我去年買完新房子后，今年美股賬號從28萬美元開始做起，大部分的交易都是做在股票，少量的期權，截止2023年7月5日，賬號已經(jīng)來到了56萬美元，剛好半年翻了一倍，打敗了納指在上半年上漲的31.7%，標普500上漲的15.9%。
今天我將無私分享每天實戰(zhàn)中的五大策略，由我們公司創(chuàng)始人Ken，也是前紐約證券交易所擔任分析師，親手撰寫總結的，保證讓你學習到全新的交易策略和技巧，讓你下半年賺的盆滿缽滿。
1. Scalping Stock
獲得遠高于市場的收益率的策略，翻譯過來是剝頭皮交易。這是我每天都會做的一種日內超短線交易策略，不管這個股票當天有新聞還是沒有新聞，只要有小幅震蕩就可以操作，剝頭皮交易顧名思義就是每次都剝掉薄薄的一層，積少成多，通過日內找出低位或支撐位，多次重復的賺取小額利潤，從而累積出3-5%的利潤。以下是一些有助于進行剝頭皮交易的基本步驟和策略：
首先是選擇適合的股票：選擇具有高流動性和波動性的股票。這樣可以確保在短時間內有足夠的買賣機會和價格變動。這里值得大家注意的是，需要看Level 2二級報價的買單和賣單的價格差。
圖中的美股 FNMA，左邊是它的買單，右邊是它的賣單，之間差價是1美分，我通常只選買單 bid 和 賣單Ask價差少于5美分的個股去做剝頭皮，符合這條件的公司有很多，比如蘋果SPY AMD 等
他們成交量大，而且活躍，非常符合做剝頭皮交易，因為，就算我剛買進去，突然大盤改變原來的方向，我立即止損，也只是損失1-2美分，不像其他股票，價差0.5-1美元的股。
然后就是設定買入和賣出的條件：通常我會在股價上沖過程中的第一次回調后買入，或者是，當天經(jīng)歷一輪下跌后，比如特斯拉和英偉達出現(xiàn)利空大跌5%之后，回踩到技術面的支撐位置后，買入。而設置賣出條件，往往是觀察大盤是否出現(xiàn)拐頭，或這股價是否觸碰阻力后，無法繼續(xù)突破，就獲利賣出。如果這兩種情況都沒有出現(xiàn)呢？那就選擇達到一定利潤目標后，進行賣出。
這個策略精髓在于，在一個你熟悉的股票上，用1分鐘的圖去觀察，發(fā)現(xiàn)目標后，通常在很短的時間內開大額倉位，通常50%以上倉位，買進，持倉絕不過夜。
剝頭皮交易因涉及大倉位的交易，因此風險控制非常重要。設定止損訂單以限制潛在損失，并確保不會因單次交易的虧損而影響整體交易策略。一般止損控制在0.5%以內。
為了準確跟蹤價格波動的支撐位和阻力位，投資者會綜合使用移動平均線、布林線、MACD等動量指標，來分析股票價格的走勢和市場情緒。這些工具可以幫助您確定適合進行剝頭皮交易的時機。
剝頭皮交易需要對市場變動保持密切關注。使用實時市場數(shù)據(jù)和圖表分析工具，以便及時發(fā)現(xiàn)買入和賣出機會。接下來的幾個策略我會教大家如何利用哪些工具去捕捉市場異動。
最后，這個策略適合能當天有空盯盤，頭腦時刻保持冷靜，能嚴格遵守止損紀律的人，不要因盈虧而情緒大幅度波動的你。如果你發(fā)現(xiàn)自己不合適這策略，沒關系，接下來四個交易策略，一定有適合你的。
2. 短期的百萬期權大單
這個策略不僅僅適合做期權，也適合做股票的投資者。因為，我們觀察機構交易員的期權異動大單，來挖掘出潛在的機會，比如在4月13號，我們就分享過美股 ISEE 出現(xiàn)了兩筆300萬以上美元的看漲期權，非常的不同尋常。
為什么我會覺得它非比尋常呢？
因為它有3大明顯特征，這是我每天在美股大數(shù)據(jù)量化交易終端上，長期觀察發(fā)現(xiàn)的。
第一，我們每天都看到不是機構交易員，買這種上百萬、甚至上千萬美元的看漲期權，但是他們一般都是買價內的看漲期權，但是這兩筆交易單都是價外期權，都是比目前價格還要高的。
第二，金額很大，這不是1百萬美元的金額，而是兩筆加起來超過700萬美元的大單，一般人不會有這么多錢，就算有也不敢這樣買，因為期權一旦方向判斷相反，價值跌至零。這是真金白銀的下單啊。
第三，到期日是下個月，非常的短時間，因為我們每天看到的大量期權異動，絕大部分是都是幾個月或半年后之后到期的，就是有足夠的一個時間長，能讓股價漲上去，這才比較正常。
但是這一筆非常不正常，到期日是5月19日，意味著，這個人預計公司未來一個月就要暴漲。憑我們這十多年美股交易經(jīng)驗，推測：這ISEE 是一家中小型的制藥公司，凡是藥物公司的話，要么他們這有些藥正在做臨床的第三期，馬上就申請FDA批準認可，一批準之后的股價可能就翻50%到 100%。一旦失敗就大跌。
所以藥物公司不太適合持正股，因為風險大，但它很適合做期權，因為期權有很大的杠桿作用，能把原來股票50%的漲幅，擴大到期權漲1000%。
于是我們就立即通知了我們的VIP社群，跟著這筆大單，2.2美元的價格買入看漲期權，因為我們當初猜測這公司即將會有一些非常重大的利好，要么就是新藥獲得批準，要么就是要被收購。
果然，在 5月1號公司就宣布：被日本安斯泰來制藥公司以59億美元的價格收購了 ，這標志著這家日本制藥商有史以來最大的一次收購。以每股40美元的價格收購 ISEE 公司，比上周五的收盤價溢價22%
我們VIP會員也在高位賣出，鎖住利潤20000+美元
那位提前知道收購消息的交易員，恭喜他，700萬美元變成 2800萬美元，干一筆就可以退休了。
同樣類似的情況發(fā)生在 HZNP身上，當時我在5月8日通過美股大數(shù)據(jù)掃描器，發(fā)現(xiàn)HZNP出現(xiàn)大量上百萬的看跌期權，預計有內部人士提前知道了利空消息，做空它。
果然，HZNP隔天就暴跌17%，原因是美國聯(lián)邦貿易委員會正計劃起訴 AMGN 收購 HZNP
那么如何才能提前捕捉到內幕的消息呢？美股大數(shù)據(jù)的量化交易團隊，在StockWe.com上建立了一個高級篩選器。
有助于我們挖掘出機會，在設置篩選器的地方，設置看漲或看跌期權，Call還是Put，行權價比現(xiàn)價高多少，到日期等，讓投資者能輕松的從幾萬條的機構交易信息中，選出符合條件的期權，符合有爆發(fā)潛力的，有不為人知的消息的信息，而我們通過這些方式去跟單，合法合規(guī)。
3. big trend 大趨勢
這是所有策略里面，最簡單的一個，通常大趨勢，都是一些科技，經(jīng)濟新聞大事件驅動而形成的投資機會，是當下的投資主題，這里面出現(xiàn)信息差是最小的，因為各大媒體爭相報道，不存在我知道而你不知道的情況。
就比如今年年初火爆的ChatGPT，雖然人工智能這主題不是什么新鮮事了，但ChatGPT不一樣，不管是從它技術角度來看是顛覆的創(chuàng)新，還是產(chǎn)品的角度能短期吸引全球幾億的用戶，都具有在人類歷史里程碑的意義。
而我們也不難找到做AI硬件的供應商，只有英偉達，處于壟斷市場的地位，而我們在投資英偉達之前，唯一可能需要做的就是去看一下。英偉達目前的股價是不是太高？估値是多少？看估值的話我們當然是會考慮市盈率，市銷率等，在任何一個財經(jīng)網(wǎng)站我們都可以很容易查到英偉達的市盈率、市銷率等一些估值的指標。
下一步，就是怎么判斷它是否估值合理呢？因為估值過高買進去容易出現(xiàn)殺估值而被套牢。所以一般是把它跟它的所在的芯片行業(yè)平均值進行一個對比。
對比之后我會發(fā)現(xiàn)，當時年初的時候英偉達在200美元附近，估值不是太高，這價格是可以買入的，哪怕是后來到了300多接近400，也是可以買，為什么？因為ChatGPT的一個巨大的事件，是一個不可逆的科技革命，就算在估值偏高以后，投資者的情緒還處在極度貪婪，還有很多機構沒有上車。那些量化的指標都是浮云，當年虧損的特斯拉就是個好例子，嚴重高估的狀態(tài)一直撐到公司走向盈利。
在我投資英偉達的過程中，我不斷思考，另外一個大趨勢是什么？那很多人可能后知后覺還沒買到英偉達。什么是英偉達的一個替代品，或者是為英偉達制造芯片的公司有哪幾家呢？這又是另外一個大趨勢了，對不對？
稍微做點調研后，我們就很容易找到SuperMicro(SMCI) 是英偉達認證服務器的供應商，這些服務器的設計和制造能夠與英偉達芯片無縫協(xié)作，這合作會讓SMCI營收暴增，我們看股價表現(xiàn)就知道,漲幅超越了英偉達，兩個月漲250%。
4. 突發(fā)新聞 breaking news
指的是一些突發(fā)事件，最新消息。比如收購傳聞，公司的CEO做了什么？或公司某部分業(yè)務要出售或者要與哪一家公司合作等等。
當突發(fā)重大的新聞出現(xiàn)時，股價會立即做出反應。一個利好的新聞，大概率是會讓股價急速拉升，而大利空的新聞，股票就會遭遇拋售。
當我們盤中收到一則突發(fā)消息的時候，我通常會用自己的常識和過往的經(jīng)驗去判斷，它到底是好消息還是壞消息？并去觀察幾秒到1分鐘，看看股價當時的表現(xiàn)，是否如我所預判的一樣？因為有時候表面上看上去是壞消息，實際上是個好消息，取決于市場怎么解讀。
比如半年前，臉書母公司META開啟第一波上萬人的大裁員，表面上是看似壞消息，暗示著公司面臨困境或經(jīng)營挑戰(zhàn)，會負面影響到員工和消費者信心，但實際上，當消息公布出來之后，META股價是上漲的，為什么？因為公司削減成本了，對財報是利好的。
所以，股價后續(xù)走勢往往更多反映出消息的背后的投資者情緒。再舉一個案例，
今年6月16日11:51分，我們通過自主研發(fā)的新聞追蹤系統(tǒng)，得到一則突發(fā)消息：全球最大的啤酒罐供應商鮑爾公司，代號 BALL考慮出售其國防和航空硬件（例如傳感器和天線）的業(yè)務，售價呢超過50億美元。
那這個消息是利好還是利空呢？我們開始迅速調研得到
它的航空業(yè)務占2022 年綜合凈銷售額的13%，而出售可以使公司能夠更專注它的飲料包裝業(yè)務，而且還能削減公司約 97 億美元的債務。
另外當時鮑爾在最近那幾周啟動了出售航空部門的拍賣程序，這吸引了很多大型國防公司以及私募股權公司的興趣。
出售的業(yè)務超過50億美元，這什么概念， Ball 的市值也就才不到200億美元。這幾乎占市值的四分之一啊，那股價至少漲個10%，應該沒問題。
綜合這幾點，我可以妥妥的分析出這個消息是一個很大的利好消息，于是我果斷買入。
回顧當時的技術圖：消息一出，就在11:51的時候，股價瞬間開始沖高，大概在55美元的附近，震蕩了三四分鐘，這是黃金的幾分鐘，
讓你可以去快速的搜尋出這新聞背后的上漲邏輯是什么？目前這個價格還能漲多高。從我買入的55美元到最高59美元，有近9%的利潤。
類似這情況還有很多很多。
我們做日內交易是絕不會放過對突發(fā)消息的把握，因為這大概率能讓我們在短時間內就有不錯的盈利，快進快出不受大盤影響，短則是幾分鐘，長則幾小時。我們美股投資網(wǎng)一旦發(fā)現(xiàn)一些會對市場造成重大影響的突發(fā)消息，都會第一時間發(fā)送到我們的VIP會員群里。
5. Earning play 玩轉財報
這個策略相對來說更適合用在一些大事發(fā)生前，例如美聯(lián)儲議息，CPI數(shù)據(jù)或者財報公布前,股價將出現(xiàn)大幅波動,但又無法判斷方向是大漲還是大跌。
這個策略會使用到期權，英文Long Straddle，買入跨式期權，有Long Straddle相應的也有賣出跨式期權short straddle，我通常會在波動很大的公司的財報前，買入跨式期權。
買入跨式策略是指：同時買入相同數(shù)量、相同標的、相同到期日、行權很相近價格的看漲期權call和看跌期權put
我們從這張圖中可以看到，在圖中股價無論是上漲還是下跌都能獲利，但前提是股價必須產(chǎn)生較大幅度的波動，這樣才能用更大的期權利潤，去彌補虧損的另外一個期權。通常，一個財報暴漲，你的看漲期權暴漲3-4倍，而你的看跌期權虧損到0，你也賺2-3倍。
所以，理論上這個策略是：最大收益無限，最大虧損有限。
最大潛在虧損= 支付的期權金+期權交易的手續(xù)費。
如果財報的漲跌幅度都不大，剛好落在你買的兩個期權中間，那么你兩個期權都會虧損掉。如果你對財報的方向比較有把握，就不必采取這策略，這策略有利有弊，也適合一些將獲得FDA臨床批準的公司，要么就暴漲，要么就暴跌。
這是我最近做的一筆交易，據(jù)美股大數(shù)據(jù) StockWe 掃描，發(fā)現(xiàn)藥物研發(fā)公司 FGEN 今天出現(xiàn)大量期權成交，機構交易員提前押注接下來1個月之內公司將宣布一個藥物的結果，要么大漲，要么大跌。
結果FGEN周一表示，其實驗性藥物pamrevlumab在治療一種慢性肺部疾病的后期研究中沒有達到主要目標，并計劃在美國實施 '大幅削減成本的努力'，以延長其現(xiàn)金跑道至2026年，股價你猜怎么樣？
直接暴跌83%， 期權翻了3倍。
哇，看到最后，是不是學到很多知識？評論區(qū)告訴我，你平常最喜歡用什么策略，集思廣益。
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