我和三位交易頂尖高手的思維碰撞
這一段時間股票我們沒有操作，等待較好的買入機會，期貨市場適當?shù)谋３值讉}，閑著也是閑著，我們開放了交易室，邀請了幾名行業(yè)資深的交易者，一起搞了質(zhì)量極高的分享沙龍，我本人收獲也非常大，令我印象極為深刻的有幾個投資者分享的內(nèi)容，稍作整理，希望對大家有價值。
第一個是一名超級散戶，偏公募的操作手法，擅長組合投資，熟練的使用金融工具是讓我非常佩服的，尤其是在期權(quán)市場的套利。今年最為經(jīng)典的是年后的第一天和第二天的操作，在股指期貨跌停的時候，所有基金經(jīng)理無法找到對沖工具，只剩下期權(quán)這個工具做保護凈值的被動操作，機構(gòu)被動使用期權(quán)，讓他看到了巨大的市場機會，從資金流入情況看，護盤極為明顯，他抓住了收割機構(gòu)的機會，第二天兌現(xiàn)了利潤。這一次經(jīng)典的戰(zhàn)役讓他成為期權(quán)市場能賺錢的那1%的人。散戶都在被機構(gòu)收割，而高手在合適的時候收割機構(gòu)。這筆操作告訴我們，機會不是天天都有，在極端的市場情況下，保持敏銳的頭腦，有嚴謹?shù)牟僮鬟壿嫼退賾?zhàn)速決雷厲風行，我們大多數(shù)不成熟的投資者只是跟著市場的搖擺，跟著K線的波動起起伏伏，毫無辦法和策略，在市場中沒有熟練的使用工具達到自己的投資收益。
第二個印象深刻是私募排排網(wǎng)榜上前幾名的一名經(jīng)理，他和我們的交流非常深刻，而最為深刻的一個觀點是了解我們的對手。排名靠前的基金經(jīng)理大部分不是通過價值投資這個路徑，這個路徑的基金經(jīng)理收益較為平滑，冒尖的那一部分一定是通過短線題材的操作，炒的是人性，炒的是預期，比的是誰更為敏銳。他認為，在題材股票炒作中，妖股并非像各位大神能預測的那樣，而是在市場中走出來的，一個個漲停接力做出來，這時候我們考慮對手的情況，顯現(xiàn)在龍虎榜的只是一天結(jié)束后的統(tǒng)計，而邏輯和資金的強弱是關(guān)鍵，同時必須考慮市場情緒在操作中的推波助瀾。我問他直接從盤面是否可以直接了解對手，他說經(jīng)過多年的交易，對不同投資者結(jié)構(gòu)手法有一定的了解，盤口會告訴他應該做什么動作，該認輸就直接認輸，而該收割的那一部分一定不會留情。散戶在交易的整個過程中充當?shù)牧肆鲃有?，一定是會被干掉的那一個，有時候自己也會被更大的對手收割，單單憑借K線和指標在操作中毫無價值。我說為何不操作商品期貨，這里邏輯性更強，不管是從盈虧比還是從勝率都會得到更高的概率，他回答了我一句簡單直接的話：對手盤交易韭菜太少。我們討論如何找超級牛股，他給的一個思路是，找未來發(fā)展變化的想象，這種改變和我們預期不一致，這這家公司這個題材正在干這樣革命性的事情。
第三個印象深刻的是民間打板的高手，可以說是我們散戶中的牛人，他的操作犀利，主要操作市場最為強勢的股票，他給我們分享的三點極為重要，第一是在弱勢行情中，即便是高手，最后也會成為狗熊，第二是無論如何操作，打板的盈虧比總結(jié)下來，都不會高于1，必須要靠更高的概率，而更高的概率只有在強勢的行情下才可以實現(xiàn)。第三每年操作兩到三波市場最為強勢的股票即可，其余的時間喝茶。而最好操作的時間一般是在春節(jié)后的一次行情機會中，原因很簡單，春節(jié)后大家都有充裕的資金，而管理層總想維護一個較好的市場環(huán)境，市場環(huán)境好，才能帶來較強的流動性。他讓我得出一個極為樸素的道理，選股不如選時，做任何事情，都猶如我們古話說的一樣，講究天時地利人和。
我認為最大概率和最好得到回報的市場是商品期貨市場，而這個市場最有效的策略是總有那么一個品種和整體市場環(huán)境格格不入，這時候就是最好的獲利機會，每年有這樣的品種并不多，去年有鐵礦，鎳，棕櫚。而今年最大的機會我一直堅定的人為是化工，只是我們都知道，底部走出來的時間非常漫長，保持足夠的耐心，做空則雷霆萬鈞，非常犀利。我和他們的分享注重實操方面，尤其是策略的構(gòu)建和策略轉(zhuǎn)化層面，在這一塊我做的較為不錯，同時在風控方面也有很多他們借鑒的地方，同時我們比較一致的觀點是，一個人干不過一個團隊，分工協(xié)作各司其職才能達到更好的更穩(wěn)定的收益表現(xiàn)，在大部分情況下我們不要逆市場趨勢而干，但是在極端的時候，一定要抓住看得懂的轉(zhuǎn)折。
看完這篇干貨文章，希望對各位的交易有啟發(fā)。
