公募基金二季報今天基本披露完畢，在扛過一季度的贖回潮后，二季度公募明顯發(fā)力，瘋狂加倉約6500億元，醫(yī)藥、科技、新能源等正被公募明顯增配。從最新持倉前100來看，雖然大多都是“老面孔”，但其中的變化不可謂不大……
公募二季度加倉6500億
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，公募基金的資產(chǎn)凈值達到22.5萬億元，較一季度末的21.05萬億元增加1.45萬億元，增幅為6.89%。
公募基金持有的股票市值在二季度末達到6.29萬億元，較一季度末的5.45萬億元增加了8400億元，增幅為15.41%，而同期滬深300指數(shù)則是上漲3.48%。假定股票資產(chǎn)漲跌與指數(shù)漲跌相當，這意味著二季度公募基金加倉約6500億元。
公募重倉TOP100
從個股來看，公募基金二季度調(diào)倉積極，二季度公募基金明顯增配醫(yī)藥、科技、新能源；對白酒進行結(jié)構(gòu)性調(diào)整。銀行、地產(chǎn)、家電等則被公募基金明顯減配。
具體看100大持倉，最明顯的信號是寧德時代成了公募基金的第二大重倉股，而一季報的時候其還是公募基金的第7大重倉股。而寧德時代的“崛起”，正好驗證了當前科技、新能源的火爆，前100大持倉中，比亞迪、恩捷股份、陽光電源、圣邦股份、歌爾股份、璞泰來等個股也是被公募基金積極增持。
另一個顯眼的是港股的李寧，公募基金二季度持倉較上期大幅增加406%，是前100大重倉股中公募基金增持最明顯的公司，排名也是從上期的330位飆升至最新的69位。此外，港股的藥明生物、安踏體育、舜宇光學科技也被公募基金明顯增持，美團則被小幅增持，而騰訊控股、香港交易所、小米、中國移動等則被公募基金明顯減持。
還有一個信號是藥明康德躍過邁瑞醫(yī)療，成為公募基金在醫(yī)藥板塊中的第一大重倉股，而愛爾眼科、通策醫(yī)療、泰格醫(yī)藥等也是被公募基金明顯增持。相反，智飛生物、長春高新、恒瑞醫(yī)藥等則被公募基金明顯減持。
至于有“永遠的神”之稱的白酒，雖說近來表現(xiàn)不是太好，但公募基金并未大面積賣出，而是作了結(jié)構(gòu)性調(diào)整。貴州茅臺被小幅減持，但依然是公募基金的第一大重倉股，五糧液、瀘州老窖、古井貢酒也被公募基金減持，而山西汾酒、洋河股份、酒鬼酒則被公募基金積極增持。
近來因股價持續(xù)下跌，頗受市場爭議的中國平安、美的集團、萬科A、三一重工、順豐控股等，意料之中的遭遇了公募基金的大幅拋售。比如中國平安，公募基金持股較上期下降37.59%，排名也從上期的第11位，下降至第20位。
頂流基金經(jīng)理規(guī)模繼續(xù)增加
除了關(guān)注公募基金的持倉之外，那些頂流基金經(jīng)理的最新狀態(tài)同樣是大家關(guān)注的焦點。數(shù)據(jù)顯示，二季度頂流基金經(jīng)理的管理規(guī)模多數(shù)依然是增加的。
“公募一哥”張坤在管規(guī)模較上期增加了14億元，最新達1345億元。另一個千億基金經(jīng)理劉彥春，最新管理規(guī)模達1163億元，較上期更是增加147億元。此外，葛蘭、胡昕煒、周應(yīng)波、蔡向陽等管理規(guī)模也增加較多，均超過百億。
相反，董承非的在管規(guī)模下降明顯，達61億元，其最新管理規(guī)模為606億元。此外，茅煒、鄔傳雁、傅友興的在管規(guī)模也是略有下降。
張坤繼續(xù)猛“喝酒”
對于“公募一哥”張坤來講，從其二季報的前十大持倉來看，張坤是明顯增持了洋河股份、招商銀行和瀘州老窖，持股比例較上期分別增加5%、3.07%和2.09%。相反，美團則被張坤明顯減持，持股比例較上期減少1.35%。
劉彥春“喝酒吃藥”
另一位千億公募基金經(jīng)理劉彥春，從二季度前十大重倉股來看，明顯加倉了山西汾酒和藥明康德，持股較上期分別增加4.08%和1.01%。而瀘州老窖、海大集團和晨光文具則被小幅減持。
葛蘭轉(zhuǎn)向科技新能源
而“醫(yī)藥女神”葛蘭，從其二季報前十大持倉來看，除了明顯增持通策醫(yī)療外，恩捷股份、天賜材料、卓勝微等科技、新能源股也被明顯增持。而韋爾股份則被明顯減持。
可以說，從最新的公募基金二季報來看，不管是整體看，還是單看基金經(jīng)理，都在根據(jù)市場的變化做出積極的應(yīng)對。而對于我們這些普通投資者來講，雖說數(shù)據(jù)是“舊”的，但或許能給我們指明新方向……
