其中富國(guó)融泰三個(gè)月定期開(kāi)放混合發(fā)起式(010400)、廣發(fā)瑞軒三個(gè)月定開(kāi)混合(010628)機(jī)構(gòu)占比高達(dá)100%,前者的基金規(guī)模34.05億元,實(shí)打?qū)嵍际菣C(jī)構(gòu)的資金,說(shuō)明楊棟還是比較受到機(jī)構(gòu)認(rèn)可的吧,但楊棟的另一只定開(kāi)基金富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合(009693)的機(jī)構(gòu)占比卻只有0.71%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)截至2022年6月30日
還是按照上表順序,展示基金經(jīng)理的任職回報(bào)情況,以及相對(duì)前期高點(diǎn)的回撤情況等信息如下。
數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)截至2022年6月30日
從定開(kāi)基金的封閉期來(lái)看,這12只基金有3只基金是3個(gè)月定開(kāi)基金,分別是楊棟、段濤、喬遷的基金,剔除這三只基金外,剩下9只基金分別是3只1年期定開(kāi)基金和6只2年期定開(kāi)創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板基金。
3只1年期定開(kāi)基金
1、富國(guó)基金楊棟。目前在管基金7只,在管規(guī)模214.08億元,基金經(jīng)理年限6.87年。富國(guó)積極成長(zhǎng)一年期定開(kāi)混合(009693)的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)是中證500指數(shù)收益率*55%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*5%+中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*20%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20%。從持倉(cāng)風(fēng)格來(lái)看,偏中盤(pán)混合型+中盤(pán)成長(zhǎng)型。
楊棟上任剛剛滿(mǎn)2年,從業(yè)績(jī)來(lái)看還是比較不錯(cuò)的,近2年收益率39.53%,同期滬深300指數(shù)7.58%,同類(lèi)排名269/1108。值得一提的是,查詢(xún)基金2021年的年報(bào),楊棟本人持有超100萬(wàn)份。
2、南方基金羅安安。在管基金8只,在管規(guī)模69億元,基金經(jīng)理年限6.98年。南方創(chuàng)新精選一年混合A(009681)的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)是中證800指數(shù)收益率*45%+中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*15%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10%+中債總指數(shù)收益率*30%。從持倉(cāng)風(fēng)格來(lái)看,偏大盤(pán)混合型+大盤(pán)成長(zhǎng)型。
從業(yè)績(jī)走勢(shì)來(lái)看,相對(duì)滬深300指數(shù)并沒(méi)有超額收益。亮點(diǎn)是羅安安本人持有這只基金較多——其中持有C類(lèi)份額在50-100萬(wàn)份,還通過(guò)私募資管計(jì)劃,基金經(jīng)理本人及其直系親屬持有超100萬(wàn)份。
3、財(cái)通證券資管姜永明就不點(diǎn)評(píng)了,查詢(xún)基金經(jīng)理年報(bào),姜永明并不持有自己在管的財(cái)通資管科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合(009447)。
6只2年期定開(kāi)基金
6只兩年期定開(kāi)基金,從業(yè)績(jī)基準(zhǔn)來(lái)看,其中4只對(duì)標(biāo)創(chuàng)業(yè)板,2只對(duì)標(biāo)科創(chuàng)板。
4只創(chuàng)業(yè)板兩年期定開(kāi)基金的業(yè)績(jī)走勢(shì)如下,富國(guó)曹晉、大成謝家樂(lè)的業(yè)績(jī)相對(duì)較好,中歐許文星的業(yè)績(jī)跑輸了創(chuàng)業(yè)板指。查詢(xún)了基金年報(bào),曹晉和謝家樂(lè)都不持有自己在管的基金。這四只基金都有場(chǎng)內(nèi)基金,如果看好創(chuàng)業(yè)板,不想資金被“封閉”也可以場(chǎng)內(nèi)參與。
2只基金名稱(chēng)中帶有“科創(chuàng)板”的基金都跑贏了科創(chuàng)50指數(shù),鄭希跑贏了李元博21.25個(gè)百分點(diǎn),獲得了4.55%的正收益。查詢(xún)了基金年報(bào),鄭希和李元博都不持有自己在管的基金。這兩只基金都有場(chǎng)內(nèi)基金,如果看好科創(chuàng)板,不想資金被“封閉”也可以場(chǎng)內(nèi)參與。
不得不說(shuō),這兩年鄭希還是跑贏了科創(chuàng)50指數(shù)蠻多的,但是從一季報(bào)中披露的累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖來(lái)看,業(yè)績(jī)上其實(shí)也沒(méi)跑贏多少,波動(dòng)倒大了不少。
從易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)的重倉(cāng)股來(lái)看,有9只是科創(chuàng)板個(gè)股,1只是創(chuàng)業(yè)板個(gè)股,“科創(chuàng)板”含量還是比較高的。成立兩年來(lái)收益率僅7.92%,如果當(dāng)初就買(mǎi)入的,中途坐了一次過(guò)山車(chē)。這里需要提醒一下的是,科創(chuàng)板在今年7月份有1727億的天量解禁。
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本文的信息匯總成下表,這12只偏股型基金都會(huì)在7月打開(kāi),感興趣的小伙伴可以自己研究一下。
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