交易心理補(bǔ)充章節(jié)
心理這個(gè)東西說起來(lái)視乎不可琢磨，但是在實(shí)際的股票操作中我相信很多人都感到心理對(duì)交易業(yè)績(jī)的影響，有些時(shí)候股票操作根本不是技術(shù)的問題，而是心理的問題，可以說一個(gè)交易者對(duì)交易心里的敏感程度決定了交易者本身的成熟度。
就我個(gè)人的經(jīng)歷來(lái)看，即使你擁有了良好的交易系統(tǒng)、資金管理，但你仍然不會(huì)取得好的交易業(yè)績(jī)，這就像你擁有了最精良的武器的軍隊(duì)，但是這支軍隊(duì)卻缺乏戰(zhàn)斗的勇氣，一樣在戰(zhàn)斗中不能取得勝利，交易亦如此，金融交易這個(gè)游戲有意思的地方在于，不在于你曾經(jīng)賺過多少錢，而是你留住了多少錢，我想經(jīng)歷過06年到08年的股民們更能體會(huì)這點(diǎn)。
我在交易心理這個(gè)章節(jié)，把我個(gè)人的關(guān)于交易心理的經(jīng)驗(yàn)講給大家，這些經(jīng)驗(yàn)完全是我個(gè)人的心得，僅供大家參考，關(guān)于交易的心理問題，我想這個(gè)一個(gè)交易者畢生都要面對(duì)的問題，隨著交易者的不斷成熟，這個(gè)問題也會(huì)越來(lái)越加深入，最后祝大家早日把握自己，走上交易的正途。
股峰求道于2010年中秋
交易計(jì)劃書
股峰老師給我講完所有的交易心理的問題后，我利用業(yè)余的時(shí)間有意識(shí)、有計(jì)劃的訓(xùn)練自己的交易心理，我甚至發(fā)現(xiàn)交易者的成長(zhǎng)過程是由外部的技術(shù)的尋找逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樽约簝?nèi)心深處的尋找的過程，我甚至想到既然我已經(jīng)意識(shí)到了這種過程是不是也意味著自己也開始向這個(gè)過程開始轉(zhuǎn)變了呢？這個(gè)答案還是要在以后的實(shí)際的交易中來(lái)驗(yàn)證。
迄今為止，我感覺在交易方面已經(jīng)收獲頗多，甚至有些得意起來(lái)，我相信憑我所學(xué)已經(jīng)跑在了大多數(shù)的交易者的前面，勝利對(duì)我來(lái)說只是時(shí)間的問題，可是股峰老師卻無(wú)情的打破了我的這種虛妄的自豪感，股峰老師道“交易這條路剛者易折，很多在市場(chǎng)上曾經(jīng)成功過的交易者最后卻走向失敗，就是敗在了自己的成功上，因?yàn)樽约旱某晒Χ鼌s了對(duì)市場(chǎng)的敬畏，舍棄了過去的原則和紀(jì)律，開始盲目的交易，結(jié)果被市場(chǎng)掃地出局，切記，無(wú)論什么時(shí)候都要保持對(duì)市場(chǎng)的敬畏之心，利潤(rùn)是市場(chǎng)給的，不是你賺的！”
我點(diǎn)頭稱是，心想“好懸，我差點(diǎn)犯了這樣的大錯(cuò)”心里一陣?yán)浜梗?br style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px">
股峰老師接著道“如果想阻止犯這樣的錯(cuò)誤，最好的方法就是寫交易計(jì)劃書”
我好奇的問道“這是為什么啊，交易還需要計(jì)劃嗎”
“當(dāng)然，交易計(jì)劃書讓你的交易處于自我的監(jiān)控中，讓你不至于一看到市場(chǎng)的漲跌起伏心里就七上八下的，憑荷爾蒙的沖動(dòng)來(lái)交易，也讓每一段時(shí)間的交易都有帳可查，這樣方便我們事后進(jìn)行總結(jié)，看看我們?cè)?jīng)犯過的錯(cuò)誤和我們?cè)?jīng)作對(duì)了什么，這本計(jì)劃書是交易者交易生涯最重要的一本書，我把他稱作交易者的財(cái)產(chǎn)證書！”
“那交易計(jì)劃書是怎樣的呢？”我好奇的問
“交易者的計(jì)劃書是交易者自己規(guī)定的，根據(jù)交易者的交易方式不同，計(jì)劃書也不同，但有些內(nèi)容是幾乎固定的，這些內(nèi)容是買入的信號(hào)、賣出信號(hào)、止損、加倉(cāng)、交易倉(cāng)位、交易盈虧記錄、資金曲線繪制，這些構(gòu)成了交易計(jì)劃書的基本內(nèi)容”股峰老師道
“能不能舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子？這些聽起來(lái)太枯燥”
“呵呵，你還是一如既往的實(shí)用主義啊，好吧，那我們就舉個(gè)例子吧，看下面的例子”
簡(jiǎn)易版交易計(jì)劃書
交易人：學(xué)徒
交易對(duì)象：A股（除新股）
交易時(shí)間：2010年
交易目標(biāo)：首年交易控制虧損，虧損比例控制在10%—15%
交易倉(cāng)位：2%的風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)位，如果連續(xù)虧損三次以上進(jìn)行縮倉(cāng)，變?yōu)?%的風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)位，連續(xù)盈利不加倉(cāng)
買入信號(hào)：新三重過濾網(wǎng)買入信號(hào)
賣出信號(hào)：新三重過濾網(wǎng)賣出信號(hào)
止損信號(hào)：十日平均價(jià)作為止損價(jià)
交易記錄：全部交易完記錄
資金曲線繪制：
總結(jié)：
具體案例
交易人：學(xué)徒
交易對(duì)象：山西汾酒，600809
交易時(shí)間：2010年7月21日星期三
交易目標(biāo)：控制虧損在2%以內(nèi)，獲利在6%以上
交易倉(cāng)位：初始倉(cāng)位2%，買入2萬(wàn)股，如果到達(dá)止損位砍倉(cāng)，如果獲利達(dá)到20%進(jìn)行第一次加倉(cāng)，加倉(cāng)為2%，2萬(wàn)股，如果獲利達(dá)到50%，進(jìn)行二次加倉(cāng)，比例為1%，1萬(wàn)股，繼續(xù)獲利不在加倉(cāng)，獲利回吐25%平三分之一倉(cāng)，再回吐25%平原有倉(cāng)位三分之一，回吐50%全部平倉(cāng)
買入信號(hào)：新三重買入信號(hào)，買入價(jià)位46元
賣出信號(hào)：58元出現(xiàn)賣出信號(hào)
止損價(jià)位：43元
交易記錄：46元第一個(gè)建立初始倉(cāng)位，始終未觸及止損，繼續(xù)持有，49元，52元加倉(cāng)兩次，加倉(cāng)比例按原計(jì)劃為2%、1%，一共持有3萬(wàn)股，持倉(cāng)期間未出現(xiàn)利潤(rùn)回吐平倉(cāng)要求，一直持有，58元賣出信號(hào)出現(xiàn)，平掉所有倉(cāng)位。
盈虧計(jì)算
虧損：無(wú)
贏利：初始倉(cāng)位58-46=12元*2萬(wàn)股=24萬(wàn)元
第一次加倉(cāng)位58-49=9元*2萬(wàn)股=18萬(wàn)元
第二次加倉(cāng)位58-52=6元*1萬(wàn)股=6萬(wàn)元
總計(jì)：獲利48萬(wàn)元，獲利百分比為……%
資金增長(zhǎng)曲線：用表格制作（略）
總結(jié)：這次行情出現(xiàn)在中小板為主的版塊，白酒版塊亦有好的表現(xiàn)，本著高買高賣的原則，選擇了五個(gè)品種作為潛在交易品種，最后重點(diǎn)選擇壹橋苗業(yè)和山西汾酒，整體交易較為順利，沒有出現(xiàn)交易信號(hào)的反復(fù)，為多年來(lái)少有的上漲行情，在賣出信號(hào)處平倉(cāng)，不在戀戰(zhàn)，交易操作均按計(jì)劃，未出現(xiàn)沖動(dòng)交易，給自己打分為7分到8分，獲利以后需要休息，中秋出游，地點(diǎn)待定……
（特別說明：此案例是為了說明交易計(jì)劃書，切勿照此操作）
看完了整個(gè)案例，我問道“股峰老師，這就是交易者的全部的計(jì)劃書嗎”
“不，當(dāng)然不是，這只是最簡(jiǎn)單的交易計(jì)劃書，計(jì)劃書的內(nèi)容隨著你本身交易的深入而逐漸深入，我在這里舉個(gè)例子是為了說明問題，更加深入的計(jì)劃書我們會(huì)在以后的學(xué)習(xí)中研究”
恩，我露出一個(gè)大大的笑容，心想“我就說嗎，您老人家肯定有保留，不要緊我肯定想辦法榨干您老人家，哼哼，等著瞧吧”
補(bǔ)充章節(jié)
一個(gè)陽(yáng)剛明媚的午后我又約股峰老師見面，可是我已經(jīng)不知道該如何提問，視乎我已經(jīng)學(xué)完整個(gè)的課程，于是我問股峰老師“還有什么知識(shí)點(diǎn)是我們沒有研究到的地方嗎”說實(shí)話我對(duì)答案并不抱有多大的希望，但為了查缺補(bǔ)漏還是問問的好。
股峰老師笑著答道“呵呵，當(dāng)然有了，交易者的學(xué)習(xí)貫穿一生，與學(xué)校學(xué)習(xí)不同的是，這里沒有畢業(yè)，我們都是市場(chǎng)的學(xué)生，用一生的時(shí)間來(lái)學(xué)習(xí)”
恩，恩，我點(diǎn)頭同意，可是我還是需要具體的東西，于是道“學(xué)習(xí)的態(tài)度我知道，可是具體的東西還有嗎？”
“呵呵，實(shí)用主義者總是在尋找能立即使用的東西啊，好吧，那我就說說，到今天為止，我們已經(jīng)學(xué)習(xí)了市場(chǎng)的規(guī)律，交易的核心的五個(gè)問題，這五個(gè)問題解決了交易上的倉(cāng)位大小，買賣股票的方向性判斷、買賣的具體時(shí)機(jī)和價(jià)位，我們又探討了交易過程中所能產(chǎn)生的心理的問題，并試圖找出交易心理的解決之道，并為了保證整體交易的順利進(jìn)行制定了交易計(jì)劃書，視乎萬(wàn)事具備了，對(duì)不對(duì)？”
我的直覺告訴我，股峰老師還有下文，于是我耐心的等待，果然股峰老師頓了一下，接著說道“如果把交易比作一棟大樓的話，那么我們已經(jīng)在圖紙上構(gòu)建了大樓的框架，但是僅有框架還是不夠的，一棟大樓還要有水、電系統(tǒng)，還要有消防方案，有各種軟件的東西來(lái)保證大樓的實(shí)用和舒適，而且在在圖紙上構(gòu)建這些大樓的框架和配套的軟件設(shè)施還不夠，施工時(shí)還是會(huì)遇到具體的問題！需要工程師去不斷的實(shí)際解決問題，只有這樣大樓才會(huì)蓋好，蓋好后才能住人，里面的人才能住的舒服！”
股峰老師的一席話點(diǎn)醒了我，我的內(nèi)心由原來(lái)的鼓鼓的自信回到的了謙虛，我知道我要學(xué)習(xí)的還有很多，我試探性的問“股峰老師我完全認(rèn)同你剛才的話，既然大樓的框架我們已經(jīng)搭好了，那么你剛才說的軟件問題又是什么呢？能不能詳細(xì)說明？”
“關(guān)于交易中最常見的軟件的問題就是交易系統(tǒng)的問題”股峰老師答道
“這有什么問題，我們不是已經(jīng)有新三重過濾網(wǎng)了嗎？”我疑惑道
“確實(shí)，新三重過濾網(wǎng)是很好的系統(tǒng)，但是無(wú)論多么好的系統(tǒng)其最后能發(fā)揮多大的作用還是在于應(yīng)用這個(gè)系統(tǒng)的交易者，交易者跟系統(tǒng)的融合問題是最關(guān)鍵的問題，有的時(shí)候交易者面對(duì)系統(tǒng)反復(fù)出現(xiàn)的交易信號(hào)將不知所措，結(jié)果放棄了這個(gè)系統(tǒng)，再去尋找另一個(gè)系統(tǒng)，在應(yīng)用時(shí)還會(huì)出現(xiàn)以前的問題，這就是交易系統(tǒng)的問題，關(guān)于系統(tǒng)的問題交易信號(hào)的問題只是其中的一種，還有很多問題我們?cè)诰唧w學(xué)習(xí)的時(shí)候會(huì)詳細(xì)的研究，我想這是我所說的交易方面軟件問題的一個(gè)很大的問題吧”
我點(diǎn)頭表示同意，雖然我的思路還在這個(gè)問題上，但我強(qiáng)迫自己打住，我知道我還需要知道更多的軟件的問題，于是請(qǐng)股峰老師接著說下去。
“軟件的問題還有一些重要的問題，比如系統(tǒng)的測(cè)試，如何知道一個(gè)系統(tǒng)是一個(gè)好的系統(tǒng)，還有不同的交易者怎樣找到適合自己的交易系統(tǒng)，及怎樣使用他們，在不同的市場(chǎng)中如何使用不同的交易系統(tǒng)獲利，這些圍繞著交易系統(tǒng)的問題就有很多，很多！
還有一些是交易者自身的問題，交易者如何安排自己的時(shí)間保證交易的順利進(jìn)行，全職交易者和兼職交易者有哪些不同，以及該如何制定適合自己的交易時(shí)間，確保日常生活和交易生活的平衡，有關(guān)交易者的自身的問題，我想可能是軟件問題中最重要的，畢竟所有的操作都是以人為基礎(chǔ)的，但是大多數(shù)的交易者恰恰忽略了這個(gè)問題，在辦公室一邊聊天，一邊看著老板，同時(shí)還在看股票的情況是不能做好股票的！
還有一些是我們對(duì)市場(chǎng)的理解，雖然我們?cè)陂_始的學(xué)習(xí)中研究了市場(chǎng)的一些本質(zhì)的規(guī)律，但是市場(chǎng)絕不是那么簡(jiǎn)單，正如孩子的脾氣不是那么好把握的，所以我們接下來(lái)的學(xué)習(xí)會(huì)學(xué)習(xí)一些市場(chǎng)的規(guī)律性的東西，有些時(shí)候掌握這些規(guī)律會(huì)讓你賺到大錢！
最后還有就是交易者的心理訓(xùn)練，心理健康，既然我們已經(jīng)學(xué)習(xí)了交易心理，那么我們需要有效的計(jì)劃來(lái)執(zhí)行，鋼鐵一樣的紀(jì)律來(lái)保證計(jì)劃得到實(shí)施，關(guān)于交易計(jì)劃書我們也會(huì)更加詳細(xì)的學(xué)習(xí)，想知道世界一流的交易員像高盛的交易員的計(jì)劃書是什么樣嗎，這個(gè)就是我們學(xué)習(xí)的目標(biāo)，要做就做到最好！
還有交易中的突發(fā)情況處理，和交易的硬件設(shè)施等等，我隨便一想就想到了這些”股峰老師一口氣說完
我聽的直點(diǎn)頭，心想“還有這么多我沒學(xué)的啊！”
感慨完我趕緊問“那我們什么時(shí)候開始下一階段的學(xué)習(xí)?。课叶计炔患按?！”
股峰老師笑道“你小子是想把我榨干啊，先讓我休息一下嗎，后續(xù)的學(xué)習(xí)肯定會(huì)繼續(xù)的，等著我的通知吧！”
下一卷，一位普通散戶成長(zhǎng)為職業(yè)操盤手的故事，案例篇即將推出，敬請(qǐng)關(guān)注！
在寫第一卷的時(shí)候我收到了很多朋友的來(lái)信，主要是問大盤的走向和自己手中的股票，由于時(shí)間有限不能一一回答，同時(shí)我也覺得這種回答問題的方式是治標(biāo)不治本的方法，大家更需要的實(shí)際的、可供參考的案例，從根上解決股票的操作問題。于是我產(chǎn)生了寫第二卷的想法，本打算是寫完第一卷就停手的，我從未想過一個(gè)從不推薦股票，從不談?wù)摯蟊P的帖子會(huì)得到如此多的關(guān)注，大家的熱情感染了我，我覺得我應(yīng)該把更多的我的知識(shí)奉獻(xiàn)給大家，所以我創(chuàng)作了第二卷的案例篇，如果把第一卷比作教科書的話，那么第二卷就是練習(xí)冊(cè)，我將會(huì)通過我曾經(jīng)的操作的股票為版本，仍然用小說的形式把股票操作的方法講出來(lái)，這里大家會(huì)看到選股、買賣、加倉(cāng)等更加具體的東西，敬請(qǐng)大家關(guān)注。
