本文為期貨圈知名女交易員“滬上十二少”李詠澤女士9月3日在一德期貨金融衍生品風(fēng)險(xiǎn)管理策略報(bào)告會(huì)上的講話實(shí)錄，推薦閱讀！
大家好！今天演講的題目叫《交易的核心》，我原本以為這應(yīng)該是很好講的,但是當(dāng)我準(zhǔn)備的時(shí)候發(fā)現(xiàn)它很不好講。比如說(shuō)一輛汽車的核心是什么，是發(fā)動(dòng)機(jī)吧，但是如果沒(méi)有輪胎它是不能跑的，沒(méi)有方向盤，也是不行的。其實(shí)交易也是一樣，它是一個(gè)系統(tǒng)的工程，如果說(shuō)哪個(gè)比較核心，比較重要，很難講。系統(tǒng)交易的過(guò)程是環(huán)環(huán)相扣的，不管是哪種方法，都是一環(huán)扣一環(huán)，所以沒(méi)有什么是特別重要的，也沒(méi)有什么是特別不重要的，說(shuō)起來(lái)，對(duì)新手來(lái)說(shuō)，都重要，到了一定的階段，對(duì)高手來(lái)說(shuō)，也可以都不重要。我是以技術(shù)分析為手段的交易者，我不懂基本面，即使懂也是半桶水，所以我只能從技術(shù)分析的層面來(lái)講這個(gè)主題。
曾經(jīng)有人跟我面對(duì)面交流時(shí)說(shuō)：我根本就不相信技術(shù)分析能賺到錢？我問(wèn)他：你用過(guò)技術(shù)分析嗎？他說(shuō)：用過(guò)啊。我又問(wèn)：用的怎么樣？他說(shuō)：根本就不準(zhǔn)的呀。我問(wèn)：有準(zhǔn)的時(shí)候嗎？他說(shuō)：技術(shù)分析跟神經(jīng)病一樣，一會(huì)兒準(zhǔn)一會(huì)兒不準(zhǔn)。然后我就告訴他：技術(shù)分析就是一會(huì)兒準(zhǔn)一會(huì)兒不準(zhǔn)，如果都準(zhǔn)的話它就不叫技術(shù)分析了，那叫金礦，全世界都是你的了，技術(shù)分析只要有準(zhǔn)的時(shí)候就可以了。曾經(jīng)，有個(gè)客戶他是做鋁錠的貿(mào)易商，打電話給我說(shuō)：李總，鋁一直在跌，我想囤點(diǎn)貨，又怕它再跌，你覺(jué)得什么時(shí)候能買了，提醒一下我，我就去買。我說(shuō)：我覺(jué)得能買沒(méi)用，我經(jīng)常錯(cuò)的。他說(shuō)：怎么可能呢？你是高手呀，如果你都看錯(cuò)，那還能賺到錢嗎？我說(shuō)：我就是經(jīng)?？村e(cuò)啊，但是我能賺到錢。我說(shuō)的是實(shí)話，這個(gè)就是技術(shù)分析，有時(shí)準(zhǔn)有時(shí)不準(zhǔn)，但沒(méi)關(guān)系，我接受它的不準(zhǔn)，不準(zhǔn)的時(shí)候我控制它，準(zhǔn)的時(shí)候我把它發(fā)揚(yáng)光大，這樣我就賺錢了。
舉個(gè)現(xiàn)實(shí)的例子，這兩個(gè)月以來(lái)，鋅、鎳、PP，這三個(gè)品種都走出一個(gè)同樣的圖形，震蕩上漲三角形，我在上面畫一根線，我們做技術(shù)分析的就是畫家，做基本面分析的就是作家，我就是會(huì)畫線啊。震蕩上漲三角形，在我的系統(tǒng)里是一個(gè)看跌的形態(tài)，于是，這三個(gè)品種我都通通放了空，但是，看跌形態(tài)它就一定會(huì)跌嗎？這可不一定。結(jié)果是鋅漲上去了，創(chuàng)新高了，pp和鎳跌下來(lái)了?？吹?jīng)]有，技術(shù)分析就是神經(jīng)病，一會(huì)兒對(duì)一會(huì)兒錯(cuò)，這要緊嗎？不要緊啊，一個(gè)錯(cuò)兩個(gè)對(duì)，那我就是賺錢了唄，一個(gè)抵消一個(gè)，還有一個(gè)就是賺錢的。所以技術(shù)分析是什么東西？它就是一個(gè)工具，它不確保你賺錢的，技術(shù)分析最牛掰的作用是讓你達(dá)成交易。你想做交易嗎？如果你不懂基本面，又不懂其他的方法，那你做交易總得有個(gè)依據(jù)吧，要不然你就真的是神經(jīng)病了，你不能亂做是吧，今天想做多，明天想做空，你得找個(gè)依據(jù)，這個(gè)依據(jù)就是技術(shù)分析。但是它不能保證你是一定賺錢的。在同樣的點(diǎn)位上面，用同樣的技術(shù)分析來(lái)做的人，每個(gè)人的想法都不一樣。在今天的點(diǎn)位上，我就想做多，他就想放空，那好我們都做，你有你的依據(jù)，我有我的依據(jù)，為什么我們會(huì)有不一樣的依據(jù)，因?yàn)槲覀儗?duì)市場(chǎng)的看法是不一樣的，如果往更深層里說(shuō)，我們擁有的交易系統(tǒng)是不一樣的。
期貨市場(chǎng)，大多數(shù)人是用技術(shù)分析來(lái)做交易的，因?yàn)榛久娣治龊茈y學(xué)，但是有部分人很奇怪，他們一邊在說(shuō)技術(shù)分析沒(méi)有用，一邊又在用。而我想說(shuō)的是，不是技術(shù)分析沒(méi)有用，而是你不會(huì)用。技術(shù)分析當(dāng)然是有用的，只是你學(xué)藝不精，不知道它怎么用而已，所以你覺(jué)得它沒(méi)有用。
我們做交易賺錢的路徑只有一條，賺錢的方法可以有很多，但路徑只有一條。唯一的路徑，就是低買高賣，只有做到低買高賣，才能實(shí)現(xiàn)賺錢的目的。如果是高買低賣肯定是虧錢，你就是打平手出來(lái)，你也是虧錢，因?yàn)檫€有手續(xù)費(fèi)的。你一只腳踏進(jìn)來(lái)你就已經(jīng)先輸了，我們是在輸?shù)那疤嵯氯ヅまD(zhuǎn)乾坤，我們最終是要賺錢的，這其實(shí)很難，但我們依然能做到。我們認(rèn)真想想，交易的過(guò)程其實(shí)就是要解決五個(gè)問(wèn)題：第一是怎么進(jìn)？第二是怎么出？第三是進(jìn)多少？第四是進(jìn)對(duì)了怎么辦？第五是進(jìn)錯(cuò)如何處理？這五個(gè)問(wèn)題是不是要解決？這是很通俗的說(shuō)法，如果我們把它上升到一個(gè)體系的層次去說(shuō)，這五個(gè)問(wèn)題就代表了交易系統(tǒng)，一個(gè)完整的交易系統(tǒng)就是解決這五個(gè)問(wèn)題。第一個(gè)和第二個(gè)問(wèn)題屬于交易系統(tǒng)里的一個(gè)大類，就是技術(shù)分析，怎么進(jìn)怎么出，這屬于技術(shù)分析范疇。就像我剛才舉的例子，鋁和鎳還有PP，我是看到它出現(xiàn)上升三角形形態(tài)，然后連續(xù)不能創(chuàng)新高的情況下，我就進(jìn)去做空了，這就是我的系統(tǒng)，你看，我很無(wú)私的把系統(tǒng)都告訴你們了，但是告訴你們也沒(méi)有用，因?yàn)樗且粫?huì)兒準(zhǔn)，一會(huì)兒不準(zhǔn)的，不準(zhǔn)的時(shí)候你能做嗎？這可說(shuō)不準(zhǔn)。系統(tǒng)進(jìn)和出是屬于技術(shù)分析的層面，你在什么狀態(tài)下會(huì)進(jìn)，什么狀態(tài)下會(huì)出來(lái)，比如鋅，在什么狀態(tài)下出來(lái)，我是被止損出來(lái)的，都創(chuàng)新高了，我還不出來(lái)嗎？那賺錢的鎳和PP呢？我現(xiàn)在還拿著，什么時(shí)候出來(lái)呢？我當(dāng)然知道，但我不告訴你。這個(gè)就是屬于技術(shù)分析的范疇。我就用剛才石總A交易員的例子，來(lái)說(shuō)明系統(tǒng)的問(wèn)題。（備注：在李總演講之前，另一位嘉賓石總舉了兩個(gè)交易員的例子，A交易員10筆交易盈7筆虧3筆，但贏的少虧的多，最終是虧錢的；B交易員10筆交易贏3筆虧7筆，但贏的多虧的少，最終是賺錢的，石總問(wèn)如果你們是投資者會(huì)選A還是B？）A交易員的勝率達(dá)到70%，這個(gè)勝率是很牛掰的，我的交易勝率也達(dá)不到這么高。如果他跟我在一起，我就能保證他賺錢，而不是最終的結(jié)果虧錢。為什么呢？你們看，他的交易勝率已經(jīng)占了先機(jī)，他賺了七筆，虧了三筆，最終虧錢收?qǐng)龅脑蚴撬嵉纳?，虧的多，他才虧錢的。那我給他設(shè)計(jì)一套系統(tǒng)，讓他賺也賺這么多，虧也虧這么多，他不就行了嗎？賺的少是因?yàn)樗桓夷瞄L(zhǎng)線，或者說(shuō)拿不住長(zhǎng)線，短線就跑了，虧的多是因?yàn)樗惶琢酥蟛豢现箵p被迫做成了長(zhǎng)線，我們想一想，如果賺錢虧錢都是短線，那這是一套多么優(yōu)秀的系統(tǒng)啊。他有70%的勝率，他已經(jīng)非常牛掰了，你只要把他的一個(gè)BUG給他控制住，就是虧的時(shí)候也和賺的時(shí)候一樣，他賺10%就嚇的跑了，虧的時(shí)候也到10%就跑，這不就行了嗎？3次10%盈虧對(duì)沖掉，他就是賺了4次呀！這就是一套很牛掰的系統(tǒng)了。交易中的進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)是屬于技術(shù)分析的范疇，我們當(dāng)然希望盡量做到勝率高，但是勝率不高也沒(méi)有關(guān)系，這就是石總舉的例子中的B交易員，他也用了一套系統(tǒng)，這套系統(tǒng)就是我進(jìn)場(chǎng)水平很差，每次一進(jìn)去就是錯(cuò)的，被止損出來(lái)的，10次里面7次全錯(cuò)，但是沒(méi)有關(guān)系，在我做對(duì)的那3次里面，我就狠狠的賺，把7次的止損扳回來(lái)還要多賺。你們看，這同樣是一套賺錢的系統(tǒng)。這狠狠的賺也有很多種方法的，比如持倉(cāng)時(shí)間長(zhǎng)，從趨勢(shì)頭拿到趨勢(shì)底，或者我做不了長(zhǎng)線，但我的倉(cāng)位夠重，不是說(shuō)只有長(zhǎng)線交易才能賺大錢，短線也一樣可以，關(guān)鍵看你怎么做。交易系統(tǒng)里的第一個(gè)部分是很重要的，這個(gè)部分是什么呢，就是你要有一個(gè)勝算概率非常高的技術(shù)信號(hào)，這就是考驗(yàn)?zāi)愕姆治瞿芰?。我剛剛舉例說(shuō)明的三角形震蕩形態(tài)，大概率是往下跌的，那也有可能是往上突破的，這其實(shí)沒(méi)有關(guān)系呀，你可以止損嘛，甚至還可以反手嘛，都是可以的。技術(shù)分析的神秘之處，它的魅力就在此，怎么分析都可以，怎么操做都可以。勝敗的關(guān)鍵不是由一次結(jié)果來(lái)決定的，而是無(wú)數(shù)次的概率顯現(xiàn)。
一個(gè)交易系統(tǒng)的框架里面三大因素，我剛講的是第一個(gè)因素，是你要有一個(gè)勝算概率非常高的進(jìn)出場(chǎng)信號(hào)，這個(gè)就是考驗(yàn)?zāi)慵夹g(shù)分析的水平了。第二個(gè)因素呢，當(dāng)然就是資金管理了，就是我前面提出的五個(gè)問(wèn)題里的第三個(gè)，進(jìn)多少？100萬(wàn)資金做這次交易，我進(jìn)多少呢？全進(jìn)去嗎？進(jìn)多少的問(wèn)題就是資金管理的問(wèn)題。很多人過(guò)分的強(qiáng)調(diào)資金管理的重要性，我們想想看，如果你根本賺不到錢，你再好的資金管理有什么用呢，根本就沒(méi)有用呀，你每次就是做一手，如果虧多贏少，也可以讓你虧的精光。所以你先要有賺錢的能力，然后再談資金管理。對(duì)于新手和小資金，我勸你先不要搞資金管理了，不要分散精力，先把技術(shù)學(xué)好。如果你就是10萬(wàn)塊錢的資金賬戶，還做什么資金管理，你還準(zhǔn)備做10個(gè)品種嗎？這沒(méi)有意義。單品種固定手?jǐn)?shù)的操作方案比搞什么資金管理策略效果要好得多。對(duì)于小資金來(lái)說(shuō)，積少成多是一個(gè)最佳的途徑。當(dāng)你的資金到了一定的程度或者對(duì)于一些機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，資金管理才會(huì)顯的重要起來(lái)。像我們做私募的，客戶交到我們手里的錢是有一個(gè)最大虧損額度的，這種情況下，你必須要做資金管理策略。很多人認(rèn)為資金管理就是輕倉(cāng)？這是錯(cuò)誤的理解，資金管理不是一味的輕倉(cāng)，誰(shuí)說(shuō)重倉(cāng)就不是資金管理了？關(guān)鍵是什么時(shí)候輕什么時(shí)候重，這才叫策略。你到底是輕倉(cāng)還是重倉(cāng)，要看你前面的東西，就是系統(tǒng)里的第一個(gè)因素，就是技術(shù)分析，你的技術(shù)分析夠牛嗎？7次對(duì)還是3次對(duì)？你的分析能力勝算概率有多高？比如，你判斷這個(gè)市場(chǎng)是一個(gè)振蕩市場(chǎng)，你對(duì)你的判斷非常自信的情況下，你可以重倉(cāng)，甚至資金管理的好，不需要設(shè)置止損，為什么呢？只要你進(jìn)的位置是好的，你就可以重倉(cāng)。我們想想看，資金管理也好風(fēng)險(xiǎn)控制也罷，都是屬于防守方案，防什么？是防止做錯(cuò)。從理論上來(lái)說(shuō)，如果你每次都對(duì)，你還需要資金管理嗎？你做多，一進(jìn)場(chǎng)就開漲，做空，一進(jìn)場(chǎng)就開跌，你還需要什么資金管理呢？重倉(cāng)干進(jìn)去，沒(méi)有問(wèn)題。對(duì)吧？但是，就是因?yàn)槲覀冏霾坏矫看味际菍?duì)的，所以我們才需要資金管理，才需要風(fēng)險(xiǎn)控制，才需要止損。但技術(shù)分析不是一點(diǎn)勝算都沒(méi)有的，有勝算很高的交易機(jī)會(huì)，勝算很高不代表一定不會(huì)錯(cuò)，而是安全邊際很高，這個(gè)時(shí)候就可以使用重倉(cāng)的資金管理策略。資金管理策略是結(jié)合你交易分析的能力，你對(duì)市場(chǎng)的判斷，市場(chǎng)處在一個(gè)什么樣的狀態(tài)，你就要用什么樣的資金管理策略來(lái)應(yīng)對(duì)。
交易系統(tǒng)中第三個(gè)因素，是風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)控制和資金管理是相輔相成的，就是你能虧多少錢？就是五個(gè)問(wèn)題里的最后一個(gè)，錯(cuò)了你怎么辦？剛才石總也說(shuō)了，做交易要做到截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑。這話說(shuō)起來(lái)容易做起來(lái)難，大師們說(shuō)：如果你錯(cuò)了，要第一時(shí)間止損?？墒谴髱煕](méi)有告訴你，第一時(shí)間是什么時(shí)間呢？是下一分鐘，還是10分鐘以后？是上午，還是下午？是明天，還是下個(gè)禮拜？他都不講的。那我們想想看，這是屬于什么呢，止損就屬于風(fēng)險(xiǎn)控制，大師雖然沒(méi)有告訴你，什么時(shí)候要止損，你自己得告訴你，因?yàn)槟愕孟牒媚銣?zhǔn)備虧多少錢，100萬(wàn)準(zhǔn)備做一個(gè)交易，一次你準(zhǔn)備虧多少，你心里要有想法，如果沒(méi)有，那你爸肯定是開銀行的（笑）。100萬(wàn)做這筆交易，你準(zhǔn)備虧5萬(wàn)，甚至有的人說(shuō)，我自己的錢，我可以虧10萬(wàn)，沒(méi)有問(wèn)題呀，沒(méi)有人規(guī)定你不可以虧10萬(wàn)，沒(méi)有人規(guī)定你的回撤不能超過(guò)20%，只會(huì)規(guī)定我們不能回轍20%，因?yàn)槲覀児艿氖侨思业腻X，要聽(tīng)別人的。如果是自己的錢，你就可以根據(jù)你自己的承受力去設(shè)置虧多少。也就是說(shuō)，你的止損和風(fēng)險(xiǎn)控制完全是由你自己決定的，不要人云亦云，好象覺(jué)得我第一時(shí)間就要止損，第一分鐘進(jìn)去，第二分鐘就要跑嗎？那第二天對(duì)了怎么辦？也就是說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)控制這個(gè)東西，它首先是由你的資金承受能力決定的，但它也是不可能單獨(dú)存在的。你要把整個(gè)交易，我說(shuō)的那五個(gè)問(wèn)題想清楚以后，而且這五個(gè)問(wèn)題你有標(biāo)準(zhǔn)答案的話，你就等于是建立了一套自己的系統(tǒng)。
一套系統(tǒng)就必須要涵蓋這三個(gè)因素。第一個(gè)是你的技術(shù)水平，你對(duì)市場(chǎng)的判斷，只有你對(duì)市場(chǎng)有了一個(gè)清晰的判斷之后，才能做出第二步的策略。比如我做空的交易，在這個(gè)地方我要做空，當(dāng)市場(chǎng)還沒(méi)有發(fā)生的時(shí)候，我就提前做好了準(zhǔn)備，這種形態(tài)出來(lái)，我就要做空。然后第二步，就是資金管理，就是我準(zhǔn)備做多少，那當(dāng)然看，你交給我的錢能虧多少呀，能虧多少我就根據(jù)自己的系統(tǒng)勝率去做計(jì)劃啊。一個(gè)新的帳戶開始做，我的勝算概率沒(méi)有那么高，達(dá)不到70%，也就是50%，這個(gè)情況下，一筆交易我是不是要準(zhǔn)備連續(xù)五次做錯(cuò)？你的資金管理就是根據(jù)你能虧多少錢，然后根據(jù)自己的勝率來(lái)決定的。石總說(shuō)的那個(gè)A交易員，我要認(rèn)識(shí)他的話，那我會(huì)把他招到我公司，他勝率高就已經(jīng)是很牛掰了。因?yàn)槲覀儎俾实偷脑捑鸵馕吨覀冊(cè)谧雒抗P交易的時(shí)候投入的資金就會(huì)少，因?yàn)槲覀円獪?zhǔn)備多次虧錢，做10次虧5次，做100次，等于要虧50次，你當(dāng)然要小心操作了。你做10次對(duì)7次，你就可以放大你的資金管理啊。你的資金管理是要和你的勝率有關(guān)聯(lián)的，而你的風(fēng)險(xiǎn)控制卻是要和你的資金管理有關(guān)聯(lián)。舉個(gè)例子，我準(zhǔn)備做多，我進(jìn)去了，然后一進(jìn)去，今天就不對(duì)，就套住了，然后你的系統(tǒng)是個(gè)隔夜系統(tǒng)，那你今天是不是要扛住呀，因?yàn)槊魈煊锌赡苌先パ?，等到第二天，也沒(méi)上，也沒(méi)下，在那里晃蕩，那你這個(gè)系統(tǒng)信號(hào)還是存在的，并沒(méi)有錯(cuò)，第三天，跌下去了，你做的多單，你套住了，這個(gè)時(shí)候，你如果不知道如何是好，那說(shuō)明你沒(méi)有提前的策略，你早就應(yīng)該想到會(huì)跌下去的嘛，難道你想做多就一定會(huì)漲啊？這個(gè)時(shí)候，你首先要想一下，我錯(cuò)了嗎？你最早進(jìn)場(chǎng)的依據(jù)，支持你做這筆多單交易的依據(jù)還存在嗎？假設(shè)你這筆多單是做突破的，但是在市場(chǎng)突破的那一瞬間，你去上廁所了，等你回來(lái)的時(shí)候，市場(chǎng)已經(jīng)離突破點(diǎn)很遠(yuǎn)了，這個(gè)時(shí)候你怎么辦呢？你的系統(tǒng)告訴你，你要做的，于是你依然按照系統(tǒng)信號(hào)做進(jìn)去了，但進(jìn)場(chǎng)的位置離突破點(diǎn)很遠(yuǎn)?？墒?，當(dāng)天收盤，不太好，沖高回落，第二天，它來(lái)個(gè)陰線，但還在突破點(diǎn)上方，卻在你的成本下方，你被套住了，價(jià)格還在往下跌，很多人在這種時(shí)候不知道怎么處理，有些人明明是輕倉(cāng)的，也稀里糊涂地砍了倉(cāng)，還有一種進(jìn)去倉(cāng)位就特別重，第二天的陰線就浮虧的吃不消，還管的了突破點(diǎn)在哪里？只能砍倉(cāng)出來(lái)。期貨是杠桿交易，10%的保證金，一天波動(dòng)10%，如果你滿倉(cāng)就死定了，半倉(cāng)的話一半也沒(méi)有了，就是10%的倉(cāng)位，那10%也沒(méi)有了，是不是？所以說(shuō)你倉(cāng)位足夠重的話，你已經(jīng)沒(méi)有能力去考慮對(duì)錯(cuò)的問(wèn)題，你眼里只有輸贏的問(wèn)題了。從技術(shù)分析的角度來(lái)看，第二天的陰線你就得抗住啊！為什么要抗住？你進(jìn)去的邏輯又沒(méi)有發(fā)生變化，它還在突破點(diǎn)上面呢，只不過(guò)你進(jìn)場(chǎng)的位置不太好而已，那你為什么要止損??？可是很多人一刀給它砍了?？硞}(cāng)的原因總是有很多的，要么是資金管理不到位，倉(cāng)位太重，輕倉(cāng)的大多是對(duì)自己的判斷沒(méi)有自信，心想，看來(lái)明天還得跌。很多人喜歡在盤中亂來(lái)，明明有策略的，就是不照做，本來(lái)都設(shè)好止損了，回到突破點(diǎn)下面止損的，但是大部分人在這個(gè)事情沒(méi)有發(fā)生之前，都是信誓旦旦的：我一定止損設(shè)在突破點(diǎn)的下面！可是第二天當(dāng)一根陰線出現(xiàn)的時(shí)候，其實(shí)這個(gè)陰線也不大，他腦子中會(huì)開始出現(xiàn)幻覺(jué)：早上出現(xiàn)陰線，他就開始幻覺(jué)下午會(huì)把他的止損打掉。所以他在想，既然下午會(huì)把我的止損打掉，那我還是提前走吧，何必等到止損打掉后虧得更多。其實(shí)這就是人性的弱點(diǎn)，這種人性的弱點(diǎn)，在所有交易員身上，包括我自己身上都會(huì)發(fā)生。我們說(shuō)技術(shù)分析就是神經(jīng)病，一會(huì)兒準(zhǔn)，一會(huì)兒不準(zhǔn)，其實(shí)，人的思維也是一樣，一會(huì)兒正常，一會(huì)兒不正常。不分高手低手，從人性的角度每個(gè)人都是一樣的，每個(gè)人都有人性的弱點(diǎn)，但高手和低手的區(qū)別就是高手會(huì)主動(dòng)地去克服弱點(diǎn)，對(duì)不對(duì)？
好了，你如果想構(gòu)建一套交易系統(tǒng)，你需要有這三個(gè)因素，這三大因素你必須要有。同時(shí)這三大因素要解決我開始說(shuō)的五個(gè)問(wèn)題。如果你構(gòu)建了一套系統(tǒng)，得要測(cè)試它靈不靈光。到底這個(gè)系統(tǒng)能不能賺錢呢？如果說(shuō)我不曉得，它有時(shí)能賺，有時(shí)會(huì)虧，那是正常的，但虧的多還是賺的多？也不知道，那這就是不科學(xué)的態(tài)度。你只有明確的相信這套系統(tǒng)能給你帶來(lái)正的收益，你才能夠認(rèn)真的執(zhí)行它。很多人就沒(méi)有做過(guò)這個(gè)工作，這套系統(tǒng)到底能不能賺錢，不曉得，一會(huì)兒賺，一會(huì)兒虧，搞不清，然后一會(huì)兒相信一會(huì)兒不相信。相信的時(shí)候好開心，我的系統(tǒng)很牛啊，虧了幾次以后，哎呀，完蛋了，這個(gè)系統(tǒng)好像又不太行，我得要重新弄弄。這種左右搖擺的人，永遠(yuǎn)都做不好交易。
那么如果說(shuō)，你的確有了一套很好的系統(tǒng)，進(jìn)出場(chǎng)的信號(hào)很牛，勝算概率很高，資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制都很好的情況下，那是不是就能很好地做好交易呢？給你們講個(gè)故事。我的朋友宋總，她有個(gè)客戶老來(lái)求她：宋總??！我虧得一塌糊涂，你收我做學(xué)生吧！求來(lái)求去的，宋總就有點(diǎn)惻隱之心，因?yàn)榈拇_虧了很多，那好吧，我就先教教你吧，既然你叫我老師，我先給你上第一課，你也是個(gè)老交易者了，做了7、8年了，那些基礎(chǔ)的東西我就不跟你說(shuō)了。我這第一課就是：你怎么做我不管，但是你每次做交易的隔夜總倉(cāng)位不允許超過(guò)20%，好了，今天的課上完了。幾分鐘就上完了第一課，那個(gè)客戶就開始去做了。結(jié)果呢，半個(gè)月就爆倉(cāng)了，500萬(wàn)！這是真實(shí)的事，宋總已經(jīng)跟他說(shuō)了隔夜倉(cāng)位不要超過(guò)20%，他堅(jiān)持了三天，第四天一下子60%上去了！做了個(gè)白銀的多頭，本來(lái)是做50手的，因?yàn)樽鰧?duì)了，賺了錢了，第四天加倉(cāng)300手。在我們的交易里面，做對(duì)了再加倉(cāng)屬于什么風(fēng)格？叫追漲殺跌。追漲殺跌的加倉(cāng)是有原則的，不要說(shuō)技術(shù)分析沒(méi)有用，技術(shù)分析是無(wú)比有用的，只不過(guò)你不會(huì)用！追漲殺跌的交易模式，首先要確立市場(chǎng)在單邊很猛的前提下，加倉(cāng)是用金字塔法加倉(cāng)的，就是加的一次比一次少，你第一次50手，第二次可能就加20手。他不，第一次做50手，第二次就300手，這種倒金字塔加倉(cāng)法，不死你死誰(shuí)？倒金字塔加倉(cāng)方法可以用嗎？可以。教科書上說(shuō)絕對(duì)不可以，但是我說(shuō)，可以！在我的體系里面就可以！什么時(shí)候可以用呢？在震蕩市場(chǎng)里面就可以用！震蕩市場(chǎng)的操作手法是什么？那就是高拋低吸，其實(shí)就是抄底摸頂。教科書上說(shuō)不能抄底摸頂，但是我說(shuō)，可以！在震蕩市場(chǎng)里，如果你用趨勢(shì)交易法，追漲殺跌，你就不知道會(huì)死在哪里，死的有多難看。在震蕩市場(chǎng)里，用抄底摸頂?shù)姆椒ㄗ鼋灰祝涂梢杂玫菇鹱炙姆椒觽}(cāng)。什么樣的市場(chǎng)用什么樣的手法，什么樣的技術(shù)就用什么樣的資金管理跟它相匹配。還是說(shuō)回來(lái)，宋總那個(gè)客戶最后就是因?yàn)闆](méi)有遵守老師教給他的資金管理策略，隔夜倉(cāng)位不允許超過(guò)20%，所以爆倉(cāng)了。你看，宋總僅僅給了他一個(gè)資金管理策略，還沒(méi)來(lái)得及教他技術(shù)分析和風(fēng)險(xiǎn)控制，他就是遵守不了，這說(shuō)明什么呢？說(shuō)明系統(tǒng)再好，遵守不了依然白搭。
很多大師前輩寫的書里面，有許多心靈雞湯，這些心靈雞湯，是一種普適的道理。它是對(duì)的！但它是廢話！很多對(duì)的話，都是廢話，因?yàn)榭雌饋?lái)很對(duì)，但是真的拿它做交易，毛線用都沒(méi)有！這些話只能撫慰你受傷的心靈，卻不能給你帶來(lái)一毛錢的利潤(rùn)。曾經(jīng)我有一個(gè)朋友，在我們這個(gè)行業(yè)里面還是很有名氣的，他跟我說(shuō)：詠澤，我終于明白了為什么我的交易老是做不好，因?yàn)槲易龅奶?，我只要砍掉一半交易不做，我就?huì)做的很好。我問(wèn)他：砍掉哪一半？他說(shuō)：砍掉逆勢(shì)的那一半！我一聽(tīng)，誒，又是一句廢話，如果你知道那是逆勢(shì)的，你還會(huì)去做嗎？比如石總剛才演講時(shí)說(shuō)：我教給你們一個(gè)方法，在牛市里，你買我說(shuō)的這10只股票，堅(jiān)持拿到拐頭拋掉，確保你能賺錢。我沒(méi)有冒犯石總的意思，但這話也是廢話。買10只股票的前提是，在牛市里買，那我怎么知道這是牛市呢？10支股票一定賺錢的前提是，這得是牛市。但是這話在石總那里就不是廢話，因?yàn)樗南到y(tǒng)會(huì)清楚地告訴他這是個(gè)什么市場(chǎng)，牛市還是熊市，他很清楚，但我們統(tǒng)統(tǒng)不知道，所以這句話對(duì)我們來(lái)說(shuō)不是一句廢話嗎（笑）？除非你告訴我現(xiàn)在是牛市，那我馬上聽(tīng)你的，買十只股票。所以這句話它是有前提的。第二句話也是廢話，“堅(jiān)持拿到拐頭拋掉”，我怎么知道它是拐頭?。ㄐΓ磕愕酶嬖V我它是拐頭才行的呀！所以在這個(gè)市場(chǎng)里面，有許許多多這樣的廢話，這種話對(duì)他本人來(lái)說(shuō)不是，但對(duì)別人來(lái)說(shuō)就是沒(méi)啥作用的。包括我說(shuō)的很多話也是廢話，因?yàn)槲抑浪皇菑U話，但是對(duì)你們，它有可能就是廢話。我們?cè)诠_場(chǎng)合講的這些話都是講半截的，不可能全部講，你又沒(méi)有付我一毛錢，我為什么要全部講，是不是（笑）？我這個(gè)也是大實(shí)話。很多大師寫的書，在很多公開場(chǎng)合做的演講，100句里面，有90句都是廢話，但是是正確的廢話，都是無(wú)比有道理的。但是如果你僅僅用這些話來(lái)指導(dǎo)你的交易，那是沒(méi)有任何用的，這些話能起到的作用是幫助你建立正確的理念，或者說(shuō)給你一個(gè)提綱挈領(lǐng)的框架，但做交易卻是兩碼事。因?yàn)榻灰仔枰氖且粋€(gè)體系，它是一個(gè)綜合的工程，它絕對(duì)不是我教你一個(gè)進(jìn)，教你一個(gè)出就可以了的。我剛剛已經(jīng)透露了我的系統(tǒng)里面的一個(gè)定勢(shì)，但是我可以保證，兩年以后，在座的大部分的人都不可能把這個(gè)定勢(shì)堅(jiān)持做兩年，所以我能賺錢，你們不能，是因?yàn)槟銈儾荒軋?jiān)持。比如同樣的定勢(shì)，這次我還算運(yùn)氣好，做了三個(gè)，兩個(gè)正確一個(gè)錯(cuò)，但我告訴你們有可能三個(gè)做進(jìn)去通通都是錯(cuò)的，有的，而且還經(jīng)常發(fā)生。那我想請(qǐng)問(wèn)你，你還會(huì)堅(jiān)持嗎？你還會(huì)做嗎？你還敢做嗎？所以說(shuō)不要責(zé)怪我們都去講些正確的廢話，因?yàn)槿绻乙堰@些話都轉(zhuǎn)化為能做交易的那個(gè)東西的話，那么他是個(gè)很復(fù)雜的體系。這個(gè)體系呢，對(duì)于新手交易員來(lái)說(shuō)，你只有一步一步地去經(jīng)歷，慢慢地去構(gòu)建。剛開始的時(shí)候你可能只會(huì)有一個(gè)定式，就是你只能發(fā)現(xiàn)一個(gè)可以賺錢的方法，但你就用這個(gè)。我們來(lái)市場(chǎng)的目的是為了賺錢，不是為了要成為什么長(zhǎng)線大師或是成為什么技術(shù)分析高手，我們就是來(lái)賺錢的，能賺錢的系統(tǒng)就是好的系統(tǒng)，管它是長(zhǎng)線還是短線，誰(shuí)也沒(méi)有規(guī)定只有長(zhǎng)線才是大師，短線就是民工。我講一個(gè)故事：好幾年前，我有一個(gè)朋友，拿著一本書，書名叫《大師犯過(guò)的錯(cuò)誤》，跟我說(shuō)：李總，這本書寫的很好。我看都沒(méi)看跟他說(shuō)：這本書對(duì)你賺錢一點(diǎn)鬼作用都不會(huì)有。他問(wèn)：為什么？我說(shuō)：第一，你是大師嗎？你又不是大師，那些錯(cuò)誤你犯得上嗎？第二，你記住這些錯(cuò)誤有個(gè)鬼用啊，錯(cuò)誤能讓你賺錢么？你記住這些錯(cuò)誤只能是讓你避免這些錯(cuò)誤，何況避免大師的錯(cuò)誤你還不夠級(jí)別，就算你夠級(jí)別，僅僅會(huì)避免錯(cuò)誤有毛線用啊，你要會(huì)賺錢才行，是吧。所以我教他，你就不要去看錯(cuò)誤了，你去看看你做的交易里面，這幾年里面有沒(méi)有賺錢的交易啊，他說(shuō)當(dāng)然有了，是，這個(gè)市場(chǎng)里每個(gè)人包括新手，都沒(méi)有這種做一百筆虧一百筆的人，要做到這個(gè)估計(jì)也是很難完成的任務(wù)，是吧，他肯定是有賺有虧，我說(shuō)那你就把你賺錢的那些交易，把它拎出來(lái)嘛，好好地仔細(xì)地去分析嘛，是在什么情況下你賺的錢呢，然后你把它記在你的腦子里面，等到下一次這種情況發(fā)生的時(shí)候，你也就不要猶豫了，你繼續(xù)按照這個(gè)做不就行了么。他說(shuō)，他是做股票的，他賺過(guò)錢的交易，都是在牛市里，拿的很長(zhǎng)的交易。我說(shuō)：那就簡(jiǎn)單啦，你賺錢的能力就是擅長(zhǎng)做這一類的交易，第一你判斷這是牛市，熊市你就別干唄，對(duì)吧，然后第二，拿長(zhǎng)一點(diǎn)嘛，不要賺一點(diǎn)點(diǎn)就跑，盡量拿長(zhǎng)線，你以前就是這么賺錢的，那就繼續(xù)這么做啊，這就是你賺錢的系統(tǒng)。
技術(shù)分析里面有個(gè)核心的基礎(chǔ)理論，就是歷史會(huì)重復(fù)的。如果沒(méi)有這樣的一個(gè)理論，技術(shù)分析就不存在了，就不需要技術(shù)分析了，還要技術(shù)分析干嘛，技術(shù)分析之所以每天分析，你以為我們分析的是未來(lái)啊，明天這個(gè)K線都沒(méi)出來(lái)，我們分析什么東西啊，我們分析明天嗎？才不是呢，技術(shù)分析，分析的全是歷史，到昨天晚上為止。也就是說(shuō)我們分析的全是歷史走勢(shì)，為什么我們通過(guò)分析歷史走勢(shì)能夠賺未來(lái)的錢呢？因?yàn)檫@就是技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)：歷史會(huì)重復(fù)的，行情會(huì)輪回的，雖然不是簡(jiǎn)單的重復(fù)，但一定會(huì)重復(fù)。所以我們的技術(shù)分析才會(huì)派上用場(chǎng)嘛，是吧。那么就很簡(jiǎn)單了，那你就把能賺錢的那些交易，好好的去把他記住，然后在未來(lái)的日子里面去復(fù)制嘛，對(duì)吧。所有的，成功的交易員，他們擁有的系統(tǒng)，無(wú)論是基本面的，還是技術(shù)面的，無(wú)論是中線的、長(zhǎng)線的、短線的，甚至于日內(nèi)的，他的系統(tǒng)都具有一個(gè)共同的特點(diǎn)，就是可復(fù)制。如果他的系統(tǒng)是不能復(fù)制的，他在這個(gè)市場(chǎng)里賺了錢，那只能說(shuō)明他狗屎運(yùn)，運(yùn)氣好，瞎蒙每次都能蒙對(duì)，但這個(gè)東西是很難持續(xù)長(zhǎng)久的。
我前面說(shuō)的這些例子故事，都說(shuō)明了一個(gè)道理，你有再優(yōu)良的系統(tǒng)，有再好的資金管理策略，在強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，甚至于再好的理論，如果你這個(gè)人不適合做交易，依然是賺不到錢的。你叫一只猴子來(lái)做交易，給他一個(gè)超級(jí)棒的系統(tǒng)，它能做好嗎？猴子怎么可能做好交易？（笑）很多虧錢的人，就是擁有了猴子的思維，所以才虧錢的（笑）。也就是說(shuō)你適不適合做交易這個(gè)非常重要。
那么就引申到我今天演講的這個(gè)主題，交易的核心是什么呢？當(dāng)然是人！雖然技術(shù)分析基本面分析什么什么的，都很重要，但是最重要的那個(gè)就是你，是交易的這個(gè)人。你不能是一只猴子（笑）。同樣的交易，同樣的系統(tǒng)，兩個(gè)人坐在一起做，結(jié)果會(huì)完全不一樣。利弗莫爾說(shuō)過(guò)，在一個(gè)牛市行情里，有人比他更早進(jìn)場(chǎng)做多了，結(jié)果呢，人家虧的稀里嘩啦。所以決定這個(gè)交易的，能不能做下去的還是人，人的性格決定了你應(yīng)該做什么樣的交易，你的性格，包括你個(gè)人的欲望，這些東西都會(huì)融入到你的交易里面去。許許多多的虧錢的交易者都是靠沖動(dòng)去做交易的，稀里糊涂就把交易給做進(jìn)去了。每天打開電腦盯著這個(gè)盤子，他都想做，他腦子里面一直想的是要做，但是我可以告訴你們，成功的交易員，他們做的很少，他們想的很多。在做之前，他們會(huì)去想，想清楚了再做。愛(ài)因斯坦說(shuō)過(guò)一段話：“如果要我在一個(gè)小時(shí)之內(nèi)解答關(guān)于我的生死的一個(gè)問(wèn)題，我會(huì)拿55分鐘去想這個(gè)問(wèn)題到底問(wèn)我什么，如果我想清楚了這一點(diǎn)，剩下的五分鐘我就足夠解答了”。關(guān)于生死這么大的事情，他用這種極端的回答詮釋了思考的重要性，對(duì)吧。孫子兵法里面也有這樣的話?。骸皠俦?，先勝而后求戰(zhàn)，敗兵，先戰(zhàn)而后求勝”。打仗的人，不要策略的嗎？我們看過(guò)電影的呀，毛澤東打仗之前都要沙盤推演的，是吧，那做交易也是一樣，也要做沙盤推演，交易就是打仗嘛。我曾發(fā)過(guò)一條微博，說(shuō)做技術(shù)分析的就是預(yù)測(cè)，做基本面分析的也是預(yù)測(cè)。因?yàn)槟悴活A(yù)測(cè)是做不了交易的。我們分析的都是歷史，我們做的卻是未來(lái)，當(dāng)然是要預(yù)測(cè)了，可是如果你只預(yù)測(cè)一種可能性，那就真的是預(yù)測(cè)，如果你提前做好五種可能性的預(yù)測(cè)，那就不叫預(yù)測(cè)啦，那叫預(yù)案，是不是？預(yù)案，就是你要有解決方案啊，你五種可能性都想到了，都有解決方案了，就好比在打仗之前，把所有可能失敗的因素，所有可能成功的因素，有可能發(fā)生的各種問(wèn)題提前想好的話，最后上戰(zhàn)場(chǎng)就像是例行公事一樣的走流程。交易就是這么回事。我在做交易之前，我是提前要做分析的。凡是標(biāo)注了的，就意味著我腦子里已經(jīng)有預(yù)案了，我提前做好準(zhǔn)備了，市場(chǎng)走到那里我會(huì)怎么辦，走不到那里就跟我沒(méi)有關(guān)系，就是這樣，交易就是這樣，預(yù)案就是這樣的。很多人說(shuō)大師是不預(yù)測(cè)的，大師是跟隨市場(chǎng)的。這是扯淡。怎么跟隨市場(chǎng)？大師們是說(shuō)：市場(chǎng)上漲我就做漲，市場(chǎng)下跌我就做跌，我只跟隨，不預(yù)測(cè)。可是，市場(chǎng)會(huì)今天漲明天跌，前半小時(shí)跌后半小時(shí)漲，你怎么跟隨？做交易不但要預(yù)測(cè)，而且要多預(yù)測(cè)幾種可能性，預(yù)測(cè)歸預(yù)測(cè)，不能一根筋。明天我準(zhǔn)備要做多，明天是高開低走還是低開高走??？明天是收陽(yáng)線還是收陰線？各種的可能性，在預(yù)案里面我都要寫清楚，這樣的話不管哪種情況發(fā)生都能處理，是吧，就不會(huì)發(fā)生我剛才舉的那個(gè)例子，第一時(shí)間是什么時(shí)間？是不是馬上就要止損？還是五分鐘以后止損？上午止還是下午止？就不會(huì)有這種茫然了。我們?cè)谧鼋灰椎倪^(guò)程當(dāng)中，更多的是你自己的思考，決定了你會(huì)去怎么做。在我說(shuō)的那個(gè)看跌形態(tài)里，很多人說(shuō)這個(gè)形態(tài)我是看多的，那沒(méi)有問(wèn)題啊，只要突破你就做多唄，我們看看如果這個(gè)定式你是看漲會(huì)發(fā)生什么情況呢？鋁突破了你做多，對(duì)了，鎳和PP根本沒(méi)發(fā)生突破，你沒(méi)做，結(jié)果呢？你賺錢了啊，鋁多單賺了。在這個(gè)案例里面，我對(duì)了兩個(gè)錯(cuò)了一個(gè)，你對(duì)了一個(gè)兩個(gè)沒(méi)做，不是賺錢了嗎？這就是系統(tǒng)，是不是？所以說(shuō)，你是怎么想的，很重要，當(dāng)然你盡量不要總是想錯(cuò)，總想錯(cuò)肯定就死定了，盡量要想對(duì)，這是第一。第二，你怎么想的就決定了你有了一套什么樣的系統(tǒng)。有了賺錢的系統(tǒng)，最關(guān)鍵的是你要接受它的不完美。我們大部分人在這個(gè)市場(chǎng)里做交易，就是太追求完美了，幾次止損以后，他就開始懷疑自己，懷疑期貨這個(gè)東西到底能不能做，甚至懷疑人生。對(duì)，就是因?yàn)槟悴粓?jiān)定，就是因?yàn)槟闾非笸昝?，所以你的交易就變得特別不完美。在交易的世界里，就是這個(gè)邏輯。我可以告訴你們，所有的高手都會(huì)虧錢的，你們實(shí)在是沒(méi)有看到過(guò)高手的交易賬單，高手的交易賬單拉出來(lái)還不是一樣很多平倉(cāng)虧損的交易。我的賬單拉出來(lái)，是什么樣子的呢，很多都是負(fù)的，我是做多品種的，勝率還沒(méi)達(dá)到70%，當(dāng)然很多負(fù)的啦，這很正常啊，但是某一天你會(huì)突然看到我一個(gè)正的，正的數(shù)額卻很大，如果每天都虧個(gè)幾十萬(wàn)，然后某一天止盈的時(shí)候賺上千萬(wàn)，就行了唄。所以不完美就是交易的特質(zhì)，就是期貨市場(chǎng)的本質(zhì)，交易它就是不可能完美的。如果你死活的要把它弄到完美，那是你有病。太陽(yáng)就是從東邊升起來(lái)的，你卻偏要搞一個(gè)團(tuán)隊(duì)來(lái)研究讓太陽(yáng)從西邊出來(lái)，這怎么可能呢？這就是不可能的事啊，是吧？所以我們不要去改變那種不可能發(fā)生的事。你對(duì)交易的本質(zhì)如果理解了，你就知道，交易就是不完美的，不完美就是他的本質(zhì)，那么，你就接受他的不完美嘛。虧損怕什么呢？好多的人就是怕虧損，不能虧錢，所以，動(dòng)不動(dòng)就止損?！爸箵p”這兩個(gè)字，字面理解是什么？是停止損失。那就是了，如果你想停止損失，那你當(dāng)然是越早停止越好啊，對(duì)吧，虧一萬(wàn)的時(shí)候我就先停止，為什么要等到虧五萬(wàn)的時(shí)候停止，那我不有病了？可是職業(yè)交易員一般是不講“止損”這個(gè)概念的，我們講的是“止錯(cuò)”，止錯(cuò)是什么呢？是你的系統(tǒng)告訴你，你錯(cuò)了，叫停止錯(cuò)誤。所以說(shuō)，理念這個(gè)東西呢，其實(shí)真的是非常重要，理念決定了你會(huì)用什么樣的系統(tǒng)做，也決定了你手上的動(dòng)作是什么樣的。我們?cè)诜治鍪袌?chǎng)的時(shí)候，要花更多地時(shí)間，我們不要花太多的時(shí)間去做。做其實(shí)很簡(jiǎn)單，真的很簡(jiǎn)單，一秒鐘就成交了，十分簡(jiǎn)單的一件事。我們要花更多的時(shí)間去想，去觀察，這個(gè)東西值不值得我們做。比如說(shuō)，幾個(gè)人玩德州，這個(gè)行當(dāng)里面一句話，如果坐在桌上半小時(shí)，你還找不到桌上的傻瓜是誰(shuí)，那你就是那個(gè)傻瓜了。那么，怎么找到那個(gè)傻瓜呢，當(dāng)然是通過(guò)觀察。玩德州也是需要系統(tǒng)的，業(yè)余賭徒是憑著熱情和尋找刺激去玩，雖然他們也想賺錢，但卻不知道怎么做才能賺到錢。我講個(gè)真實(shí)的例子，我們有一次玩牌的時(shí)候，桌上有個(gè)傻瓜，我一下就知道他是個(gè)傻瓜，為什么呢，他每次發(fā)了牌都要拿自己的牌來(lái)看，總盯著自己牌。有一副牌，他的底牌是一張老k.，一張9，桌上公牌最后一張牌出來(lái)之前已經(jīng)有了兩張老K，一張A，一張別的什么牌不記得了，他這個(gè)時(shí)候已經(jīng)成了三條K，而我是頂對(duì)兩張A，我已經(jīng)成了三條A的fullhouse, 對(duì)吧？最后一張公牌翻開來(lái)是一張9，這時(shí)他激動(dòng)了，根本沒(méi)有輪到他叫牌，他就把桌上的籌碼一推，說(shuō)ALL IN ，這下都免了我動(dòng)腦子去想，怎么把他吸到我的陷阱里來(lái)，他自己就急吼吼的往里跳。他根本就不用腦子，不做分析，眼睛只盯著自己的牌，3條K的fullhouse就讓他無(wú)法冷靜了，也不想想桌上有沒(méi)有可能比自己大的牌，如果有這個(gè)概率有多大？值不值得去冒險(xiǎn)偷雞？這些問(wèn)題想都不想，就ALL IN了。從這個(gè)例子里面我們可以發(fā)現(xiàn)，德州和做交易是一樣的，第一技術(shù)水平不過(guò)關(guān)，他會(huì)這樣做，說(shuō)明他玩德州的水平還很差，什么吃什么，什么最大可能都還沒(méi)搞清楚，水平還沒(méi)練出來(lái)；第二，資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制完全沒(méi)有，是吧，動(dòng)不動(dòng)就是滿倉(cāng)，也不管這個(gè)市場(chǎng)什么個(gè)情況，就先ALL IN了再說(shuō)，管你的，我就是大。所以從這樣的一些例子里面我們可以得出一個(gè)結(jié)論，“人”才是整個(gè)交易過(guò)程當(dāng)中最核心的那個(gè)因素。
那么，在我結(jié)束我的演講之前，我衷心的希望，每一個(gè)進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的人如果他立志把交易當(dāng)自己一生的事業(yè)追求的話，他在開始這項(xiàng)事業(yè)之前，能先認(rèn)真的、仔細(xì)的剖析自己，你是誰(shuí)？你要什么？你只有搞清楚了自己是什么樣的性格，你才能使用什么樣的系統(tǒng)。交易系統(tǒng)，可以自己構(gòu)建，也可以用別人的，只要你弄明白這個(gè)系統(tǒng)的邏輯就可以。其實(shí)系統(tǒng)的構(gòu)建并不難，就說(shuō)你需要一個(gè)進(jìn)出場(chǎng)信號(hào)唄，很簡(jiǎn)單，你需要N個(gè)信號(hào)，可能還有點(diǎn)難，因?yàn)槟莻€(gè)是需要你長(zhǎng)期的積累的，對(duì)吧，經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，但是你要找到一個(gè)勝算概率比較高的信號(hào)是很容易的，我都可以告訴你，這一點(diǎn)都不難。但是，所以呢？你能堅(jiān)持做嗎？這個(gè)系統(tǒng)信號(hào)適合你做嗎？你的性格能夠承受拿長(zhǎng)線啊，還是拿短線啊，這個(gè)你得想清楚。有的人他的性格不適合做長(zhǎng)線，但是他老想扭曲自己，我一定要做長(zhǎng)線，就是我們石總講的交易員A的例子，他勝算的概率達(dá)到70%，但是他賺了錢就跑，意味著，從他的心理來(lái)說(shuō)，這是不適合做長(zhǎng)線的，對(duì)吧，因?yàn)樗嵙艘还P錢就想跑嘛，那么如果我是他的老師，或者我來(lái)給他突破瓶頸，我就告訴他，你不要做長(zhǎng)線，你就做這個(gè)短線沒(méi)有問(wèn)題，但是把你短線里的bug堵上，那個(gè)bug是什么呢，就是當(dāng)你虧錢的時(shí)候，你也短線，你不要神經(jīng)病，賺錢的時(shí)候是短線，虧錢的時(shí)候變長(zhǎng)線，哦吼，這下就虧大發(fā)了。你的交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)一定要符合你的內(nèi)心，符合你的性格。比如你有了一定的年齡，心臟又不是特別好，那你當(dāng)然要去做長(zhǎng)線了。短線不要做的心臟病犯了，不合算，對(duì)吧（笑）。做長(zhǎng)線呢，你就要有一個(gè)長(zhǎng)線的交易系統(tǒng)，如果你說(shuō)我想做長(zhǎng)線，然后跟我說(shuō)，李總，在五分鐘的圖表上，出現(xiàn)了一個(gè)什么什么信號(hào)，我說(shuō)滾你的，是不是？也就是說(shuō)你是不是要匹配呀，對(duì)吧。跟我說(shuō)要做長(zhǎng)線，然后告訴我五分鐘這個(gè)信號(hào)，我和你還有什么好談的呀，雞對(duì)鴨講，是不是??？所以說(shuō)一個(gè)人，你只有把自己了解的特別清楚，那么，你在到這個(gè)市場(chǎng)上你就會(huì)做跟自己相匹配的那個(gè)動(dòng)作。我曾經(jīng)發(fā)過(guò)一條微博：如果你是一頭羊，就請(qǐng)練好你的腿；如果你是一頭狼，就請(qǐng)磨好你的牙。這句話就是我剛才說(shuō)的這個(gè)意思，我們每個(gè)人到這個(gè)市場(chǎng)來(lái)，都要了解清楚自己。剛開始都是羊，沒(méi)關(guān)系，在我們還沒(méi)有成為狼之前，我們練什么東西呢？我們總不可能去吃狼吧，你既然是一頭羊，你就把腿練好，狼來(lái)了你不要發(fā)神經(jīng)跟狼對(duì)打，你是不是要跑??？所以練好你的腿。你先要確定在這個(gè)市場(chǎng)里我是什么角色？我是誰(shuí)？我的水平是在什么樣的一個(gè)層面？我應(yīng)該用什么樣的方式在這個(gè)市場(chǎng)里面先生存下來(lái)？然后慢慢地把自己變成一頭狼。如果有朝一日你變成一頭狼了，你要具備攻擊性，攻擊性是什么呢？比如你都有很高的勝率了，你已經(jīng)很牛了，你天天還在那一百萬(wàn)做一手，那你也有病。對(duì)吧，明明是一頭狼，非要把自己當(dāng)成一頭羊，你不是有毛病嗎？所以說(shuō)你審視自己比什么都重要，這是因?yàn)椋?strong>在交易的過(guò)程里面，真正影響交易的那個(gè)核心的因素，就是你自己。我的演講結(jié)束了，謝謝！
聯(lián)系客服
