第一章 認(rèn)識(shí)銅和銅的期貨／1
一、銅是一種什么樣的金屬?／1
二、銅的自然屬性有哪些?／2
三、銅在各行各業(yè)的用途主要有哪些?／3
四、銅的冶煉方法主要有哪些?／6
五、國際市場(chǎng)上銅資源主要分布在哪些地區(qū)?／7
六、國內(nèi)市場(chǎng)上銅資源主要分布在哪些地區(qū)?／11
七、世界上主要的銅出口國和進(jìn)口國有哪些?／12
八、銅以及廢雜銅的現(xiàn)貨市場(chǎng)是怎樣的?／14
九、近年來廢銅利用量增大的原因是什么?／16
十、銅產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)是怎樣的?／17
十一、銅現(xiàn)貨合同交易的優(yōu)缺點(diǎn)是什么?／20
十二、在現(xiàn)貨市場(chǎng)之外為什么要進(jìn)行銅的期貨交易?／21
十三、什么是期貨市場(chǎng)和期貨交易所?／22
自測(cè)題／23
第二章 如何解讀銅期貨合約和交易規(guī)則／27
一、什么是銅期貨合約?／27
二、銅期貨合約中銅的質(zhì)量規(guī)定是什么?／31
三、銅期貨和銅現(xiàn)貨交易有哪些不同?／32
四、銅期貨的交易種類有哪些?／36
五、目前國內(nèi)期貨市場(chǎng)有沒有銅期權(quán)的交易?／37
六、銅期貨為什么是企業(yè)避險(xiǎn)保值的風(fēng)險(xiǎn)管理工具?／39
七、銅現(xiàn)貨企業(yè)除了套保還能通過哪些途徑進(jìn)行對(duì)沖避險(xiǎn)?／40
八、國內(nèi)銅期貨的交易市場(chǎng)在哪里?／41
九、國外銅期貨的交易市場(chǎng)有哪些?／42
十、為什么要了解和關(guān)注國際市場(chǎng)上的銅期貨?／44．
十一、LME的銅期貨和我國的銅期貨有哪些差別?／45
十二、LME的銅期貨合約怎樣解讀?／46
十三、銅期貨的交易保證金比例是如何規(guī)定的?／49
十四、如何計(jì)算銅期貨的交易盈虧?／52
十五、限倉制度對(duì)銅期貨交易有什么意義？／55
自測(cè)題／57
第三章 影響銅期貨價(jià)格的主要因素／61
一、影響銅期貨價(jià)格波動(dòng)的主要因素有哪些?／61
二、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)怎樣影響銅價(jià)?／64
三、銅的生產(chǎn)成本是怎樣構(gòu)成的?／66
四、銅的生產(chǎn)成本對(duì)銅期貨的價(jià)格有沒有影響?／67
五、如何從供求關(guān)系來判斷銅價(jià)走勢(shì)?／68
六、如何從銅的庫存數(shù)量來判斷銅市場(chǎng)的供求狀況?／70
七、如何從進(jìn)出口數(shù)據(jù)來判斷銅市場(chǎng)的供求狀況?／71
八、如何從現(xiàn)貨銅對(duì)期貨銅的升貼水來判斷現(xiàn)貨銅的消費(fèi)狀況?／73
九、銅的進(jìn)出口貿(mào)易狀況對(duì)銅期貨的價(jià)格有什么樣的影響?／75
十、國家對(duì)銅以及銅制品的進(jìn)出口有哪些政策?／75
十一、為什么廢銅的進(jìn)口狀況也應(yīng)當(dāng)加以了解?／78
十二、銅市場(chǎng)有沒有如同農(nóng)產(chǎn)品的季節(jié)性特征?／79
十三、從事國內(nèi)銅期貨交易為何還要了解國際市場(chǎng)上投資基金的交易方向?／81
十四、從事銅價(jià)分析時(shí)有沒有必要關(guān)心其他基礎(chǔ)金屬的市場(chǎng)表現(xiàn)?／85
十五、銅在下游加工消費(fèi)領(lǐng)域會(huì)不會(huì)被其他商品替代?／85
十六、美元匯率波動(dòng)對(duì)銅期貨的價(jià)格會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響?／86
十七、普通投資者分析銅期貨價(jià)格走勢(shì)的方法有哪些?／88
十八、基本分析與技術(shù)分析對(duì)于把握銅價(jià)趨勢(shì)而言哪方面更重要?／90
自測(cè)題／93
第四章 銅期貨的套期保值策略／98
一、什么是銅套期保值?／98
二、什么是賣期保值和買期保值?／99
三、什么是傳統(tǒng)套期保值?／100
四、什么是現(xiàn)代套期保值?／101
五、銅相關(guān)企業(yè)為什么一定要進(jìn)行套期保值?／102
六、什么是套期保值額度?申請(qǐng)的流程是怎樣的?／103
七、套期保值的基本原則是什么?／106
八、銅相關(guān)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分哪幾大類?／107
九、如何分析辨別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?／108
十、什么是風(fēng)險(xiǎn)的敞口與閉口?／109
十一、購買銅的企業(yè)，該怎樣進(jìn)行保值?／110
十二、銅銷售企業(yè)該怎樣進(jìn)行保值?／111
十三、對(duì)于在途產(chǎn)品或者庫存產(chǎn)品有什么樣的保值策略?／113
十四、單邊風(fēng)險(xiǎn)敞口的企業(yè)如何進(jìn)行保值操作?／113
十五、雙邊風(fēng)險(xiǎn)敞口的企業(yè)有哪些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?／115
十六、原料與產(chǎn)品定價(jià)模式不匹配時(shí)，有什么樣的保值策略?／116
十七、原料與產(chǎn)品定價(jià)時(shí)間不匹配時(shí)，有什么樣的保值策略?／118
十八、原料與產(chǎn)品定價(jià)市場(chǎng)不匹配時(shí)，有什么樣的保值策略?／118
十九、什么是基差?／119
二十、如何判斷基差對(duì)套期保值效果的影響?／120
二十一、基差逐利型的保值如何操作?／122
二十二、套期保值效果優(yōu)化技巧有哪些?／123
二十三、如何評(píng)估銅套保團(tuán)隊(duì)的工作績(jī)效?／127
自測(cè)題／133
第五章 銅期貨投機(jī)交易策略／138
一、什么是期貨投機(jī)?／138
二、期貨投機(jī)者有哪些類型?／139
三、期貨投機(jī)的一般原則是什么?／140
四、趨勢(shì)型策略與震蕩型策略的區(qū)別是什么?／141
五、一般投機(jī)者的建倉策略有哪些?／142
六、怎么確定止損點(diǎn)?／143
七、投機(jī)平倉的策略有哪些?／144
八、銅期貨投機(jī)的資金管理有哪些要領(lǐng)?／145
九、什么是主觀交易和客觀交易?／147
十、什么是期貨交易系統(tǒng)?／148
十一、什么是交易系統(tǒng)四要素?／150
十二、系統(tǒng)交易較主觀交易有哪些優(yōu)勢(shì)?／151
十三、一個(gè)典型的期貨交易系統(tǒng)實(shí)例／152
十四、銅期貨投機(jī)與其他商品期貨及股票投機(jī)的區(qū)別有哪些?／155
自測(cè)題／161
第六章 銅期貨的套利交易策略／164
一、什么是套利交易?／164
二、銅套利交易應(yīng)遵循什么原理?／165
三、銅套利交易具有怎樣的特性?／165
四、銅期貨套利交易有哪些類型?／166
五、套利與套期保值、投機(jī)之間的區(qū)別是什么?／168
六、銅套利交易對(duì)市場(chǎng)起到什么作用?／169
七、銅套利交易有什么優(yōu)點(diǎn)?／169
八、銅期貨的期現(xiàn)套利怎么做?／171
九、就國內(nèi)來說，銅期現(xiàn)套利有哪些機(jī)會(huì)?／173
十、期現(xiàn)套利有哪些風(fēng)險(xiǎn)需要注意?／174
十一、如何進(jìn)行滬銅跨期套利交易?／175
十二、跨期套利有哪幾種類型?／176
十三、如何在上海期貨交易所與倫敦金屬交易所之間進(jìn)行銅跨市場(chǎng)套利?／178
十四、阻礙套利交易進(jìn)行的現(xiàn)實(shí)條件有哪些?／181
十五、跨市套利應(yīng)該注意哪幾方面因素?／182
十六、如何發(fā)現(xiàn)銅期貨的套利機(jī)會(huì)?／183
自測(cè)題／189
第七章 如何防范銅期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)／194
一、為什么銅期貨交易是有風(fēng)險(xiǎn)的?／194
二、銅期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)一般有哪些?／195
三、投資者自身因素導(dǎo)致的交易風(fēng)險(xiǎn)有哪些?／196
四、銅期貨交易風(fēng)險(xiǎn)的主要成因是什么?／197
五、銅期貨交易風(fēng)險(xiǎn)有何基本特征?／198
六、如何防范銅期貨外盤風(fēng)險(xiǎn)?／199
七、如何防范銅期貨交易、交割規(guī)則風(fēng)險(xiǎn)?／199
八、個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)關(guān)注哪幾方面?／201
九、機(jī)構(gòu)投資者如何建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制?／202
十、企業(yè)高層管理人員如何防范銅期貨交易風(fēng)險(xiǎn)?／203
十一、銅企業(yè)套保操作不當(dāng)引起的風(fēng)險(xiǎn)有哪些?／'203
十二、銅套利交易者操作不當(dāng)引起的風(fēng)險(xiǎn)有哪些?。／204
十三、防范銅期貨交易風(fēng)險(xiǎn)，是否需要心理建設(shè)?／206
十四、投資者如何通過資金管理防范交易風(fēng)險(xiǎn)?／206
十五、銅期貨期權(quán)對(duì)于防范銅期貨風(fēng)險(xiǎn)有何意義?／207
十六、哪些情形不適合從事銅的期貨交易?／210
自測(cè)題／212
第八章 銅期貨交割須知／216
一、銅期貨的交割屬于哪一類型?／216
二、銅期貨交割的五日流程具體是怎樣的?／217
三、銅期貨的交割環(huán)節(jié)有哪些注意事項(xiàng)?／218
四、銅期貨的交割過程有哪些費(fèi)用?／220
五、銅期貨合約中的指定交割倉庫有哪些?／221
六、銅期貨合約中銅的注冊(cè)商標(biāo)、包裝標(biāo)準(zhǔn)及升貼水標(biāo)準(zhǔn)有哪些?／225
七、哪些在LME注冊(cè)的境外品牌可以在上海期貨交易所交割?／225
八、什么是交割結(jié)算價(jià)?交割結(jié)算價(jià)與增值稅發(fā)票有何關(guān)系?／227
九、什么是期轉(zhuǎn)現(xiàn)業(yè)務(wù)?應(yīng)該如何進(jìn)行?／228
十、什么是倉單市場(chǎng)及銅的注冊(cè)倉單?／230
十一、通過期貨交易進(jìn)行銅的實(shí)物交割會(huì)不會(huì)遇到對(duì)方違約?／232
自測(cè)題／233
附錄／237
后記／249
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