期貨實盤大賽“七冠王”，李永強交易經(jīng)驗分享：
李永強：普通期貨交易員，想獲得的基本面調(diào)研難度很大，所以，我更傾向于做技術(shù)面分析?；久娴男畔⒆詈笠惨欢ㄒㄟ^盤面顯現(xiàn)出來，反應(yīng)到盤面。所以相對來說技術(shù)面更方便，也更容易掌握。
李永強：順著大勢的方向是最可靠的的，我通常在一個震蕩區(qū)間去觀察，一旦突破就迅速入場，不無抄底摸頂，這是期貨的重要法門。
李永強：保持專注，跟蹤一個品種，當(dāng)天只參與一個方向，不進行多向交易。以免出現(xiàn)來回被市場教訓(xùn)。
李永強：當(dāng)某一天不順利，回撤過大時，我都會毫不猶豫地降低自己倉位，因為只有輕倉的時候你的心態(tài)才會更加接近理智清醒，才能看清局勢。這樣做交易讓自己處于不敗之地。
李永強：經(jīng)驗告訴我們，突破之后，如果符合預(yù)期，那么這個回落通常伴隨遞減地成交量，速率也比較緩慢的，一旦介入，這種回落就有充足的時間讓你觀察盤面是否有利。
李永強：我的是突破開倉，盈利之后減倉，之后漂單持贏，一擊必中，不中則退，等待下一次機會。
李永強：期貨要“道”“術(shù)”合一，每個品種，各有各的趨勢，各有各的規(guī)律，你需要認(rèn)真的觀察，去一直跟蹤它，了解它，一段時間你會發(fā)現(xiàn)走勢中的規(guī)律和關(guān)鍵點，然后依據(jù)關(guān)鍵點，開倉平倉去順勢而為，就會大大增加成功率。
特別的，期貨自我提升路徑：第一，提高認(rèn)知；
第二，降低成本。
李永強：期貨實戰(zhàn)交易高手，擅長日內(nèi)短線交易和趨勢波段操作，人送外號“小李飛刀”。曾五次獲得期貨實盤擂臺賽第一名，在第二屆全國實盤大賽上榮獲冠軍。
坎坷期貨之路
李永強做期貨之前，曾是一名公司職員，工作期間接觸到了gu票，當(dāng)時剛畢業(yè)上班的他拿了兩個月的工資就開始做。2002年，李永強偶然接觸到期貨便深深喜歡上這個更刺激的投資工具。
但李永強的期貨之路不是一帆風(fēng)順的，和很多期貨成功者一樣，他也曾在市場上輸?shù)靡粺o所有。2003年，剛剛開始做期貨的他，經(jīng)過分析，認(rèn)為LME銅價在1500美元/噸的位置已經(jīng)是歷史低位，果斷做多，獲得了不菲的收益。貪婪的心理不知不覺膨脹，他既想賺銅上漲的錢，又想著賺銅下跌的錢，因為一時間漲得太多，他自信地按原來做gu票的一些分析辦法斷定：肯定應(yīng)該有一波回調(diào)。他毫不猶豫地做空了銅，而且讓他致命的是他把賺來的錢全部押上，滿倉做空，這一回卻一腳踏空。而且銅照樣高歌猛進，他不得已砍倉，然后再做多，卻早已大傷元氣。
虧完了銅，他覺得自己已經(jīng)吸取了不少教訓(xùn)。看多橡膠，并且橡膠的大幅波動更是刺激。追入賺錢后不平倉，并不斷加倉，可誰知，橡膠經(jīng)常在盤中突然跳水，只好砍倉，幾個月下來，大趨勢看對了，由于資金管理、風(fēng)險控制能力不夠，貪婪緊緊跟隨，因此總體還是虧錢了。
當(dāng)時還在上班的李永強，每年只賺兩三萬，在期市里卻以百萬的速度虧損著，三年時間，虧損的金額竟然就累積到了400多萬。他越想趕快賺錢，越是要滿倉操作，錢越跟他過不去，回回離他而去。400多萬的債務(wù)，對于當(dāng)時的李永強來說，簡直就是天文數(shù)字，他也因此想過自殺一了百了。走在絕路之上，李永強坐在懸崖邊，想著結(jié)束自己的生命，可是當(dāng)想到家人，李永強就退縮了。他開始重新審視自己的操作手法，仔細分析，他發(fā)現(xiàn)自己其實在市場里是能賺錢的，但虧損之后，急于翻本，不斷放大自己的風(fēng)險，在盈利時反而更加恐懼，始終是賺小錢輸大錢。所以，輸錢的主要原因還是在于心態(tài)已經(jīng)完全壞掉了。
兩大法寶：減倉和止損
2005年，李永強辭去了工作專職做交易。這時，他已經(jīng)明白平和的心態(tài)，是期貨投資者成功的必須條件。只有調(diào)整心態(tài)，把速度放慢，才更容易獲得穩(wěn)健的收益，才能在期市上存活更長久。調(diào)整好心態(tài)后，李永強實現(xiàn)了連續(xù)三個月盈利。
李永強在期貨市場摸爬滾打3年后，漸漸摸索出自己一套方法。與gu票市場上金字塔形資金管理方法一樣，許多期貨投資者一賺錢就加倉，但是李永強卻反其道而行之，減倉和止損是他的兩大法寶。
他說:“人判斷的準(zhǔn)確率是一定的，一半一半，如果輕倉進入說明你對行情的判斷比較猶豫，此后也很難把握。我一般將50％的資金一下投入，進去之時同時止損，嚴(yán)格執(zhí)行止損的好處就是即使你方向看錯，也不會損失太多。此外，從有盈利就開始減倉，先平個30手，此后再漲再平20手或10手，就這樣最后留很少一部分等待沖頂，在被人追漲之時你已經(jīng)全身而退了，做到最后一點壓力都沒有，非常舒服?！?/p>
李永強做交易還有一個非常好的習(xí)慣，就是每天交易過后，都要把收益情況做個記錄，并將一段時期的收益做成收益率曲線。如果曲線過于陡峭，不論是快速盈利還是快速虧損，都是他停止交易、進行反思的理由。收益率下降過快時，說明心態(tài)亂了，這時候必須休息，遠離市場，認(rèn)真檢視自己的錯誤。
讀書是交易者必做功課
李永強讀了很多關(guān)于交易的書籍，在他看來，讀書是一個交易者必須做的功課。而真正對他的交易產(chǎn)生重大影響的是一本兵書——孫子兵法。
李永強認(rèn)為，期貨市場是一個沒有硝煙的戰(zhàn)場，熟悉兵法可以讓交易者在戰(zhàn)爭中更明確敵人的意圖。而將兵法融入期貨中的前提，是對期貨交易的深刻理解。他認(rèn)為，所謂盤感，就是通過觀察盤面的變化，可以洞察市場中其他投資者，特別是大資金在做什么?！爸褐耍拍塬@得長久的勝利?！?/p>
而佛教思想對李永強的影響顯然也很大。他說，行事要與人為善，平和，不與人爭，即使做期貨也要“心靜無欲”。做期貨首先要做人，理解別人，與人方便，自己往往也不會有太大的損失?！盁o欲是指有目標(biāo)，要努力，但不可不擇手段?？梢杂杏?，但不可有太大的貪念?！敝挥羞@樣，才能守住自己的所得，而守住所得，是在期貨市場得以安身立命的前提。只有虧得慢，才有能力賺錢。相對盈利來說，虧損太容易。
李永強的四點投資秘訣：
1、對就留、錯就砍，直到永遠。期貨市場很多投資者都是盈利時跑得比兔子還快，一旦虧損，就準(zhǔn)備死扛，大有“八年抗戰(zhàn)”的勁頭，結(jié)果可能八天都扛不過去就“陣亡”了。聰明的投資者應(yīng)該明白自己虧錢的原因。那么怎么辦呢？很好辦啊，站在相反的一面。對，既然錯了，你還留它做啥？就好比你單位的員工，拿了工資不干活，還給你惹麻煩，我相信你馬上會炒他魷魚。做單也一樣，虧錢的單子你要立馬開除它，盈利的單子要留得越久越好。
2、長即長、短即短，堅持不變。喜歡做日內(nèi)短線，就要每天盯著分時圖，不看日線、周線。無論盈虧，當(dāng)天了結(jié)，明天繼續(xù)短線拼殺。嶄新的一天會有嶄新的收獲。大多數(shù)人會因為日內(nèi)做錯就看日線，一看日線K線組合支持自己的觀點，那就留著過夜吧。孰不知過夜是要付出代價的。做日線錯了，他會看周線，甚至看季線、年線，他一定會找出自己的理由。這就是大多數(shù)人常犯的毛病——轉(zhuǎn)換時間空間。
3、圖若在、心自安，陽光燦爛。圖，顧名思義就是圖表，很多人一聽可能會說，圖表我們每天也在看的，不就是K線圖嗎？但我這里說的圖卻不是大家經(jīng)?？吹降腒線圖，而是自己繪制的資金權(quán)益曲線圖---也就是每天我都會把自己的資金變動繪制成圖表，讓曲線告訴自己應(yīng)該怎么做！如果發(fā)現(xiàn)短期收益大幅上升，你們會怎么做？我會馬上減少每次做單的手?jǐn)?shù)，以期減緩上升速率，等待5天線、10天線跟上來；一段時間連續(xù)虧錢，一旦虧損超過10％，我就會停下來不做，只是在心里默默地去做模擬單。實在熬不住，我就一手一手地做。按照這種辦法，不用半年，你回頭再看，會發(fā)現(xiàn)自己成熟了。
4、人無欲、山水間，看淡金錢。大家都知道，錢很重要，但是金錢也不是萬能的。金錢是為人服務(wù)的，千萬不可顛倒為孔方兄辛苦勞碌。無欲不是說沒有追求，而是不要有太多貪念。對我來說，再沒有哪個行業(yè)比期貨市場更好。在這里可以做到財務(wù)自由、時間自由。在你無欲不貪的時候，做期貨就像玩網(wǎng)游。
李永強的交易原則與技術(shù)分析：
1、執(zhí)行力
執(zhí)行力就是令行禁止，是一切的根本，包括交易與制度。
2、虧損時決不加倉
如果單子處于虧損狀態(tài)，則很可能說明交易者的交易方法是錯誤的，甚至可能犯下了方向性的錯誤。既然很可能是錯誤的，那么如果此時加倉，就說明了交易者不服輸，不服氣，急于追回成本，這樣的做法極有可能會讓交易者方寸大亂，甚至?xí)驗橐粋€小小的饅頭而引發(fā)一場血案，最終導(dǎo)致滅頂之災(zāi)！
3、盈利減倉
當(dāng)單子出現(xiàn)盈利的時候，就要開始減少倉位，每創(chuàng)一波新高或新低，都要清除掉一部分倉位；每次大幅拉升或者打壓，都要清除掉一部分倉位，僅留極小的一部分倉位去冒小的風(fēng)險而追逐利潤的最大化！
4、盈利單絕對不容許虧損出局
只要交易者是賺錢出場，哪怕是賺一塊錢，都能讓交易者保持一種良好的心態(tài)。當(dāng)然，這里的盈利單是指行情順向走過了一段距離或者一段時間后，再反向行走，此時，決不容許虧損出局！雖然如此操作，可能會得不到后面的一段行情，但是交易者要學(xué)會舍得！有舍才有得，長久以往，能獲得的絕對要比失去的要多得多！
5、開倉與平倉結(jié)合
交易是件很簡單的事情，在街上找任意一人，他們都會操作，僅僅是點下確定按鈕就可以了，而且這里有一種很奇怪的現(xiàn)象，大部分的初始交易者，在剛開始交易的那段時間，盈利的可能性是非常大的，究其原因，說的好聽點是心無旁騖，說的難聽點是無知者無畏！其實這是一種偶然，而交易者要追求的是一種必然，一種確定性！所以交易者開倉要精確，這里的精確不但包括價格的精確，還包括了交易者有把握的熟悉的進單時機。
進單只是交易的一個進口罷了，有了進口，還應(yīng)該有出口，而且在交易中出口比進口更重要！這就是平倉。出口包括止損出口與止盈出口，只要確定了進口，就必須找到止損的出口，然后才是止盈的出口。止損永遠是對的，止損永遠是交易者的生命線。只有止損才能保住交易者的生命，讓交易者有能力來繼續(xù)進行戰(zhàn)斗！交易者的每次交易必須要先確定止損點才能進行交易，該止損了，就應(yīng)該毫不猶豫的砍了出場，決不含糊！止損能讓交易者保持良好的心態(tài)，交易者要勇于認(rèn)輸勇于退出，要明白，虧錢永遠比賺錢容易！
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