每個(gè)交易者的知識(shí)背景、家庭背景、資產(chǎn)水平、性格特點(diǎn)等方面的差異性，每一個(gè)交易員面臨著的“最艱難時(shí)刻”都有不同。其實(shí)，無論具體到什么樣慘痛的經(jīng)歷，大多是源于對(duì)自己內(nèi)心最真實(shí)想法的背叛。在人性貪婪的驅(qū)使下，交易者會(huì)因打破自己的交易計(jì)劃而造成損失，從而對(duì)自己徹底失望。此時(shí)就成為了交易者的最艱難的時(shí)刻。
止損是所有交易者繞不開的話題，止損的目的就在于投資失誤時(shí)把損失限定在較小的范圍內(nèi)。一般情況下，心理止損是指交易者應(yīng)在適當(dāng)?shù)牡胤酵Ｖ菇灰?，但絕大多數(shù)交易者通常并沒有做到。因此，對(duì)絕大多數(shù)交易者而言，心理止損是其虧損的重要因素之一。
但心理止損也并非一無是處，我們來看看以下兩點(diǎn)：
1、心理止損通常被短線交易者使用，使用心理止損就要求交易者監(jiān)控頭寸，以防區(qū)間的損失增加。
例如，一個(gè)訂單可能會(huì)觸發(fā)一個(gè)固定的止損水平，但如果技術(shù)或基本因素沒有改變，交易者知道這是一個(gè)短期現(xiàn)象，因此，他們也會(huì)在此時(shí)使用心理止損。
2、基本面交易者也可從心理止損中獲益，因?yàn)樗麄儾恍枰诠潭▋r(jià)格上止損。
他們意識(shí)到價(jià)格會(huì)波動(dòng)，只要基本面指向有利可圖的位置，他們就可以繼續(xù)交易。一旦基本面發(fā)生變化，他們就應(yīng)該退出頭寸。
但不幸的是，人性遠(yuǎn)比這復(fù)雜。達(dá)到心理止損位時(shí)，你開始猶豫是否過早退出交易，你會(huì)不斷問自己各種問題，試圖推遲退出交易。而這就是你開始打破自己規(guī)則的時(shí)候。可想而知，心理止損如果運(yùn)用不當(dāng)，會(huì)帶來多大的風(fēng)險(xiǎn)！
心理止損不適用于大多數(shù)散戶
心理止損是指當(dāng)價(jià)格達(dá)到一定的心理水平時(shí)，你向自己承諾的止損順序。但你曾經(jīng)觸發(fā)過這樣的指令嗎？新手交易者通常對(duì)使用強(qiáng)行止損非常猶豫。
事實(shí)上，如果你想建立一個(gè)成功的策略，止損的設(shè)定是最好的起點(diǎn)。
強(qiáng)行止損則是你在交易時(shí)預(yù)先定義的止損順序。在進(jìn)行交易時(shí)，交易者通常同時(shí)輸入止損指令的參數(shù)。因此，強(qiáng)行止損消除了持續(xù)監(jiān)測(cè)價(jià)格走勢(shì)的需要。
它會(huì)在價(jià)格到底指定點(diǎn)位后自動(dòng)為你提供保護(hù)，使你免受意外價(jià)格波動(dòng)的影響。
在接受損失并手動(dòng)了結(jié)某個(gè)頭寸，還是使用預(yù)定的止損水平自動(dòng)了結(jié)頭寸的兩個(gè)選項(xiàng)中，你會(huì)選擇哪一個(gè)？
實(shí)際上，許多機(jī)構(gòu)交易員并不會(huì)使用強(qiáng)行止損。他們有特定的交易策略，大多是長期策略，而且訓(xùn)練有素。
想象一下，如果你有一個(gè)巨大的資本基礎(chǔ)，而且你非常有經(jīng)驗(yàn)。在這種情況下，機(jī)構(gòu)投資者可能不需要強(qiáng)行止損。此外，機(jī)構(gòu)交易員可能沒有使用任何杠桿，而且能夠承受比普通散戶交易者更大的波動(dòng)。
作為一名散戶交易者，采用強(qiáng)行止損策略比依賴心理止損要好，因?yàn)樾睦碇箵p可能永遠(yuǎn)得不到執(zhí)行！
心理止損考驗(yàn)交易者的紀(jì)律性
在金融市場(chǎng)中，交易者需要許多的特性和技巧才能獲得成功。解讀基本面消息和判斷行情趨勢(shì)是交易必要的能力，但這些的重要性都不如控制情緒和嚴(yán)守紀(jì)律。
心理止損更適合非常有經(jīng)驗(yàn)的交易者和擁有大量資金的交易方。心理止損可以用于比預(yù)期更早的頭寸退出，而不應(yīng)該只用于給一個(gè)頭寸更多的浮動(dòng)空間。
其次，當(dāng)最初的入市條件不再有效或已經(jīng)消失時(shí)，也應(yīng)該使用心理止損來退出交易。使用心理止損，交易員必須了解即將發(fā)生的事件，此類事件可能對(duì)他們的頭寸產(chǎn)生重大影響。這些事件包括與交易工具相關(guān)的事件，例如美聯(lián)儲(chǔ)新聞或美國即將發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。
如果頭寸沒有得到監(jiān)控，風(fēng)險(xiǎn)沒有得到充分控制，這些事件可能導(dǎo)致巨額損失。心理上的止損會(huì)考驗(yàn)一個(gè)人的交易紀(jì)律。對(duì)于普通交易者，由于交易經(jīng)驗(yàn)不夠豐富，使用心理止損的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)較高。因此，不建議散戶交易者使用心理止損。對(duì)于新手來說，更應(yīng)該做的事是把精確的規(guī)則寫下來，并一絲不茍地遵循。所以，在未能積累足夠的交易經(jīng)驗(yàn)和制定足夠可靠的交易策略之前，遠(yuǎn)離心理止損是大多數(shù)交易員的最佳選擇！
希望大家收獲自己的財(cái)務(wù)自由，守護(hù)自己的本心，堅(jiān)韌自己的意志，知道自己想要什么，也能夠依靠自己的努力得到自己想要的。
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