靠前。
券商股崛起，廣發(fā)證券(19.64, 1.79, 10.03%)漲停，興業(yè)證券(11.70, 1.05, 9.86%)漲9.8%，東興證券(26.74, 1.99, 8.04%)、東北證券(18.27, 1.24, 7.28%)、招商證券(22.13, 1.46,7.06%)、國(guó)投安信(25.49, 1.66, 6.97%)等漲幅靠前。
中字頭漲幅靠前，中國(guó)人壽(29.39, 2.67, 9.99%)漲停，中國(guó)太保(28.74, 1.97, 7.36%)漲逾7%，中國(guó)建筑(6.83, 0.41, 6.39%)、中國(guó)平安(36.01, 1.89, 5.54%)、中國(guó)電建(8.58, 0.41,5.02%)、中國(guó)交建(14.72, 0.63, 4.47%)等漲幅靠前。
石墨烯概念領(lǐng)跌，維科精華(11.42, -1.27, -10.01%)跌停，寶泰隆(9.41, -0.99, -9.52%)跌逾9%，新華錦(20.66, -1.34, -6.09%)、中泰化學(xué)(10.08, -0.62, -5.79%)、力合股份(21.55,-1.30, -5.69%)、華麗家族(14.31, -0.86, -5.67%)、中超控股(10.88, -0.64, -5.56%)等跌幅靠前。
五路資金力撐大盤反彈
大金融板塊今天的爆發(fā)一方面和人民幣入籃利好相關(guān)，另外券商業(yè)整體業(yè)績(jī)回暖，中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議即將召開等也形成了利好。而在資金方面，五路資金力撐下，滬市藍(lán)籌股卻騷動(dòng)令大盤亢奮，如此二八現(xiàn)象再現(xiàn)或意味著主力在暗中大舉調(diào)倉(cāng)題材了。
力撐大盤反彈的五路資金分別為：
1、上周證券保證金凈流入暴增467億，打新資金加速進(jìn)場(chǎng)讓藍(lán)籌股風(fēng)生水起；
2、上周新增投資者數(shù)36.15萬(wàn)戶創(chuàng)18周新高，增量資金入場(chǎng)封殺大盤深跌空間；
3、滬股通連續(xù)8日凈流入，抄底A股跡象明顯；
4、11月新基金募集資金總額達(dá)701億元，超過(guò)前3個(gè)月募集規(guī)?？偤停?/span>
5、11月QFII與RQFII新增170億元人民幣，低估值的藍(lán)籌股無(wú)疑受親睞。
A股驚人異象 揭示行情重大變局
從資金流看，藍(lán)籌引領(lǐng)大盤飆升中，資金卻暗藏了驚人異象。周三僅銀行地產(chǎn)兩大板塊資金流入便達(dá)135億，但中小創(chuàng)卻逆勢(shì)流出147億之巨。資金呈現(xiàn)罕見剪刀差，說(shuō)明周三藍(lán)籌股的集體飆漲，極大的分流了小盤股資金。這直接造成了眾多小盤股逆勢(shì)大暴跌，如漲幅巨大的次新股集體謝幕，業(yè)績(jī)暗淡的妖股潛能恒信、特力A亦連續(xù)巨陰殺跌，籌碼松動(dòng)的萬(wàn)潤(rùn)股份與五礦發(fā)展更是短期暴跌20%以上等，主力出逃可謂兇狠。因此，在主力高位暗流涌動(dòng)下，我們務(wù)必提高風(fēng)險(xiǎn)警惕，對(duì)漲幅巨大、籌碼松動(dòng)、技術(shù)破位、逆勢(shì)殺跌與主力出逃小盤股，應(yīng)立即調(diào)倉(cāng)換股。
在存量資金博弈下，權(quán)重股突然飆升確實(shí)令中小創(chuàng)題材很受傷。這一方面說(shuō)明了資金從高估值品種大挪移到低估值類個(gè)股上來(lái)，另一方面更意味著注冊(cè)制來(lái)臨下，中小創(chuàng)題材股面臨著估值重估的重大新變局。我們認(rèn)為，目前信息顯示，股票發(fā)行注冊(cè)制正式推出有望早于《證券法》的修訂整體完成，最大可能就是明年三月。而眾所周知注冊(cè)制一旦退出，意味著將有大量IPO上市，這將改變整個(gè)A股市場(chǎng)生態(tài)環(huán)境，對(duì)近期漲幅巨大處于高位的成長(zhǎng)股，無(wú)疑大大增加了風(fēng)險(xiǎn)，從而造成了今日盤面冰火兩重天一幕。
須注意的是，注冊(cè)制推出雖對(duì)題材股有價(jià)值重估的沖擊，但國(guó)央企資產(chǎn)證券化又是注冊(cè)制的重要任務(wù)，這無(wú)疑利好低估值藍(lán)籌股。因此在行情現(xiàn)新變局下，當(dāng)前我們的布局方向可便向低估值、未大漲的二線藍(lán)籌品種上來(lái)，如以下四大品種。
1、11月QFII與RQFII新增170億元人民幣，外資一般更親睞低估值藍(lán)籌品種，那些未大漲的二線藍(lán)籌望被親睞，如格力電器強(qiáng)勢(shì)漲停；
2、中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議即將召開，房地產(chǎn)去庫(kù)存化政策預(yù)期很強(qiáng)，地產(chǎn)板塊短期仍有望成市場(chǎng)領(lǐng)漲龍頭；
3、華北大范圍霧霾持續(xù)，為今年來(lái)最嚴(yán)重污染，國(guó)家或?qū)ν七M(jìn)環(huán)保，大氣治理層面加快部署，相關(guān)題材預(yù)期或快速升溫；
4、革仍是當(dāng)前主線，那些滯漲的國(guó)企央企改革品種我們可大膽逢低調(diào)倉(cāng)布局。
后市機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)
【天信投資】目前多空處于暫時(shí)的均衡狀態(tài)，市場(chǎng)主力動(dòng)向不明。雖然不能因?yàn)榻鹑诠傻禺a(chǎn)股的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)就斷言二八風(fēng)格開始轉(zhuǎn)換，不過(guò)在倉(cāng)位配置上，可以適當(dāng)添加一些質(zhì)優(yōu)低價(jià)權(quán)重藍(lán)籌股，做到有備無(wú)患。熱點(diǎn)輪動(dòng)太快的背景下，低吸籌碼還是比較保險(xiǎn)的選擇，不過(guò)要摒棄超跌破位的個(gè)股，防止跌跌不休的走勢(shì)。短期市場(chǎng)處于窄幅震蕩整理，中長(zhǎng)期可以繼續(xù)看好上行走勢(shì)，因而在當(dāng)前點(diǎn)位吸納廉價(jià)優(yōu)質(zhì)籌碼又何樂而不為。
【華訊投資】在震蕩分化加劇的大背景下，投資者要對(duì)個(gè)股區(qū)別對(duì)待，切忌盲目殺跌，做到攻守兼?zhèn)?，既要避免無(wú)必要的損失，又要把握好再次上車的良機(jī)。首先對(duì)于股價(jià)嚴(yán)重虛高、無(wú)業(yè)績(jī)支撐、籌碼松動(dòng)的題材股，逢反彈就應(yīng)出局；還有對(duì)主力持續(xù)減倉(cāng)出逃、趨勢(shì)已走壞類個(gè)股不應(yīng)抱有幻想，要及時(shí)降低倉(cāng)位出逃。
【申萬(wàn)宏源】時(shí)值年底，正是投資者開始布局明年的時(shí)候，此間各種來(lái)自各個(gè)行業(yè)的事件，將會(huì)成為板塊行情的驅(qū)動(dòng)性力量。近日世界氣候大會(huì)在法國(guó)巴黎舉行，加上中國(guó)很多地方又霧霾嚴(yán)重，這就導(dǎo)致了環(huán)保板塊活躍度明顯提高。應(yīng)該說(shuō)，在隨后的時(shí)間里，這種受事件驅(qū)動(dòng)的結(jié)構(gòu)性行情還會(huì)不斷出現(xiàn)，所以敏感的投資者并不會(huì)寂寞。只是受制于大環(huán)境，這種板塊行情的持續(xù)性并不會(huì)太強(qiáng)。
【招商證券】預(yù)計(jì)大盤未來(lái)幾周以區(qū)間弱勢(shì)震蕩為主，短期建議謹(jǐn)慎為上，利用反彈減倉(cāng)。行業(yè)景氣持續(xù)高企的醫(yī)療健康、新能源、養(yǎng)殖業(yè)將繼續(xù)受到市場(chǎng)的反復(fù)炒作，可在控制倉(cāng)位的前提下適當(dāng)參與。
【春風(fēng)顧問(wèn)】雖然小盤股近期有所回落，站在超短期來(lái)看，是有一些波動(dòng)，但這卻正好提供了優(yōu)質(zhì)股的中線最佳買點(diǎn)；另外，不同優(yōu)質(zhì)股的運(yùn)行速率不同，運(yùn)行路徑也不同，買賣點(diǎn)也不同，投資者切不可刻舟求劍以某一條僵化的均線作為亙古不變的買賣標(biāo)尺，有原則但不僵化是康莊大道。
總結(jié)一句話：權(quán)重股上漲并不代表二八可以轉(zhuǎn)換，歷史上說(shuō)了很多次的二八轉(zhuǎn)換也沒有發(fā)生，這次徹底發(fā)生的概率也不會(huì)大，專注小盤股的買賣點(diǎn)，收益一定大于權(quán)重股。
明日操作指南
【今日小結(jié)】
全天看，兩市震蕩上行，早盤一度沖高跳水回落，但總體保持強(qiáng)勢(shì)。午后，創(chuàng)業(yè)板止跌回升，銀行股強(qiáng)勢(shì)拉升，指數(shù)連續(xù)上行下，二次收復(fù)3500點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，并繼續(xù)走高。
【明日策略】
今日，地產(chǎn)再次飆升，銀行股強(qiáng)勢(shì)啟動(dòng)，指數(shù)在大盤股的拉抬下走高，但盤中個(gè)股依舊分化，題材股繼續(xù)走弱。盤面上，昨日以及今日，兩市呈現(xiàn)二八分化，金融、地產(chǎn)成為市場(chǎng)領(lǐng)軍者，而創(chuàng)業(yè)板為首的題材走弱。
結(jié)合此輪上行，前期一直是題材股的天下，在新股發(fā)行之際，題材股展開回落；同時(shí)，在人民幣加入SDR的契機(jī)下，受益的地產(chǎn)、銀行等開始飆升，市場(chǎng)這種蹺蹺板效應(yīng)一直縈繞。短期看，新股申購(gòu)股洪峰即將結(jié)束，隨著今日的長(zhǎng)陽(yáng)，指數(shù)短期調(diào)整基本告一段落，隨著打新資金的回籠，相信個(gè)股行情又將開始啟動(dòng)。
總體上，短期市場(chǎng)仍是存量資金的博弈，在增量資金介入不深的當(dāng)下，隨著打新資金的逐步解凍，市場(chǎng)有望迎來(lái)再次上行，重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股低吸機(jī)會(huì)。
【操作關(guān)注】
具體操作上，逢低適當(dāng)建倉(cāng)、加倉(cāng)；藍(lán)籌股估值優(yōu)勢(shì)下，短期謹(jǐn)慎操作，但中線可逢低繼續(xù)布局。而對(duì)于創(chuàng)業(yè)板為首的小盤股，反彈中可重點(diǎn)關(guān)注。
【倉(cāng)位配置】
40%中長(zhǎng)線，以藍(lán)籌股為主，20%小盤題材股。
資金猜想：資金望再度回流市場(chǎng)
實(shí)現(xiàn)概率：80%
原因描述：午后滬深股指整體呈震蕩回升的態(tài)勢(shì)，在銀行等權(quán)重板塊拉升下，滬指大漲逾2%站上3500點(diǎn)，題材個(gè)股也有所回溫，創(chuàng)業(yè)板指跌幅縮窄。截止當(dāng)前，滬深300指數(shù)成分股大單資金凈流入215億元，資金流入呈現(xiàn)放大的趨勢(shì)，主力資金積極抄底權(quán)重板塊。消息面上，兩市融資余額止跌回升，截止12月1日兩市合計(jì)增加19.84億元。媒體報(bào)道稱注冊(cè)制推出將早于《證券法》整體修訂，受此影響，今日題材板塊盤中再度大幅殺跌，創(chuàng)業(yè)板指更是一度跌逾4%，午后在權(quán)重的拉升下，題材個(gè)股順勢(shì)有所反彈，不過(guò)仍跌逾1%。分析認(rèn)為，目前市場(chǎng)寬幅震蕩主要是投資者信心不穩(wěn)所致，近期利空已基本釋放，隨著打新資金的解凍，預(yù)計(jì)后市資金將繼續(xù)回流市場(chǎng)。
后市策略：目前市場(chǎng)寬幅震蕩主要是投資者信心不穩(wěn)所致，近期利空已基本釋放，隨著打新資金的解凍，預(yù)計(jì)后市資金將繼續(xù)回流市場(chǎng)，近期投資者可適當(dāng)輕倉(cāng)參與有利好支撐的題材板塊，但注意控制好倉(cāng)位。
資金猜想：資金望再度回流市場(chǎng)
實(shí)現(xiàn)概率：80%
原因描述：午后滬深股指整體呈震蕩回升的態(tài)勢(shì)，在銀行等權(quán)重板塊拉升下，滬指大漲逾2%站上3500點(diǎn)，題材個(gè)股也有所回溫，創(chuàng)業(yè)板指跌幅縮窄。截止當(dāng)前，滬深300指數(shù)成分股大單資金凈流入215億元，資金流入呈現(xiàn)放大的趨勢(shì)，主力資金積極抄底權(quán)重板塊。消息面上，兩市融資余額止跌回升，截止12月1日兩市合計(jì)增加19.84億元。媒體報(bào)道稱注冊(cè)制推出將早于《證券法》整體修訂，受此影響，今日題材板塊盤中再度大幅殺跌，創(chuàng)業(yè)板指更是一度跌逾4%，午后在權(quán)重的拉升下，題材個(gè)股順勢(shì)有所反彈，不過(guò)仍跌逾1%。分析認(rèn)為，目前市場(chǎng)寬幅震蕩主要是投資者信心不穩(wěn)所致，近期利空已基本釋放，隨著打新資金的解凍，預(yù)計(jì)后市資金將繼續(xù)回流市場(chǎng)。
后市策略：目前市場(chǎng)寬幅震蕩主要是投資者信心不穩(wěn)所致，近期利空已基本釋放，隨著打新資金的解凍，預(yù)計(jì)后市資金將繼續(xù)回流市場(chǎng)，近期投資者可適當(dāng)輕倉(cāng)參與有利好支撐的題材板塊，但注意控制好倉(cāng)位。
熱點(diǎn)猜想：鋰電池再迎炒作良機(jī)
實(shí)現(xiàn)概率：75%
原因描述：據(jù)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格進(jìn)入快速上漲期。工業(yè)級(jí)碳酸鋰主流報(bào)價(jià)64166元/噸，較11月初上漲了25.12%。電池級(jí)碳酸鋰主流報(bào)價(jià)80000元/噸，較11月初漲幅達(dá)25.79%。目前，新能源汽車正進(jìn)入與政策的“蜜月期”，國(guó)家出臺(tái)扶持政策，部分城市免于搖號(hào)。鋰電池作為新能源汽車的核心組成部件，需求增長(zhǎng)讓行業(yè)措手不及，產(chǎn)能不足現(xiàn)象凸顯。鋰業(yè)務(wù)的開拓與發(fā)展，勢(shì)必給原料碳酸鋰帶來(lái)新一波的利好行情。但行業(yè)內(nèi)普遍的現(xiàn)狀是碳酸鋰供給遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)的需求，供小于求，碳酸鋰價(jià)格大漲。正極材料廠大都庫(kù)存偏低，訂單飽滿，有強(qiáng)烈的補(bǔ)庫(kù)存和囤貨預(yù)期。
后市策略：近期市場(chǎng)熱點(diǎn)輪番炒作，在利好刺激和游資關(guān)注下，鋰電池相關(guān)概念有望炒作，投資者可逢低布局相關(guān)個(gè)股。
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