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（二） 場內代銷機構
場內代銷機構是指具有基金代銷業(yè)務資格、并經(jīng)深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的深圳證券交易所會員單位。
（三） 基金注冊登記機構
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（四） 律師事務所和經(jīng)辦律師
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（五） 審計基金財產的會計師事務所
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四、基金名稱
嘉實中證銳聯(lián)基本面50指數(shù)證券投資基金（LOF）
五、基金的類型
本基金類型：上市契約型開放式，股票型證券投資基金。
六、基金的投資目標
本基金采用指數(shù)化投資策略，通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化的風險管理手段，追求對標的指數(shù)的有效跟蹤。
七、基金的投資范圍
本基金投資于標的指數(shù)成份股、備選股以及依法發(fā)行或上市的其他股票、固定收益類證券、現(xiàn)金、短期金融工具、權證和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。
本基金投資組合中成份股及備選股投資比例不低于基金資產的90%；權證市值不超過基金資產凈值的3%；現(xiàn)金及到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
因基金規(guī)模或市場變化等因素導致本基金投資組合不符合上述規(guī)定的，基金管理人將在10個工作日內調整至符合上述規(guī)定。法律、法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
八、基金的投資策略
本基金采取完全指數(shù)復制法，即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情況（如市場流動性不足、個別成份股被限制投資等）導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將采用其他指數(shù)投資技術適當調整基金投資組合，以達到跟蹤標的指數(shù)的目的。
本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤誤差偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。在跟蹤誤差允許的情況下，本基金投資于標的指數(shù)成份股、備選股以及依法發(fā)行或上市的其他股票、固定收益類證券、現(xiàn)金、短期金融工具、權證和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金的固定收益類證券投資范圍包括國債、金融債、企業(yè)（公司）債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、中央銀行票據(jù)、短期融資券、回購（包括正回購和逆回購）、資產支持證券等。
如果未來法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金投資將遵照：
1.決策依據(jù)
有關法律法規(guī)、基金合同和標的指數(shù)的相關規(guī)定。
2.投資管理體制
本基金管理人實行投資決策委員會領導下的基金經(jīng)理負責制。基金經(jīng)理負責基金的日常投資運作，基金投資的重大事項需向投資決策委員會報告。
3.投資程序
研究、決策、組合構建、交易、評估、組合維護的有機配合共同構成了本基金的投資管理程序。嚴格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執(zhí)行，避免重大風險的發(fā)生。
（1）研究：指數(shù)投資研究人員依托公司整體研究平臺，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果開展指數(shù)跟蹤、成份股等相關信息的搜集與分析、流動性分析等工作，作為基金投資決策的重要依據(jù)。
（2）投資決策：投資決策委員會依據(jù)指數(shù)投資研究小組提供的研究報告，定期召開或遇重大事項時召開投資決策會議，決策相關事項?；鸾?jīng)理根據(jù)投資決策委員會的決議，每日進行基金投資管理的日常決策。
（3）組合構建：基金經(jīng)理根據(jù)標的指數(shù)相關信息，結合內部指數(shù)投資研究，以指數(shù)復制法構建組合。在追求跟蹤誤差最小化的前提下，基金經(jīng)理將采取適當?shù)耐顿Y方法，以降低投資成本、控制投資風險。
（4）交易執(zhí)行：集中交易室負責具體的交易執(zhí)行，同時履行一線監(jiān)控的職責。
（5）投資績效評估：投資流程與風險管理部定期和不定期對基金進行投資績效評估，并提供相關報告?？冃гu估能夠確認組合是否實現(xiàn)了投資預期、組合誤差的來源及投資策略成功與否，基金經(jīng)理可以據(jù)此檢討投資策略，進而調整投資組合。
（6）組合監(jiān)控與調整：基金經(jīng)理將跟蹤標的指數(shù)變動，結合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績效評估的結果，對投資組合進行監(jiān)控和調整，密切跟蹤標的指數(shù)。
基金管理人在確?；鸱蓊~持有人利益的前提下有權根據(jù)環(huán)境變化和實際需要對上述投資程序做出調整，并在基金招募說明書及其更新中公告。
九、基金業(yè)績比較基準
本基金業(yè)績比較基準：
95% × 中證銳聯(lián)基本面 50 指數(shù)收益率 ＋ 5% × 銀行同業(yè)存款收益率
中證銳聯(lián)基本面50指數(shù)以基本面指標來衡量上市公司的經(jīng)濟規(guī)模，選取其中最大的50
家A股上市公司作為樣本，且樣本個股的權重配置與其經(jīng)濟規(guī)模相適應。該指數(shù)綜合反映了中國證券市場基本面良好企業(yè)的整體狀況，適合作為本基金的標的指數(shù)。
如果相關法律法規(guī)發(fā)生變化，或中證銳聯(lián)基本面50指數(shù)被停止編制及發(fā)布，或中證銳聯(lián)基本面50指數(shù)由其他指數(shù)替代（單純更名除外），或由于指數(shù)編制方法等重大變更導致中證銳聯(lián)基本面50指數(shù)不宜繼續(xù)作為標的指數(shù)，或證券市場上出現(xiàn)其他更合適投資的指數(shù)作為本基金的標的指數(shù)，本基金管理人可以依據(jù)維護投資者合法權益的原則，與托管人協(xié)商一致并履行相關程序后，變更本基金的標的指數(shù)，相應更換基金名稱和業(yè)績比較基準，并在報中國證監(jiān)會備案后及時公告。
十、基金的風險收益特征
本基金屬于采用被動指數(shù)化操作的股票型基金，其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金、混合型基金，為證券投資基金中的較高風險、較高收益品種。
十一、基金投資組合報告
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2019年4月17日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2019年3月31日（“報告期末”），本報告所列財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
1. 報告期末基金資產組合情況
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2. 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
(1) 報告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的股票投資組合
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(2) 報告期末積極投資按行業(yè)分類的股票投資組合
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3. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細5.3.1報告期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
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5.3.2報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細
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4. 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
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5. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
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6. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
報告期末，本基金未持有資產支持證券。
7. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
報告期末，本基金未持有貴金屬投資。
8. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
報告期末，本基金未持有權證。
9. 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
報告期內，本基金未參與股指期貨交易。
10. 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
報告期內，本基金未參與國債期貨交易。
11. 投資組合報告附注
(1) 聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
（1）2018年5月4日, 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會發(fā)布行政處罰信息公開表（銀監(jiān)罰決字〔2018〕4號），對上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司內控管理嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，通過資管計劃投資分行協(xié)議存款、虛增一般存款等違規(guī)事實，于2018年2月12日作出行政處罰決定，罰款5845萬元，沒收違法所得10.927萬元，罰沒合計5855.927萬元。2018年8月1日, 中國人民銀行發(fā)布銀反洗罰決字【2018】1號-5號，于2018年7月26日作出行政處罰決定，對上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（一）項規(guī)定，處以50萬元罰款；未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（二）項規(guī)定，處以30萬元罰款；未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（三）項規(guī)定，處以50萬元罰款；存在與身份不明的客戶進行交易的行為，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（四）項規(guī)定，處以40萬元罰款；對浦發(fā)銀行合計處以170萬元罰款，并根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（一）項、第（二）項、第（三）項和第（四）項規(guī)定，對相關責任人共處以18萬元罰款。
2018年12月7日, 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會發(fā)布行政處罰信息公開表（銀保監(jiān)銀罰決字〔2018〕8號），對中國民生銀行股份有限公司內控管理嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，同業(yè)投資違規(guī)接受擔保等違規(guī)事實，于2018年11月9日作出行政處罰決定，罰款3160萬元。2018年12月7日, 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會發(fā)布行政處罰信息公開表（銀保監(jiān)銀罰決字〔2018〕5號），對中國民生銀行股份有限公司貸款業(yè)務嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的違規(guī)事實，于2018年11月9日作出行政處罰決定，罰款200萬元。
2018年5月4日, 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會發(fā)布行政處罰信息公開表（銀保監(jiān)銀罰決字〔2018〕1號），對興業(yè)銀行股份有限公司重大關聯(lián)交易未按規(guī)定審查審批且未向監(jiān)管部門報告，非真實轉讓信貸資產等違規(guī)事實，于2018年4月19日作出行政處罰決定，罰款5870萬元。
2018年8月1日, 中國人民銀行發(fā)布銀反洗罰決字【2018】1號-5號，于2018年7月26日作出行政處罰決定，對交通銀行股份有限公司未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（一）項規(guī)定，處以50萬元罰款；未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（三）項規(guī)定，處以40萬元罰款；存在與身份不明的客戶進行交易的行為，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（四）項規(guī)定，處以40萬元罰款；對交通銀行合計處以130萬元罰款，并根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（一）項、第（三）項和第（四）項規(guī)定，對相關責任人共處以8萬元罰款。2018年12月7日，中國銀行保險監(jiān)督管理委員會發(fā)布行政處罰信息公開表（銀保監(jiān)銀罰決字〔2018〕12號），對交通銀行股份有限公司不良信貸資產未潔凈轉讓、理財資金投資本行不良信貸資產收益權、未盡職調查并使用自有資金墊付承接風險資產等違規(guī)事實，于2018年11月9日作出行政處罰決定，罰款690萬元。2018年12月7日，中國銀行保險監(jiān)督管理委員會發(fā)布行政處罰信息公開表（銀保監(jiān)銀罰決字〔2018〕13號），對交通銀行股份有限公司并購貸款占并購交易價款比例不合規(guī)、并購貸款盡職調查和風險評估不到位等違規(guī)事實，于2018年11月9日作出行政處罰決定，罰款50萬元。
2018年5月4日, 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會發(fā)布行政處罰信息公開表（銀監(jiān)罰決字〔2018〕1號），對招商銀行股份有限公司內控管理嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，違規(guī)批量轉讓以個人為借款主體的不良貸款等違規(guī)事實，于2018年2月12日作出行政處罰決定，罰款6570萬元，沒收違法所得3.024萬元，罰沒合計6573.024萬元。
本基金投資于“浦發(fā)銀行”、“民生銀行”、“興業(yè)銀行”、“交通銀行”、“招商銀行”的決策程序說明：本基金投資目標為緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化，浦發(fā)銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行為標的指數(shù)的成份股，本基金投資于“浦發(fā)銀行”、“民生銀行”、“興業(yè)銀行”、“交通銀行”、“招商銀行”股票的決策流程，符合公司投資管理制度的相關規(guī)定。
（2）報告期內本基金投資的前十名證券中，其他五名證券發(fā)行主體無被監(jiān)管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。
(2)
本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫之外的股票。
(3) 其他資產構成
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(4) 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
報告期末，本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。
(5) 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
5.11.5.1 報告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
報告期末，本基金指數(shù)投資的前十名股票中不存在流通受限情況。
5.11.5.2 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
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十二、基金業(yè)績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
（一） 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較
1.本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較
嘉實基本面50指數(shù)（LOF）A類
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嘉實基本面50指數(shù)（LOF）C類
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（二） 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較
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圖1：嘉實基本面50指數(shù)（LOF）A基金份額累計凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率的
歷史走勢對比圖
（2009年12月30日至2019年3月31日）
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圖2：嘉實基本面50指數(shù)（LOF）C基金份額累計凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率的
歷史走勢對比圖
（2018年8月9日至2019年3月31日）
注：按基金合同和招募說明書的約定，本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期，建倉期結束時本基金的各項投資比例符合基金合同（十一（三）投資范圍和（七）2、投資組合限制）的有關約定。
十三、費用概覽
（一） 與基金運作有關的費用
1、基金費用的種類
（1）基金管理人的管理費；
（2）基金托管人的托管費；
（3）基金的銷售服務費；
（4）基金合同生效后的指數(shù)許可使用費；
（5）《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；
（6）《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費；
（7）基金份額持有人大會費用；
（8）因基金的證券交易或結算而產生的費用（包括但不限于經(jīng)手費、印花稅、證管費、過戶費、手續(xù)費、券商傭金、權證交易的結算費及其他類似性質的費用等）；
（9）基金的銀行匯劃費用；
（10）按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
本基金終止清算時所發(fā)生費用，按實際支出額從基金財產總值中扣除。
2、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
（1）基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.0%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×1.0%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。
（2）基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.18%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.18%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前3個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。
（3）銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產凈值的0.4%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.4%÷當年天數(shù)
H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為C類基金份額前一日基金資產凈值
C類基金份額銷售服務費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送銷售服務費劃款指令，基金托管人復核后于次月前3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，經(jīng)基金管理人分別支付給各個基金銷售機構。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。
（4）基金合同生效后的指數(shù)許可使用費
本基金按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)許可使用費計提方法每日計提指數(shù)許可使用費。其中，基金合同生效前的許可使用固定費是為獲取使用指數(shù)開發(fā)基金的權利而支付的費用，不列入基金費用；基金合同生效后的指數(shù)許可使用費從基金財產中列支，按前一日基金資產凈值及指數(shù)許可使用費年費率每日計提，逐日累計。計算方法如下：
H＝E×I÷當年天數(shù)
H為每日應計提的指數(shù)許可使用費
E為前一日的基金資產凈值
I為基金管理人與本基金的標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)許可使用費年費率。
根據(jù)指數(shù)使用許可協(xié)議，標的指數(shù)許可方收取的指數(shù)許可使用費年費率設定如下：
如果本基金前一季度日均基金資產凈值超過或等于40億元，則指數(shù)許可基點費按照萬分之九的年費率計提；如果前一季度日均基金資產凈值不足40億元，則指數(shù)許可基點費按照萬分之十的年費率計提。
基金管理人與指數(shù)許可方約定了每季指數(shù)許可使用費人民幣伍萬元（5萬元）的收取下限，則該下限超出當季累計指數(shù)使用費的部分（即：每季指數(shù)許可使用費收取下限減當季累計指數(shù)許可使用費）由基金管理人自行承擔，不作為基金費用從基金財產中列支。
基金合同生效后的指數(shù)許可使用費按季支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金指數(shù)許可使用費劃款指令，基金托管人復核后于次季前10個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，由基金管理人根據(jù)指數(shù)使用許可協(xié)議所規(guī)定的方式支付給標的指數(shù)許可方。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。
如果指數(shù)許可使用費的計算方法和費率等發(fā)生調整，本基金將采用調整后的方法或費率計算指數(shù)使用費?；鸸芾砣藨皶r按照《信息披露管理辦法》的規(guī)定在指定媒體進行公告。
上述1、基金費用的種類中第（5）－（9）項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
3、不列入基金費用的項目
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；
（2）基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；
（3）《基金合同》生效前的相關費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費用等費用；
（4）其他根據(jù)相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項目。
4、基金管理費、基金托管費和銷售服務費的調整
基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金規(guī)模等因素協(xié)商一致，酌情調低基金管理費率、基金托管費率和/或銷售服務費，無須召開基金份額持有人大會。提高上述費率需經(jīng)基金份額持有人大會決議通過。
基金管理人必須最遲于新的費率實施日前2日在至少一種指定媒體和基金管理人網(wǎng)站上公告。
（二） 與基金銷售有關的費用
1．申購費用
本基金A類基金份額的申購費率按照申購金額遞減，即申購金額越大，所適用的申購費率越低；投資者在一天之內如果有多筆申購，A類基金份額適用費率按單筆分別計算。本基金C類基金份額不收取申購費用。
（1）A類基金份額的申購費率
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本基金A類基金份額的申購費用由申購人承擔，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，不列入基金財產。
個人投資者通過本基金管理人直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本基金A類基金份額的業(yè)務實行申購費率優(yōu)惠，其申購費率不按申購金額分檔，統(tǒng)一優(yōu)惠為申購金額的0.6％，但中國銀行長城借記卡持卡人，申購本基金A類基金份額的申購費率優(yōu)惠按照相關公告規(guī)定的費率執(zhí)行；機構投資者通過本基金管理人直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本基金A類基金份額，其申購費率不按申購金額分檔，統(tǒng)一優(yōu)惠為申購金額的0.6％。優(yōu)惠后費率如果低于0.6％，則按0.6％執(zhí)行?；鹫心颊f明書及相關公告規(guī)定的相應申購費率低于0.6%時，按實際費率收取申購費。個人投資者于本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)通過匯款方式申購本基金A類基金份額的，前端申購費率按照相關公告規(guī)定的優(yōu)惠費率執(zhí)行。
注：2013年4月9日，本基金管理人發(fā)布了《關于網(wǎng)上直銷開通基金后端收費模式并實施費率優(yōu)惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)開通旗下部分基金產品的后端收費模式（包括申購、定期定額投資、基金轉換等業(yè)務）、并對通過本公司基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)交易的后端收費進行費率優(yōu)惠，本基金A類基金份額優(yōu)惠后的費率見下表：
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本公司直銷中心柜臺和代銷機構暫不開通后端收費模式。具體請參見嘉實基金網(wǎng)站刊載的公告。
2．贖回費用
（1）A類基金份額的場內贖回費率具體如下：
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2）本基金A類基金份額的場外贖回費率按照持有時間遞減，即相關基金份額持有時間越長，所適用的贖回費率越低。具體如下：
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3）本基金A類基金份額的贖回費用由基金份額持有人承擔，其中對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產；除此之外的贖回費25%的部分歸入基金財產，其余部分用于支付市場推廣、銷售、注冊登記費等相關費用。
基金管理人可以在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定范圍內調整申購費率和降低贖回費率。費率如發(fā)生變更，基金管理人應在調整實施2日前中國證監(jiān)會指定的媒體上刊登公告。
基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對特定地域范圍、特定行業(yè)、特定職業(yè)的投資者以及以特定交易方式（如網(wǎng)上交易等）等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以適當調低A類基金份額的基金申購費率和基金贖回費率。
3.基金轉換費用
本基金目前僅A類基金份額開通轉換業(yè)務，C 類份額暫不開通轉換業(yè)務。
（1）嘉實中證銳聯(lián)基本面50指數(shù)證券投資基金（LOF）A類基金份額與嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）場外基金份額、嘉實中證中期企業(yè)債指數(shù)證券投資基金（LOF）A/C類場外份額之間互相轉換時，基金轉換費率采用“贖回費 + 申購費率補差”算法，計算公式如下：
凈轉入金額 ＝ B×C×(1－D)/（1+G）
轉換補差費用 ＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G
轉入份額 ＝ 凈轉入金額 / E
其中， B 為轉出的基金份額；
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；
D 為轉出基金的對應贖回費率；
G 為對應的申購補差費率，當轉出基金的申購費率 ≥ 轉入基金的申購費率時，則申購補差費率G為零；
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。
其中對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產；除此之外的贖回費的25%歸入轉出基金資產（嘉實中證中期企業(yè)債指數(shù)（LOF）C除外）；根據(jù)嘉實中證中期企業(yè)債指數(shù)證券投資基金（LOF）基金合同的約定，對于持有期限少于30日的C類基金份額所收取的贖回費全額計入基金財產。
（2）通過直銷（直銷柜臺及網(wǎng)上直銷）辦理基金轉換業(yè)務（“前端轉前端”的模式）
轉出基金有贖回費用的,收取該基金的贖回費用。從0申購費用基金向非0申購費用基金轉換時,每次按照非0申購費用基金申購費用收取申購補差費；非0申購費用基金互轉時，不收取申購補差費用。
通過網(wǎng)上直銷辦理轉換業(yè)務的，轉入基金適用的申購費率比照該基金網(wǎng)上直銷相應優(yōu)惠費率執(zhí)行。
基金轉換份額的計算方式如下：
轉出基金金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值
轉出基金贖回費用=轉出基金金額×轉出基金贖回費率
轉換費用=轉出基金贖回費用+申購補差費用
凈轉入金額=轉出基金金額-轉換費用
轉入份額=凈轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值
其中：① 若轉出基金為0申購費用基金，則申購補差費用=轉入基金申購費用，即：
申購補差費用=（轉出基金金額-轉出基金贖回費用）×轉入基金申購費率÷（1+轉入基金申購費率）
② 若轉出基金為非0申購費用基金，則申購補差費用=0
（3）通過網(wǎng)上直銷系統(tǒng)辦理基金轉換業(yè)務（“后端轉后端”模式）
① 若轉出基金有贖回費，則僅收取轉出基金的贖回費；
② 若轉出基金無贖回費，則不收取轉換費用。
轉出基金有贖回費用的，收取的贖回費歸入基金財產的比例不得低于轉出基金的基金合同及招募說明書的相關約定。
基金轉換費由基金份額持有人承擔。基金管理人可以根據(jù)市場情況調整基金轉換費率，調整后的基金轉換費率應及時公告。
基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方式（如網(wǎng)上交易等）或在特定時間段等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以對促銷活動范圍內的投資者調低基金轉換費率。
注：嘉實快線貨幣A、嘉實逆向策略股票、嘉實新趨勢混合、嘉實穩(wěn)祥純債債券A、嘉實穩(wěn)祥純債債券C、嘉實穩(wěn)華純債債券、嘉實債券、嘉實貨幣A、嘉實超短債債券、嘉實多元債券A、嘉實多元債券B、嘉實信用債券A、嘉實信用債券C、嘉實周期優(yōu)選混合、嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣B、嘉實純債債券A、嘉實純債債券C、嘉實貨幣B、嘉實中證中期企業(yè)債指數(shù)（LOF）A、嘉實中證中期企業(yè)債指數(shù)（LOF）C有單日單個基金賬戶賬戶的累計申購（轉入）限制，嘉實增長混合、嘉實服務增值行業(yè)混合暫停申購和轉入業(yè)務，具體請見考嘉實基金網(wǎng)站刊載的相關公告。定期開放類基金在封閉期內無法轉換。
（三）基金的稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。
十四、對招募說明書更新部分的說明
本招募說明書依據(jù)《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及其它有關法律法規(guī)的要求，結合本基金管理人在本基金合同生效后對本基金實施的投資經(jīng)營情況，對本基金原招募說明書進行了更新。主要更新內容如下：
1.在“重要提示”部分：明確了更新招募說明書內容的截止日期及有關財務數(shù)據(jù)的截止日期。
2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相關內容。
3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相關內容。
4.在“五、相關服務機構”部分：更新相關代銷機構的信息。
5.在“八、基金份額的申購與贖回”部分：更新了申購贖回轉換的相關內容。
7.在“十二、基金的投資”部分：補充了本基金最近一期投資組合報告內容。
8.在“十三、基金的業(yè)績”部分：基金業(yè)績更新至2019年3月31日。
9.在“二十六、其他應披露事項”部分：列示了本基金自2018年12月30日至2019年6月30日相關臨時公告事項。
嘉實基金管理有限公司
2019年08月09日
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