以下為模擬盤，只為記錄自己的思路，以觀得失，不具備任何參考價值：1，（賣出）佛燃能源，開盤賣出，因?yàn)槔舜箨柧€，判斷空間不多了。2，（賣出）湖南發(fā)展，尾盤6個多點(diǎn)砸了一半，剩下5個多點(diǎn)清完，為什么賣出是因?yàn)橄挛珉娏﹄m然啟動，但是它在板塊里差不多是跟風(fēng)性質(zhì)，所以沒有考慮太多先砸了。其實(shí)我對于反抽這類型的品種，我一慣的想法就是拉了大陽線就砸，能漲?？窟\(yùn)氣，能不爛板那是小概率，所以我更愿意做大概率的事情。3，（鎖倉）大連重工、山西路橋、順發(fā)恒業(yè)、世嘉科技，今天的下跌更像是板塊集體殺跌造成的，那么我們只有一個問題：新能源結(jié)束了嗎？你的股是追高的嗎？如果沒有結(jié)束如果不是高位，那么無需恐懼，至少等一個板塊反抽再考慮是否賣出。綜合總結(jié)：中規(guī)中矩吧，每次板塊的大跌都在思考如何避免，但是一旦避免板塊超預(yù)期又會踏空，如果是一個主流，那么倒不如等反抽之后再考慮去留更好，頂永遠(yuǎn)只有一個，機(jī)會確有無數(shù)個。公告：新日股份（股權(quán)激勵）、神霧節(jié)能（摘帽）虛擬現(xiàn)實(shí)：深紡織A、五方光電、中南文化、新綸新材、國光電器（消費(fèi)電子+虛擬現(xiàn)實(shí)）、棕櫚股份、凱撒文化、北緯科技（游戲）、聯(lián)絡(luò)互動、奧拓電子、瀛通通訊、雙象股份、道明光學(xué)光伏：英威騰+科林電氣（業(yè)績）、圣陽股份（光伏+收到惠圣產(chǎn)業(yè)基金投資收益1926.3萬元）、智能自控（太陽能+風(fēng)能）、普路通（儲能+光伏）、龍?jiān)措娏?電投能源（風(fēng)電+光伏+綠電）、沈陽化工、樂山電力（四川）、風(fēng)電：北方國際（業(yè)績）、遠(yuǎn)大智能（機(jī)器人+風(fēng)電）、智能自控（太陽能+風(fēng)能）、電力：龍?jiān)措娏?電投能源（風(fēng)電+光伏+綠電）、華能國際（風(fēng)電+綠電）、惠天熱電、華電國際（火電）、上海電力、太陽能（光伏）機(jī)器人：達(dá)意隆（業(yè)績）、遠(yuǎn)大智能（機(jī)器人+風(fēng)電）、宇環(huán)數(shù)控（芯片+機(jī)器人）、新時達(dá)芯片：高德紅外、賽騰股份、宇環(huán)數(shù)控（芯片+機(jī)器人）抗旱概念：威派格（二次供水設(shè)備）、渤海股份（供水）業(yè)績：啟迪環(huán)境（虧損同比收窄）、天馬科技+傳智教育+友好集團(tuán)（業(yè)績預(yù)增）不明：中路股份、今創(chuàng)集團(tuán)1，四川啟動突發(fā)事件能源供應(yīng)保障一級應(yīng)急響應(yīng)。2，新能源汽車免征購置稅政策延至明年底 大力建設(shè)充電樁。下跌有兩個原因，第一是通威入局主件采購，靠低價擊敗了傳統(tǒng)組件巨頭隆基綠能，意味著行業(yè)內(nèi)卷開始...進(jìn)一步壓縮了行業(yè)利潤。（順帶提一下，通威的入局可能長期而言是利空隆基綠能，如果有做中長線的，可能要改變下戰(zhàn)略；另外通威從前是跟著隆基混的，這次反水大哥里面的愛恨情仇可以寫一本小說）第二是板塊本身堆積了很多獲利盤，存在調(diào)整需求。我認(rèn)為沒有，第一，干旱極端天氣還將持續(xù)。第二，新能源賽道堆積了太多的獲利盤，這些資金是沒法在一天之內(nèi)完全出貨，所以做雙頭反復(fù)是必然的選擇。那么我認(rèn)為，周一如果再殺短期內(nèi)基本到底了，板塊會面臨反彈。這里在搜集梳理一下光伏產(chǎn)業(yè)鏈邏輯以及所屬分支的核心品種：1，原始的材料是硅，硅是從硅礦提取出來的，龍頭是合盛硅業(yè)。有了硅礦不能直接用呀，都是一堆笨石頭，要把硅石頭變成純凈的硅料，公司是通威股份。2，笨石頭變成了純凈的硅料，也不能直接用，要放進(jìn)一個專用的設(shè)備里面煉制，類似于煉丹爐，制作這個硅晶爐的公司叫做晶盛機(jī)電。3，把硅料制作成硅片的公司，主要是隆基綠能、TCL、中環(huán)。他們兩個尺寸不一樣，就像電池大號和小號一樣，隆基主要做182，中環(huán)主要做210+的，不同的技術(shù)路線。4，切割硅片的公司，叫做高測股份。切割硅片要用金剛線，金剛線是母線做的，叫福立旺。TO-P-C-ON硅片上要印很多線條，是絲網(wǎng)印刷的，明年會用到福立旺的絲網(wǎng)。HJT路線才需要用到激光或者銅電鍍。硅片上面有很多條狀的線條，這些線都是用激光雕刻的，主要公司是帝爾激光。5，有了能用的硅片之后，需要做成一小塊一小塊的電池片，相關(guān)公司是通威股份，愛旭股份，晶科能源，晶澳科技。二晶和隆基是一條繩上的，愛旭跟TCL、中環(huán)是一條繩上的，通威是“腳踏兩條船”，兩條線都站。6，有了小的電池片，主要組裝成一塊更大的電池片，就是圖片上那種幾平米的，組裝的主要公司是晶科能源，晶澳科技，天合光能。7，這么大一個電池板，為了防止風(fēng)吹日曬，是不是得像你手機(jī)一樣，貼個膜?。孔瞿z膜的相關(guān)公司是，福斯特。貼了膜再搞個玻璃蓋上去保護(hù)一下，相關(guān)公司是福萊特。8，這時候有了電池板，太陽一照就有電了是吧，但是這個是直流電，我們生活中要用的是交流電，需要一個逆變器轉(zhuǎn)換一下，制作逆變器的相關(guān)公司有陽光電源，上能電氣，固德威，特變電工。9，有的地方是一大片光伏發(fā)電板，那個叫集中式光伏，需要用集中式逆變器，主要公司是陽光電源，上能電器，特變電工。10，有的地方是一小塊光伏板，平時生活中用的，叫做分布式光伏，用分布式逆變器，主要公司是錦浪科技，固德威。11，為什么光伏炒這么猛呢？因?yàn)楣夥袠I(yè)的平均增速能達(dá)到100%，而其他行業(yè)能達(dá)到20%都不錯了，大部分行業(yè)都是和經(jīng)濟(jì)增速不相上下，5%左右。12，為什么光伏里面逆變器炒得最猛呢？因?yàn)楣夥柊?0年都不用換，但是逆變器很容易壞，5年一換個，更新頻率也高。（所以看到上面這12條+極端天氣+俄烏戰(zhàn)爭長期的能源危機(jī)，你們還覺得光伏結(jié)束了嗎？）國光電器是龍頭，深紡織A是先鋒，核心邏輯是PICO、Meta等VR新品將密集發(fā)布。當(dāng)時我記得我還重點(diǎn)寫過國光電器，因?yàn)樗荕eta概念股，而且不單純的是停留在概念，而是有實(shí)實(shí)在在的訂單。像科森科技也持續(xù)供貨給Meta，位置也高了，沒什么太大的機(jī)會。這塊周五算是板塊小爆發(fā)，周一如果能持續(xù)再考慮挖吧，目前主流熱點(diǎn)還是集中在新能源，如果周一新能源反彈，虛擬現(xiàn)實(shí)可能會受到影響。這塊很多個股疊加了什么風(fēng)能、光伏之類的，策略上也是板塊持續(xù)的話選一些低位有辨識度的品種，還有就是四川+電力出了牛股，重慶有沒有可能呢？如果太陽能作為重慶股漲停，如果繼續(xù)漲停，有沒有資金挖掘這塊，也是值得思考的問題，總之先看板塊持續(xù)性吧。
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