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王上：山西人，現(xiàn)居上海，研究生學(xué)歷，投資思路十分嚴(yán)謹(jǐn)，擅長(zhǎng)程序化全自動(dòng)交易。以嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制見(jiàn)長(zhǎng)，股指期貨日內(nèi)短線為主，商品期貨為輔，2012年在風(fēng)險(xiǎn)較低的前提下實(shí)現(xiàn)了3-5倍收益。

王上：我本身就在申銀萬(wàn)國(guó)期貨做的，本身是做程序化的，大家剛才都講了好多了，我就主要講2點(diǎn)，從去年到今年我們采用一種不斷淘汰策略的模式。事后看就是你要不斷地研究市場(chǎng)新的特性，不停更新一些策略，慢慢下來(lái)的話面對(duì)不斷變化的市場(chǎng)應(yīng)對(duì)起來(lái)還是比較容易的。剛才徐總也講過(guò)之前采用的是市價(jià)下量的模式，現(xiàn)在行情越來(lái)越難做了，我們把下單那邊研究了下，對(duì)收益策略的改進(jìn)還是比較大的，根據(jù)當(dāng)時(shí)行情不同，包括成交量做一些不是很復(fù)雜的設(shè)計(jì)，對(duì)策略收益的提高影響還是很大的，我今天主要分享的就這些，謝謝大家。

李剛：曾就職于全球著名的云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和信息存儲(chǔ)軟件服務(wù)供應(yīng)商EMC，擔(dān)任資深軟件架構(gòu)師，2011年離職創(chuàng)業(yè)，致力于量化投資領(lǐng)域的先進(jìn)智能化軟件的創(chuàng)新與研發(fā)，組建有自己的軟件公司和投資公司。交易全部采用程序化，擅長(zhǎng)高頻、日內(nèi)、多策略組合及波段交易；對(duì)交易理念及方法不拘泥，認(rèn)可所有成功的投資方法和理念。

李剛：首先我自我介紹一下，感謝七禾網(wǎng)把我找到，但我不是交易員，我本身是在軟件公司的，是上海文龍信息技術(shù)有限公司，我們這塊主要做程序化交易還有資管軟件那一塊。在七禾網(wǎng)掛的賬戶是和我們合作的一個(gè)團(tuán)隊(duì)是一起打造的。我們有一塊軟件叫PT ，PulseTrade，今天陸總和高總都在，可能我們還和申萬(wàn)有過(guò)合作的時(shí)候，我本來(lái)不打算來(lái)的后來(lái)看到有這么多的高手，我也想過(guò)來(lái)聽(tīng)一聽(tīng)，每一個(gè)投資高手都講了他們的投機(jī)理念和方法，我感覺(jué)學(xué)到了很多東西。關(guān)于高頻這一塊我們?nèi)ツ暧幸粋€(gè)賬戶放在上面做收益效果還不錯(cuò)，但是它的資金容量是比較小的，整體來(lái)看去年做得還可以，現(xiàn)在我們主要發(fā)展方向是做多策略組合，高頻這一塊單獨(dú)的想法資金做很大是很難的，像日內(nèi)的策略和一些趨勢(shì)化的策略，多種策略，多品種、多組合目前來(lái)說(shuō)是一個(gè)方向。我做軟件做了10幾年我是從系統(tǒng)的工程看待這個(gè)問(wèn)題的，對(duì)于程序化來(lái)說(shuō)我們可能有100個(gè)策略，每個(gè)策略設(shè)計(jì)下來(lái)的話對(duì)應(yīng)一個(gè)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，如果100個(gè)策略在那邊等的話，你不可能等的我有時(shí)就等那個(gè)行情不可能等那么多的行情，程序化的好處是我放在那里，它就給我一直在那里等，抓住機(jī)會(huì)就放在那里了。這可能是比較大的趨勢(shì)。目前來(lái)看和我們合作的團(tuán)隊(duì)采用這種模式是比較成功的，另一塊資管那一塊，陸總、高總、曹總都談到資管那一塊。資管確實(shí)是大方向，我們說(shuō)未來(lái)10年時(shí)財(cái)富的10年將來(lái)這一塊發(fā)展前景非常大，期貨資管這一塊應(yīng)該說(shuō)得到了整個(gè)行業(yè)的前列，雖然現(xiàn)在市場(chǎng)規(guī)模比較小但發(fā)展?jié)摿κ呛艽蟮模魑欢际歉呤窒嘈鸥魑辉谫Y管方面有很大的機(jī)會(huì)。資管這一塊我們也有個(gè)軟件，這個(gè)軟件的特點(diǎn)就是延遲非常小，如果做高頻、程序化的。將來(lái)做做MOM的話，內(nèi)部做一些控制的話，這種需要打造混合型的團(tuán)隊(duì)。如果是單一的團(tuán)隊(duì)有，手工做交易的，有程序化做交易的，有做短線和長(zhǎng)線的，如果是混合型的團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)生存能力會(huì)提高，如果從生存能力來(lái)看你就會(huì)成為市場(chǎng)的佼佼者，我們做那塊的話防控速度控制在0.6毫秒內(nèi)，比如說(shuō)日內(nèi)炒單高頻的，給他分一個(gè)小灶，分很多個(gè)賬號(hào)給他做， 做得話不一定做到交易體驗(yàn)做到最小，如果系統(tǒng)跟不上你要開(kāi)很多賬戶了，賬戶多了也不好管理，這一塊我覺(jué)的系統(tǒng)方面也要跟上，就說(shuō)到這里謝謝大家。

楊曉鋼：聚商投資創(chuàng)辦人、投資總監(jiān)。1995年底進(jìn)入證券市場(chǎng)，2003年開(kāi)始全職從事期貨交易。交易風(fēng)格以日內(nèi)波段和隔夜波段為主，長(zhǎng)期保持資金的穩(wěn)健增長(zhǎng)。

楊曉鋼：謝謝主辦方也感謝前面各位分享，其實(shí)剛才聽(tīng)了一下說(shuō)到的方方面面都比較全面，那么我也說(shuō)說(shuō)對(duì)目前市場(chǎng)的看法，感覺(jué)最近兩年市場(chǎng)變化真的蠻大的，體現(xiàn)在幾個(gè)方面，一是現(xiàn)在市場(chǎng)的行情要比以前快很多，以前市場(chǎng)行情一進(jìn)去的話多少能夠賺一些錢出來(lái)的，現(xiàn)在行情瞬間一步到位非常短和快，趨勢(shì)性非常弱，可能市場(chǎng)越成熟這種情況就越明顯，明顯感覺(jué)這兩年在市場(chǎng)里賺大錢的人比較少，想做大行情的人會(huì)出現(xiàn)一些虧損。形成這種原因我覺(jué)得是品種比較分散、資金不夠集中，那么現(xiàn)在品種太多了除了股指以外沒(méi)有特別活躍的品種，程序化也被大量的使用，程序化一步到位沒(méi)有后續(xù)的推動(dòng)性了，它不是傳統(tǒng)的交易方式主觀看基本面的，對(duì)行情有一個(gè)預(yù)期。程序化的話等下一個(gè)信號(hào)所以說(shuō)推動(dòng)型比較弱，我覺(jué)得未來(lái)單兵作戰(zhàn)的方式很容易被淘汰掉，就短線而言一個(gè)人關(guān)注多個(gè)品種的話是很吃力的，我認(rèn)為未來(lái)交易上志同道合的合作可能會(huì)化解這方面的壓力，程序化交易會(huì)更一步的取代傳統(tǒng)交易方法，就這些謝謝。

許建紅：大家好，首先感謝主辦方舉辦的這個(gè)活動(dòng)，在座的都是高手，我主要是來(lái)學(xué)習(xí)的，我目前主要做主觀交易，主要是在看形態(tài)在做做股指，主要看上證為主。深證、中小、創(chuàng)業(yè)、滬深300為輔，再根據(jù)期貨強(qiáng)弱。比如說(shuō)該漲不漲就會(huì)看空，該跌不跌就會(huì)看漲，做成日內(nèi)交易。這個(gè)行業(yè)對(duì)個(gè)人要求非常非常高，做一個(gè)交易員合不合格能否成功我覺(jué)的剛才方杭瑞老師講得非常好，不是看順的時(shí)候賺多少，主要是看綠線時(shí)候怎么走出來(lái)，我覺(jué)得這就決定一個(gè)交易員的水平是怎么樣的，一個(gè)日內(nèi)交易員的話可以說(shuō)每天都在和自己狀態(tài)做斗爭(zhēng)，比如飲食、睡眠都決定交易員的狀態(tài)，有時(shí)候今天晚上睡好了明天早上起來(lái)想今天肯定有了，我也有這種感覺(jué)。各方面都要調(diào)節(jié)好，所以說(shuō)做日內(nèi)的話對(duì)各方面要求都挺高的，我現(xiàn)在也考慮轉(zhuǎn)型，最開(kāi)始也是做過(guò)權(quán)證的，開(kāi)始做炒單，超短、小波段，包括后面日內(nèi)波段甚至短線、中線這都是在慢慢轉(zhuǎn)變，為什么要轉(zhuǎn)型呢？目前股指資金容量我覺(jué)得問(wèn)題不大的，我和很多做股指的朋友接觸過(guò)發(fā)現(xiàn)他們的方法都是差不多的，可以說(shuō)是大同小異基本上本金都在千萬(wàn)甚至千萬(wàn)以上，假如我們10個(gè)人看漲一個(gè)點(diǎn)，可能7、8個(gè)人就進(jìn)去了進(jìn)了70到80手這是個(gè)很大的數(shù)目了，因?yàn)槲覀冞M(jìn)去了引起了一個(gè)反向行情，我認(rèn)為現(xiàn)在是有這種可能的，可以說(shuō)股指是越來(lái)越難做了，沒(méi)有股指之前看大盤那個(gè)轉(zhuǎn)折，現(xiàn)在看轉(zhuǎn)折還是很容易看出來(lái)的，但現(xiàn)在我們看大盤的老手最近老是看錯(cuò)，明明準(zhǔn)的地方它就在沖進(jìn)一下，你那早一下當(dāng)天就很難回來(lái)了，克服這些東西個(gè)人也要轉(zhuǎn)型，必須轉(zhuǎn)型來(lái)適應(yīng)這個(gè)市場(chǎng)，可以說(shuō)有的機(jī)會(huì)就不做了，把次數(shù)控制下來(lái)，我目前搞了個(gè)小賬戶，一天可能會(huì)減倉(cāng)1到2次，我覺(jué)得那個(gè)效果非常好，包括很多人跟我講將來(lái)轉(zhuǎn)型成功也要做資管這方面，每天只交易1、2筆，抓一筆波段就夠了，或做些短線所以我認(rèn)為大家以后要改變，以前2年前的股指讓我們來(lái)做我覺(jué)得很簡(jiǎn)單，現(xiàn)在股指跟以前不一樣了，沒(méi)幾個(gè)月都會(huì)發(fā)生一定變化目前我回撤也是比較大的，目前也在跟自己做斗爭(zhēng)，在這里也祝大家投資順利吧，謝謝。

徐欣：杭州人。1991年曾組織浙江第一次股票認(rèn)購(gòu)證的民間對(duì)接政府發(fā)行部門工作，1992年2月成為上海證券交易所的第一代異地股民，之后一直全職進(jìn)行股票資本一二級(jí)市場(chǎng)全方位操作。2006年開(kāi)創(chuàng)成立杭州銀河投資管理有限公司。期貨生涯：1994年參與國(guó)債期貨市場(chǎng)交易，直至國(guó)債期貨市場(chǎng)關(guān)閉；1995年短暫參與過(guò)商品期貨交易半年， 2012年9月正式涉足股指期貨交易。目前以證券交易和股指期貨交易并重，未涉足商品期貨。嘗試過(guò)超短線、短線、中線等操作方法。通過(guò)不斷努力，目前期貨交易方法已日臻成熟。

徐欣：大家好，感謝期貨中國(guó)網(wǎng)和申銀萬(wàn)國(guó)期貨提供的這次機(jī)會(huì)讓我們交流，申銀萬(wàn)國(guó)期貨原來(lái)是1993年和1994年最大的2家證券公司合并，現(xiàn)在的當(dāng)家人李劍閣先生是朱镕基總理的主要秘書(shū)之一，為總理出謀劃策，管理國(guó)家的人來(lái)管理一個(gè)金融集團(tuán)，這個(gè)金融集團(tuán)的前景應(yīng)該很大。期貨中國(guó)網(wǎng)我覺(jué)得類似于服務(wù)股票投機(jī)者的東方財(cái)富網(wǎng)有點(diǎn)相近，期貨中國(guó)網(wǎng)對(duì)我的期貨投機(jī)正面影響非常大，一個(gè)有志于在期貨行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的人只有在期貨中國(guó)網(wǎng)中不斷地學(xué)習(xí)，從中可以吸取很多養(yǎng)分。我是1992年的2月開(kāi)始做證券的，當(dāng)時(shí)上海和杭州拉了異地網(wǎng)我就開(kāi)始做了，后來(lái)一直做證券，感覺(jué)對(duì)沖交易以后的前景還是蠻大的，因?yàn)閱芜叺纳蠞q和單邊的下跌我們國(guó)家的政策還是蠻明顯的，行政干預(yù)市場(chǎng)還是存在的，以后在證券上做得更穩(wěn)妥，有一個(gè)股指期貨是對(duì)沖的非常好，我自己的感受就是做事情要專注，在座的各位也好，社會(huì)上其他的階層也好，整個(gè)人員的素質(zhì)都在提高，每年700萬(wàn)的大中院校畢業(yè)生把原來(lái)的血液都換掉了，如果不專注就是等于打架你一個(gè)人和別人兩個(gè)手打，做期貨一開(kāi)始我也是按照做股票那么做，都喜歡做多，心理學(xué)上講是人都是喜歡做多的，也吃了些苦頭，后來(lái)也去孟總那邊學(xué)習(xí)過(guò)，覺(jué)得孟總對(duì)自己的技術(shù)毫無(wú)保留的傳授所以也是非常令我欽佩的。這邊王上、楊曉鋼，我認(rèn)為他們成功都不是偶然的，他們今后必將是更成功者。我以后的一個(gè)方向還是股指期貨，股指期貨斷斷續(xù)續(xù)做一開(kāi)始是盈利的，后來(lái)就輸了，操作方法是高頻一天做200次我也做過(guò)，2天做一次也做過(guò)，5天做一次也做過(guò)，自己認(rèn)為在用試錯(cuò)的方法在感受市場(chǎng)，我認(rèn)為如果把錯(cuò)的問(wèn)題都解決好了，可能就知道正確的路在哪邊。剛才許建紅在發(fā)言我也蠻欽佩他的，在股指期貨這邊我知道有些人做的效益很穩(wěn)定，手法也很穩(wěn)定。危機(jī)意識(shí)還比較早，1千萬(wàn)應(yīng)該是100手多一點(diǎn)，你們高頻打法還是有的打的，像汪斌他們差不多這手法的。我主推的方法就是像許建紅他們的方法，目前股指期貨市場(chǎng)的容量1年1千萬(wàn)是沒(méi)問(wèn)題的，容量在大一點(diǎn)指數(shù)在高一點(diǎn)1年2000萬(wàn)，5年就是一個(gè)億了，實(shí)際上我覺(jué)得期貨市場(chǎng)是一個(gè)極端市場(chǎng)的市場(chǎng)很殘酷，大家看到的都是成功者，但是失敗者的比例實(shí)在太高了，程序化交易可能還比較穩(wěn)一點(diǎn)，因?yàn)樗v究多策略多品種，所以我最希望像他們這手法靠齊，做了2年半我現(xiàn)在的手法基本上盈虧平衡了，覺(jué)得自己技術(shù)上提升空間還很大，通過(guò)自己的努力和向他人的學(xué)習(xí)和我們?cè)谶@偉大的時(shí)代肯定能成為最優(yōu)秀的自我，祝大家在投資的生涯永遠(yuǎn)不斷攀登一個(gè)又一個(gè)高峰，謝謝大家。

章明生：江西人，07年權(quán)證，08金融危機(jī)前轉(zhuǎn)期貨，一個(gè)月后暴倉(cāng)后離開(kāi)期貨，11年重返期貨，12年扭虧，專職期貨日內(nèi)。

章明生：大家好感謝申萬(wàn)和七禾網(wǎng)給我這次機(jī)會(huì)來(lái)學(xué)習(xí)，因?yàn)檫@半個(gè)月中和許多人一樣一做得不順，回撤比較大， 所以他們推薦我來(lái)這里學(xué)習(xí)下，星期五做完事就趕過(guò)來(lái)了。我是從2007年開(kāi)始接觸這行業(yè)的，我本來(lái)就是個(gè)屌絲我進(jìn)來(lái)就是想賺錢的，2007年做權(quán)證做了1年多，在這里稍微分享下，也是沒(méi)賺到什么錢，到2008年權(quán)證不怎么活躍了就做期貨，剛剛做期貨也不知道是什么東西，還是用權(quán)證的思路去做，正好遇到金融風(fēng)暴，幾萬(wàn)塊錢在1個(gè)月就虧沒(méi)了就沒(méi)做了。后來(lái)在2011年的時(shí)候還不放不下，在別的行業(yè)我也不怎么會(huì)做還是想在期貨市場(chǎng)里闖一下，大家都是短線高手，手續(xù)費(fèi)是生命線，2011年手續(xù)費(fèi)是雙邊收的那肯定賺不到，進(jìn)入2012年6月的時(shí)候就開(kāi)始減手續(xù)費(fèi)了，那時(shí)都是小資金每一個(gè)月底都總結(jié)下，雙邊收的時(shí)候稍微盈虧能抵一下，到9月份手續(xù)費(fèi)降下來(lái)，就到處找資金，找了6萬(wàn)左右，沒(méi)過(guò)兩三個(gè)月就已經(jīng)把本金賺回來(lái)了后來(lái)就稍微順了一點(diǎn)，這次真的是來(lái)學(xué)習(xí)的。剛才也像方杭瑞老師請(qǐng)教了下，當(dāng)遇到瓶頸的時(shí)候心態(tài)會(huì)是什么樣子？日內(nèi)短線我感覺(jué)主要就是你找到一種方法，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間重復(fù)后盈利大于虧損這個(gè)方法就可以堅(jiān)持下去，以后每天不斷重復(fù)一樣的工作，今天盤面適合就去賺錢，不適合就虧錢，這很正常的事情，這段時(shí)間我就感覺(jué)自己遇到一個(gè)蠻大的坎沖不過(guò)去，這次就來(lái)像方老師和汪老師學(xué)習(xí)下，我是一直做短線的，隔夜很少涉及長(zhǎng)線就更不會(huì)去碰了，來(lái)這里是來(lái)投機(jī)的不是來(lái)投資。短線做得好還是要不斷重復(fù)心態(tài)要調(diào)整好，短線對(duì)你當(dāng)天的交易要求太高了，有時(shí)往往在你感受不到的點(diǎn)上或者心態(tài)的細(xì)微變化上面，它就能把你今天的交易完全做成兩個(gè)樣子，如果我做心態(tài)正常的話當(dāng)天做完賺10、8、5個(gè)點(diǎn)很正常，如果心態(tài)稍微有點(diǎn)變化那就完全不一樣要虧個(gè)10個(gè)點(diǎn)甚至15個(gè)點(diǎn)，所以短線確實(shí)好難做，最后還是感謝申萬(wàn)和七禾網(wǎng)給我這次機(jī)會(huì)來(lái)學(xué)習(xí)下。謝謝大家。

張正華：福建人，擅長(zhǎng)日內(nèi)超級(jí)短線和波段交易。辦過(guò)實(shí)業(yè)工廠，上海私募，上海交大本碩博畢業(yè)9年（兩個(gè)學(xué)位: 金融工程，信號(hào)處理）。6年時(shí)間把200萬(wàn)做到2000萬(wàn)，期間最大的回撤為18%，一般情況下，一年只有1-2個(gè)月虧錢。將日內(nèi)炒單到日內(nèi)波段實(shí)現(xiàn)程序化操作，自有資金現(xiàn)已做到數(shù)千萬(wàn)規(guī)模。

張正華：大家下午好我是張正華，首先感謝申萬(wàn)，感謝沈總也感謝大家，給我一個(gè)在這里學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，我在這里給大家鞠個(gè)躬，我今天作為一個(gè)學(xué)生來(lái)這里跟大家學(xué)習(xí)的，是市場(chǎng)的學(xué)生，這幾年拜市場(chǎng)所賜稍微賺了一點(diǎn)，從200萬(wàn)做到了2000萬(wàn)左右。我今天主要講2個(gè)問(wèn)題，第一個(gè)期貨到底是何方神圣，期貨的本質(zhì)是什么？第二個(gè)大家都說(shuō)有一些困境要怎么突圍我來(lái)發(fā)表自己的一些看法，第一期貨本質(zhì)是什么，到底為何方妖物，期貨是一個(gè)復(fù)合游戲，期貨市場(chǎng)注定大多數(shù)人虧錢少數(shù)人賺錢，這個(gè)市場(chǎng)要反人性，是人你就很難賺到錢，想怎么賺錢你就反著來(lái)，比如說(shuō)來(lái)市場(chǎng)的人都想賺暴利，那么你只要有利息就行了，其實(shí)只要反著來(lái)就能賺錢，還有一點(diǎn)期貨市場(chǎng)就是放大杠桿，有句話叫以小博大，這里的以小博大就是大家說(shuō)的高的盈虧比，如果是以小的錢去賺大的錢的話我覺(jué)得是以小搏大，以大搏小的話你的心態(tài)就會(huì)好點(diǎn)，其實(shí)心態(tài)放好的話賺錢反而容易，投資注定是心態(tài)問(wèn)題，你心態(tài)一急財(cái)富也不會(huì)光臨到你家，你心態(tài)越好不要去管它財(cái)富就自然來(lái)了，在這行如果是從心態(tài)的角度來(lái)講投資收益和你錢的多少?zèng)]有多大關(guān)系。你心態(tài)越急錢越不會(huì)到你家里，從商業(yè)角度期貨市場(chǎng)和其它行業(yè)是一樣的，每一次市場(chǎng)的革命都是出現(xiàn)新的工具。隨著程序化的盛行，其實(shí)期貨市場(chǎng)也是從暴利到薄利的，我記得當(dāng)時(shí)是用EXCEL做程序化的，但現(xiàn)在大家開(kāi)發(fā)模型的話可能要用C語(yǔ)言，以前的話EXCEL就行。2008年我就用EXCEL發(fā)現(xiàn)了量化規(guī)律幫人賺了幾千萬(wàn)，因?yàn)槲覕?shù)學(xué)好所以也就進(jìn)了這一行。以前是狼跟羊的搏殺現(xiàn)在慢慢變成狼跟狼的搏殺，像實(shí)業(yè)一樣。打個(gè)比方如果你一開(kāi)始做格力空調(diào)電器，后來(lái)美的空調(diào)什么都來(lái)了，那就很難賺錢，期貨市場(chǎng)其實(shí)也是一樣的，就是大家需要適應(yīng)市場(chǎng)轉(zhuǎn)變的過(guò)程，為什么這個(gè)過(guò)程回來(lái)，可能就是因?yàn)槌绦蚧膽?yīng)用如果沒(méi)用的話，我不夸張的說(shuō)就用EXCEL來(lái)做量化規(guī)律就能做幾千萬(wàn)了，隨時(shí)能賺錢我就進(jìn)入這一行。我覺(jué)得在座的我可能是最早學(xué)會(huì)打德州撲克的，最好成績(jī)是2000多人當(dāng)中拿過(guò)第二名，當(dāng)然有運(yùn)氣成分在里面。方老師那句話說(shuō)得非常對(duì)就是“接受小虧損拒絕大虧損”這是迫不得已的方法，大家往往追求最優(yōu)，其實(shí)我虧損也可以接受，他這句話就說(shuō)出我的心聲，這一點(diǎn)跟方老師學(xué)到很多，為了保住性命有時(shí)候必須斷尾求生，心態(tài)已調(diào)整，那就容易多了，第二我想說(shuō)在這樣的困境中期貨注定是這樣一個(gè)屬性，大多數(shù)虧錢少數(shù)人賺錢這樣的情況怎么突圍，我拋磚引玉提一下我自己的看法，要用一些巧勁像你打德州撲克一樣，很多道理都是它山之石可以攻玉的，以前找工作的時(shí)候曾經(jīng)看過(guò)一本書(shū)，書(shū)上說(shuō)到有魚(yú)的池塘里釣魚(yú)，在座的都很勤奮我包括做實(shí)業(yè)的很多都是讀書(shū)出身但選對(duì)地方也很重要，選擇有時(shí)比勤奮更重要，要選擇有魚(yú)的地方釣魚(yú)，有時(shí)候你要掉鯽魚(yú)的話就要去水急的地方掉，在做程序化這一塊的話要有所選擇，要選擇有價(jià)值的品種，王永民老師說(shuō)的選對(duì)品種非常重要，我很堅(jiān)信這一點(diǎn)?；氐轿覄偛诺挠^點(diǎn)，這個(gè)市場(chǎng)演變的規(guī)律就是從暴利到薄利，薄利后對(duì)人是種很大的打擊，換句話說(shuō)以前一個(gè)簡(jiǎn)單的模型就能取得很高的收益風(fēng)險(xiǎn)比演變到現(xiàn)在高的收益風(fēng)險(xiǎn)比就變得很不穩(wěn)的了，很容易出現(xiàn)模型失效的問(wèn)題，這個(gè)時(shí)候往往是比技巧，就是心態(tài)好也就是比資金管理，誰(shuí)的倉(cāng)位更輕更能降低風(fēng)險(xiǎn)。第二如何突圍就是學(xué)會(huì)一種新工具，荀子有句話說(shuō)：“君子性非異也，善假于物也”就是說(shuō)一種新工具的運(yùn)用可能帶來(lái)一場(chǎng)革命，無(wú)論對(duì)市場(chǎng)也好還是對(duì)業(yè)績(jī)也好，隨著高科技的運(yùn)用，和一些SMART的力量，大家對(duì)付對(duì)手的各種神器我覺(jué)得在這一塊可以做一種突圍的方法，我今天主要就講這兩點(diǎn)非常感謝。

陳法強(qiáng)：來(lái)自浙江縉云，1969年出生。2002年正式進(jìn)入股票市場(chǎng)，偏好價(jià)值投資；2007年開(kāi)始涉足期貨市場(chǎng)；2008年初受挫于白糖；此后到全國(guó)各地向諸多高手名師求學(xué)；2009年初，辭去了國(guó)有企業(yè)中層管理崗位，正式成為職業(yè)交易者；2010年在嘗試過(guò)程序化交易、日內(nèi)短線、套利交易等盈利模式后，逐漸摸索到適合自己的期市盈利模式；2011年開(kāi)始放大期市操作資金量。

陳法強(qiáng)：我剛才聽(tīng)了這么多高手的分享感覺(jué)壓力很大，這么多高手已經(jīng)很厲害了有些都是團(tuán)隊(duì)在做了，我看了一下就我一個(gè)是小散戶一樣了，所以感覺(jué)壓力很大，我這兩年很少出來(lái)這次機(jī)會(huì)正好能看看老朋友，這里高手也多希望能多交流下心得，所以過(guò)來(lái)學(xué)習(xí)下。我是個(gè)小散戶交流的東西說(shuō)不合適虧錢小散戶說(shuō)的話怎么好合適，我是這么想的作為小散戶在市場(chǎng)里生存很困難，這里的高手基本上都是消滅小散戶的，我是這么想的如果打架找泰森去，雖然他過(guò)去的拳王，但我還是打不過(guò)他的，到幼兒園找小朋友打架呢打過(guò)他概率還是比較大的，就是名氣差點(diǎn)和小朋友打架打贏了，在市場(chǎng)里名氣起碼對(duì)于我這個(gè)小散戶不重要。我想沒(méi)名氣就沒(méi)名氣，自己賺點(diǎn)利息，目前除了2008年白糖被人家誤導(dǎo)，從2002年到目前為止小利息還是掙得到的，作為小散戶就放低了盈利要求，場(chǎng)期貨公司統(tǒng)計(jì)95%人是要虧錢的，4%是保本的，那種高手真正賺到錢的是不到1%的，我想我成不了1%，我就成為那4%保本的，我這10幾年下來(lái)一直是這么堅(jiān)持的，我就把自己定位那4%的，所以剛才好幾個(gè)高手也說(shuō)過(guò)了在這個(gè)市場(chǎng)里掙點(diǎn)小利息太簡(jiǎn)單了，我覺(jué)得目前1年來(lái)說(shuō)搞個(gè)幾百萬(wàn)還是很簡(jiǎn)單的，跟我們單位以前老同事打工相比，心理還是很滿足的，心態(tài)放好了，要求變低了也是行的，希望還能多堅(jiān)持幾年，在這么多高手的夾縫里多希望生存幾年謝謝大家。

李亮：上海彭祥投資管理有限公司投資部經(jīng)理。專注于期貨，以及期貨私募基金等金融理財(cái)產(chǎn)品，及側(cè)重黑色產(chǎn)業(yè)鏈的研究和咨詢。公司的投資方為資金實(shí)力雄厚的多家實(shí)業(yè)公司，匯聚了國(guó)內(nèi)金融理財(cái)投資行業(yè)的精英，具有豐富的投資經(jīng)歷和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)；公司的操盤手曾經(jīng)獲得和訊財(cái)經(jīng)實(shí)盤大賽“周冠軍”和“月冠軍”（最高收益600%），《期貨日?qǐng)?bào)》實(shí)盤大賽重量級(jí)比賽第4名等諸多殊榮。

李亮：今天非常榮幸認(rèn)識(shí)各位高手，也非常感謝申銀萬(wàn)國(guó)和七禾網(wǎng)給我一個(gè)平臺(tái)，我最早是2008年進(jìn)入期貨市場(chǎng)，中間也是有虧有賺，以前我是開(kāi)公司的，后來(lái)也是通過(guò)朋友進(jìn)入期貨市場(chǎng)的，剛開(kāi)始也不是很順利然后虧了不少，通過(guò)幾年學(xué)習(xí)變成高手，最近和一些朋友組建了自己的團(tuán)隊(duì)現(xiàn)在專門做期貨投顧這方面，我的合伙人以前是做鋼材貿(mào)易的包括國(guó)內(nèi)的像寶鋼、鞍鋼、沙鋼比較熟悉，包括黑色的流程都比較熟悉，所以現(xiàn)在以產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)容、期貨套利為主，再結(jié)合一些主觀趨勢(shì)。從2010年開(kāi)始接觸量化投資這一塊，當(dāng)時(shí)是在文華那里做的，在收益率和回撤率上面不是很理想，后來(lái)經(jīng)過(guò)朋友的推薦才在TB上面做，現(xiàn)在我們團(tuán)隊(duì)專門搞程序研發(fā)，在各位高手面前也算班門弄斧了，我就談一下對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的看法，剛才期貨中國(guó)的沈總也講過(guò)整個(gè)期貨市場(chǎng)的容量，今年上半年我也看過(guò)市場(chǎng)的容量關(guān)于全國(guó)公司的盈利排行，銀行的理財(cái)產(chǎn)品平均收益在5.46%左右。全國(guó)大概有68家信投公司，信投公司的平均收益也只不過(guò)在8.84%，所以現(xiàn)在基金公司對(duì)于公募基金來(lái)說(shuō)收益率較低對(duì)期貨私募來(lái)說(shuō)相比之下收益率還是高點(diǎn)，超過(guò)8%到15%之間，沈總也講過(guò)未來(lái)這個(gè)市場(chǎng)就是期貨資產(chǎn)管理的時(shí)代，對(duì)于整個(gè)投顧來(lái)說(shuō)考慮一是怎么樣去盈利對(duì)不對(duì)？第二怎么樣改變自己的盈利方法也就是盈利模式的問(wèn)題。2011年平均收益率在70%到80%，2012年收益率相比稍微高點(diǎn)，我們3年盈利率在600%多，主觀交易這塊是以前最盈利的，后來(lái)把量化投資也加上了，量化投資可能以前在研發(fā)的時(shí)候不是很成熟，成功率不是很高，最近在模型改造方花了非常大的時(shí)間，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我在國(guó)內(nèi)量化的一些投資機(jī)構(gòu)，真正量化投資10%都不到，國(guó)際量化投資在70%左右，我在想他們那塊盈利率怎么會(huì)那么高，查了一些國(guó)外的網(wǎng)站，記得在2010年和2011年當(dāng)時(shí)實(shí)盤大賽第一名是俄羅斯的一個(gè)人，叫什么記不住了，他掛網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)，網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)都是用在機(jī)器人上的，沒(méi)想到他把網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)用在量化程序交易模型這一塊了，所以他收益率想對(duì)高點(diǎn)，我們也向一些高層次的一些新的思維轉(zhuǎn)變，未來(lái)市場(chǎng)金融中心即將向上海轉(zhuǎn)移，所以我認(rèn)為量化投資這塊不管是從主觀交易到量化到高頻，但未來(lái)的主流還是在量化投資這一塊，我這邊純粹是個(gè)人觀點(diǎn)，這是我們的盈利曲線這是從2011年2013年的，這個(gè)是2013年12月的這時(shí)候主要是以主觀交易為主，量化這一塊是從去年下半年剛開(kāi)始的，現(xiàn)在是順應(yīng)市場(chǎng)，像幾個(gè)高手講的現(xiàn)在這個(gè)市場(chǎng)是狼與狼的對(duì)決而不是羊與狼的對(duì)決，沒(méi)辦法只能從盈利方式和策略上下手，說(shuō)實(shí)話我們?cè)谶@市場(chǎng)就是為了賺錢，所以說(shuō)策略非常關(guān)鍵，別的我不想多講只能說(shuō)是個(gè)人的一些觀點(diǎn)，好謝謝大家。

王君：15年證券、期貨市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。技術(shù)派高手，專注技術(shù)面，不研究基本面。因?yàn)?，所有的基本面都在技術(shù)圖形上體現(xiàn)了擅長(zhǎng)期貨趨勢(shì)判斷，堅(jiān)持順勢(shì)而為的操作。有一套準(zhǔn)確率極高的期貨交易系統(tǒng)，對(duì)于判斷期貨品種的日線頂部和底部，成功率極高。對(duì)于各品種的日內(nèi)壓力與支撐，能夠在開(kāi)盤前先預(yù)測(cè)出來(lái)，并能在盤中一一得到驗(yàn)證。曾經(jīng)免費(fèi)開(kāi)設(shè)期貨療養(yǎng)院，專門治療在期貨市場(chǎng)中心靈受傷的人，讓他們重新踏上贏利的道路。

王君：大家好非常高興和各位高手歡聚一堂，日內(nèi)的短線我一直以做橡膠和股指為主，橡膠做了將近10年，股指從2010年上市一直做到現(xiàn)在，最近發(fā)現(xiàn)橡膠日內(nèi)短線不好做了而股指日內(nèi)短線好做了，橡膠日內(nèi)短線變?yōu)橐粋€(gè)小波段來(lái)做，最近股指日內(nèi)短線的機(jī)會(huì)比以前大很多，今天來(lái)的都是期貨界的精英我就簡(jiǎn)單的說(shuō)幾句我日內(nèi)的操盤思路，我主要是以守大做小，開(kāi)盤我發(fā)現(xiàn)比如30分鐘之內(nèi)它是個(gè)下降的趨勢(shì)我會(huì)做空一直做大這個(gè)趨勢(shì)的轉(zhuǎn)變，我的心得也就那么多，謝謝大家。

七禾網(wǎng)期貨中國(guó)顧鵬飛、李婷、翁建平、劉健偉整理

責(zé)任編輯：葉曉丹

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