很多人一直在說(shuō)控制倉(cāng)位，確實(shí)很重要，但大多數(shù)人只是在很感性的說(shuō)，大盤(pán)不好，倉(cāng)位輕點(diǎn)。如果你是個(gè)理性的，成熟的投資者，這個(gè)公司非常重要。
風(fēng)險(xiǎn)控制公式 2P-1=X P就是你認(rèn)為的成功率，X就是倉(cāng)位。
比如，你研究了2個(gè)股票，結(jié)合市場(chǎng)，認(rèn)為之后一個(gè)時(shí)間段，往上漲的概率是70%，那么應(yīng)該是2*0.7-1=0.4那就是4成倉(cāng)位。
那么這樣的話，如果你認(rèn)為某個(gè)股票短期可能會(huì)沖一下，但大盤(pán)不好也可能跌，這種假設(shè)，就是50%，那么利用公式，你的倉(cāng)位就是0 ?？諅}(cāng)不做。
大家都知道，短線是隨機(jī)性極強(qiáng)的，幾乎就是在40%-60%期間震蕩。 （我有實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，不過(guò)現(xiàn)在等周期做的長(zhǎng)點(diǎn)拿出來(lái)看吧。）所以結(jié)論就是，短線的倉(cāng)位應(yīng)該是0-20%，如果你短線去半倉(cāng)或者重倉(cāng)博，那長(zhǎng)期你絕不可能盈利，如果做短線還能夠長(zhǎng)期盈利，你就可以依靠股指期貨身價(jià)上億了。
這個(gè)公司叫凱利優(yōu)化模式，我寫(xiě)他是希望我們了解一些基本的投資理念，而不是光靠感性來(lái)判斷股市和賺錢。
盈利已經(jīng)很難了，長(zhǎng)期盈利更難，你要扣除通脹后的長(zhǎng)期年化盈利10%，就是股神。真的，但是你要到20年后才領(lǐng)悟到，已經(jīng)太晚了。大家共勉！
下面，貼一篇?jiǎng)e人的文章，也是這個(gè)講公式的：
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什么時(shí)候才應(yīng)該重錘出擊
風(fēng)險(xiǎn)控制思維模式：2P-1=X。該公式成立前提條件是：標(biāo)的公司未來(lái)3——5年潛在投資回報(bào)率至少達(dá)到50%以上（即年均10%以上，遠(yuǎn)高于5年期國(guó)債收益），而潛在損失率必須控制在30%以下（巴菲特就有這樣經(jīng)歷）。有人選擇投資機(jī)會(huì)時(shí)只盯著潛在收益而忽略獲勝概率和潛在虧損。資產(chǎn)配置是一個(gè)根據(jù)潛在收益、可能發(fā)生的虧損以及獲勝概率綜合權(quán)衡后對(duì)資產(chǎn)投向進(jìn)行正確分配的過(guò)程，過(guò)度關(guān)注任何一方面而忽略其他因素都難以長(zhǎng)期持續(xù)獲得良好投資回報(bào)，資產(chǎn)配置是獲利的最關(guān)鍵因素之一。
什么機(jī)會(huì)才值得下重注，凱利優(yōu)化模式公式提供了一個(gè)簡(jiǎn)單而行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制思維模式：2P-1=X。P代表獲勝概率，X代表下注資金百分比，即下注資金百分比等于獲勝概率2倍減去1。該公式提供了一個(gè)風(fēng)
風(fēng)險(xiǎn)控制公式 2P-1=X P就是你認(rèn)為的成功率，X就是倉(cāng)位。
比如，你研究了2個(gè)股票，結(jié)合市場(chǎng)，認(rèn)為之后一個(gè)時(shí)間段，往上漲的概率是70%，那么應(yīng)該是2*0.7-1=0.4那就是4成倉(cāng)位。
那么這樣的話，如果你認(rèn)為某個(gè)股票短期可能會(huì)沖一下，但大盤(pán)不好也可能跌，這種假設(shè)，就是50%，那么利用公式，你的倉(cāng)位就是0 ?？諅}(cāng)不做。
大家都知道，短線是隨機(jī)性極強(qiáng)的，幾乎就是在40%-60%期間震蕩。 （我有實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，不過(guò)現(xiàn)在等周期做的長(zhǎng)點(diǎn)拿出來(lái)看吧。）所以結(jié)論就是，短線的倉(cāng)位應(yīng)該是0-20%，如果你短線去半倉(cāng)或者重倉(cāng)博，那長(zhǎng)期你絕不可能盈利，如果做短線還能夠長(zhǎng)期盈利，你就可以依靠股指期貨身價(jià)上億了。
這個(gè)公司叫凱利優(yōu)化模式，我寫(xiě)他是希望我們了解一些基本的投資理念，而不是光靠感性來(lái)判斷股市和賺錢。
盈利已經(jīng)很難了，長(zhǎng)期盈利更難，你要扣除通脹后的長(zhǎng)期年化盈利10%，就是股神。真的，但是你要到20年后才領(lǐng)悟到，已經(jīng)太晚了。大家共勉！
下面，貼一篇?jiǎng)e人的文章，也是這個(gè)講公式的：
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什么時(shí)候才應(yīng)該重錘出擊
風(fēng)險(xiǎn)控制思維模式：2P-1=X。該公式成立前提條件是：標(biāo)的公司未來(lái)3——5年潛在投資回報(bào)率至少達(dá)到50%以上（即年均10%以上，遠(yuǎn)高于5年期國(guó)債收益），而潛在損失率必須控制在30%以下（巴菲特就有這樣經(jīng)歷）。有人選擇投資機(jī)會(huì)時(shí)只盯著潛在收益而忽略獲勝概率和潛在虧損。資產(chǎn)配置是一個(gè)根據(jù)潛在收益、可能發(fā)生的虧損以及獲勝概率綜合權(quán)衡后對(duì)資產(chǎn)投向進(jìn)行正確分配的過(guò)程，過(guò)度關(guān)注任何一方面而忽略其他因素都難以長(zhǎng)期持續(xù)獲得良好投資回報(bào)，資產(chǎn)配置是獲利的最關(guān)鍵因素之一。
什么機(jī)會(huì)才值得下重注，凱利優(yōu)化模式公式提供了一個(gè)簡(jiǎn)單而行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制思維模式：2P-1=X。P代表獲勝概率，X代表下注資金百分比，即下注資金百分比等于獲勝概率2倍減去1。該公式提供了一個(gè)風(fēng)
