《100倍超級強勢股》這本書對大家的選股有著很大的幫助。
我們把原書啰嗦的篇幅壓縮出干貨！匯聚成簡單易懂的部分，如下：
【選股邏輯】
一、基本面分析要點
1.季度收入(30%+)和季度凈利潤(50%+)迅速增長，并且未來業(yè)績的持續(xù)性強；
2.毛利率上升、凈利率上升或者周轉率上升；
3.動態(tài)市盈率低于10倍（A股有點難）；
4.不斷的訂單積壓、產(chǎn)品漲價和銷量大增等業(yè)績增長原因；
5.公司某一季報扣非凈利潤創(chuàng)新高，或者超過最近四個季度扣非凈利潤之和；
6 在技術上必須形成多頭排列；
7. 企業(yè)可能會修正業(yè)績預告，比如將之前的預告上限修正到預告下限
二、行業(yè)供需變化
只有供給跟不上需求，才會有企業(yè)的業(yè)績爆發(fā)！
如果供給大于需求，產(chǎn)品的價格和銷量沒辦法增長，還要鞏固原有市場份額，業(yè)績想爆發(fā)，難于上青天！
尋找的供需嚴重失衡有三種：
也就是需求和供給至少有一樣能夠讓企業(yè)的業(yè)績爆發(fā)。
1、需求側爆發(fā)增長，而供給短期不足的：
如2015年新能源電動車行情：政府在2015年宣布2020年新能源車保有量為500萬臺，在2015年的時候新能源電動車保有量不足50萬，這是一個非常大的空間。加上這是國家提出的戰(zhàn)略行業(yè)，里面充滿了機會。政策看就有整整十倍的空間， 首當其沖的是上游的原材料，例如鋰資源，鈷資源。
這樣帶來了2015-2017年的新能源汽車帶動鋰資源的爆發(fā)。2015年多氟多、2016年天賜材料、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)等大牛股。
電池的需求在短期內處于急速的上升態(tài)勢，這樣就使得鋰資源和鈷資源為主的電池供不應求。這樣的供需關系是最有看點的，搞不好就會出現(xiàn)十倍股。
反映到企業(yè)上產(chǎn)銷兩旺，股價則量價齊升。
但是這種需求短期大爆發(fā)的企業(yè)，看財務是暫時看不出來的，有滯后性。
最近的，2020年新冠疫情帶來的超級題材手套股：英科醫(yī)療。需求側大爆發(fā)。
2、供給出現(xiàn)問題
例如2018年末豬周期疊加豬瘟，導致生豬的供給出現(xiàn)急劇的減少?？梢钥吹降氖秦i肉的需求量是不變的，改變的是行業(yè)的供給能力。豬明顯的變少了，此時豬價在今年上漲了很多，這也是一種業(yè)績爆發(fā)的模式。豬瘟的影響是非常大的，大批的豬死亡或者掩埋。使得種豬的數(shù)量越來越少，基本上此時可以確定，豬價的上漲是確定性極強的事件，這樣的預期一定會傳導到相關的上市公司里。從豬周期可以看到，供給出現(xiàn)問題也會導致產(chǎn)品的價格大幅度的上漲，不過此時銷量的上升不是關鍵性因素，銷量可能還會出現(xiàn)下降。
三、營收和利潤大幅增長
不管是產(chǎn)品銷量、訂單增加導致的收入增長，還是產(chǎn)品漲價導致毛利率和收入同時增長?？傊杖胧潜仨氁鲩L的，而且要大幅度增長，這樣才能反映供給跟不上需求的邏輯。
例如天齊鋰業(yè)2013~2018年的財務數(shù)據(jù)概況。
2013年的時候天齊鋰業(yè)的經(jīng)營還是很差的，全年的收入只有10億，扣非凈利潤更慘只有1400萬元。最值得看的是毛利率，這個時候僅僅才15%不到，原因就是鋰的價格一直在低位。
到了2014年，新能源汽車行業(yè)爆發(fā)的時候，需求一下子就起來了，但此時的供給能力沒有跟上，鋰資源的價格也隨之水漲船高。
到了2016年企業(yè)的毛利率達到了71.25%，扣非凈利潤上來了，收入也上漲，更重要的是企業(yè)的毛利率達到最高點。
供需的不平衡導致企業(yè)的產(chǎn)品價格達到了頂峰，后期只是企業(yè)的產(chǎn)能變好，供給趕上了需求。
凈利潤暴漲，未必是業(yè)績爆發(fā)的關鍵。需要結合凈利潤增長的持續(xù)性、收入增長和毛利率增長才能判斷。
如果增收不增利，模式很危險。
如果只是漲價，使毛利率上升，也要判斷持續(xù)性。
如果收入和凈利潤大增時，毛利率沒變，可能是新產(chǎn)品投入市場。判斷現(xiàn)金流是否提升，否則新品未必成功。
四、單季度營收利潤大爆發(fā)
1. 單季度扣非凈利潤同比和環(huán)比大幅度增長，最好超過歷史最佳利潤；
2. 全年的扣非凈利潤超過或接近歷史新高。
找到業(yè)績大爆發(fā)的企業(yè)必須滿足這兩個條件，缺一不可。
企業(yè)的業(yè)績/營收創(chuàng)下新高，那么業(yè)績創(chuàng)下新高的可能性非常的大。既然企業(yè)都開始賺錢了，股價跟著上漲那是非常自然的事情。
例如，華菱鋼鐵在2017年一季度和二季度出現(xiàn)業(yè)績大幅度的上漲，單季度同比增長140%和750%，可以說是業(yè)績的大爆發(fā)時刻。同時毛利率大幅度的上漲，可以確定的是短期供需出現(xiàn)極大的不平衡，產(chǎn)品大幅度的漲價。在當時華菱鋼鐵的單季度扣非凈利潤達到歷史最高，全年的凈利潤算起來也是最高的，這就使得企業(yè)股價大幅度的上漲。
五、技術面顯示上漲趨勢
基本面選股是基礎，選時也很重要。
只有上漲的才是有效的，同時也要注意的是要有止損點。不能因為是業(yè)績爆發(fā)型的企業(yè)，就不管不顧的買入。看走眼的時候就需要止損，或者出現(xiàn)短期的調整，洗出去都沒關系。做投資要做大概率的事情，而不是研究完了就買入，要依據(jù)股價的變化隨時在動。
例如2017年的方大炭素，當最牛的股票，當股價站上120日均線的時候，基本面研究結論還是非常好的，但技術面存在一點瑕疵，投資者死拿，會迎來大幅度回撤。雖然說企業(yè)的股價大漲有基本面的支持，但是短期的調整是非常猛的。
六、預告修正
業(yè)績大幅度上修情況。
例如，2017年9月26日，魯西化工發(fā)布業(yè)績修正預告。可以看到的是，前一份預告的業(yè)績上限變成了新預告的下限，修正前最高業(yè)績在8.5億，修正后業(yè)績的下限變成了9.5億。比之前預計的最高業(yè)績還要高，意味著企業(yè)業(yè)績非常確定，意味著企業(yè)的賺錢能力實在太強，供需不平衡越來越嚴重，股價上漲。
【交易邏輯】
一、超級買入法則（6大超級法則）
1、神奇支撐線
大多數(shù)超級強勢股的終極盈利點位出現(xiàn)在其股價輕觸“神奇支撐線”（多數(shù)情況下位干周移動平均線附近）后的幾周內。這條神奇的支撐線就是最佳安全買入點。神奇支撐線正是了解內情的投資機構安營扎寨、積極建倉的位置。當一只尋求突的股票持續(xù)數(shù)周處于下跌或盤整狀態(tài)時，神奇支撐線正在自下而上穩(wěn)步提升。當股價與其神奇支撐線之間的區(qū)間緩慢收緊時，正是數(shù)十億級投資機構的交易部門開始暗中大建倉時。這時股價還未出現(xiàn)明顯波動。一旦機構建倉完畢，神奇支撐線與股價相交，機構資者就會有所作為了。
2、在成交量縮小，股價窄幅震蕩時買入
這被證明是最安全的低風險指標。在持續(xù)數(shù)周的筑底期末端，超級強勢股的股價往往會在一個非常窄的區(qū)間內運行，而且，與之前的幾周相比，其周成交量也相對收窄。
當股價持續(xù)盤整，為下一波行情積蓄能量時，我們希望看到成交量呈直線下降，最理想的狀態(tài)是成交量降至峰值成交量的30％-50%。從圖表中可以看出，周成交量柱狀線形成了一所謂的看漲趨勢中的下降楔形或下降通道。一旦成交量圖形突破至楔形上方，股價往往會進一步敘升。當股價持續(xù)1-3周無所作為，成交量與前幾周相比異常清淡之時，就是最安全的低風險買入點。
3、在股價上漲的早期買入
優(yōu)質動力股突破底部后的上漲期平均會持續(xù)9-12個月。如果在在股價突破初介入，將會獲得豐厚的回報。
4、在出現(xiàn)“跳空缺口”（支撐帶）時買入
公布盈利超預期后，大多數(shù)超級強勢股都會出現(xiàn)一個向上的“跳空缺口”。自發(fā)布盈利公告后，該股票的基本面發(fā)生了明顯的改善。因此，在正常情況下，只要股價開始接近這一支撐區(qū)域，了解內情的投資者就會牢牢護住這一缺口?？梢栽诨卣{驗證缺口支撐性時買入。
5、等到巨額盈利公告公布2-3周后再介入
我發(fā)現(xiàn)上市公司在宜布巨幅盈利后的2-3周是許多超級贏家股的絕佳安全買入時機。當人們對初期盈利的狂熱情緒逐漸消退后，持有“傻錢”的散戶開始將目光轉向下一只“熱門股”。隨著激情的淡去，超級強勢股會持續(xù)呈現(xiàn)幾周的安靜期，同時成交量也會穩(wěn)步下降。
這個熱情減退期可能會讓股價徹底回補之前的跳空缺口，也可能是一個健康的筑底階段。我們無法準確地預測收益報告發(fā)布后股票的反應，但我們知道突破缺口形成后的2-3周將是一個絕佳的安全買入點。如果你正在找尋這樣的安全買入時機，那么請多一點耐心，讓心儀的股票降降溫，或許你就會等來那個最佳買入時點。
6、根據(jù)下趨勢線選擇買入時機
股價形成突破后的數(shù)月里，好的股票往往會再創(chuàng)新高或新低。它們會在上趨勢線和下勢線所形成的通道內運行。突破型交易者會選擇冒著高風險在股價位于上趨勢線時買入，而你則會選擇下趨勢線上自認為可能較安全的置建倉。你要像一個忠誠的牧羊人，牢牢地盤踞在趨勢線附近。只有為數(shù)不多的幾個牧羊人會將奔下趨勢線而去的股票視為轉瞬即逝的禮物，你就要成為這樣的人。當羊群開始恐慌時，你毫不猶豫地張開雙臂去迎接它們。
當然，股價觸碰下趨勢線的次數(shù)越多，其下穿突破的可能性越大。最好的股票在其股價掉頭下跌之前觸碰「趨勢線的次數(shù)可能達到4-6次。如果某只股票在短期內頻繁觸碰下趨勢線，則離L漲行情的結束也就不遠了。
二、超級賣出法則（16大超級賣出法則）
1.賣出時機和大幅脫離10周均線（或神奇支撐線）
假如你所選股票開始突破6周后股價高于“神奇移動均線”(10周均線或50日均線）60％以上，就應該是獲利了結，等待支撐線趕上來的時候了。
股價向上突破神奇均線后，表現(xiàn)強勁的股票通常會在7-10周后達到一個中期的頂部。因此，如果你的股票在突破10周均線支撐后，連續(xù)上漲7-10周，并從未試探性下探至其神奇均線，你就應該迅速場了。
2.長股價脫離底部上漲9-15個月后賣出股票
大多數(shù)大贏家股在突破底部9-15個月后開始暴跌。你持有贏家股超過9個月后就要非常謹慎了。
3.經(jīng)過長時間上漲后，選擇在神奇移動均線呈水平或向下走勢時賣出股票
走勢最為強勁的股票，其神奇移動均線會在前6個月內呈現(xiàn)穩(wěn)步爬升的趨勢。在這段時內，神奇移動均線或許會有幾周呈水平走勢，但你肯定不希望看到它向下移動。過了前6個月的上升期后，如果某只股票的神奇均線又繼續(xù)保持水平走勢一段時間或者進入“上帝禁區(qū)”, 其股價將會在經(jīng)歷一段長時間的巨幅波動后始下跌，這時你就該考慮換股了。
4.當股價第四次強力突破“神奇移動均線”時賣出股票
最強勁的股票在其股價上漲期間只會偶爾表現(xiàn)出脫離神奇移動均線的走勢。我發(fā)現(xiàn)許多股票在出現(xiàn)第四次或第五次脫離移動均線的走勢時就開始掉頭下跌。
5.的形成拋物線形態(tài)時賣出股票
6.股價出現(xiàn)劇烈波動時賣出股票
在買盤達到頂點之際，成交量一般會大大高于平均水平。經(jīng)過這樣的價格走勢之后，可能不會再有人繼續(xù)購買該股票了。
周線圖中的平均波幅更加重要。我們知道，在確定長期拐點時，周線圖的重要性要遠遠大于日線圖。在周線圖中，極端的價格波動對應著成交量的放大，同時推動了股價的上漲，而這是長期買方投降的信號。
7.賣掉跌穿下通道的股票
如果你的股票突然間大幅下跌，并在上升道下方形成缺口，請立即賣掉股票。趨勢逆轉會來得非常迅猛，通常無法從基本面上為這樣的劇烈跌幅找到理由。如果你的股票背離了長期上升通道，趕緊避而遠之，越遠越好！
8.當股票延續(xù)上升走勢并出現(xiàn)波動增大時賣出股票
如果你的股票價格遠遠高于其關鍵移動均線，同時股票的波動性及成交量也開始上升，就必須給予足夠的關注，尤其需要留意的是那種在成交量放大的情況下，平均日交易區(qū)間擴大，同時其收盤價一直維持在一個挾窄區(qū)間內的股票。我更喜歡將這種現(xiàn)象稱為“反轉前的震出”。
9.出現(xiàn)周竭盡缺口時賣出股票
如果你持有的股票已連續(xù)上漲數(shù)月，并在創(chuàng)出周線新高時形成若干“缺口”，這也許就是一個離場的信號，同時也是買家試圖在任何價人場的經(jīng)典信號（極度超買狀態(tài)下周缺口）。脫離堅實底部的缺口是好現(xiàn)象，但進入上趨勢時出現(xiàn)的缺口無異于“死亡之吻”。
10.股價到達止損位時賣出股票
11.在股價漲至25一30美元價位時賣出股（不適用于A股）
12.決策錯誤時賣掉股票
13.股價連創(chuàng)3次新高時賣掉股票
14.當同類股票走弱時賣掉股票
如果你持有的股票是某類股票中的一只，隨時關注其中的龍頭股走弱的信號。
15.上趨勢線被破壞時賣掉股票
經(jīng)過了長期的上漲后，某些股票的價格站到了上趨勢線上，但它們可能并未像過去那樣開始回調，而是繼續(xù)上漲。這種情況十分棘手，為這時要么標志著股價會結束上漲趨勢，要么標志著另一次大的拋物線上漲的開始，而這常取決于股價到達上趨勢線時股票的超買情況。
16.當股價位于布林帶上軌時賣掉股票
【書中精華思路摘要】
1、未來的超級大贏家都具有低估值、高成長、強大的技術支撐（K線形態(tài)）、令人興奮的概念和IT要素，且內部人士的買入對股價形成支持
2、牛市總在我們認為最不可能時來到，市場要上漲，就必須用一堵巨大的“憂慮之墻”將盡可能多的投資者擋在外面；同樣市場要下跌，必須用“樂觀之墻”將盡可能多的投資者圍在里面
3、情緒是市場的驅動力
4、離開自己的舒適地帶，主動質疑你的現(xiàn)狀，切實觸及他人不敢觸及的領域，這十分重要，從情感上來說是很困難的，但必須要做
5、要想在股市成功，唯一的方式是購買你不熟悉的股票
6、投資低價股（無價值、無交易量）必然會輸
7、模仿業(yè)內最頂尖的人士，以他們?yōu)榘駱?，鑄造自己的輝煌
8、虧損是學習的成本，忍耐力決定偉大
9、在無限自由面前，交易者需要具有極大的自律能力（這是永恒的追求）
10、最成功的長線投資者是那些深諳可預測風險的人（好打的慢球=低風險高回報的機會）
11、培養(yǎng)獨立思考，完全獨立交易，世界上最優(yōu)秀的交易者都具有獨立意識，拒絕人云亦云的獨行俠
12、大眾媒體忽悠投資者分不清真相與謊言
13、正確的事最難，排除一切雜音，堅持客觀研究，獨立判斷和決策，市場漲幅最大的個股往往是無人問津的股票
14、媒體的聲音達到高潮時，股市會超出相反走勢，密切留意頭條新聞，同時避免其影響
15、99.9%的股票都不值得浪費時間，最優(yōu)秀的交易者擁有某種程度的自信和驕傲
16、預先制定一套計劃，并了解自己在任何情況下的反應，將有助于樹立信心，卸下心理負擔
17、將注意力轉到增強看法和信心上，訓練大腦思考股票未來幾個月的表現(xiàn)，經(jīng)過嚴格評估買入后，在大腦中構建一幅股票將在未來大幅上漲的偉大圖景，這種想法在體內逐漸積蓄心理能量和信念，支撐起克服股價的波動期，如果對頭寸沒有如此強大的信心，就說明需要重新評估股票
18、成功投資者都是樂觀主義者，求勝心態(tài)是必備素質，自信和非理性亢奮一線之隔，當發(fā)現(xiàn)頭寸驚人或交易頻率增加時，或許已經(jīng)越線
19、自律比智力重要，提前設想過后果，當變成現(xiàn)實時，情緒反應就小
20、接受虧損，繼續(xù)關注新機會，當過分關注賬戶，會陷入“復仇交易”
21、持之以恒、靜觀其變（選好股票，等待低風險點），其他投資者情緒低點是最佳買入時機（成交量低迷）
22、進入心流狀態(tài)，保持訓練身體->旺盛的精力->營養(yǎng)健康的生活方式
慣食蔬菜->長壽，生活態(tài)度更積極、精力旺盛、幸福感強
偉大的音樂有助于提高創(chuàng)造力
23、高成長型股票通常是股價被嚴重低估、還未引起人們注意、有極具感染力題材、非常漂亮的圖形走勢、靈通消息人士極力看好
24、除了技術指標和基本面，還要關注人的情感和心理，走勢圖是大眾情緒和心理的圖形化表征
25、減少關注點才能提高收益率，將100%的精力投入20%的重要變量上
26、投資圖形漂亮的股票，靜觀其變，或許有動人故事的未來更精彩
27、超級強勢股通常獨一無二，表現(xiàn)獨立于板塊和大盤，呈現(xiàn)拋物線走勢（第一波上漲速度快幅度大，之后縮量快速回落），動量交易者離場，下跌亦很快
28、市場中的大股利股更多遵循周線圖走勢
29、超級強勢股的特點
30、尋找在狹窄垂直空間進行長期橫盤整理的股票（沒有大漲的）
31、持續(xù)數(shù)月的底部為初期突破儲備燃料，達到較高位置時為期數(shù)周的短期底部為進一步走高提供支撐
32、放量啟動第一周內，90%的高收益?zhèn)€股都在30周均線上，在30周均線附近開始的上攻最理想
33、突破初期，周成交量會巨幅放大，高達500%-5000%，并維持這種水平直到行情走完
34、長期上漲曲線與底部夾角在45度左右，在幾個月都能保持
35、將股價最近高低點連線形成通道，在此通道內，股價有繼續(xù)上漲的可能
36、漂亮清晰的走勢圖，包括有序的上漲和有序的下跌（走勢平穩(wěn)可預見）
37、不要讓昔日強勢股離開視線，保持一定的關注（特別在有序下跌之后）
38、每隔10-12周，超級強勢股至少會達到神奇支撐線或10周均線一次，要么跌穿，要么橫盤
39、找出神奇均線的方法：逐一調整，直到找出（一般在8-20周線）
40、基本面重要法則
41、在下跌概率極其有限時買入，結合上漲的高概率，就是100%低風險時刻（在下跌極限首次反轉向上時買入，風險可控且無需等待時間）
42、考慮回報風險比，更多關注回報，買入認為有100%以上上漲潛力的公司
43、未來是成功投資的關鍵，題材都是以未來為基礎的
44、大量現(xiàn)金代表公司進入成熟期，長期無法將資金投入到高回報領域終將失敗
45、杯柄形態(tài)底部買入，周線圖更易識別低風險買點
46、列出一張個股名單，擴展它，并不定期追蹤
47、投資的成敗在于對時機的把握
48、表現(xiàn)出色的股票具有激烈的回調機制，在股價回調后的爬升階段買入
49、安全買點6大法則
50、其它買入
51、確定頭寸規(guī)模的因素
52、拿出5-10%的資金，投資高風險超級強勢股（期貨？追漲？）
53、獲利豐厚回報通常在牛市初期，只占所有時間的10%
54、大的行情還未成形之時，不要拿資金去冒險，和市場保持距離，多了解當前的形勢
56、當市場情緒最為狂熱時，也是最佳離場時機，但也是最不愿賣出的時候，這時賣出會損失大量利潤，這么做違反人性的（情景：幾周上漲了100%，或想獎勵自己，或想著書立傳，這些事件預示財富將急速縮水）
57、當賺到了絕大部分低風險收益時，適時收手，技術性信號先于基本面信號
58、賣出16大法則
59、基本面賣出法則
60、其它賣出信號
61、不要相信專家推薦的“熱門股”，不投資不了解的股票
62、不要只投資和相信自己熟悉的個股
63、永遠不碰日內交易，買進研究透徹的股票，并持有數(shù)月
64、不要追漲，或過度使用杠桿，在風險最小時加倉
65、梳理并簡化你的交易
66、不做指數(shù)交易，ETF很主流，但中等和主流是投資的敵人
67、獨立交易，排除干擾的聲音，不看不聽不討論，獨立研究和交易
68、交易有成交量，能順利成交的股票
69、不要讓市場預期的走勢（大盤走勢），影響個人交易決策，主要市場拐點出現(xiàn)后，如果錯了，止損，在下一次低風險點買入
70、一旦買入了某只股票，除非發(fā)出明顯的賣出信號，否則就不去管它
71、全面學習如何賣出，懂得在風險高漲時賣出股票
72、遵守以下禁忌
A、不要失去紀律
B、不要使用過高的杠桿
C、不要“賭博”（輸時翻本的心態(tài)），永遠不要進行“報復式交易”
D、不要逞英雄，不做指數(shù)交易，不碰期權
73、正確看待一切事物，時刻提醒自己，賬戶資金波動對于大千世界是無關緊要的
74、人人皆知的消息沒有價值，人人都做的事也沒有價值，獨立判斷，按自己的想法生活
75、以下方面的方法幫助成功
76、研究投資者心理，市場是社會情緒和人數(shù)行為的反映
77、學會瞬間改變想法，在出現(xiàn)狀況時果斷做出賣出決策
78、花時間研究自己的成與敗（仔細研究，做文字和圖表）
79、研究市場中的超級贏家（股票和人）
80、堅持做市場筆記（交易計劃、交易總結、市場看法等）
81、煤礦中的金絲雀指標：市場中總有一些十分活躍的動力股（領頭羊？），這些股票突然大幅下挫時，隨后1-6個交易日，其他股票跟隨下跌概率大，大盤下跌時，超級強勢股會戰(zhàn)勝大盤，形成有力的反轉形態(tài)。
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