很多人因?yàn)楦鞣N各樣的原因進(jìn)入了股票和期貨市場，到現(xiàn)在為止，肯定是逃不過二八定律的。并且99%的人，都想鉆研出各種各樣的方法，以求財務(wù)自由的人生境地。
我做期貨數(shù)年有余，沒有經(jīng)歷過爆倉，也沒有經(jīng)歷過大喜大悲，一切平靜如水的度過，多個品種的牛市我遇到過，大熊我也經(jīng)歷過，期海沉浮，從中感悟的，沒有一絲一毫對期貨的后悔和懊惱，到現(xiàn)在為止，我也慶幸我進(jìn)入了期貨市場。
現(xiàn)在以我對期市的感悟，我跟大家詮釋一下，到底什么是期貨，到底怎么做期貨？
首先，期貨的本質(zhì)就是商品，別無二致，無論是商品還是股指，哪怕是天氣，都終究是一種商品，為什么，因?yàn)樗旧聿划a(chǎn)生任何的價值，你買一噸銅放在那，你就是放一年，它還是一噸銅。它在期貨市場中的目的，就是供你交易，無論你是什么樣購買目的，都終究是為了交易。期貨不等同于股票，它完全是個零和游戲，你賺的，就是別人虧的，你跟著大多數(shù)人走，鐵定是虧損的，這就是期貨。
期貨的市場，看似分散戶和主力，其實(shí)都一個樣，終究逃不過交易者的角色，能夠劃分他們的，僅僅是資金量而已，操盤水平，說實(shí)話，我到現(xiàn)在都不認(rèn)同這句話，99%的操盤手，都不是操盤水平高，而是對行情、對大勢的看法精準(zhǔn)而已，因?yàn)楸举|(zhì)上，他有資金量的制約，20個億，他能低買高賣嗎？周五全盤大跌，他能短炒一把，隔兩天出局嗎？不能，既然不能，何談操盤的水平？市場鱷魚眾多，操盤手不是對大勢看的夠準(zhǔn)確，頂著大空的趨勢強(qiáng)力買入，就是資金有1000個億，能保證全身而退？瞎扯淡。如果勢頭看的夠準(zhǔn)確，即便大跌又如何，能扛到50%的虧損而安然一笑，這里又何談操盤水平？又何談風(fēng)險控制？
所以做期貨，一定要認(rèn)清市場的本質(zhì)而交易，離了本質(zhì)，一切都是虛無。
那到底該怎么做期貨？
我剛才說了，期貨是零和游戲，既然是零和游戲，我們就要站到大概率的一邊去，不論你是做長線的，還是做短線的，做波段的，還是日內(nèi)短炒的，沒有大概率的把握，你進(jìn)去遲早是爆倉，時間長短而已。
那怎么樣才能確定大概率，怎么樣才能站到對的一邊？這里，一定要提出時間這個要素，離了時間周期，大概率就無從談起，做趨勢的，可以放幾千點(diǎn)的止損來博弈行情，你離開日線周線的時間，用它做波段，那你是必死無疑。
所以首先，你要先分析，你是在什么時間周期上交易的，你是短炒的，還是做波段的，還是做趨勢的，你一定要先界定自己交易的時間跨度，然后再想辦法發(fā)掘大概率的事情。
界定了周期，我再來逐一講解各種時間級別上，如何站到大概率的一邊：
一，我先講做趨勢
既然是在做趨勢，你就別想著十來八天的交易，你的時間跨度至少是在一個月以上，所以首選看盤的周期就是周線，然后在日線選擇具體交易。
那趨勢下，究竟有什么大概率的事件發(fā)生，你自己對照歷史行情找找看，我就我自己理解的盤面，說一說我認(rèn)為的大概率：
?。?）一個月以上的區(qū)間橫盤震蕩被突破，這必然導(dǎo)致行情向一個方向發(fā)展，你對照歷史行情看看，這樣的事情發(fā)生過多少次，多少是虛假的突破，多少是真正的？在我眼里看來，這種成功的概率超過7成。就拿2012年來說吧，1月份的銅膠，是不是從11月橫盤到12月的，越橫越窄，越窄越意味著要往一個方向走，它是起始第一波；第二波咱們看看銅、膠、PTA，螺紋鋼，是否有明顯的長達(dá)兩個月的橫盤區(qū)間震蕩，明顯的，它有的，看看走勢，清楚、明了、簡單。再過去幾個月，看看第三波，棕櫚油、白銀、黃金，尤其是棕櫚油和白銀，標(biāo)準(zhǔn)的一塌糊涂。第四波，咱們看看PTA，看看白糖，輕松選擇多單進(jìn)場的機(jī)會。
遇到這種機(jī)會，就要進(jìn)，只要你分析過，對著歷史的行情一次又一次的發(fā)現(xiàn)過，你就要進(jìn)。
我寫到這，必定大批人不服，你說的都是歷史行情，對著未來的行情，你能說的出來？哥不騙你們，PTA進(jìn)了多單了，7800的位置，就2成的倉位，看了3天，價格沖了，我就決定關(guān)了電腦，放它個兩三個月，看看情況如何。并且交易計劃里清清楚楚的寫到，如果未來鋅在周線上上破了16500或者下破了14500，再弄個不到2成的倉位入場，止損1000點(diǎn)。
很多人肯定會問我，鋅1000點(diǎn)止損，你開玩笑呢把？我告訴你，止損止盈就是個概念，別把自己套在里面出不來，你設(shè)100點(diǎn)的止損被掃出來10次，跟我1000點(diǎn)被掃出來1次，有什么區(qū)別，你唯一有這樣的想法的原因，就是你小子實(shí)在太貪了，又想倉位重，賺多的，又舍不得掏錢。
如果1000點(diǎn)的止損能讓我的成功概率提高到9成，我為什么不博？期貨賺錢靠的不是一次兩次，靠的是成年累月的復(fù)利。你年年都能賺錢，月月都能賺錢，才能有那幾十倍的暴利，靠著一次行情發(fā)家的，有幾個能撐過三年五載的？
?。?）頂部形態(tài)，這個品種上沖的不知道多么的逍遙，一根比一根直，一根比一根大，你不要后悔沒有入場，那些都是個屁，總有屬于你的行情，既然它漲的兇，它肯定就有掉下來的那天，漲的越兇，掉的越狠。你只要看著哪天從跳空高開的位置，一路大跌蹦到跌停去了，量放的無比的大，我恭喜你，你抓頂部的時機(jī)到了，大膽的尾盤扔點(diǎn)空單，止損這個帥“K”的上沿，這幾乎就是期貨市場送你的錢。別貪心的弄多少倉位，合理就行，你虧的起就行。你要能虧的起1000萬，就是滿倉又能把你咋樣，爆倉了又能怎么樣？那都是虛的，只是個數(shù)字。
（3）MACD的兩次甚至三次背離，MACD底部交了又交，價格卻一低比一低高，這就是要反彈了，你可以在突破的時候來點(diǎn)多單，賺錢輕松無比。
好了，趨勢就講這么幾個，形態(tài)還有無數(shù)呢，我都告訴你了，我吃什么去，自己下工夫。
二，做波段
既然是做波段，那么1-5天就是你的時間跨度，這行情哪怕漲的飛了天了，最多5天平倉就是你的持倉時限。你找尋的大概率，自然不是周線級別的，日線都有點(diǎn)大，你要找的，就是5-30分鐘，最多不超過60分鐘K線形態(tài)。
這種波段的大概率事件，我就說一個，剩下的我保密，別罵我，我不理你：
?。?）價格行進(jìn)中的小級別調(diào)整，3-7天的小幅回調(diào)。別亂七八糟的在橫盤震蕩的行情中找來找去，你找個屁，既然是震蕩，肯定價格就漲不了，也跌不了，你找的結(jié)果就是找虧。一定要在行情行進(jìn)中，最近大盤漲的不錯，多個品種爆發(fā)，什么螺紋啊、焦炭啊、PTA啊，你對著15分鐘的K線圖瞧一瞧，每次的3-7天的小回調(diào)被打破，都是絕佳的入場點(diǎn)，進(jìn)去就賺，有的高手次次滿倉，一月翻倍，就是因?yàn)樗l(fā)現(xiàn)了這種大概率的K線形態(tài)，并且把這種交易手法用的爐火純青。
三，做短線
做短線是散戶最多的，同時也是最能誕生傳奇的交易手法，其中包含了很多譬如炒單啊、動量啊等等的交易手段。
做短線是我個人認(rèn)為方式最多樣化的，我能說出幾百種，而且我見過的也是千奇百怪的：
?。?）我認(rèn)識一個朋友，他發(fā)現(xiàn)每次橡膠的主力合約突破高低點(diǎn)的時候，都會有那么一兩個點(diǎn)的穿刺，雖然行情突破有真有假，但這個突破的穿刺，是實(shí)實(shí)在在的，他就用這種手法在2010年的交易中翻了10倍，我看他的結(jié)算單，10有9次都是獲利的，很了不得，以我這種技術(shù)分析出家的，很是深思不已。
（2）再說一個，他是做動量的，每次行情爆發(fā)，總是在一根K線后追進(jìn)去，當(dāng)然這根K線伴隨的，都是量的大幅提升，我不知道他用了什么方法過濾虛假的狀況，但總之，他把握的很準(zhǔn)，十二個月的交易中，十個月都能獲利。
雖說短線手法千奇百怪，但以我看來，都是萬變不離其宗，做短線，一定要用各種各樣的方式來過濾不適合你的交易，尋找適合你的交易，成功的交易，比如我說幾種過濾的方式：
（1）日線級別上的趨勢過濾，比如說吧，日線現(xiàn)在在30日均線上方，我做日內(nèi)就只多不空；
（2）開盤價：今天的價格在開盤價上，我就只多不空；
?。?）放量，價格不放量沖，我就不操作；
?。?）橫盤震蕩，沒有半個小時以上的橫盤平臺，我就不操作；
?。?）開盤15-30分鐘不交易，時間不到9點(diǎn)15以后，不參與交易。
?。?）價格沒有突破昨日的高低點(diǎn)，我就不交易。
過濾的方式太多了，總之，你要用各種各樣的方法來過濾掉不適合你的交易，選擇適合你的交易，然后對照歷史行情驗(yàn)算驗(yàn)算，看看成功多少，錯誤多少，賺多少，虧多少，有沒有滑點(diǎn)問題等等。
講了如何發(fā)掘大概率事件，其實(shí)只是談了如何入場的問題，我再講講止損、止盈、倉位、資金管理、風(fēng)險、系統(tǒng)等等這些問題。
止損：
止損對于散戶是個又愛又恨的詞，這個問題有時很深奧，有時又很簡單。止損本來的目的其實(shí)就一個，就是對你的資金做個保護(hù)，可是連續(xù)做連續(xù)錯，止了十來八次損了，越止越虧，它就失去了止損的意義，所以以我對盤面和交易的理解，止損必須加上這么幾個方面，才顯得足夠的完善。
?。?）資金曲線圖。
沒有什么能夠比資金曲線圖更能保護(hù)資金的了，止損只能保護(hù)你一次交易，但保護(hù)不了你的賬戶資金，資金曲線圖卻能保護(hù)你的全部資金。連做連錯，一定要看看資金權(quán)益，資金沒怎么虧，你就該怎么止損還怎么止損，沒任何好猶豫的，但如果資金回撤了超過10%了，你必須要停下手來分析分析近期的操作，看看哪里出問題了，然后再降低倉量繼續(xù)操作。在我看來，資金曲線圖就是期貨交易者的生命線，不劃資金曲線圖者，交易沒有意義，你終究是個失敗者。
高手，總是會控制資金曲線圖，最近大幅盈利了，降低倉位，等待曲線圖走的平滑，再倉位重一些。最近盈利大幅回撤了，停手看看，降低倉位，控制一下，小散要在這方面學(xué)的有模有樣的控制自己，千萬別懶惰。
?。?）止損保護(hù)單次交易以及整個交易系統(tǒng)
你雖然是短線交易的，但200點(diǎn)的止損能讓你10次對9次，能讓盈利絕對抵的過虧損，200點(diǎn)對你就是合適的。你要是9次賺20個點(diǎn)，1次止損200個點(diǎn)，那200點(diǎn)就是不合適的。同樣都是止損，意義和結(jié)果卻是千差萬別的，根本上，就是因?yàn)槟愕慕灰紫到y(tǒng)。分析止損多少，一定要先看看你是用什么方法交易的，離開了交易的方法，止損無從談起。我是做波段的，我就要找買進(jìn)去就漲，賣出去就跌的位置，買了不漲，我零止損。這就體現(xiàn)出止損的意義了。止損保護(hù)單次交易，保護(hù)你的資金，但更重要的，是保護(hù)你的交易系統(tǒng)是盈利的，所以講如何止損，先分析你如何交易，分析清楚了，才能談這個問題。
止損的方法：
?。?）資金止損，虧總資金2%我就出場，這是方式一；
?。?）到某某點(diǎn)位了，或者支撐阻力破了，止損，這是方式二；
?。?）某某均線破了，這是方式三；
?。?）交易做錯了，或者行情不動，為了修正之前的交易而止損，方式四；
怎么選，你自己看，剛才我已經(jīng)說過了。
止盈
止盈和止損是一個概念，散戶糾結(jié)，無非是兩個原因，盈利回吐了，行情出早出晚了。
止盈離開了交易系統(tǒng)，也是瞎扯淡，沒有交易手法，止盈也是個空話，做波段的，三天止盈，做炒單的，3分鐘止盈，做趨勢的，三年都未必止盈。孰對孰錯？
會不會止盈，要看你用什么方法，你做趨勢的三天止盈，你就是個笨蛋。別看你賺錢了，賺了也是個笨蛋。你做波段的，這單拿了一個月沒平，炫耀自己翻了一倍，翻了也是個笨蛋，遲早還回市場，為什么，因?yàn)閮烧叨紱]有按照自己的交易方法交易，隨心情隨行情而變，最后不是行情變了，而是自己變了。
我現(xiàn)在沒法發(fā)圖，新手嘛，我就跟你們說一點(diǎn)，傻到不會止盈的，找跟均線。找根合適的均線，破了就平，最簡單，但也最實(shí)用。
倉位、風(fēng)險
有人講，一定要輕倉，輕倉能讓你活下來，有人講，切莫重倉，重倉會讓你離開市場。在我眼里看來，這都是瞎扯淡的話，重倉怎么了，重倉一個月翻一倍，我提8成盈利出來，永不回市場，我錯了還是你錯了？做短線的天天重倉，你能說他能活不長？輕倉天天虧，三個月沒錢了，你能說他比重倉的優(yōu)秀多少？
倉位、風(fēng)險和資金管理，其實(shí)根本上，就是我之前講的，你是否是站在大概率上了，賭多棉花，可以放2000點(diǎn)止損，虧50%都能接受，只要它有9成把握能贏，你就是對的。你輕倉賭這30%的勝率，你再輕都是錯的。
倉位啊、風(fēng)險啊，其實(shí)有這樣的說法，都是因?yàn)榻鹑谑袌鲇羞@種王八蛋的“黑天鵝”行情，三分鐘給你跌個1000點(diǎn)，隔夜開盤給你來個三四次漲跌停。所以才有輕、重倉之分，你做盤，不論輕倉重倉，你先要問問自己，我這筆交易有多大的把握能獲利。拉里威廉斯說了，我做盤最重要的思想，就是哥認(rèn)為哥現(xiàn)在的交易是錯的，所以他20%的倉位做。丁洪波認(rèn)為他的交易成功率超過80%，他才有信心滿倉飄來回。
風(fēng)險和倉位是一個概念，加減倉是對風(fēng)險控制的最直接的表達(dá)。
資金管理
這是重中之重的概念，一個成天交易期貨的人，十年都在交易期貨的人，不懂資金管理，他的成功就只是個浮云，說不定哪天爆倉了。這由人性和心態(tài)決定，而非交易能力，利弗莫爾就是個例子，賺了1億美金了，你說你還弄那么多錢交易干嘛，要是我就直接買成地，頤養(yǎng)天年了。不管它外面什么金融危機(jī)，你有地就有的菜種，有菜種就有的飯吃，有的飯吃就有的日子過，有的日子過，你才能真正的幸?？鞓贰?br>
講資金管理，就是在講無論你虧賺，你是否能輕松的離開這個市場，我給很多朋友說過，虧光了離開期貨，你未必是不成功的，可能本身期貨市場就不適合你。這和其他的生意別無二致，做服裝虧了，咱就開餐館去，說不定你就發(fā)了。
你能信心百倍的來到這個市場，就不要想著灰心喪氣的離開，那不過是虧點(diǎn)錢罷了，丟不了性命的。坦然點(diǎn)，做資金管理，就是你在入市前有個準(zhǔn)備，別傻不拉幾的把身家性命都投到期貨市場上，少放點(diǎn)。你能在市場上賺錢了，就該往出提了，你得對得起你的老婆孩子，對得起你的爹媽，給他們一個安心的生活。
不論是你盈利提20%，還是盈利提80%，都無可厚非，但絕對不要再把這筆錢投回市場，除非你真的是有閑錢了。
這就是最根本的資金管理，就是坦然的來，坦然的去，虧了賺了，對的起你的家庭。沒有做好退市準(zhǔn)備的期貨交易者，你遲早是期貨市場的一個茶余飯后的談資而已。林廣袤要是2013虧掉20個億，我相信你們沒任何人會崇拜他。換而言之，如果是你呢？
你要是把這些不當(dāng)回事，結(jié)果就是終究有一天你會跪在地上痛哭悔恨。
最后一個概念
系統(tǒng)：
系統(tǒng)是期貨交易者的立身之本，你連個交易的方法都沒有，你想在市場上盈利，就等于便便里拋金——找惡心。只有系統(tǒng)的交易方法，才會讓你真正的在期市里賺錢。
系統(tǒng)是個很寬泛的概念，并不是指一定要破60均線進(jìn)，破60均線出。你一定能有習(xí)慣的操作周期，你一定是在大概率的事件上，有自己的操作手法，這是系統(tǒng)的根本保證。
系統(tǒng)，就是讓你在風(fēng)險可控的基礎(chǔ)上，保持連續(xù)、連貫的操作思維和進(jìn)出場策略。
離了這些，我問你，今天你看著跌了空，明天你看著突破了多，你真就那么有把握？
本站僅提供存儲服務(wù)，所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布，如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容，請
點(diǎn)擊舉報。
