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日常基金贖回計(jì)算方法 基金的贖回支付金額為贖回金額扣減贖回費(fèi)用。其中， 贖回金額=贖回份數(shù)×T 日基金單位凈值 贖回費(fèi)用=贖回金額×贖回費(fèi)率 支付金額=贖回金額－贖回費(fèi)用 注： 

1．基金單位凈值以人民幣元為單位，四舍五入，保留小數(shù)點(diǎn)后三位。 

2．贖回費(fèi)用和支付金額以人民幣元為單位，四舍五入，保留小數(shù)點(diǎn)后二位。 

3．贖回費(fèi)率由基金管理人定。 仍以華安創(chuàng)新基金的基金贖回為例，舉例說明： 根據(jù)華安創(chuàng)新基金公布的贖回費(fèi)率統(tǒng)一按 0.5％收取。假設(shè)投資者甲贖回 1000份基金單位，T日基金凈值為 1.255元，則甲的： 贖回金額=1000×1.255=1255元 贖回費(fèi)用=1255×0.5％=6.28元 支付金額=1255－6.28=1248.72元