《騎勢秘笈》 減少損失累積利潤順應(yīng)趎勢力求簡明與市場保持一致，復(fù)雜的并不一定是優(yōu)越的。 最有效的，也往往是最簡樸的， 復(fù)雜的絕不是技術(shù)，只是人心！1.保護(hù)盈利：永不讓盈利變?yōu)閾p失，保護(hù)本金：絕不讓小虧拖成大虧(絕不讓損失在一筆交易上或一天之內(nèi)超過10％)。先出場，然后再找機(jī)會殺回來。2.控制風(fēng)險成為條件反射第一時間止損，最初的損失往往是最小的損失，獲利不僅來自于賺了多少還來自于少虧了多少『好的習(xí)慣是靠平時一點一滴積累出來的，平時賠點小錢但將來可以保命，市場什么都可能發(fā)生不止損只能是：千年打柴一日燒，逆向行情一出現(xiàn)，前面就白干了』3.即使在低點被停損出場，也不必后悔，因如真是低位，還會有很多機(jī)會再度入場。錢賺不完但是虧得完的。4.當(dāng)市場向一個方向前進(jìn)的時候，千萬不要反向建倉，直到有充分的證據(jù)顯示市場“已經(jīng)”轉(zhuǎn)向了趎勢已發(fā)生變化時（不是“將要”轉(zhuǎn)向，更不是它“應(yīng)該”轉(zhuǎn)向了，注意，是“已經(jīng)”轉(zhuǎn)向了）不要站在載重貨車的前面去阻擋他。5.順應(yīng)中等趨勢的方向交易，在上漲趨勢中乘跌買入，在下降趨勢中逢漲賣出『趨勢仍會繼續(xù) 我只做一個方向!!!』6.長期贏利后發(fā)生連續(xù)止損請停止交易，空倉離開市場一段時間，讓自己的情緒冷靜下來，讓自己的頭腦清醒下來。（順勢交易長時間盈利后出現(xiàn)連續(xù)止損，市場可能醞釀轉(zhuǎn)勢，最低也要有短線逆向波）7.對行情沒把握有疑問空倉等待『機(jī)會是等出來的，不是做出來的』8.減少50％的交易會賺的更多（能稱之為機(jī)會的決不會時時刻刻都存在，因此天天交易天天多筆交易肯定是錯誤的）9.交易最活躍的品種，最活躍的圖形最漂亮的成交量大于持倉的合約。10.沖破阻力位后再加碼買入，跌破主力派發(fā)區(qū)后再放空。11.近遠(yuǎn)期合約共振出現(xiàn)突破買入龍頭合約。12.長期上漲后（漲幅已大時間接近敏感周期）高位短時間振蕩，在3－5天內(nèi)出現(xiàn)的第二次突破不能追不能留隔夜單，特別是各合約已不能同步只活躍合約突破（連續(xù)的上揚過程中可追，出現(xiàn)一段短時間調(diào)整第一次如合約同步可追，但突破后該漲不漲馬上又收陰（陰有力大幅高開長上影）接著再突破（第二次）陽包陰不能追）13.長期上漲后高位再次突破第二日卻出現(xiàn)大幅低開，以此為界再不留隔夜單（不論多空）14.低點上移高點上移，漲勢良好；低點上移高點下移，漲勢受阻；創(chuàng)不了新高創(chuàng)新低，跌；（高低點依次上移，趎勢向上多；高低點一次下移，趎勢向下空）15.這次下跌的時間比上次長，意味著趎勢發(fā)生變化（至少是暫時改變）；下跌的幅度首次超過上次許多，表明轉(zhuǎn)勢已經(jīng)開始『時間的變化比價格的反轉(zhuǎn)更重要』16.市場接近終點并運行第3－4段時，相比前一段：價格幅度會減小，運動時間會縮短（即將轉(zhuǎn)勢循環(huán)結(jié)束）17.前期緩行，一旦成交量增加大于持倉且突破250VMA，行情將出現(xiàn)加速。18.市場剛運行了第一段，永遠(yuǎn)不要認(rèn)為已見最后終點，他會運行3－4段（包括大小周期）19.調(diào)整反彈的平均時間為3周，強(qiáng)烈趎勢行情中在為期3周的停頓后買入。（下一周期為45－49天，再后周期60－65天，牛市調(diào)整熊市反彈最常見的平均時間）20.大趎勢未變，特別是剛運行第一段時，在從高位下跌50％位置買入，活躍品種可達(dá)60％（一般為小級別波動）日內(nèi)隔日活躍可達(dá)80.9％。21.價格第3次到達(dá)同一位置時是最安全買賣點，市場離開三重頭或三重底時會非常 快。22.價格第4次漲到同一價格水平時，幾乎總要向上突破；第4次跌到幾乎總要破位并繼續(xù)下跌。23.長期上漲后出現(xiàn)第一次快速垂直下跌，反彈不過前高并跌穿第一次下跌時的最低點；這是一個較安全的賣點，因主趎勢已掉頭向下。24.頂?shù)谆Q，支撐阻力互換。25.活躍的市場中2日回調(diào)2日反彈是最重要的周期，在一個活躍且下跌迅速的市場中,反彈常常陡直迅速，僅僅持續(xù)兩天不會在第三天繼續(xù).拋棄所有復(fù)雜的技術(shù)指標(biāo)與公式吧， 回歸到價格本身的高低變化來，即可判斷“勢”的方向與強(qiáng)弱程度。 只要有三個要素足矣： 收盤價、最高價、最低價。 它們之間的位置關(guān)系說明了一切。 （匯市的開盤價一般連著上日的收盤價，所以不用也罷）。 以日線圖為例，周線、月線同樣適用。 何謂“漲勢”？-- 收盤價比昨日最高價高就是漲勢。 高得越離譜表示漲勢越強(qiáng)（你可以細(xì)分為超強(qiáng)勢與一般強(qiáng)勢）。 轉(zhuǎn)化為交易策略就是只考慮買進(jìn)，不考慮賣出，越強(qiáng)越買。 何謂“跌勢”？-- 收盤價比昨日最低價低就是跌勢。 低得越離譜表示跌勢越弱（你可以細(xì)分為超弱勢與一般弱勢）。 轉(zhuǎn)化為交易策略就是只考慮賣出，不考慮買進(jìn)，越弱越賣。 （對不起，為了加深印象，羅嗦一些也無妨，呵呵） 何謂“盤整勢”？-- 收盤價處于昨日最高價與最低價之間就是盤整勢。 盤整的幅度越寬越難以突破，維持的時間也越長。 轉(zhuǎn)化為交易策略就是不追買、也不追賣，低買高賣就行了。 看！這不簡單嗎？簡單的就是實用的！ 如果一個交易者連這個簡單的漲跌現(xiàn)象都視而不見的話， 那他必定是沉浸在主觀世界里漲勢賣出、跌勢買進(jìn)。 --這樣的現(xiàn)象我們還見得少嗎？ 那些MACD、KD、RSI、波浪、通道等等花里胡哨的東西有什么用？（哎喲，挨了幾板磚） 我實在找不到它們與做生意、做買賣有什么聯(lián)系， 它們只會讓人們離市場越來越遠(yuǎn)。 有人說，市況遠(yuǎn)比你說的要復(fù)雜呀， 有時明明看著是漲勢，但是一買它又掉下來了， 好！那就是虧唄，虧該虧的錢無話可說。 沒有任何方法是百分之百準(zhǔn)確的， 只要有50%的正確率， 加上篩選過的機(jī)會、再配合風(fēng)險管理手段， 一樣可以獲勝的！眾所周知，期貨實行“T+0”的交易方式，即可以當(dāng)天開倉和平倉，而不象國內(nèi)股票那樣，當(dāng)天買入的股票不能當(dāng)天賣出。短線交易,從時間上來說,可以是幾天、一天、或幾個小時或幾十分鐘，甚至一分鐘之內(nèi)完成，我 所討論并進(jìn)行的是日內(nèi)交易中最短的短線交易（一分鐘完成一筆交易），原則上不持倉?！ ≡S多人總以為交易過度（即滿倉）或操作過于頻繁,容易導(dǎo)致虧損.事實上現(xiàn)在闡述的就是如何運用期貨提供的杠桿作用和可以當(dāng)天進(jìn)出這兩大優(yōu)勢，為什么能達(dá)到較好收益的原理，并且此種方式在實戰(zhàn)上最適合20萬-100萬資金的操作，這也是我近兩年在實際操盤過程中總結(jié)出來的，并有較多實際成功的戰(zhàn)例配合，籍此與同好交流。 首先，第一要點是將期貨手續(xù)費降低到最低，至少任何品種只要跳動一個價位就可以保本，甚至已經(jīng)賺錢。比如橡膠手續(xù)費單邊為10元/手（1手=5噸），在13000買進(jìn)，13005賣出就已經(jīng)賺1元/噸；這樣就不存在多交手續(xù)費的說法，且是相對經(jīng)紀(jì)公司而言，操作者賺大錢吃肉,經(jīng)紀(jì)公司賺點骨頭湯喝。 其次是，原則上在10秒中之內(nèi)新開倉必須考慮退出，即要求開倉后行情如朝預(yù)期方向發(fā)展，則賺取2到5個價位就跑；如不能迅速朝預(yù)期方向發(fā)展，就速退，哪怕平手或略虧出來 ，道理如同貓到火中取栗：取到栗子要縮爪，取不到栗子也要縮爪，否則火會把爪子燒了！ 在上述基礎(chǔ)上，再要求把資金利用最大化和規(guī)范化，以20萬資金，專做橡膠為例，可以在開倉時每次以20手即100噸為交易單位（也可以10手10手做，以備加倉或短期跨月套利鎖單操作，因為在短線波動時，月份之間有主動被動之分，有強(qiáng)弱之分），賺了5-50元就進(jìn)行平倉，即單筆獲利達(dá)500-5000元就平倉，此時，手續(xù)費已經(jīng)是微乎其微了（20*2*10=400元）。如果開倉后，價格停滯不動，首先要做好準(zhǔn)備平價出來，或至多略虧20元/噸就出來。因為盤面已告訴你，你切入點和時機(jī)可能錯了！行情并沒能如期朝你設(shè)想的方向發(fā)展。而且，每次的交易單位一般要一樣，做錯是這么多倉位錯，做對，也要是這么多倉位對，才能在保持高正確率的情況下賺錢，否則，極易出現(xiàn)做錯時是大頭寸，而做對時卻是倉位不足，導(dǎo)致雖然對的次數(shù)多卻依然虧的尷尬狀況，原理也和賭大賭小時賭注改變會出現(xiàn)不同結(jié)果一樣?！ ∵@樣，如每天交易次數(shù)多（常達(dá)20次）或每月交易次數(shù)多且正確率高時，必然收益率也高。再打個比方，在打籃球時，想斷別人球，就該在球離開對手3厘米時并正往下落時出手，對手一般來不及再跟進(jìn)快過我的手。同樣，我短線切入時機(jī)往往就是把握在價格剛動一、二個價位時殺入，后面慣性波動的第三、四或五個價位就已經(jīng)是我的平倉單了，市場跟風(fēng)的單子攻擊的就是我的平倉單，順利時甚至可能出現(xiàn)高多的價差。目前流行使用的金仕達(dá)交易軟件具有預(yù)埋單功能，特別適合短線交易，可以在準(zhǔn)備開倉時就把平倉的指令按幾種價格設(shè)好，再把多種價格的開倉指令也設(shè)好（一般常設(shè)好30個以上的指令）。這樣，在開倉指令成交時立刻把平倉單發(fā)出，所以在10秒鐘之內(nèi)必然已完成進(jìn)出，而萬一方向不對，撤單改單也可以在2秒內(nèi)完成。 也可以這么認(rèn)為，此種方式的交易，賺錢的依據(jù)或者說前提就是單筆正確率要高，以量取勝，如能達(dá)到70%的正確率，就相當(dāng)于10次交易凈對4次，常此以往，每日和每月的收益就相當(dāng)可觀?！ 」P者曾經(jīng)連續(xù)5個月以上，每月收益率大于50%以上（每月把50%的收益提出，維持本金不動）。而為什么我強(qiáng)調(diào)正確率可以提高，是因為隨著經(jīng)驗的增加，再結(jié)合臨場時的實際盤感，結(jié)合當(dāng)時持倉量、成交量、周邊市場變化、品種聯(lián)動等等情況，可以感覺某特定時刻和某特定價位區(qū)域，價格往某方向突變或順勢變動的概率較大，那么就在它啟動的一瞬間，最多滯后2個價位迅速跟進(jìn)，去賺取后續(xù)慣性波動后的利潤。比如期價在上破13000后就在13020價位反復(fù)時（整數(shù)價位上述思路建議不采用，常會出現(xiàn)假突破），如感覺漲的概率較大，則在到達(dá)13030時必須跟進(jìn)，而13050左右就已有平倉單掛進(jìn)了，同時也準(zhǔn)備好看盤勢改價到13070或更高的價位平倉，更還得預(yù)埋好低價位的止損單，時刻準(zhǔn)備在13030左右割肉。 所謂的其他任何軟件控制的交易預(yù)測系統(tǒng)都不可能涵蓋市場所有的情況，動態(tài)的市場變化永遠(yuǎn)是交易系統(tǒng)不能適應(yīng)和解釋的，就拿任何技術(shù)指標(biāo)來說，都有缺陷，均不能確保判斷一定正確。此種方式交易，精神必須高度集中,稍有猶豫或耽擱都有可能導(dǎo)致虧損，更會因此打亂節(jié)奏，或使心態(tài)變壞。嚴(yán)格止損是最大的紀(jì)律，而且在競技狀態(tài)感覺欠佳時切忌交易，最好當(dāng)日以單純做一個方向為主，交易方向則結(jié)合品種中期預(yù)計的走勢或當(dāng)日走勢強(qiáng)弱而定。而且，這種方式結(jié)合跨期套利交易，更能達(dá)到意想不到的效果：比如在期價進(jìn)入預(yù)計的某套利價差區(qū)間，可以進(jìn)行買前拋后跨月套利操作時，就可以在盤中結(jié)合當(dāng)時盤勢決定先買還是先賣來建倉，交易單位是預(yù)計建倉規(guī)模的四分之一，但不同時做反向跨月單，而是在開倉后10秒左右新單就見效有利，則可以直接平倉，落袋為安，再伺機(jī)重新建倉或重復(fù)上述過程；在對跨月套利持倉獲利準(zhǔn)備雙向平倉時，又可以結(jié)合短線操作進(jìn)一步增加利潤。 筆者實戰(zhàn)時，曾在計劃要建倉銅200手對200手跨月套利時，通過交易單位50手（200噸）的進(jìn)出，多出凈利10萬元/日；純投機(jī)交易更有過一個月70萬賺70萬的輝煌，交易單位選擇是50手（200噸）膠，交易過程中動態(tài)持倉更曾分批加至最高200手（1000噸）。當(dāng)然市場中也有很多以中線持倉為主,短線為輔,甚至盡量不做日內(nèi)交易的投資方式,這個方式在做對行情時賺錢的效益也很可觀，但原理其實和上述短線一樣，無非前者是在設(shè)好止損的前提下，經(jīng)過一段時間輕倉持有后，分出輸贏是30%還是100%或更高，（而事實許多人做期貨虧就是在到該止損時卻不肯認(rèn)賠）；后者則是在10秒之內(nèi)迅速分出勝負(fù)，單筆交易盈虧比率達(dá)本金的1%-4%，當(dāng)天累計收益率?？沙^本金的5%-10%。而這還有好處是無倉一身輕過夜，可以精神充沛、無負(fù)擔(dān)的去迎接新的一天到來。這也就是我一直提倡的快樂短線交易。 另外，日內(nèi)短線交易，可以使資金處于高度靈活的流動狀態(tài)，可以不因為已經(jīng)有了歷史持倉而尋找對自己持倉有利的理由，并自我安慰自己沒錯，可以用不先入為主的觀點去客觀看待市場。雖然缺陷是因不留頭寸過夜而放棄外盤波動帶來的國內(nèi)盤價格跳空利潤，但也可能相反恰好是規(guī)避了虧損。在期貨投資這樣的高風(fēng)險投資中，短線是最靈活和最安全的方法，至于盤中因為追逐短線而失去的后續(xù)利潤，那是另外的話題，弱水三千，我只取一瓢，一段一段截流已足夠。通過幾乎高負(fù)荷進(jìn)出賺取短線錢，就是從市場里搶錢，至于多交手續(xù)費一說，那純粹是外行和不理解的人的說法，目前許多炒手就是已經(jīng)只賺跳一個價位的錢了，就是利用市場的波動來為投資者與經(jīng)紀(jì)公司買單共贏！相對中國股票市場而言，期貨市場T＋0交易的交易機(jī)制，注定就是短線操作的樂園?！ ”救私宕宋暮屯媒涣?，也是我多年心血的凝結(jié)，謝謝！
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