很多投資朋友蟄伏于股市中許久，都無法準(zhǔn)確把握住市場的熱點(diǎn)，甚至經(jīng)常會問“最近有什么熱點(diǎn)？”“什么股票可以買？”。其實，與其問別人不如自己去把握，至于方法我們有，你盡管學(xué)就可以了！
板塊熱點(diǎn)分析
股市結(jié)構(gòu)就如同人體結(jié)構(gòu)。人體結(jié)構(gòu)要素包括骨骼、肌肉、五臟六腑，它們健康與否，決定了人體是否健康。同樣，市場結(jié)構(gòu)要看權(quán)重板塊與熱點(diǎn)板塊的相關(guān)個股是否走強(qiáng)，它們之間的結(jié)構(gòu)是否健康，這決定了大盤趨勢的方向和強(qiáng)弱。
想要穩(wěn)定盈利，一定要看清楚大盤的趨勢，并且弄清楚市場結(jié)構(gòu)，先選強(qiáng)勢領(lǐng)漲板塊，再從該板塊中選擇強(qiáng)勢個股，這樣操作才會增加勝算。
（1）看板塊指數(shù)走勢：對板塊指數(shù)和上證指數(shù)進(jìn)行強(qiáng)弱比較，如果某一板塊比大盤走勢強(qiáng)，那么這個板塊就是我們要關(guān)注的熱點(diǎn)領(lǐng)漲板塊。
（2）看漲幅榜：在漲幅榜前20名中，如果某一板塊的個股占據(jù)了3只以上，并且連續(xù)一段時期都出現(xiàn)這樣的情況，可以初步斷定該板塊正在啟動。
（3）看量比：在量比排行榜前20名中，如果某一板塊的股票占據(jù)了3只以上，并且連續(xù)一段時間都出現(xiàn)這樣的情況，證明該板塊有增量資金在活動，繼續(xù)上漲的可能性比較大。
挖掘主力的選股方法
股票操作需要解決兩個問題：一是選時問題，二是選股問題。選時解決賺不賺錢的問題，而選股則解決賺多賺少的問題。一年之中，不同板塊漲幅差異很大，選對熱點(diǎn)，抓住主升浪，必然多賺，否則就少賺甚至虧損。
股市中的主力到底指什么？
（1）主力是指在股票市場中持有某只股票大量流通籌碼的人和機(jī)構(gòu)，他們通過買賣股票，直接影響股票價格的升跌以獲取利潤。
（2）主力是這樣一股力量：有大資金，往往與上市公司、媒體和分析機(jī)構(gòu)合作，利用內(nèi)幕消息炒作，甚至制造消息和題材，且的是從中小投資者手中賺錢。
（3）主力實際上是一大批專業(yè)證券投資機(jī)構(gòu)。從某種意義來講，主力是能夠操縱股價有序漲跌的投機(jī)壟斷者，主力控制股價的消息，電視和報刊媒體幾乎每天都有報道。
（4）主力是股票市場上的興風(fēng)作浪者，他們造成了股價的巨大波動。股價的巨大波動會產(chǎn)生豐厚的差價利潤，由此產(chǎn)生賺錢效應(yīng)，從而吸引千千萬萬個投機(jī)者進(jìn)場交易和博弈，形成主力與散戶博弈的局面。散戶只能研究并適應(yīng)主力的操作方法，在控制風(fēng)險和保護(hù)好自己的前提下，盡可能地在主力的洗盤或打壓中小賠，在主力的拉升中多賺。
歷史上每次大行情都是主力發(fā)動的，個股的主升浪也離不開主力的積極運(yùn)作。要把握個股的主升浪行情，必須把心思用在尋找主力上。只有跟上主力的進(jìn)攻節(jié)奏，才有機(jī)會抓住主升浪。
如何尋找有主力控盤的個股呢？
（1）從主力重倉股中找主力。以通達(dá)信軟件為例，概念板塊當(dāng)中有基金重倉、券商重倉、社保重倉、DFII重倉、保險重倉、信托重倉，這六個板塊基本上代表了主力的動向。要找主力，首先要鎖定主力重倉股。
（2）從線上找主力。線，這里是指交易系統(tǒng)的交易趨勢線（20日自適應(yīng)移動平均絨AMA20），它表示的是趨勢。AMA20均線可以追蹤股價運(yùn)行的趨勢，基本上可以鎖定主升浪的大部分行情。若將AMA20均線用在大盤分析上，可以看清股市漲跌的趨勢。若將AMA20均線用在板塊分析上，同樣可以看清板塊漲跌的趨勢。若將AMA20均線用在個股分析上，就能夠看清個股漲跌的趨勢及其主升浪的啟動點(diǎn)。
（3）從板塊找主力。熱點(diǎn)板塊通常有大資金介入，板塊符合政策導(dǎo)向，有實質(zhì)性利好題材，有某種新概念或業(yè)績提高、價值重估等重大事件的依托。熱點(diǎn)板塊一旦揭竿而起，羊群效應(yīng)隨即形成。熱點(diǎn)板塊的個股漲幅一般都會大于其他個股的漲幅，大于大盤的漲幅。羊群效應(yīng)會推動這一板塊持續(xù)上漲，持續(xù)吸引市場目光和更多的投資者不斷地跟進(jìn)，從而出現(xiàn)K線形態(tài)上的主升浪。只要發(fā)現(xiàn)了市場熱點(diǎn)板塊，抓住有利時機(jī)勇于介入，必然會跑贏大盤。
大道至簡。如果你不具備辨別好股票的能力，不妨跟著基金重倉股做，操作則按交易系統(tǒng)的買賣信號嚴(yán)格執(zhí)行。如果按交易系統(tǒng)的AMA20均線跟隨基金重倉股操作得當(dāng)，獲取的市場平均收益甚至能跑贏大盤。
有這么一個有趣的現(xiàn)象，永和豆?jié){的很多分店總是和麥當(dāng)勞、肯德基相鄰或相隔不遠(yuǎn)。永和豆?jié){考察分店地址的時候，得知麥當(dāng)勞、肯德基已經(jīng)動用了大量專家和團(tuán)隊，進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)查和論證，于是決定和麥當(dāng)勞、肯德基在同一地段設(shè)立分店。事實證明，這是一個多快好省的選址方式。選擇基金等主力機(jī)構(gòu)持有的股票，對于散戶來說，也不失為一個多快好省的選股方法。
大家都知道，目前中國股市已經(jīng)變成了機(jī)構(gòu)互相博弈的市場，基金重倉股、QFII重倉股、券商重倉股、社保重倉股、保險重倉股、信托重倉股以及一些私募基金重倉股，往往能夠在股市興風(fēng)作浪，主力的多空意愿也常常左右股市的趨勢。這些主力機(jī)構(gòu)買人股票之前，都有專門的研究團(tuán)隊對上市公司的基本面進(jìn)行過深入研究，甚至還要進(jìn)行實地考察。
主力機(jī)構(gòu)資金量大，建倉、拉升、出貨等環(huán)節(jié)花費(fèi)的時間長，持股周期一般都是中長線。散戶買基金重倉股，就是利用主力的研究成果來指導(dǎo)自已的投資行為。在散戶與主力的博弈中，散戶的資金少，進(jìn)出股市很快，買賣短時間內(nèi)就可以完成。相比之下，主力機(jī)構(gòu)船大不好調(diào)頭。因此散戶利用自己的優(yōu)勢同機(jī)構(gòu)博弈時，有可能成為贏家。
下面以基金重倉股優(yōu)選系統(tǒng)為例，講解一下基金公司選股的思路和方法，該方法包括以下4個步驟。
第一步是行業(yè)成長性評估?；鸸緩恼咧芷?、產(chǎn)業(yè)周期、供求關(guān)系、競爭格局、產(chǎn)業(yè)鏈等五個方面，對各細(xì)分行業(yè)的成長性給予評估，優(yōu)選當(dāng)期最具成長性的細(xì)分行業(yè)，確定高成長公司的重點(diǎn)篩選范圍。
第二步是公司成長動因分析。從壟斷資源、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、核心技術(shù)、供應(yīng)鏈管理、核心技術(shù)、并購重組等6個方面分析企業(yè)成長動力，選取具有高成長、持續(xù)成長潛力和能力的上市公司。
第三步是對行業(yè)成長性與企業(yè)成長動因進(jìn)行評估分析。這樣做一方面避免自上而下選股可能帶來的優(yōu)質(zhì)成長股漏選，另一方面避免了自下而上進(jìn)股可能帶來的行業(yè)配置上的偏差和風(fēng)險。
第四步是對上市公司進(jìn)行定量的盈利預(yù)測和估值分析，挖掘未來兩至三年內(nèi)每年盈利增長率超過CDP兩倍以上的上市公司，并對上市公司預(yù)期盈利增長的來源、不確定性、可持續(xù)性進(jìn)行細(xì)致的前瞻性分析。考察上述個股PEG指標(biāo)，選取PEG較低的個股進(jìn)入核心股票池，并根據(jù)其盈利預(yù)測的不確定性程度為公司估值設(shè)定安全邊際。
重點(diǎn)關(guān)注那些業(yè)績好的基金重倉股，尤其是上季度基金增持的重倉股，還有在上一個季度里新增的基金重倉股，并對比這些股票在上一個季度里的價量走勢。只要這些股票沒有出現(xiàn)大漲，都是很好的備選投資目標(biāo)，可以放人自選池中跟蹤觀察。
股價上漲的本質(zhì)就是資金的推動。只要有主力資金參與炒作，股價就一定可以上漲；反之，業(yè)績再好，如果沒有市場主力資金參與，那么股價也不會產(chǎn)生大的上行空間。
交易系統(tǒng)戰(zhàn)法的選股思路是：先大盤，再板塊，后個股。如果將大盤比作技術(shù)分析的“宏觀分析”，個股比作“微觀分析”，那么板塊（分類指數(shù)）就是“中觀分析”。正如基本面分析要先分析宏觀經(jīng)濟(jì)，再分析中觀行業(yè)，最后分析上市公司一樣。在確定大盤向好的前提下，要先找出強(qiáng)勢板塊，再在其中尋找強(qiáng)勢個股—板塊龍頭股。
在每輪牛市行情中，領(lǐng)漲龍頭股都是一飛沖天，其走勢令眾多投資者熱血沸騰。所謂龍頭股，是指熱點(diǎn)板塊走強(qiáng)過程中，上漲時沖鋒在前，回調(diào)時抗跌，能夠起到穩(wěn)定軍心作用的“旗艦”型股票。龍頭股通常有主力資金大舉介入，對大盤走勢起著舉足輕重的作用。因為有主力的特別關(guān)照，操作龍頭股往往風(fēng)險小，漲幅大，是比較好的目標(biāo)品種。
龍頭品種總是出現(xiàn)在那些最能帶動人氣的概念板塊中，從而成為每一輪行情的靈魂。在選股過程中，投資者除了熟悉熱點(diǎn)板塊之外，還必須隨時注意正處于拉升期的個股與板塊效應(yīng)，注意市場成交量最大的一類板塊的漲跌，以及熱點(diǎn)板塊的轉(zhuǎn)換與輪動。對于當(dāng)前市場正在炒作的熱點(diǎn)板塊，投資者要進(jìn)行研判，分析這個熱點(diǎn)能維持多久，潛在的朦朧題材是否被充分挖掘。介入這樣的熱門板塊，常常能收到較好的效果。在一個熱點(diǎn)板塊呈現(xiàn)明顯疲態(tài)之后，不必把主要精力繼續(xù)放在這個板塊，而應(yīng)立刻退出，耐心等待下一個熱點(diǎn)板塊的出現(xiàn)。
大盤背景是否良好，很大程度上決定了個股主升浪行情是否如期展開。個股展開主升浪行情的前提，是大盤處在牛市行情之中，或處于階段性上升趨勢中。
只有少部分成長性極佳的優(yōu)質(zhì)股，可以不理會大盤的走勢，走出獨(dú)立的主升浪行情。反彈行情中，所謂的“主升浪”僅僅是小級別的主升段上漲而已。因此研判個股是否能夠展開主升浪，準(zhǔn)確判斷大盤的運(yùn)行趨勢和當(dāng)前的價量配合情況相當(dāng)重要。
每一波行情中，在龍頭股啟動之際，大盤一般都經(jīng)過了大幅或中幅的調(diào)整，大盤指數(shù)一般都處在相對低位。大盤的每個上漲波段都有各自的“領(lǐng)頭羊”，每個龍頭行情的終結(jié)，則意味著一個上升波段的結(jié)束，于是也就有了“龍頭一倒，大家拉倒”的說法。因此密切關(guān)注龍頭股的走勢，對研判大盤的運(yùn)行趨勢有重要的意義。
龍頭個股都具有板塊聯(lián)動效應(yīng)，能起到以點(diǎn)帶面的作用，進(jìn)而帶動市場人氣，促使行情向縱深發(fā)展。這些強(qiáng)勢品種往往是在眾多股評人呼吁規(guī)避風(fēng)險的警告聲中不斷上漲，屬于“大家都在看，卻都不敢買”的情況。龍頭股大都漲幅巨大，在對大盤做出短期趨勢向上的判斷之后，即使錯過了該股啟動時的最佳介入時間，只要該股在拉升途中，短期漲幅不超過20%，還可以大膽介入。介入之后，要注意及時了結(jié)。
龍頭股往往具有爆發(fā)力強(qiáng)，漲勢迅猛的特點(diǎn)，但大都缺乏可持續(xù)性。龍頭股可以制造短線暴利和賺錢效應(yīng)，但一旦吸引了投資者廣泛的參與熱情之后，意味著個股行情已到了尾聲。值得注意的是，當(dāng)大盤出現(xiàn)回落時，這些個股往往會出現(xiàn)一定的抗跌性，或者在高位進(jìn)行振蕩，這時正是賣出的良機(jī)。
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