編者按:近日,記者十分榮幸地見到了期貨高手史詩鎧——他就是4個月取得278.87%收益,第四屆全國期貨實盤交易大賽輕量級第4名的獲獎者!在史詩鎧成功光環(huán)的背后,有著不為人知的堅守和艱辛。正如他常掛在嘴邊的一句話——智慧來源于不斷的總結!
投資簡歷:
姓名:史詩鎧,35歲。
入市時間:大學開始炒股,2004年接觸期貨,目前主要投資期貨和股票。
交易風格:趨勢投資,系統(tǒng)化分析,交易活躍品種。
投資感悟:智慧來源于不斷的總結!
經(jīng)典語錄:
“計劃你的交易,交易你的計劃!”
“結合基本面、市場價格和市場情緒進行系統(tǒng)化分析。”
“在市場驗證了自己的判斷時,果斷加倉!”
“期貨操作力求有理有據(jù)、有條不紊。”
“適合自己并能穩(wěn)定盈利的都是好的操作方法。”
記者手記
智慧來源于不斷的總結!
“勤學習,善總結,勝不驕,敗不餒。”史詩鎧的睿言睿語折射出積淀已久的淡定和從容,給記者留下了深刻印象!12月1日,記者在廣東電臺股市臺直播間直面期貨高手史詩鎧。
在記者接觸的眾多投資高手中,史詩鎧稱得上是一位少有的“正規(guī)軍”,他接受過系統(tǒng)的金融學與經(jīng)濟學學習。
“大學畢業(yè)后,您是如何接觸到期貨市場的呢？”記者好奇地問。
史詩鎧笑答:“大學畢業(yè)后我進入了國有外貿(mào)企業(yè),從事大宗商品的進出口代理工作,因為工作上的原因了解了期貨。”
“在期貨投資經(jīng)歷中,您有哪些難忘的經(jīng)歷？”記者追問。
“最難忘的肯定是虧損的經(jīng)歷。我在2004年開始接觸期貨;2005年虧多盈少,期間也出現(xiàn)過幾次大幅度的虧損。”史詩鎧感觸道。
天道酬勤。2006年,史詩鎧開始領悟到期貨投資的獨特之處,并不斷總結,初步形成了自己的交易體系,達到盈虧平衡。2007年不管股市還是期市,都處于大牛市中,只要做多就能盈利,也是他盈利最大的一年。2008年他在中國國際期貨的實盤賽獲得第7名;2009年的實盤賽曾以3倍多的收益率居榜首近一個月;今年的全國實盤賽中取得了第4名。至今,已經(jīng)是連續(xù)第四年盈利,在這四年中,最低的收益率在1倍以上。
“第3名才有三等獎,呵呵,還需努力!”對于大賽的優(yōu)異成績,史詩鎧很平淡,也很謙虛:“取得好成績與中國國際期貨廣州營業(yè)部專業(yè)化個性化的指導密不可分。周末,我經(jīng)常參加營業(yè)部組織的分析講座、操作心得交流會等活動,不斷提高投資水平。”
“那么未來您有沒有更高的目標？”記者接著問。
史詩鎧感嘆說:“記得剛剛接觸期貨那時,有恐懼和迷茫的感覺,現(xiàn)在雖然有了自信,在期貨市場上做到穩(wěn)定盈利,但也不會刻意去要求每年都有幾倍的收益。”
臨別時,史詩鎧還告訴記者,每一個剛接觸期貨的投資者都會經(jīng)歷一個恐慌和困惑的階段,說到底,就是一種心態(tài)的轉變和對操作過程的經(jīng)驗總結。不管是在投資市場,或者是從事其他行業(yè),如果一個人不懂得“總結”這個詞,就不會取得進步,智慧來源于不斷的總結!
秘訣一 趨勢交易
兵法有云,“故善戰(zhàn)者,求之于勢”。善于作戰(zhàn)者,往往充分利用形勢以及形勢的變化。其實期貨交易也一樣。在參與期貨市場時,把握一個大的方向、學會順勢操作十分重要,這是趨勢交易的精髓。
史詩鎧屬于趨勢投資者,他說,總結自己多年的期貨操盤經(jīng)驗,期貨戒頻繁交易。只要控制好自己的倉位,設定好止損位,那么趨勢交易不但不會像短線交易那么累,而且收益也并不比短線交易差。“在期貨操作上,止損是必要的,但頻繁的止損會是虧損的根源,會消耗資本金。”
秘訣二 系統(tǒng)化分析
“不要迷信所有的基本面、所有的市場因素都會在技術圖表上表現(xiàn)。”史詩鎧表示,基本分析作為方向的選擇,技術分析作為入場的時機選擇。最好是結合基本面、市場價格和市場情緒進行系統(tǒng)化的分析。
如4月16日中國出臺最嚴厲的房地產(chǎn)調(diào)控措施,史詩鎧想到,這有可能導致市場出現(xiàn)一波下跌,以及會令房地產(chǎn)進入低迷調(diào)整期。不過,當時市場還沒對經(jīng)濟事件立即反應過來,滬銅還在拉高。隨后,滬銅出現(xiàn)回落,市場才對經(jīng)濟事件出現(xiàn)反應。
談及市場情緒,他進一步解釋,那是一種經(jīng)過多年盯盤所產(chǎn)生的市場感覺。在上漲行情里,往往會漲到超出市場預期才結束;在下跌趨勢中,也往往會恐慌到超出市場預期才止跌。
秘訣三 專注做好每一筆交易
據(jù)史詩鎧介紹,做期貨不要朝三暮四,別老看到自己持倉的品種沒怎么動、別的品種機會很大就換品種。要把自己所關注和了解的品種做到行情結束,當然首要的是不斷追蹤市場最活躍的品種,當該品種不再活躍時就可以選擇放棄了。
“一段時間主要做一兩個品種,太多的話分散精力,反而做不好。”他表示,在期貨市場上,下跌總是比上漲快,如果你買了十幾個品種,出現(xiàn)極端下跌行情,你就來不及平倉了。
秘訣四 計劃你的交易 交易你的計劃
“一筆成功的交易,不但要有把握機會的能力,關鍵還要制定好相應的適合自己的操作方法和保護措施。”史詩鎧說。
的確,做期貨,一次兩次賺錢不難,想要穩(wěn)定賺錢并不容易,而嚴格執(zhí)行賺錢方法更難。對投資者而言,做好交易計劃并且嚴格執(zhí)行計劃就成了制勝的利器。
史詩鎧告訴記者,在2004年開始銅的大牛市中,很多人看多并做多,但最終能獲利并全身而退的寥寥無幾。交易的目的就是要能獲利離場,如果只懂得怎么盈利(建倉、加倉),卻不懂得怎么平倉離場,也不算一筆成功的交易。每個環(huán)節(jié)都很重要,沒有輕重之分。
實戰(zhàn)第一線
實戰(zhàn)案例一
操作技巧:小資金“試單” 大膽加倉
2010年4月16日,中國出臺了空前嚴厲的房地產(chǎn)調(diào)控政策,史詩鎧在充分觀察了資本市場對這政策的反應以后,選擇了跟房地產(chǎn)最為緊密相關的銅(cu1009)和螺紋鋼(rb1010)作為拋空的品種。4月26日,滬銅從高位掉頭回落并反彈不過62000元/噸,螺紋跌破4800的時候,他開始嘗試做空,在第二天,市場驗證了自己的判斷后,再少量加空單。
5月18日,滬銅在前期平臺的上軌52000一線獲得有效支撐企穩(wěn),出現(xiàn)了第一波下跌結束的信號,他果斷將空單做了階段性獲利平倉(銅平倉價52780,螺紋4280),暫時離場觀望。第一筆交易結束。
5月28日,在滬銅出現(xiàn)了連續(xù)反彈受阻的情況下,以及56000一線的較強阻力,他在55800再度進場做空,(螺紋在4300一線),并在后面的兩天連續(xù)兩次加空單,總的持倉量是第一筆交易的兩倍,由于螺紋的保證金占比較低,后面的加倉數(shù)量和次數(shù)相對比較多。
6月10日,在滬銅連續(xù)跌破50000大關未果(螺紋4000),滬銅和螺紋的空單全部獲利平倉離場(cu1009的平倉價50400,rb1010平倉均價在4050左右)。
在這次銅和螺紋的交易中,銅盈利近15000點,螺紋近800點,總的盈利率超過了150％。
實戰(zhàn)案例二
操作技巧:開平有序 進退自如
在空單平倉后,大部分期貨品種都在階段性的低部震蕩整理,這階段史詩鎧主要以少量倉位短線跟蹤為主。他經(jīng)過2-3周的觀察后發(fā)現(xiàn),雖然關于房地產(chǎn)的調(diào)控措施還在陸續(xù)出臺,但市場已經(jīng)對繼續(xù)出臺的利空政策有反應疲勞的情緒了,大宗商品并沒有繼續(xù)向下破位下行,反而,市場方向逐漸轉變,開始轉移到全球性負利率狀態(tài)以及流動性過?？赡芤l(fā)全球通脹預期的焦點上,特別是人民幣的升值預期處于高漲狀態(tài)。結合國內(nèi)外的各個因素,經(jīng)過分析,他認為農(nóng)產(chǎn)品及股市將會出現(xiàn)1-2年的資金推動型牛市,于是開始做好計劃做多農(nóng)產(chǎn)品。
2010年7月8日,在2868價位進場做多豆粕m1101;2010年7月15日,在4935一線進場做多白糖sr1101。由于在經(jīng)過一波幅度較大的下跌后,上漲的初期市場的表現(xiàn)比較復雜,中間經(jīng)過了多次的多單加倉、階段性平倉、再建倉的過程。方向上他繼續(xù)堅持看多做多農(nóng)產(chǎn)品,到實盤賽臨結束前,收益率最高達330％。
據(jù)史詩鎧介紹,在以上交易中,首先是做好一個方向性的分析,以及詳細的交易計劃。對于具體的進場和離場的點位,主要依據(jù)技術形態(tài)和市場價格所表現(xiàn)的相對性強弱,以及當時的市場情緒綜合進行判斷。在安全邊際較高的時候進場,該離場的時候就果斷離場,對于具體買賣價位的高低并不看重。
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