從改掉壞習(xí)慣的角度來(lái)看，小孩子其實(shí)挺幸福的，犯了錯(cuò)誤，老師和家長(zhǎng)一定會(huì)很快出來(lái)指責(zé)或者懲罰，讓小孩子很快就能記住這件事是錯(cuò)誤的，并且以后不再犯同樣的錯(cuò)誤。但是在交易者中，沒(méi)有人監(jiān)督自己，規(guī)則是自己定的，可以隨意修改，所以我們一遍又一遍的縱容自己，這就造成了我們總是再犯同樣的錯(cuò)誤。對(duì)于每一筆交易而言，盈利與虧損都是不確定的，按照交易系統(tǒng)做的一筆交易，可能是虧損的，不按照交易系統(tǒng)做的交易，也可能是盈利的，所以不能以盈虧來(lái)作為自己這筆交易是否成功的依據(jù)。
接前篇：
你需要一種機(jī)制，保證你操作的穩(wěn)定性，從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。想到了這一層，你的中學(xué)生涯可以結(jié)束了，進(jìn)入了大學(xué)時(shí)期，也就是下一個(gè)層面，心態(tài)管理層面，也就是紀(jì)律層面。
四，大學(xué)生階段：心態(tài)的管理---紀(jì)律
其實(shí)除了上一個(gè)層面的“三率”，還有最重要的“一律”，就是：紀(jì)律“。紀(jì)律是可以把上述”三率“有機(jī)的結(jié)合在一起，并且能夠?qū)崿F(xiàn)重復(fù)性操作的執(zhí)行力。能做好這一層面的人，已經(jīng)到了金字塔的頂部，只占到所有交易者的1%左右。
在這個(gè)層面，交易者一定要明白一件事，就是用紀(jì)律去統(tǒng)領(lǐng)一切概率的可能性，我希望大家努力地去理解。
（1）盈虧，不是作為判斷這筆交易是否成功的根據(jù)
做交易嘛，最重要的就是賺錢(qián)，但那屬于一段時(shí)間的交易結(jié)果，而對(duì)于每一筆交易而已，盈利與虧損都是不確定的，按照交易系統(tǒng)做的一筆交易，可能是虧損的，不按照交易系統(tǒng)做的交易，也可能是盈利的，所以不能以盈虧來(lái)作為自己這筆交易是否成功的依據(jù)。
做過(guò)幾年交易的朋友，肯定明白一個(gè)問(wèn)題，你越是注重盈虧，你越是賺不到錢(qián)。你過(guò)分專注于你頭寸的浮盈或者浮虧，浮盈一點(diǎn)就馬上想落袋為安，浮虧加大，反而幻想能扭虧為盈，或者你如果開(kāi)多單后，行情下跌，你止損，剛止損不久后行情就開(kāi)始上漲，最后甩掉你開(kāi)始一波行情，然后自己就開(kāi)始后悔。過(guò)分專注賬戶頭寸的盈虧，你的心態(tài)就會(huì)被甩來(lái)甩去，失去執(zhí)行力。
（2）紀(jì)律（心態(tài)）：是否執(zhí)行計(jì)劃，作為自己勝敗的依據(jù)
在紀(jì)律的貫穿下，圍繞概率做出計(jì)劃。交易計(jì)劃制定好了，就看執(zhí)行力了，按照計(jì)劃去執(zhí)行，如果執(zhí)行了，就是”勝利“，沒(méi)有按照計(jì)劃執(zhí)行”就是“失敗”。只要認(rèn)真關(guān)注對(duì)交易系統(tǒng)的執(zhí)行力，最后必定盈利，盈利其實(shí)只是計(jì)劃的副產(chǎn)品。
在橋水基金的CEO雷·達(dá)里奧 的《原則》一書(shū)中描述了一級(jí)效應(yīng)，二級(jí)效應(yīng)和三級(jí)效應(yīng)的概念。簡(jiǎn)單的說(shuō)，你要達(dá)到高級(jí)別的目的，就要忍受或者忽視低級(jí)別的痛苦。
比如你想健身獲得好身材（二級(jí)效應(yīng)），你就要忍受健身中的肌肉痛苦（一級(jí)效應(yīng)）；你想身體健康（二級(jí)效應(yīng)），你就要忍受不能吃各種你喜愛(ài)的含高脂肪，膽固醇，糖分的食品（一級(jí)效應(yīng)）。
同樣道理，如果你想在市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利（三級(jí)效應(yīng)），就必須堅(jiān)持關(guān)注對(duì)交易系統(tǒng)的執(zhí)行力（二級(jí)效應(yīng)），并且忽視盈虧（一級(jí)效應(yīng)）。其實(shí)紀(jì)律就是把上述過(guò)程一遍又一遍的機(jī)械性地重復(fù)，直到形成一種習(xí)慣。
（3）良性的循環(huán)可以讓你穩(wěn)定盈利，惡性循環(huán)讓你持續(xù)虧損
良性循環(huán)是：按照交易系統(tǒng)執(zhí)行---盈利----自信---繼續(xù)執(zhí)交易系統(tǒng)---盈利---自信
惡性循環(huán)是：違反交易系統(tǒng)---虧損---沮喪--急于扳回?fù)p失--虧損--情緒失控---亂操作---大虧
一些惡性循環(huán)的例子：
比如本來(lái)你通過(guò)幾百次交易統(tǒng)計(jì)，找到了勝率和賠率最高的形態(tài)去交易，結(jié)果連續(xù)止損了三四次以后（假設(shè)三四次連續(xù)止損在系統(tǒng)中是正常的情況），但是你的心態(tài)不平衡了，開(kāi)始不服氣，和市場(chǎng)鬧情緒，丟掉了原來(lái)的計(jì)劃，開(kāi)始追漲殺跌，或者抄底摸頂，你背離了你的高勝率和賠率系統(tǒng)，結(jié)果勝率賠率大幅下降，最后導(dǎo)致大虧。
或者是你總是感覺(jué)你的某次機(jī)會(huì)是包賺不賠的機(jī)會(huì)，錯(cuò)過(guò)太可惜，你無(wú)形中放大了勝率，你想，本來(lái)應(yīng)該下10張標(biāo)準(zhǔn)合約的，盈利30%，但是如果你下20張合約，那賬戶可以盈利60%，多好的機(jī)會(huì)啊。結(jié)果你違背了你的系統(tǒng)，放大的倉(cāng)位，無(wú)形中大大提高了破產(chǎn)率，本來(lái)可以行情反向走20%你才爆倉(cāng)，結(jié)果由于倉(cāng)位增加了一倍，10%就爆倉(cāng)破產(chǎn)了。結(jié)果很不幸，交易所半夜修改規(guī)格，你做的品種第二天開(kāi)盤(pán)很快跌停，然后連續(xù)三天，你爆倉(cāng)了。
你內(nèi)心無(wú)形中放大機(jī)會(huì)的勝率，往往可以導(dǎo)致你不自覺(jué)的增加倉(cāng)位，加大破產(chǎn)率。
這些都是交易中導(dǎo)致走向惡性循環(huán)的一些例子，那么說(shuō)到這里，大家就明白了，穩(wěn)定盈利的關(guān)鍵是在于如何保持始終紀(jì)律的執(zhí)行。所以要想辦法走向良性循環(huán)，并形成習(xí)慣。
（4）行為習(xí)慣的改變能力
《幽靈的禮物》這本書(shū)里面講了兩部分一部分就是操作，第二部分是行為習(xí)慣的改變，我第一次讀這本書(shū)的時(shí)候，對(duì)第一部分操作很感興趣，但是過(guò)了幾年再次讀這本書(shū)的時(shí)候，我覺(jué)得第二部分才是核心內(nèi)容。
有句話叫做江山易改、本性難移。交易者里面大家性格各異，性格差異性造成了多彩的世界。有個(gè)性，這個(gè)沒(méi)錯(cuò)，我們彼此交朋友，只要人的人品不壞，性格有棱角都可以相互包容，也不影響你的正常生活。但是在交易的世界，如果你的性格有一點(diǎn)點(diǎn)棱角，都可能造成虧損，赤裸裸的虧損，所以市場(chǎng)迫使交易者必須對(duì)自己的性格經(jīng)行調(diào)整，我們不能騙自己，我們必須對(duì)自己100%的忠誠(chéng)。
我們必須謹(jǐn)小慎微，一只眼睛盯著市場(chǎng)，一只眼睛盯著自己，一遍又一遍的審視自己，有沒(méi)情緒失控？頻繁交易？不按照計(jì)劃進(jìn)行？放大盈利預(yù)期從而加重倉(cāng)位……雖然我們成人了，但是我們必須像小孩子一樣對(duì)待自己。
從改掉壞習(xí)慣的角度來(lái)看，小孩子其實(shí)挺幸福的，犯了錯(cuò)誤，老師和家長(zhǎng)一定會(huì)很快出來(lái)指責(zé)或者懲罰，讓小孩子很快就能記住這件事是錯(cuò)誤的，并且以后不再犯同樣的錯(cuò)誤。但是在交易者中，沒(méi)有人監(jiān)督自己，規(guī)則是自己定的，可以隨意修改，所以我們一遍又一遍的縱容自己，這就造成了我們總是再犯同樣的錯(cuò)誤。
比如吸煙有害健康，煙民大部分都有戒煙的經(jīng)歷，但是大部分都失敗了，原因很簡(jiǎn)單，自己制定的規(guī)則對(duì)自己的約束力不足。如果有一條法律，吸煙的人只要決定吸煙要去公安局備案，如果發(fā)現(xiàn)再次吸煙，拉出去槍斃。我估計(jì)戒煙者99%能戒掉。
所以，我們不要以為自己成年了，就了不起了，其實(shí)我們的內(nèi)心一樣需要約束和監(jiān)管。
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