原標(biāo)題：最新動(dòng)向！傅鵬博、劉格崧、馮明遠(yuǎn)、趙楓買賣股票名單來了…
來源：中國(guó)基金報(bào)
基金二季報(bào)進(jìn)入密集披露季，今日（7月20日），睿遠(yuǎn)基金傅鵬博、趙楓，廣發(fā)基金劉格崧、信達(dá)澳銀馮明遠(yuǎn)幾位備受矚目的基金經(jīng)理旗下基金二季報(bào)集中亮相。
手握重金的基金經(jīng)理們?nèi)绾握{(diào)倉(cāng)換股？明星基金經(jīng)理如何看待后市走勢(shì)？明星基金經(jīng)理吸金效應(yīng)下，爆款基金層出不窮，頭部基金經(jīng)理最新管理規(guī)模情況如何？基金君第一時(shí)間帶你看一看。
國(guó)瓷材料成傅鵬博第一重倉(cāng)股
趙楓重倉(cāng)三諾生物、寧波銀行
今日，“睿遠(yuǎn)雙雄”二季報(bào)正式發(fā)布。
由公司副總傅鵬博掛帥的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值是睿遠(yuǎn)基金旗下的第一只公募基金。報(bào)告顯示，截至二季度末，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合基金的前十大重倉(cāng)股分別為國(guó)瓷材料、隆基股份、信維通信、立訊精密、東方雨虹、萬華化學(xué)、凱利泰、人福醫(yī)藥、三諾生物、夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)。
相比一季度末的持倉(cāng)名單，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合基金二季度末的前十大重倉(cāng)股整體變化不大，但進(jìn)行了適當(dāng)增減，重倉(cāng)股的排序出現(xiàn)一定變化。
對(duì)比上個(gè)季度，二季度，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合對(duì)國(guó)瓷材料、信維通信、立訊精密、萬華化學(xué)等個(gè)股進(jìn)行了增持，使得國(guó)瓷材料一躍成為其第一大重倉(cāng)股，超越連續(xù)三個(gè)季度位列第一的東方雨虹，此外，對(duì)隆基股份、東方雨虹、凱利泰、夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)有所減持。
新進(jìn)個(gè)股方面，相較上個(gè)季度末，僅新增人福醫(yī)藥、三諾生物兩只個(gè)股，其他均為上個(gè)季度重倉(cāng)股。
上述前十大重倉(cāng)股占睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值的基金資產(chǎn)凈值比例為50.36%，與上一季度基本持平。
今年2月份發(fā)行的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值單日熱賣1224億元，這一認(rèn)購(gòu)金額一度刷新公募基金史上認(rèn)購(gòu)記錄，經(jīng)過比例配售，最終募集資金59.65億元，。今日同時(shí)披露的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值二季報(bào)，是其自2月份成立以來首次披露持倉(cāng)情況。
報(bào)告顯示，二季度末，該基金的股票倉(cāng)位已達(dá)85.49%。從倉(cāng)位看，該基金二季度末已基本完成建倉(cāng)。
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合基金前十大重倉(cāng)股分別為三諾生物、寧波銀行、萬華化學(xué)、瀚藍(lán)環(huán)境、健康元、小米集團(tuán)-W、中國(guó)國(guó)旅、華潤(rùn)啤酒、隆基股份、東方雨虹。
對(duì)比睿遠(yuǎn)基金旗下兩只基金二季度前十大重倉(cāng)股名單，萬華化學(xué)、隆基股份、東方雨虹、三諾生物等四只個(gè)股相同，其中，萬華化學(xué)、隆基股份、東方雨虹三只個(gè)股也是睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合基金多個(gè)季度的重倉(cāng)股，三諾生物作為睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合基金的第一大重倉(cāng)股，也是睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合基金二季度的新進(jìn)重倉(cāng)股。
此外，睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值還將23.08%的倉(cāng)位比例投向港股市場(chǎng)，港股市場(chǎng)重點(diǎn)配置信息技術(shù)、日常消費(fèi)品兩大行業(yè)。
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值基金經(jīng)理趙楓在季報(bào)中表示，市場(chǎng)的大幅波動(dòng)，雖然給建倉(cāng)帶來了較大的挑戰(zhàn)，但也帶來了良好的機(jī)會(huì)。成立以來，基金凈值在一季度小幅回撤之后企穩(wěn)回升。二季度以來市場(chǎng)總體處于振蕩恢復(fù)中，其結(jié)合企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、長(zhǎng)期成長(zhǎng)性和估值等主要考量因素，自下而上地進(jìn)行了適度的組合優(yōu)化，組合的集中度有所提升，行業(yè)配置則更趨于均衡。
劉格崧狂買新能源
馮明遠(yuǎn)加倉(cāng)歐菲光
去年包攬公募基金業(yè)績(jī)前三的廣發(fā)基金明星基金經(jīng)理劉格崧旗下多只基金今日也同時(shí)披露二季報(bào)持倉(cāng)情況。
劉格崧在廣發(fā)科技先鋒二季報(bào)中表示，二季度，該基金重點(diǎn)配置了以云計(jì)算、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、新能源為主的成長(zhǎng)行業(yè)。劉格崧認(rèn)為，隨著 5G 建設(shè)持續(xù)投入，未來行業(yè)仍有較大的成長(zhǎng)空間。同時(shí)，隨著海外疫情的緩解，新能源行業(yè)開始復(fù)蘇，海外需求明顯好轉(zhuǎn)。此外，該基金也適當(dāng)增加了對(duì)醫(yī)藥服務(wù)行業(yè)的配置。
從廣發(fā)科技先鋒二季度前十大重倉(cāng)股上看，隆基股份、康泰生物、通威股份、長(zhǎng)春高新4只個(gè)股新進(jìn)其前十大重倉(cāng)股，此外，億緯鋰能、恒瑞醫(yī)藥、兆易創(chuàng)新等個(gè)股獲得不同程度增持。前十大重倉(cāng)股合計(jì)占基金資產(chǎn)凈值比例56.15%，相比上一季度提升了2.03個(gè)百分點(diǎn)。
劉格崧管理的另一只基金——廣發(fā)雙擎升級(jí)二季度重點(diǎn)配置了以醫(yī)療服務(wù)、半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)為主的成長(zhǎng)行業(yè)。此外，前十大重倉(cāng)股也有一定比例變動(dòng)。康泰生物依舊占據(jù)第一大重倉(cāng)股位置，此外隆基股份、長(zhǎng)春高新、恒瑞醫(yī)藥、片仔癀新進(jìn)前十大重倉(cāng)股。
另一位明星基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)在二季報(bào)中稱，由其管理的信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票基金二季度主要聚焦于新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，同時(shí)適當(dāng)配置了一些傳統(tǒng)行業(yè)的公司。主要投資于通信、電子、計(jì)算機(jī)、新能源車、裝備、新材料、家電、食品飲料、傳統(tǒng)周期等領(lǐng)域。
從前十大重倉(cāng)股上看，上一季度重倉(cāng)股中的華泰證券、中信證券退出前十大重倉(cāng)股，立訊精密、鵬鼎控股等8只個(gè)股新進(jìn)前十大重倉(cāng)股，歐菲光晉升為第一大重倉(cāng)股。
投資大佬繼續(xù)保持高倉(cāng)位
經(jīng)歷過一季度的“驚魂動(dòng)魄”，A股市場(chǎng)在二季度嗅到了大牛市的味道，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)單季度暴漲30.25%，上證指數(shù)在3月末觸及2646.80點(diǎn)階段性新低之后，一路逼空上漲，到6月末已經(jīng)兵臨3000點(diǎn)城下。
“逼空行情出乎預(yù)期，大家都想不到二季度以來市場(chǎng)如此強(qiáng)勢(shì)，當(dāng)然，也正是因?yàn)槭袌?chǎng)上有大量的踏空資金，才有了7月初的暴漲行情?！币晃换鸸就顿Y經(jīng)理最近交流時(shí)如此看待市場(chǎng)。
正式披露的基金二季報(bào)也顯示，多位明星基金經(jīng)理在二季度也同樣維持高倉(cāng)位的操作策略。
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合基金二季度末股票倉(cāng)位91.13%，相比上一季度提升了1.14個(gè)百分點(diǎn)，睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值二季度末股票倉(cāng)位也在80%以上。
在一季度規(guī)模大增影響下，劉格崧旗下部分基金一季度末倉(cāng)位略微有所下降，二季度規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)之后，劉格崧所管基金的倉(cāng)位也穩(wěn)步提升。廣發(fā)小盤成長(zhǎng)、廣發(fā)雙擎升級(jí)倉(cāng)位均在90%以上。
此外，信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票基金二季度股票倉(cāng)位也提升至90%以上。
管理基金規(guī)模繼續(xù)突飛猛進(jìn)
市場(chǎng)資金繼續(xù)向業(yè)績(jī)領(lǐng)先的基金公司及基金經(jīng)理集中。
基金二季報(bào)顯示，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值二季度末基金總份額為105.85份，其中A類93億份，C類12億份，二季度凈申購(gòu)份額為6億份。不過由于凈值增長(zhǎng)帶來的資產(chǎn)規(guī)模提升，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值總規(guī)模由一季度末的117.95億元增長(zhǎng)至176.07億。
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值二季度末最新管理規(guī)模72.96億元，由于睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值在5月末才打開日常申購(gòu)，因此基金規(guī)模提升主要也來自凈值增長(zhǎng)。
信達(dá)澳銀馮明遠(yuǎn)二季度末旗下所管基金合計(jì)規(guī)模也已經(jīng)接近200億元（次新基金規(guī)模按照成立規(guī)模計(jì)算），而在一季度末時(shí)，全行業(yè)管理規(guī)模超過200億的主動(dòng)權(quán)益基金經(jīng)理還不到30位。今年二季度爆款基金頻出，加上基金凈值上漲帶來的資產(chǎn)規(guī)模提升，隨著基金二季報(bào)繼續(xù)披露，明星基金經(jīng)理管理規(guī)模翻倍增長(zhǎng)或是二季度一個(gè)較為突出的現(xiàn)象。
劉格菘旗下部分基金規(guī)模也繼續(xù)上漲。例如，廣發(fā)小盤成長(zhǎng)基金的規(guī)模從117億增加到155億。
最新觀點(diǎn)來了
大佬們?nèi)绾慰创笫凶邉?shì)？基金君也整理了季報(bào)中的一些觀點(diǎn)。
馮明遠(yuǎn)在信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票基金二季報(bào)中表示，疫情過后，5G 后應(yīng)用將會(huì)蓬勃發(fā)展，新能源車未來會(huì)進(jìn)入千家萬戶，科技一如既往得將是推動(dòng)人類社會(huì)進(jìn)步的動(dòng)力。
廣發(fā)雙擎升級(jí)混合基金經(jīng)理劉格崧認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)疫情的緩解，必選消費(fèi)品的優(yōu)勢(shì)在逐漸減弱。同時(shí)，隨著海外疫情的緩解，經(jīng)濟(jì)修復(fù)的可持續(xù)性或來源于海外經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，外需鏈條也將開始進(jìn)入修復(fù)期。
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合基金二季報(bào)中分析，由于二季度國(guó)內(nèi)對(duì)于疫情控制取得了良好的成果，經(jīng)濟(jì)開始逐步進(jìn)入復(fù)工復(fù)產(chǎn)的節(jié)奏。相較于海外而言，國(guó)內(nèi)對(duì)于疫情的嚴(yán)格控制，也使得市場(chǎng)對(duì)于自身經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇具有了良好的信心，同時(shí)各國(guó)央行對(duì)于經(jīng)濟(jì)托底的政策措施，也使得資本市場(chǎng)在流動(dòng)性充裕的背景下逐步走向了回升的態(tài)勢(shì)。大多數(shù)優(yōu)秀的企業(yè)也在受疫情沖擊轉(zhuǎn)向復(fù)工復(fù)產(chǎn)的背景下體現(xiàn)出了更強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)韌性。
展望下一個(gè)季度，在目前的宏觀背景之下，聚焦企業(yè)切實(shí)的增長(zhǎng)能力和邊界將是未來一段時(shí)期的工作重點(diǎn)，同時(shí)也將緊密關(guān)注宏觀政策的邊際變化，保持對(duì)持倉(cāng)企業(yè)的敏感性，努力完成投資組合平穩(wěn)運(yùn)作的目標(biāo)。
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值混合基金經(jīng)理趙楓在二季報(bào)中預(yù)計(jì)，權(quán)益投資仍將是中國(guó)未來幾年最具吸引力的投資方向，更多具有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀企業(yè)的涌現(xiàn)，使得該基金有機(jī)會(huì)通過深入的研究捕獲更多的投資機(jī)會(huì)。
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