王亞偉一季度大幅調(diào)倉工行和建行 不再“壓箱底”
作者: 基金百事通 2011-04-22 08:54:29
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1華夏大盤和華夏策略的一季報(bào)顯示，公募“一哥”王亞偉在看好銀行地產(chǎn)等低估值藍(lán)籌的背景下，一季度大幅調(diào)倉換股，減少金融保險(xiǎn)的配置，包括減持一些“壓箱底”的銀行股，增加制造業(yè)、資源類行業(yè)的配置，將基金向“進(jìn)攻性”方向調(diào)整。
減持銀行增持制造業(yè)
華夏大盤的一季報(bào)顯示，截至3月31日，該基金的股票倉位為91.78%，較去年年末的92.07%略有下降，但依然維持著較高的倉位。華夏策略在一季度末的倉位也有77.82%，較去年年底的76.65%微微上升。
在工作報(bào)告中，王亞偉表示，基金保持較高的股票倉位，對(duì)組合品種作了小幅調(diào)整，適當(dāng)降低集中度以增加操作的靈活性，同時(shí)在品種選擇上也逐步降低了防御性。
從行業(yè)配置上看，表現(xiàn)為大幅調(diào)倉，降低金融保險(xiǎn)的比例，提高制造業(yè)的比例。目前，華夏大盤和華夏策略對(duì)制造業(yè)的配置都在33%以上，為第一大配置行業(yè)。
華夏大盤精選整體上提高了對(duì)制造業(yè)的配置比例，對(duì)當(dāng)中的石油、化學(xué)、塑料這一項(xiàng)的配置比例由去年年底的5%左右上升至一季度末的10.51%。金屬、非金屬以及醫(yī)藥、生物制品的配置力度，較去年年底也有明顯提高，并選擇進(jìn)一步小幅增持機(jī)械、設(shè)備、儀表行業(yè)。
同時(shí)，王亞偉大幅減少了對(duì)金融保險(xiǎn)業(yè)的配置，華夏大盤對(duì)金融保險(xiǎn)業(yè)減持約十個(gè)百分點(diǎn)，華夏策略減持超8個(gè)百分點(diǎn)。
從持股來看，華夏大盤去年年底的重倉股工商銀行、建設(shè)銀行、光大銀行在一季度末退出前十大重倉股行列，而交通銀行的配置數(shù)量保持不變。
不過，王亞偉也表示看好以銀行為代表的低估值績優(yōu)藍(lán)籌股，其選擇在一季度減持金融保險(xiǎn)行業(yè)類配置的原因，還是在于調(diào)整組合，提高組合的“進(jìn)攻性”。
新進(jìn)寶鋼和珠海中富
華夏大盤精選和華夏策略精選的一季報(bào)顯示，2011年以來，這位公募基金最?；鸾?jīng)理對(duì)旗下基金前十大重倉股進(jìn)行了較大幅度調(diào)整。華夏大盤前十大重倉股中有五位新面孔，而華夏策略精選前十大重倉股則是有6只“變臉”。
從其前十大重倉股來看，對(duì)比去年年報(bào)，華夏大盤和華夏策略都在今年一季度買入了寶鋼股份，持股數(shù)量分別約為4000.36萬股和1500.45萬股。同時(shí)，華夏策略精選的一季報(bào)顯示，其第五大重倉股珠海中富也是在今年一季度建倉，持有近1000萬股。統(tǒng)計(jì)顯示，自年初至本周四，寶鋼股份和珠海中富股價(jià)分別上漲了14.87%、65.18%。
就其增持個(gè)股來看，山東?；?、廣匯股份和洪都航空最受青睞。華夏大盤的一季報(bào)顯示，山東海化突然現(xiàn)身成為其第五大重倉股，持股數(shù)量為3210.6萬股，較去年年底的745萬股，大幅加倉了近2470萬股。
華夏策略精選也同樣將山東?；x擇成為了自己的第四大重倉股，配置了約1200萬股，較去年四季度末增持了約600萬股。
洪都航空也在一季度得到青睞，華夏大盤和華夏策略精選分別增持了650多萬股和150多萬股。廣匯股份也再次得到了大幅增持，仍然位居頭號(hào)重倉股的寶座。統(tǒng)計(jì)顯示，山東?；秃槎己娇眨蓛r(jià)也在年初至本周四期間，分別上漲了66%和31.88%
與此同時(shí)，原有重倉股東方金鈺、中國聯(lián)通和隱形重倉股廣電網(wǎng)絡(luò)都得到了小幅增持。以華夏大盤精選為例，其增持的數(shù)量分別對(duì)應(yīng)為20萬股、500萬股以及300萬股。
此前上市公司深天健的一季報(bào)顯示，華夏大盤精選和華夏策略精選同時(shí)選擇了加倉，成為公司第二大和第四大流通股股東。同時(shí)，深天健還成為了華夏策略的第十大重倉股。*ST山焦的一季報(bào)也表明，華夏大盤在一季度期間再度小幅增持200萬股，而華夏策略精選持有數(shù)量未變。
此外，王亞偉去年二季度新進(jìn)的重倉股葛洲壩在一季度遭遇明顯減持。具體來看，華夏大盤減持了1300萬股左右，華夏策略精選前十大重倉股已無葛洲壩身影出現(xiàn)。
看好低估值績優(yōu)藍(lán)籌
在前不久出爐的年報(bào)中，王亞偉表示通脹水平高企和流動(dòng)性收緊將成為制約2011年股市行情發(fā)展的兩大主要因素。而在今日的一季報(bào)中，其表示隨著國際油價(jià)的上漲，輸入型通脹壓力日益增大，但引發(fā)國內(nèi)通脹的短期因素將被強(qiáng)有力的行政調(diào)控措施有效化解，不會(huì)導(dǎo)致通脹失控。股市在上市公司良好業(yè)績的帶動(dòng)下，有望出現(xiàn)小幅上漲。
具體到行業(yè)時(shí)，在工作報(bào)告中，王亞偉表示將看好以銀行為代表的低估值績優(yōu)藍(lán)籌股；如果不出臺(tái)更嚴(yán)厲的房地產(chǎn)調(diào)控措施甚至政策有所放松的話，調(diào)整充分的房地產(chǎn)股將有較大的上漲空間。
而在2010年年報(bào)中，華夏大盤精選也表示，大盤藍(lán)籌股風(fēng)險(xiǎn)釋放充分，將對(duì)穩(wěn)定市場發(fā)揮一定作用。調(diào)整充分的房地產(chǎn)股也存在估值修復(fù)的機(jī)會(huì)。
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