《交易心理分析》的作者馬克·道格拉斯是少數(shù)幾位合格的交易心理輔導(dǎo)師，他的著作《交易心理分析》是許多人推薦的交易心理分析經(jīng)典。在本書(shū)中，作者一語(yǔ)道破贏家的思考方式，并提供了具體的訓(xùn)練方法。不論你是初入股市的新手，或是股票買賣的老手，如果你想在股市中持續(xù)一貫地獲利，你都應(yīng)該讀一讀這本關(guān)于股票交易心理學(xué)的書(shū)，它會(huì)讓你超脫輸家輪回、晉身市場(chǎng)贏家！
C1:成功之道：基本分析、技術(shù)分析、心理分析
1、基本分析
這種模型有一個(gè)問(wèn)題，就是很少把其他交易者當(dāng)成變量來(lái)考慮。
從事交易并進(jìn)而造成價(jià)格波動(dòng)的人并非總是做出理性行動(dòng)。
2、轉(zhuǎn)向技術(shù)分析
技術(shù)分析是整理這種集體行為，變成可以辨識(shí)的形態(tài)，從而能夠清楚指示一種情形發(fā)生的概率高于另一種情形的方法。
技術(shù)分析讓交易者可以把精力完全放在和過(guò)去相對(duì)的市場(chǎng)狀況，而不是只根據(jù)數(shù)學(xué)模型認(rèn)定為合理和理性的內(nèi)容，注意市場(chǎng)未來(lái)應(yīng)該會(huì)有什么變化。
（基本分析在‘應(yīng)該如何’和‘現(xiàn)狀如何’之間會(huì)產(chǎn)生我所說(shuō)的‘現(xiàn)實(shí)落差’。）
3、轉(zhuǎn)向心理分析
如果技術(shù)分析這么好用，為什么越來(lái)越多的交易者把重點(diǎn)從針對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)分析，轉(zhuǎn)移到針對(duì)自己進(jìn)行心理分析，也就是分析自己的交易心理？
最可能的原因是你對(duì)所看出的無(wú)數(shù)賺錢機(jī)會(huì)和實(shí)際獲利之間的落差感到不滿。
預(yù)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)、想到你應(yīng)該可以賺到所有財(cái)富，和實(shí)際交易之間有著重大的差距。（心理落差）
本書(shū)要做的：你必須深入了解自己和交易本質(zhì)。這樣實(shí)際交易時(shí)才會(huì)像純粹觀察市場(chǎng)和考慮行動(dòng)時(shí)一樣輕松、簡(jiǎn)單，并且沒(méi)有壓力。
如果交易者學(xué)會(huì)怎么長(zhǎng)期獲利，或是突破我所說(shuō)的“長(zhǎng)期獲利門檻”，這些錢不但唾手可得，甚至好像可以讓他們隨意取用一樣。
交易圈中最高明的市場(chǎng)分析師大多也是最糟糕的交易者。
最高明的交易者能夠持續(xù)一貫地勝過(guò)其他人，當(dāng)然有別的原因。如果要我把所有的原因簡(jiǎn)化為一個(gè)，我會(huì)說(shuō)最高明的交易者的思想跟大家不同。
長(zhǎng)期贏家和他人有一個(gè)不同的決定性特質(zhì)，就是他們建立了一種獨(dú)一無(wú)二的心態(tài)，能夠維持紀(jì)律和專注，最重要的是能夠在逆境中保持信心。
交易者經(jīng)常碰到財(cái)務(wù)和情感上的慘劇，是因?yàn)樵诮灰篆h(huán)境中原本很有道理并在日常生活中運(yùn)作很順暢的很多觀點(diǎn)、態(tài)度和原則，會(huì)造成正好相反的效果，根本行不通。
最高明的交易者不但敢冒風(fēng)險(xiǎn)，也學(xué)會(huì)接納與擁抱風(fēng)險(xiǎn)。
最高明的交易不會(huì)因?yàn)榻灰椎墓逃酗L(fēng)險(xiǎn)而喪失紀(jì)律、專注和信心。
你不接受風(fēng)險(xiǎn)的程度有多高，規(guī)律風(fēng)險(xiǎn)的程度就有多高。
學(xué)習(xí)以完全接受風(fēng)險(xiǎn)的方式，重新界定自己的交易活動(dòng)，是像成功交易者一樣思考的關(guān)鍵。
學(xué)習(xí)接受風(fēng)險(xiǎn)是交易技巧的一種。
如果要我說(shuō)明長(zhǎng)期贏家和其他交易者之間的差別，我認(rèn)為最簡(jiǎn)單的說(shuō)法是最高明的交易者不害怕。
其他人或多或少都會(huì)害怕，不害怕時(shí)，通常都會(huì)變得操之過(guò)急。
交易錯(cuò)誤會(huì)使你的鈔票從眼前蒸發(fā)，但是95%的交易錯(cuò)誤起源于態(tài)度。即起源于你對(duì)錯(cuò)誤、虧損、錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)和賺不到錢的態(tài)度，這四種態(tài)度是我所說(shuō)的四大交易恐懼。
了解和控制你對(duì)市場(chǎng)信息的看法是否重要，完全看你多希望創(chuàng)造長(zhǎng)期獲利而定。
不管你多么了解市場(chǎng)行為且多么善于分析，你學(xué)到的東西永遠(yuǎn)不夠多，不足以預(yù)測(cè)市場(chǎng)可能害你犯錯(cuò)或虧損的所有方式。
交易的冷酷現(xiàn)實(shí)是每筆交易的結(jié)果都不確定，除非你學(xué)會(huì)徹底接受結(jié)果不確定的可能性，否則你會(huì)有意或無(wú)意地避免你定義為痛苦的可能性。在這種過(guò)程中你會(huì)碰到很多自己創(chuàng)造的昂貴錯(cuò)誤。
市場(chǎng)分析不會(huì)通往長(zhǎng)期獲利之路，不能解決缺乏信心和紀(jì)律造成的交易問(wèn)題，也不能解決焦點(diǎn)不對(duì)造成的交易問(wèn)題。
你需要學(xué)習(xí)如何以交易時(shí)毫無(wú)恐懼的方式，調(diào)整自己的交易態(tài)度和信念；同時(shí)維持能夠不讓自己變得魯莽冒進(jìn)的架構(gòu)，這些就是本書(shū)希望教導(dǎo)你的內(nèi)容。
C2：交易的誘惑與風(fēng)險(xiǎn)
吸引力、危險(xiǎn)、安全措施
問(wèn)題：不愿意制定規(guī)則、不能負(fù)責(zé)、沉迷于隨機(jī)的報(bào)酬、外在控制與內(nèi)在控制
1、吸引力
交易活動(dòng)讓個(gè)人獲得表達(dá)創(chuàng)意的無(wú)限自由，以及大部分人一生大部分時(shí)間里無(wú)法得到的表達(dá)自由。
無(wú)限的可能性加上利用這種可能性的無(wú)限自由，為個(gè)人帶來(lái)獨(dú)一無(wú)二的特殊心理挑戰(zhàn)。
好奇心是一種力量
2、危險(xiǎn)
一旦我們看出某種需要或欲望，就會(huì)采取行動(dòng)，用外在環(huán)境的經(jīng)驗(yàn)把真空填補(bǔ)起來(lái)。
動(dòng)力遭到拒絕不能實(shí)現(xiàn)時(shí)，大哭是化解其中沖突的自然機(jī)制（自然方法）。
動(dòng)力會(huì)累積起來(lái)，最后通常會(huì)用各種上癮和強(qiáng)迫性行為的形態(tài)表現(xiàn)出來(lái)。其中的一般原則是不管我們認(rèn)為自己小時(shí)遭到什么樣的剝奪，成年后都可能輕易地變成對(duì)其上癮。
3、安全措施
交易中有一個(gè)簡(jiǎn)單的事實(shí)，就是我們可能對(duì)自己造成重大傷害。這種傷害可能遠(yuǎn)超出我們的想象，大的不成比例。
市場(chǎng)以行為形態(tài)的方式，提供結(jié)構(gòu)，提示買賣的機(jī)會(huì)什么時(shí)候存在。但是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也到此為止，以簡(jiǎn)單的提示作為盡頭。
市場(chǎng)與我們參與的所有其他活動(dòng)幾乎都不同，甚至沒(méi)有開(kāi)始、中間或結(jié)束。
賭博會(huì)有正式的結(jié)束，因此會(huì)迫使參與者變成自己掌握主動(dòng)的輸家。
交易沒(méi)有正式的結(jié)束，市場(chǎng)不會(huì)強(qiáng)迫你退出交易，除非你擁有適當(dāng)?shù)男膽B(tài)結(jié)構(gòu)，總是以符合本身最大利益的方式結(jié)束交易，否則你可能變成被動(dòng)的輸家。
4、問(wèn)題：不愿意制定規(guī)則
許多遭到否定的動(dòng)力從來(lái)沒(méi)有化解過(guò)，仍然在我們的內(nèi)心里。以挫折、憤怒、失望、罪惡感的形式，甚至以仇恨的形式存在。
5、問(wèn)題：不能負(fù)責(zé)
請(qǐng)記住，除非我們決定開(kāi)始，否則什么都不會(huì)發(fā)生，你希望延續(xù)多久，交易就會(huì)延續(xù)多久，除非你決定停止；否則交易不會(huì)結(jié)束。
交易有一點(diǎn)很殘酷，就是如果你希望創(chuàng)造長(zhǎng)期獲利，一開(kāi)始你就必須假定無(wú)論結(jié)果如何，你都要徹底負(fù)責(zé)。
隨機(jī)是沒(méi)有結(jié)構(gòu)且不必負(fù)責(zé)的自由。
進(jìn)行沒(méi)有結(jié)構(gòu)的隨機(jī)交易的原因是我們希望避免負(fù)責(zé)。
交易還有另一種特性，使我們?nèi)菀滋颖馨殡S確定結(jié)構(gòu)而來(lái)的責(zé)任，變成比較喜歡進(jìn)行隨機(jī)交易。這種特性就是任何交易都可能獲利，甚至獲得龐大利潤(rùn)。
6、問(wèn)題：沉迷于隨機(jī)的報(bào)酬
上癮會(huì)成為問(wèn)題，是因?yàn)樯习a會(huì)讓我們陷入別無(wú)選擇的狀態(tài)。
7、問(wèn)題：外在控制與內(nèi)在控制
我們可以改變?yōu)椴豢刂骗h(huán)境，而學(xué)習(xí)控制自己，以便我們對(duì)情勢(shì)應(yīng)有發(fā)展的看法適合環(huán)境。
C3：負(fù)責(zé)
塑造你的心理、對(duì)虧損的反應(yīng)、贏家輸家旺家和衰家
C4：持續(xù)一貫是一種心態(tài)
交易信念、真正了解風(fēng)險(xiǎn)、調(diào)整你的心理
C5:認(rèn)知的動(dòng)力
為你的心智軟件除蟲(chóng)、認(rèn)知與學(xué)習(xí)、認(rèn)知與風(fēng)險(xiǎn)、聯(lián)想的力量
C6：市場(chǎng)觀點(diǎn)
不確定原則、市場(chǎng)的最基本特性（表現(xiàn)方式幾乎毫無(wú)限制）
C7：交易者的優(yōu)勢(shì)：從概率角度思考
矛盾：隨機(jī)的結(jié)果和長(zhǎng)期的成績(jī)
當(dāng)下的交易、管理期望、消除情感上的風(fēng)險(xiǎn)
C8：發(fā)揮信念的優(yōu)勢(shì)
問(wèn)題的定義
名詞的定義：目標(biāo)是什么、技巧是什么、開(kāi)放的心態(tài)是什么、客觀性的意義是什么、隨時(shí)做好準(zhǔn)備的意義是什么、“當(dāng)下”的意義是什么
基本事實(shí)和技巧的關(guān)系、走向“順境”
C9：信念的本質(zhì)
信念的起源、信念對(duì)人生的影響、信念與事實(shí)
C10：信念對(duì)交易的影響
信念的基本特性、自我評(píng)估與交易
C11：像交易者一樣思考
機(jī)械階段、檢視自己、自律的角色、創(chuàng)造長(zhǎng)期獲利的信念
練習(xí)：學(xué)習(xí)像賭場(chǎng)一樣利用優(yōu)勢(shì)交易
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