訪談精彩語錄：
國內(nèi)品種，尤其是焦炭、玻璃、白糖這類有莊家或者說有主力資金的品種，看到這種形式（空頭陷阱或多頭陷阱）肯定要與散戶反著做。
商品是有周期的，人的感覺也是有周期的。
期貨的機會每時每刻都有，和你的感覺融合的比較好就能賺錢。
沒有一個人敢說他每次都能抓準(zhǔn)大行情，只要保證大行情不要損害到自己就行了。
資金管理在期貨上是最重要的事情，我都是通過出入金來管理資金曲線。
我?guī)缀趺刻於紩懡灰兹沼?，評估一下自己的狀態(tài)。
我發(fā)現(xiàn)重倉交易其實有重倉交易的好處。
期貨對入場點要求很高，所以我一般入場點和止損點定的很短。
重倉主要是通過資金管理去控制風(fēng)險。
如果是重倉，又很頻繁的交易，又經(jīng)常逆勢交易，那是必死之路。
如果我有一個億，拿一千萬出來做，拿兩千萬來做，還是可以重倉。
盤感就是對行情的把握程度。
“分析能力、計劃性、盤感、應(yīng)變能力、資金管理、執(zhí)行力、心態(tài)”中，資金管理、心態(tài)、應(yīng)變能力最重要。
我看做期貨的人要盈利都不難，多多少少都有自己的盈利方法，但大部分為什么會虧錢呢？其實就是去做那些無效的交易，或者是大虧損的交易。
只要你保持不虧錢，期貨就是你的提款機。
十年以后，還能賺到錢，還能不斷的賺錢，那就是自己的本事了。
到目前為止，我在期貨市場的運氣應(yīng)該是挺好的。
做期貨是要反思的，千萬不能目空一切。
做期貨要賺錢，首先要認(rèn)識自己，然后找出適合自己的辦法。
做期貨的，如果把期望寄托在別人身上，遲早是爆倉的命。
不同風(fēng)格的選手形成的操盤組合，更具有柔韌性和可持續(xù)性。
期貨中國1、您在第五屆藍(lán)海密劍期貨實盤大賽中以320.46%的收益率獲得第二季度比賽（2012年12月24日-2013年3月22日）第一名，那段時間您主要抓住了哪幾個品種的哪幾波行情？
溫州在握資管團隊5號（以下簡稱在握5號）：主要抓住了兩個品種的兩波。第一波是玻璃的多頭，就是剛上市大概一個月左右，我看它先是往下打，反過來做了一個空頭陷阱，然后往上拉了創(chuàng)了新高，新高以后我就進(jìn)了多頭，可能價格幅度上賺了10%左右吧。做了多頭以后，看經(jīng)濟形勢也不行，有點反轉(zhuǎn)的樣子，就做了一個焦炭的空頭，剛好掉頭往下走的時候，在2000點左右，我就進(jìn)場了，抓住那一波然后就一直持有。到第一季度結(jié)束，大概就翻了三倍。其實就是這兩波，那個時候運氣比較好，進(jìn)了以后沒有動，就賺到了比較大的利潤，也就獲得了第一名。
期貨中國2、您當(dāng)時把這兩個品種選出來，自己有沒有做過一些功課，或者做過一些分析？
在握5號：國內(nèi)品種，尤其是焦炭、玻璃、白糖這類有莊家或者說有主力資金的品種，看到這種形式（空頭陷阱或多頭陷阱）肯定要與散戶反著做，一般都會走一波趨勢比較好的行情。玻璃我一看是新產(chǎn)品，就有關(guān)注，但我肯定不會立刻進(jìn)入，因為新產(chǎn)品上來都會走一波，當(dāng)我注意到它是個空頭陷阱（空頭陷阱就是往下打，要散戶做空），我就用逆反思維，等反過來它創(chuàng)了新高，我就跟進(jìn)了，走勢剛好和我想象的差不多，就賺到了利潤。焦炭基本上也差不多，因為我是在電力行業(yè)工作，發(fā)電量不景氣，煤炭用戶用的比較少，價格我并不看多，雖然那段是多頭行情，但是我整體上是看空的，看到焦炭已經(jīng)做頭了，我就進(jìn)去，進(jìn)去之后，果然之前漲得很流暢，之后跌得就更流暢了。
期貨中國3、不過根據(jù)您資金曲線的表現(xiàn)，2013年5月以來，幾乎在走水平直線，這是什么原因造成的呢？
在握5號：一季度抓住那兩波行情后，我把大部分盈利都出金了，本金就少了很多。這幾個月行情開始是空頭，到5月份的時候我覺得它要反彈了，也做過反彈行情，但是我最關(guān)注的品種焦炭、玻璃、銅始終都在震蕩，下去了又上來，上來了又下去，我每次要不虧點錢出來，要不就賺點錢出來，所以賬戶這幾個月就沒有賺到什么錢，因為本金減少了，虧也虧的不多，就顯示資金曲線是水平的。
商品是有周期的，人的感覺也是有周期的。上半年我前幾個月感覺很好，我覺得好了一段以后，必然就會差一些，所以盈利后我就把資金減下來。這幾個月感覺不是那么好，但還是控制住了資金的回撤，做的還算行，自己還算比較滿意。
期貨中國4、像在六月份，股指期貨有一波非常流暢的下跌，其他個別品種的行情也不錯。您有沒有因為錯過了這樣一些行情而感到遺憾呢？
在握5號：我沒有開股指期貨，因為要親自到場錄像考試，因此沒去開。但是我有炒股票，我今年其實股票做的還可以，我開通了融券業(yè)務(wù)，賣空有色板塊的“江西銅業(yè)”還有煤炭的一些股票，賺了一些錢。
期貨的機會每時每刻都有，和你的感覺融合的比較好就能賺錢，如果你沒賺到那也沒什么好遺憾的，后面還有很多機會，每次都賺到的話就是超級大富翁了，也沒有一個人敢說他每次都能抓準(zhǔn)大行情，只要保證大行情不要損害到自己就行了。
期貨中國5、同時，我們也發(fā)現(xiàn)，相對于您往年資金曲線的大起大落，這個賽年您的資金曲線相對平穩(wěn)了很多，回撤減小，但向上的沖擊力沒有減小。請問您采取了哪些方面的措施，做了哪些改變，才使得資金曲線變得更加平穩(wěn)？
在握5號：我覺得資金管理在期貨上是最重要的事情，我都是通過出入金來管理資金曲線。我會在大賺一筆的時候出金，就像今年一季度賺了之后，因為我預(yù)期正常規(guī)律資金肯定要回撤了，所以把資金總量減少了很多，這是一個辦法。另外一個辦法，我?guī)缀趺刻於紩懡灰兹沼?，評估一下自己的狀態(tài)，就是感覺特別好的時候，感覺對環(huán)境的把握很準(zhǔn)確了，那我就增加點資金進(jìn)去。其實就是感覺好的時候會入金，感覺不好就出金，資金曲線就變得比較平穩(wěn)了。
期貨中國6、不過您的參賽賬戶還是習(xí)慣于重倉交易，您為何喜歡重倉交易？
在握5號：我覺得期貨本身就是杠桿放大的市場，里面的資金又沒有利息，我習(xí)慣用上每一分錢。一般人反對重倉交易，但是我為什么會喜歡重倉交易呢？我發(fā)現(xiàn)重倉交易其實有重倉交易的好處，因為期貨對入場點要求很高，所以我一般入場點和止損點定的很短，我重倉如果反了，保證金就會超標(biāo)，一般期貨公司會提醒我，出現(xiàn)這種情況一般會迅速減倉，因為發(fā)現(xiàn)自己的點位可能不對，或者方向有點問題，我就會提醒自己出來。所以我覺得重倉主要是通過資金管理去控制風(fēng)險。這三年來，我都是用重倉來做，我覺得沒什么問題，因為大行情若和我的想法是契合的，一般我就能抓到一大段，但是如果反過來的時候，我的風(fēng)險意識也是很強的，所以走的特別快，反而更加靈敏。
期貨中國7、有人說重倉交易是必死之路，您是否認(rèn)同？
在握5號：怎么說呢？我覺得如果是重倉，又很頻繁的交易，又經(jīng)常逆勢交易，那是必死之路，這個我很認(rèn)同。但是，如果期貨的資金占總資金的比例比較小，然后一般是順勢交易，像我一般看周線和月線方向相同的行情去做重倉，又通過資金管理去管理風(fēng)險，我覺得問題不大。心理壓力沒有那么大的話，也不一定會死，就算死了，資金量小死了影響也不大，我覺得也沒什么關(guān)系。
期貨中國8、如果您操作的資金規(guī)模越來越大了，您還會不會重倉交易？為什么？
在握5號：資金大小要看比例，如果我有一個億，拿一千萬出來做，拿兩千萬來做，還是可以重倉，但是如果是別人的資金，或者要求波動率比較小的資金，那肯定是要控制倉位了，因為畢竟是別人的，不可能還是用我以前的做法。其實重不重倉無所謂，主要去衡量你的風(fēng)險承受力，如果你承受不了爆倉的風(fēng)險，那么肯定不能全倉去做，大致用20%、30%的回撤去衡量你的倉位吧。
期貨中國9、您做交易有時會憑盤感，請問您如何定義盤感？為了取得良好的盤感，投資者應(yīng)從哪些方面去努力？
在握5號：我覺得盤感就是對行情的把握程度，各個品種或走勢，看圖形就會知道它可能會朝那邊走了，并認(rèn)為自己的感覺肯定是對的，也可以說是經(jīng)驗、也可以說是感覺吧。怎么取得良好的盤感呢？我覺得要多吸取別的成功交易者的經(jīng)驗，我其實就是看像你們“期貨中國網(wǎng)”的高端訪談，還有那些經(jīng)典的交易書籍，一些大師的理念。但是這些大家都看，關(guān)鍵是怎么變成自己的才能在交易中起到作用。我很認(rèn)同的方法，會在交易中去實施，然后我每天會寫交易筆記，比如說做的好的我會記下來，或者做的差的我也會記下來。我會定期去回顧交易日記，一般每個月把三個月的全部看一遍，一個年度把上一年或者前面幾年的看一遍，每看一遍，我自己的認(rèn)識就會更加好，有些原則就可以更加堅定，做的好的下次更加堅持，做差的下次不能再犯同樣錯誤。我就是從這幾個方面去做的，最重要的就是首先要認(rèn)清自己，找到自己信心很強的做法，回避那些肯定是不對的操作手法，應(yīng)該會越來越好。
期貨中國10、就您看來，在整個投資過程中，分析能力、計劃性、盤感、應(yīng)變能力、資金管理、執(zhí)行力、心態(tài)等哪一項或哪幾項最重要？為什么？
在握5號：您說的這幾項肯定都是重要的，當(dāng)然最重要的是資金管理。資金管理是保證你活在這個市場的手段。然后是心態(tài)，心態(tài)也是很重要的，因為心態(tài)不好的話，其他執(zhí)行力、所謂的盤感、分析能力都會出偏差。應(yīng)變能力也是比較重要的一項，我覺得應(yīng)該排在執(zhí)行力、計劃性之上，其實整個交易市場，就是考人的應(yīng)變能力，絕對沒有一個人每一次都能預(yù)測到行情的走勢。所以需要應(yīng)變，一個是朝你預(yù)料的方向走的時候你怎么變化，另外一個就是大部分的時候，朝不同方向走的時候的應(yīng)變能力，這更具考驗性。人往往主觀上都不想朝自己不希望的方向走，當(dāng)行情朝自己不想要的方向走的時候，人可能不愿意去做改變，所以應(yīng)變能力也是很重要的。當(dāng)然，其他的分析能力、計劃性、執(zhí)行力也是要的。
期貨中國11、您之前不太認(rèn)可程序化交易，但程序化交易這幾年發(fā)展迅猛，并且出現(xiàn)了像“周偉”、“老樹”這樣的牛人。您現(xiàn)在對程序化交易的觀點有沒有發(fā)生改變？您如何看待“周偉”、“老樹”這類程序化交易牛人的成功？
在握5號：之前可能是我對程序化不太了解。我原來主觀認(rèn)為，程序化就是一直用這個程序，一直做下去。但是這兩年看了一些訪談后了解到，程序化交易其實也是有周期的，他們其實會用很多個策略，如果其中一個策略用了一段時間，業(yè)績不行了，就會改換另外一個。其實重點還是設(shè)計程序化的人，人對市場的感覺很重要，對市場的感覺差的話做出來的程序肯定效果不好。程序化有一點好處，能回避掉人性的一些弱點。像“周偉”、“老樹”的成功就是他們對交易的理解比較深刻，然后他們做出的程序效果就比較好，但是他們一樣要調(diào)整程序，程序做一段時間以后市場就會把它的利潤抹掉，所以必須要變。這是我目前對程序化的理解。
期貨中國12、近年來，期貨市場還出來了林廣茂、葉慶均、傅海棠等傳奇人物，對這些在期貨市場賺了數(shù)億或數(shù)十億的人物和故事，您又是怎么看的？
在握5號：這幾個故事我覺得是很真實的，希望我未來有一天也能成為他們這樣的傳奇人物。我也仔細(xì)看過他們的訪談，他們的經(jīng)歷，他們的書，其實也是厚積薄發(fā)的過程，像傅海棠做了差不多十年，自己有自信心了，然后正好碰上市場走這么一大波波瀾壯闊的行情，有高度的自信，及時的把它抓住，就成就了這個傳奇。我覺得這類傳奇以后還是會有的，不斷會有人做到，只要有這種類型的大行情，總有優(yōu)秀的牛人能抓住，就會造就這樣的人物和故事。我也希望自己有朝一日能成為這樣的人。
期貨中國13、就您看來，想要在期貨市場一戰(zhàn)成名、短期內(nèi)獲得高收益，需要哪些要素的配合？
在握5號：我覺得首先在期貨市場要有很強的自信心，應(yīng)該有過小的成功，對自己的交易方法、操作手法有很強的自信。另外一個是市場的配合，要有那么一波大的行情，這幾年其實有很多大行情。然后還要有不賺小利的想法，一定要抓住大的收益，不要賺一點小錢就跑了，要坐的住，要持有，屁股不動。要有堅定的意志力去達(dá)到目標(biāo)，看得遠(yuǎn)。我認(rèn)為要這幾個因素的配合。
期貨中國14、另外，想要在期貨市場持續(xù)盈利、穩(wěn)健復(fù)利，需要具備哪些要素？
在握5號：我看做期貨的人要盈利都不難，多多少少都有自己的盈利方法，但大部分為什么會虧錢呢？其實就是去做那些無效的交易，或者是大虧損的交易。要持續(xù)盈利，首先就要避免這些大虧損，只要避免這些大虧損了，那么持續(xù)盈利都不難了。穩(wěn)健復(fù)利就要保證每次虧損要很小，賺的錢則要遠(yuǎn)遠(yuǎn)多過虧損的，長期做這個模式，復(fù)利就可以持續(xù)下去了。
期貨中國15、您曾說過做期貨的目標(biāo)是“盡量不要虧錢，能賺多少則要看自己的運氣”。不少人做期貨的目標(biāo)是大賺一票、逆襲成富人、或者是穩(wěn)健盈利，您的目標(biāo)為什么是“盡量不要虧錢”？
在握5號：其實期貨市場是一個殘酷的市場，那么多統(tǒng)計中，每100個人可能只有一個人賺錢，我估計一個人少了點，或許有五個人賺錢，但賺大錢的也就一兩個人。所以如果你能在這個市場長期做到不怎么虧錢，其實你就戰(zhàn)勝了95%的人，你運氣好的時候賺一大筆，這樣累計起來肯定就不少了。市場財富的分配其實就是其他人的錢往這幾個人那里送，就是零和游戲嘛，只要你不虧錢，時間長久的話肯定是賺大錢的。但是往往有些人定的目標(biāo)是賺大錢，那么在風(fēng)險方面就不注意了，總想著博大的，反過來不但賺不到大錢，很可能還會虧大錢。我覺得一開始只要把目標(biāo)定在不要虧錢的話，長久下去做五年十年絕對有機會賺大錢的。只要你保持不虧錢，期貨就是你的提款機。
期貨中國16、“能賺多少則要看自己的運氣”，為什么能賺多少錢要看自己的運氣？到目前為止您覺得自己的運氣好不好？
在握5號：我看過一本《隨機致富的傻瓜》，塔勒布寫的，他統(tǒng)計了一下，一般美國的牛市會走幾年，可能參與的人會有幾百萬，他認(rèn)為總有幾個傻瓜一直會運氣很好，一直看多，可能就賺了不少錢。期貨周期沒有那么長，賺多少要看你抓到的行情，行情經(jīng)常有，但是你要能抓到，你要經(jīng)常抓到，這是不容易的。就算是一個高手，一般也會有周期，今年很強，明年就會差一點了，或者就下去了，這也是要避免的。所以我的一個原則就是盡量不要虧錢，賺多少錢就看自己抓行情的能力了。當(dāng)然我對自己交易的本事越來越有信心，但是《隨機致富的傻瓜》就說了，你五年之內(nèi)股票賺到錢，可能你就是那個運氣好的傻瓜，期貨我現(xiàn)在已經(jīng)做五年了，還只能歸于傻瓜之類的，到十年以后，還能賺到錢，還能不斷的賺錢，那就是自己的本事了。
到目前為止，我在期貨市場的運氣應(yīng)該是挺好的，雖然有爆倉，但很快又回來了，這在其他市場是做不到的，股票想都不要想，期貨卻可以。
期貨中國17、您發(fā)現(xiàn)不少人做期貨做到最猖狂的時候往往就是轉(zhuǎn)折的時候，您覺得這是什么道理？是市場的對猖狂者的懲罰嗎？
在握5號：其實是我自己有幾次爆倉，我認(rèn)為是自己太猖狂導(dǎo)致的。每個市場都會有波動，都會有周期，人對市場的判斷也是一樣的，也是有周期的，一段時間很好，但有時候會進(jìn)入比較差的周期。當(dāng)然人最猖狂的時候，就是行情漲的最猛的時候，而這個時候往往就是轉(zhuǎn)折的時候，這就是市場對猖狂者的懲罰吧。人猖狂的時候就失去了理智，就對自己認(rèn)識就不清，對市場的認(rèn)識也就不清了，你很狂妄，就會認(rèn)為什么都是自己創(chuàng)造的，實際上你只是契合了市場，你的想法和市場走勢剛好一致而已，當(dāng)你認(rèn)為市場就像你開的一樣，那肯定就是要轉(zhuǎn)壞的時候，肯定就要對你懲罰了。我覺得做期貨是要反思的，千萬不能目空一切，就算你賺再多的錢，如果目空一切，市場肯定會懲罰你，我覺得這是個真理。
期貨中國18、您說過“做期貨不要聽什么專家的。要獨立思考，找到適合自己的方法?！闭垎枮槭裁磳＜业脑挷荒苈牐?/font>
在握5號：我的意思是，你不要盲目信專家?？赡苓@個專家是一個高手，他操作的很好，但是就算他做的很好，也不可能每時每刻，每個星期，每個月都是對的，肯定有一段是錯的。很多做股評、期評的，可以參考一下，如果你跟著他去做，那你肯定被打得頭破血流。因為我覺得做期貨要賺錢，首先要認(rèn)識自己，然后找出適合自己的辦法。所以肯定要獨立思考，一般人對自己的認(rèn)識其實是不清的，反而別人對你的認(rèn)識還清一點，但期貨市場是自己和自己戰(zhàn)斗，其實不是和別人戰(zhàn)斗，你自己克服不了，不思考，不學(xué)習(xí)的話，肯定做不到這一點，也就賺不到錢。
我還是經(jīng)常去看一些高手的博客、訪談，但是我不會認(rèn)為他說什么就是對的，我會想一想他有道理的地方，我的水平不夠，我會學(xué)習(xí)他的解決問題的辦法，但不會他給一個結(jié)論就跟著去做。因為你要是跟著別人做的話，在期貨上是來不及的，除非他幫你操作，如果他今天告訴你開倉，明天告訴你平倉，你再去平的話肯定是來不及的，因為期貨的波動是很大的。做期貨的，如果把期望寄托在別人身上，遲早是爆倉的命。
期貨中國19、投資者應(yīng)如何找到適合自己的方法？
在握5號：每個人都各有各的缺點和優(yōu)點，你要怎么去找到自己的優(yōu)缺點呢？我覺得寫交易日記這個方法挺好的，因為寫下來，實打?qū)嵉哪惝?dāng)時怎么操作的怎么想的，然后你回過頭去看，注意到這個方法不對，你當(dāng)時就不應(yīng)該這么做，一般都是你做錯了導(dǎo)致虧錢的下場，你回頭去看的話就會記得很清楚，你的印象會很深。我看了你們網(wǎng)站的那么多高手的訪談，其實后面賺大錢的，幾乎前面都爆過倉，經(jīng)歷了慘痛的教訓(xùn)，就會牢牢記住教訓(xùn)，那幾個錯誤就不會再犯了，就經(jīng)得起市場波動的考驗。
首先要認(rèn)識自己是哪種類型的人，找出對應(yīng)的方法，長線、短線都沒有問題，都有成功者，都有賺到錢的人。找到自己的方法，不斷的進(jìn)行修正，避免下次再犯同樣的錯誤。我一直用這個方法，我覺得我自己是有進(jìn)步的，而且賺到了錢，所以信心越來越好，就像變成一種正反饋，這樣挺好的。
期貨中國20、請問您在藍(lán)海密劍大賽中的參賽名為什么叫“溫州在握資管團隊5號”？
在握5號：在握資管是一個團隊，對資金運作、風(fēng)險控制，盤手風(fēng)格組合等進(jìn)行綜合管理，我是其中的操盤成員之一。不同風(fēng)格的選手形成的操盤組合，更具有柔韌性和可持續(xù)性。如東航金融的“種子一號”就是一個鮮明的例子。如果說操盤手是猛將如關(guān)羽和張飛，那么在握資管不僅僅有多員猛將，還有諸葛亮和劉備。
