一、趨勢(shì)交易者，你靠什么盈利？
價(jià)格的漲跌形成了趨勢(shì)，趨勢(shì)的慣性推動(dòng)價(jià)格上漲和下跌，價(jià)格的漲跌改變趨勢(shì)——趨勢(shì)就是這樣的輪回。于是我開(kāi)始了自己的趨勢(shì)交易之路。慢慢的從圖形中建立自己的做單規(guī)則。目前我個(gè)人認(rèn)為。其實(shí)最難還是人性和情緒的自我控制。
紀(jì)律和心態(tài)控制重于一切。然而，我卻要不客氣的指出，這一切的前提，是你必須要有一套完善、經(jīng)過(guò)市場(chǎng)考驗(yàn)的交易系統(tǒng)，否則，就有流于空談的危險(xiǎn)。
趨勢(shì)系統(tǒng)框架的建成：你有了交易的框架，你知道什么時(shí)候止損，什么時(shí)候不用止損。大多數(shù)人虧損是因?yàn)橹箵p，你亂止損，你把不用止損的單子止損了，因?yàn)椴恢箵p，當(dāng)面對(duì)需要止損的單子時(shí)你不止損，死扛，并且加倉(cāng)死扛，所以你大虧。一切隨著交易框架的建立，得到改善?？蚣軆?nèi)交易，把市場(chǎng)圈到你的框架內(nèi)。有了框架后，你會(huì)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)怎么走，您能夠看懂市場(chǎng)了。市場(chǎng)怎么走，都在你的計(jì)劃之中，在你的意料之中。
我靠什么盈利：一句話就是，我用規(guī)則解決了止損和開(kāi)倉(cāng)，我用趨勢(shì)解決了止盈，我用趨勢(shì)詮釋了概率，我用概率解決了信念，我用盈利增加信心。
一套趨勢(shì)做單系統(tǒng)，一套經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的穩(wěn)定盈利的系統(tǒng)，外加交易的規(guī)則，外加資金管理，多品種，分散風(fēng)險(xiǎn)……占據(jù)概率優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期堅(jiān)持做下去。
二、趨勢(shì)交易者的成長(zhǎng)過(guò)程
第3年的時(shí)候：形成了自己的交易理念，復(fù)盤(pán)，在圖形上找到了獲利的方法。
但是為了把圖形獲利的方法，系統(tǒng)化和規(guī)則化，我用1年的時(shí)間，用了很多方法。中間也不斷的換方法和指標(biāo)搖擺不定，最后還是回到正確的路上。
第4第5年的時(shí)候：用了一年多時(shí)間去完善系統(tǒng)，細(xì)化系統(tǒng)，不斷的和自己做斗爭(zhēng)。
第5個(gè)年頭，知道自己有獲利的能力了。知道期貨有人能盈利，技術(shù)上走出混沌狀態(tài)，知道對(duì)和錯(cuò)，離開(kāi)框架都是扯淡。期貨其實(shí)不難，難的是自己。
第6第7個(gè)年頭：解決自己的各種心理障礙，理順了投機(jī)帶給自己的心理障礙，技術(shù)上更細(xì)化了，對(duì)市場(chǎng)的理解也更深刻了。
十年后：在框架內(nèi)，自己有了更靈活的做單手法，紀(jì)律的遵守靠意識(shí)，明白期貨的對(duì)錯(cuò)是相對(duì)的，期貨獲利的方法是多樣性。形成了自己的對(duì)錯(cuò)觀點(diǎn)，適合自己不一定適合別人。
入門(mén)后的感悟：
入門(mén)后，要面臨的人性和執(zhí)行關(guān)，面對(duì)的是恐懼貪婪，面對(duì)的是自己，你會(huì)發(fā)現(xiàn)有兩個(gè)自己，和自己打架。
入門(mén)后，有了自己的系統(tǒng)和規(guī)則，做單有了框架。但是，由于自己的人性修煉不夠，由于期貨行情的不確定性，追求完美的本性，人性的復(fù)雜，行情的波動(dòng)起伏。
所以，即使有了系統(tǒng)也執(zhí)行不動(dòng)，執(zhí)行的不徹底，所以你應(yīng)該：
第一，繼續(xù)修煉人性，給自己足夠的時(shí)間，讓自己相信自己，用時(shí)間去讓自己做到。
第二，執(zhí)行不動(dòng)，追求完美的本性，會(huì)讓你放棄自己辛苦建立的系統(tǒng)，繼續(xù)追尋更完美的系統(tǒng)，又走出了大門(mén)。
投資做到最后，越會(huì)理解人性的重要性。投資等你悟到了，會(huì)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行特別難。人性的問(wèn)題不解決，想賺到錢(qián)特別難，一般都是盤(pán)后看，錢(qián)是離你那么的近，做不到，做的不徹底。成為一個(gè)階段的問(wèn)題，困擾著自己。
投資盈利的方法是逆人性的，逆大多數(shù)人的人性的。所以這也是投資難的原因之一，對(duì)待行情的態(tài)度：
行情怎么走？你一片茫然。心里想我真的不知道，這時(shí)候你就成了。你放棄了自己的主觀思維，完全聽(tīng)市場(chǎng)的。因?yàn)槟阋呀?jīng)跳離猜行情階段了。行情怎么走你不關(guān)心，你不知道，你真的不知道。但是，你心里知道，我知道怎么做。外盤(pán)啊，消息啊，新聞啊，主力持倉(cāng)啊，等東西你根本不關(guān)心。你也關(guān)心不好，反而添亂。明日的行情怎么走，你根本不關(guān)心，晚上也不用熬夜看外盤(pán)，安心睡覺(jué)。
回歸十多年來(lái)看，投資學(xué)習(xí)的過(guò)程，是一個(gè)變得簡(jiǎn)單的過(guò)程，一個(gè)從技術(shù)上變簡(jiǎn)單，另一個(gè)是從心態(tài)上簡(jiǎn)單。只有做到這兩個(gè)簡(jiǎn)單，投資才能真正的變簡(jiǎn)單。如果你把投資看的太復(fù)雜，那么投資就是復(fù)雜。如果你把投資看的簡(jiǎn)單一些，那么投資就是簡(jiǎn)單的。投資復(fù)雜和簡(jiǎn)單完全在于你自己。投資簡(jiǎn)單一點(diǎn)，無(wú)非就是上漲和下跌，2個(gè)方向。那么投資就變簡(jiǎn)單了。其實(shí)，你不需要非要知道投機(jī)的本質(zhì)，價(jià)格波動(dòng)背面，你只要知道價(jià)格是漲了還是跌了。如果你非要復(fù)雜。價(jià)格漲了，你非要弄清楚為何漲了？基本面？政策？資金？還是浙江永安買(mǎi)了？還是中糧平空了。你考慮的越多，越復(fù)雜。你參考的越多，越復(fù)雜。
做交易中對(duì)自己人性的感慨：穩(wěn)定的虧，怎么做怎么虧是一習(xí)慣。
三、從簡(jiǎn)單到復(fù)雜，再?gòu)膹?fù)雜到簡(jiǎn)單
投資的學(xué)習(xí)歷程是從簡(jiǎn)單到復(fù)雜，再?gòu)膹?fù)雜到簡(jiǎn)單，大多數(shù)人只是做到了技術(shù)上的簡(jiǎn)單。
技術(shù)上如何簡(jiǎn)單？找到一套自己的做單依據(jù)，能夠穩(wěn)定盈利的做單依據(jù)，經(jīng)受過(guò)測(cè)試和實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)，有人稱之為系統(tǒng)有人叫規(guī)則，總之就是自己的做單依據(jù)。然后是說(shuō)服自己相信他，依賴他。
不要相信那些神秘戰(zhàn)法和秘密指標(biāo)的人，不過(guò)是做單的依據(jù)而已，你可以給自己的系統(tǒng)和指標(biāo)命名“神一樣的指標(biāo)或上帝的手”。
但是心態(tài)是復(fù)雜的，大多數(shù)人虧錢(qián)都是因?yàn)樾膽B(tài)太復(fù)雜。
大家都有這樣的體會(huì)，剛開(kāi)始做交易的時(shí)候，搞不好還能賺錢(qián)，稀里糊涂的賺錢(qián)了,甚至賺到大錢(qián)。過(guò)一段時(shí)間，被市場(chǎng)教訓(xùn)幾次后，才發(fā)現(xiàn)自己的無(wú)知，于是，自己找書(shū)，到論壇上學(xué)習(xí)。結(jié)果是越學(xué)越虧，怎么做都是虧，虧損成了一種常態(tài)，直到把自己的資金虧完為止。
穩(wěn)定虧損是一種習(xí)慣，越做越虧，市場(chǎng)和自己做對(duì)一樣，好像莊家看著自己?jiǎn)巫右粯?，專門(mén)殺自己?jiǎn)巫印?/font>
什么造成了穩(wěn)定虧損？人性，人之本性，人的本能反應(yīng)。一個(gè)正常的東西在投機(jī)上就成了你的投機(jī)弱點(diǎn)，以及你的慣性思維和行為，一連串的因素，造成你穩(wěn)定的虧損，怎么做怎么虧。
人性就像地球的引力一樣，捉住你，不讓你的投機(jī)的夢(mèng)想起飛，好像這一段時(shí)間是期貨的黑暗期，一個(gè)看不到希望的，看不到光明的時(shí)間段，大多數(shù)人在這階段被消滅了。
人性的問(wèn)題靠什么去解決？靠系統(tǒng)和規(guī)則，等你有了系統(tǒng)，還會(huì)發(fā)現(xiàn)心態(tài)的問(wèn)題。心態(tài)的問(wèn)題怎么解決和自我調(diào)節(jié)？等一連串的問(wèn)題，需要你不斷的解決。對(duì)快樂(lè)交易、輕松交易、自信的交易的向往，是一個(gè)人成熟穩(wěn)定盈利的表現(xiàn)。
投資說(shuō)簡(jiǎn)單也簡(jiǎn)單，說(shuō)難也難。凡是做投資5年以上，你問(wèn)他，你虧錢(qián)的主要原因是什么？沒(méi)有一個(gè)人說(shuō)是技術(shù)的原因，都會(huì)說(shuō)是心態(tài)和執(zhí)行。每個(gè)人都有自己的拿手的指標(biāo)或信號(hào)。投資的技術(shù)并不難，難的是再往前進(jìn)一步。
面對(duì)虧損和止損，誰(shuí)的內(nèi)心都有波動(dòng)，都有情緒。你要學(xué)會(huì)調(diào)節(jié)自己的心態(tài)，讓虧錢(qián)變成一件快樂(lè)的事，快樂(lè)的虧錢(qián)，自信的下單。
一個(gè)成熟穩(wěn)定盈利的人，心胸豁達(dá)，心態(tài)平淡，對(duì)人對(duì)物都謙和。有人說(shuō)做期貨的人，要比大多數(shù)人多走了幾個(gè)輪回，因?yàn)樗哌^(guò)了自己該走的路，經(jīng)歷死而后生的考驗(yàn)。所以，他心態(tài)變好和心胸變大了。
投資盈利的秘密就在那些廢話當(dāng)中，那些正確的廢話當(dāng)中，因?yàn)槟阄从袆Ψǎ嬖V你劍訣你也耍不出劍來(lái)，等你穩(wěn)定盈利了，會(huì)發(fā)現(xiàn)，很多人盈利的理念是相通的甚至是一樣的，不過(guò)是說(shuō)法不同。
你要有一套有效的價(jià)格跟蹤系統(tǒng)，更重要的是良好的資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，用“分散”而“持久”的眼光對(duì)待交易,在投機(jī)市場(chǎng)上長(zhǎng)期地占有概率優(yōu)勢(shì)，而不是孤注一擲，這就是金融交易的全部。
對(duì)于大多數(shù)人和普通人來(lái)說(shuō)。只有經(jīng)過(guò)5年左右的歷練，才會(huì)形成自己的系統(tǒng)和規(guī)則才會(huì)入門(mén)，想真正的賺到錢(qián)，還需要2年左右的，把系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為行為的過(guò)程。所以，大多數(shù)人，普通人，想從期貨上賺到錢(qián)，需要7年左右的時(shí)間，不排除有人運(yùn)氣好或絕頂聰明的人，或有高人指導(dǎo)的人，或資金充足不怕虧的人，打破這時(shí)間框架。有高人指導(dǎo)的話，路是最快的捷徑，相當(dāng)于你走過(guò)了他十幾年的路程，最快上道，但最大的問(wèn)題是，這樣的高人，可遇不可求，看緣分。
別相信那些說(shuō)幾個(gè)月就穩(wěn)定盈利的人，如果有，就喊老婆出來(lái)看天才啊，或喊老婆出來(lái)看李剛的兒子啊，他爸是李剛，不差錢(qián)。
不要相信那些投資分析師的話，不要相信公司經(jīng)紀(jì)人的話，如果真的能賺大錢(qián)，投資這么美好賺錢(qián)的事，誰(shuí)還受人家的管啊？
四、六步走：從“悟道”到“大成”
建立正確的趨勢(shì)交易理念，到形成交易系統(tǒng)，再到具體成規(guī)則，然后付諸實(shí)施，不斷約束自己的人性，和自己做斗爭(zhēng)，這是一個(gè)過(guò)程。這是一個(gè)學(xué)習(xí)的過(guò)程，也是一個(gè)歷練的過(guò)程，也是從復(fù)雜到簡(jiǎn)單的過(guò)程，一個(gè)人性歷練的過(guò)程，一個(gè)不斷完善系統(tǒng)規(guī)則，重塑自我的過(guò)程。
1、建立系統(tǒng)的過(guò)程，簡(jiǎn)單來(lái)講，分為三步：
當(dāng)有了系統(tǒng)后，開(kāi)倉(cāng)是你的第一步，因?yàn)殚_(kāi)倉(cāng)不是錯(cuò)過(guò)了，就是早了，要么就是開(kāi)倉(cāng)后面對(duì)止損，面對(duì)虧損，就會(huì)恐懼，就會(huì)害怕，就會(huì)膽怯，而不敢入單，必須克服自己恐懼的心理。
第二步是止損，止損更難，因?yàn)橛锌赡苤雇険p價(jià)格就回來(lái)了，有可能不止損就繼續(xù)虧，怎么也做不到最佳。止損不但是虧損，更重要是對(duì)你的打擊，心理的打擊，你是否可以很理性的，不報(bào)復(fù)性交易？你還有再次面對(duì)開(kāi)倉(cāng)機(jī)會(huì)時(shí)開(kāi)倉(cāng)的勇氣嗎？
止損能做好了，基本上可以做到不虧了，也是入門(mén)的標(biāo)志。止損，一旦有額一套成熟的系統(tǒng)后，止損就變的清晰可見(jiàn)了：什么時(shí)候需要止損，什么時(shí)候虧損是暫時(shí)的，什么時(shí)候需要止損后可以追單。
問(wèn)題來(lái)了，如果不給你機(jī)會(huì)止損呢？例如，機(jī)構(gòu)采取極端的手段，開(kāi)盤(pán)大幅高開(kāi)或低開(kāi)，或者大幅跳水，讓你來(lái)不及止損。人一旦止損失控，就會(huì)有一種賭，放手一搏，任其虧損不斷的擴(kuò)大的，最后是情緒奔潰額。你開(kāi)始后悔，后悔未能及時(shí)止損。止損在你心目中變的重要起來(lái)了，于是有點(diǎn)價(jià)格的反彈，你就會(huì)止損了。這就是人家機(jī)構(gòu)想要的結(jié)果，洗盤(pán)。
問(wèn)題又來(lái)了，就是來(lái)回的止損，這也是很多人的問(wèn)題，剛止損，價(jià)格就回來(lái)了；不止損，反而不虧。
止損是不可避免的，因?yàn)檎l(shuí)也不可能都對(duì)。想賺錢(qián)，只有靠少止損多止盈，或者小止損大盈利。最后，遇到極端的行情要有應(yīng)對(duì)的手段。所以，一旦解決了止損的問(wèn)題，證明你的系統(tǒng)也完善起來(lái)了，止損能做到了，執(zhí)行了，也就會(huì)不虧了，也代表入門(mén)了。
你只要過(guò)了第一步和第二步，會(huì)發(fā)現(xiàn)，“哎，你基本上能做到不虧了”，你慢慢的就自信起來(lái)了，虧損時(shí)，你一樣的有自信，甚至你能把止損變成盈利了。
第三步，就是你有耐心了，你可以耐心的好幾天都不開(kāi)一單，一但捉住機(jī)會(huì)，你可以連續(xù)的出擊，你找到所謂的節(jié)奏了，你可以等待止損最小的開(kāi)倉(cāng)機(jī)會(huì)，面對(duì)止損你可以毫不猶豫的就砍了，你不但不心痛，反而很高興。
這些都是心理成熟的過(guò)程的一點(diǎn)片段，也是我真實(shí)的心理感受和過(guò)程。
但是，建立系統(tǒng)后，你未必會(huì)有大的盈利，更不要說(shuō)大成，甚至中間不斷地會(huì)不執(zhí)行，因?yàn)檫€有一些步驟沒(méi)有解決，那就是信念問(wèn)題。
2、從悟道，大大成，大致分為六步，悟道到系統(tǒng)，到規(guī)則，到自信，到信念，大成，以我十多年的交易人生，和周?chē)J(rèn)識(shí)的交易人士為例，來(lái)看：
悟道：我的體會(huì)是悟到了，行情是有趨勢(shì)的， 簡(jiǎn)單說(shuō)就是順勢(shì)，止損。
系統(tǒng)：我的體會(huì)就是找到劃分趨勢(shì)的方法，簡(jiǎn)單的說(shuō)能辨別市場(chǎng)了。
規(guī)則：我的體會(huì)是把系統(tǒng)具體化，簡(jiǎn)單一點(diǎn)是找開(kāi)倉(cāng)和止損點(diǎn)。
自信：我的體會(huì)是系統(tǒng)執(zhí)行和復(fù)盤(pán)，帶給你的自信，簡(jiǎn)單一點(diǎn)說(shuō)，就是你的系統(tǒng)能賺錢(qián)。
信念：我的體會(huì)是和內(nèi)心溝通，在大腦中形成信仰，宗教信仰，簡(jiǎn)單一點(diǎn)說(shuō)，就是你絕對(duì)相信你的系統(tǒng)和規(guī)則。
最后是，大成了。當(dāng)然不敢說(shuō)，也不能說(shuō)自己大成了，算小成，但我是認(rèn)為滿意了，人生滿意了，這就是信仰！
經(jīng)歷了，憑感覺(jué)做，找系統(tǒng)亂作，最后不斷的沉淀，形成了自己的趨勢(shì)做單系統(tǒng)，不斷的磨礪沉淀，現(xiàn)在能等，敢追，做單越來(lái)越成熟了。
我不斷的反思自己做單中的心理變化，和自己進(jìn)行溝通，潛移默化地引導(dǎo)自己的心理，不斷的告訴自己什么是對(duì)的，什么是錯(cuò)，被洗腦一樣，被自己洗腦，慢慢就形成了宗教信仰。
五、完善系統(tǒng)，重塑自我，知行合一需要一個(gè)過(guò)程
順自己能做到的勢(shì)，順自己能虧的起的勢(shì)。十多年來(lái)，像猴子掰玉米一樣，把市面上的各種技術(shù)和方法試了一遍。
前5年是“找規(guī)則，形成系統(tǒng)”的過(guò)程，經(jīng)歷了穩(wěn)定虧，到小虧，到不虧，到小贏，那是一步一步的走過(guò)來(lái)的；經(jīng)歷了，憑感覺(jué)做，找系統(tǒng)亂作，最后不斷的沉淀，形成了自己的趨勢(shì)做單系統(tǒng)。
五年后，等你有了自己的系統(tǒng)和規(guī)則后，會(huì)發(fā)現(xiàn)，自己還是不能真正的賺錢(qián)，因?yàn)樽约鹤霾坏健＿@時(shí)候面臨的是執(zhí)行關(guān)，開(kāi)始我很迷茫。大多數(shù)都未能過(guò)自己的止損心理關(guān)；其次是，持倉(cāng)的心理障礙，面對(duì)行情的漲跌起伏，自己老是隨意改變自己；再者是止盈心理障礙，有時(shí)候，發(fā)現(xiàn)止盈比止損還難。
于是到各論壇看看別人是怎么過(guò)這一關(guān)的，當(dāng)中也看了很多書(shū)。后來(lái)你會(huì)釋然了，同樣需要時(shí)間，這些心理障礙，隨你技術(shù)不斷的細(xì)化，規(guī)則不斷的完善，系統(tǒng)不斷的完善，時(shí)間會(huì)改變你，從開(kāi)始的下單手哆嗦，隔夜單睡不著覺(jué)，到最后下單后好幾天不用看。
從知道到做到，需要重塑自己的交易行為，同樣需要過(guò)程。既然是過(guò)程，中間做不到和犯錯(cuò)誤是必然的。從有意識(shí)控制自己，到最后無(wú)意識(shí)的控制自己，只要下了和自己規(guī)則系統(tǒng)不符的單子，自己就很難受。期貨的規(guī)則執(zhí)行過(guò)程，也是說(shuō)服自己內(nèi)心的過(guò)程，不斷的說(shuō)服自己，讓自己越來(lái)越好；人性的修煉從止損和止盈開(kāi)始，心甘情愿的虧，理直氣壯的贏，期貨就是一個(gè)解決投機(jī)帶給你各種心理障礙的過(guò)程，也是重塑自己行為的過(guò)程。
對(duì)于大多數(shù)人和普通人來(lái)說(shuō)，只有經(jīng)過(guò)至少5年左右的歷練，才會(huì)形成自己的系統(tǒng)和規(guī)則才會(huì)入門(mén)。想真正的賺到錢(qián)，還需要2年左右的，把系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為行為的過(guò)程。所以，大多數(shù)人，普通人。想從期貨上賺到錢(qián)，需要7年左右的時(shí)間，不排除有人運(yùn)氣好和聰明的人，或有人指導(dǎo)的人，或資金充足不怕虧的人，打破這時(shí)間框架。
經(jīng)過(guò)這么多年，現(xiàn)在感覺(jué)技術(shù)越來(lái)越簡(jiǎn)單，心態(tài)也慢慢的簡(jiǎn)單，現(xiàn)在是能等，敢追，敢止損，能盈利， 做單越來(lái)越成熟了。
建立正確的趨勢(shì)交易理念，到形成交易系統(tǒng)，再到具體成規(guī)則，然后付諸實(shí)施，不斷約束自己的人性，和自己做斗爭(zhēng)，這是一個(gè)過(guò)程，這是一個(gè)學(xué)習(xí)的過(guò)程，也是一個(gè)歷練的過(guò)程，也是從復(fù)雜到簡(jiǎn)單的過(guò)程，一個(gè)人性歷練的過(guò)程。一個(gè)不斷完善系統(tǒng)規(guī)則，重塑自我的過(guò)程。
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