本文適用于那些兌現(xiàn)利潤(rùn)有困難的交易者（新手或有經(jīng)驗(yàn)的）。當(dāng)市場(chǎng)逆轉(zhuǎn)時(shí)，你是否經(jīng)?？吹骄揞~利潤(rùn)消失，讓你感到無(wú)能為力和迷茫？如果是這樣，你知道它是多么令人沮喪，而且你肯定知道我在說(shuō)什么。
目標(biāo)利潤(rùn)的位置確定不佳，缺乏經(jīng)驗(yàn)，貪婪，傲慢和頑固等都是導(dǎo)致交易者無(wú)法獲得利潤(rùn)的原因。
這篇文章可能與我獲取利潤(rùn)的一些核心信念和交易相沖突，因?yàn)槲彝ǔ９膭?lì)人們爭(zhēng)取2：1或更高的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)，然后設(shè)置并忘記你的止損和利潤(rùn)目標(biāo)。理論上這是有道理的，但在你可能已經(jīng)知道的現(xiàn)實(shí)世界中，仍有大量交易幾乎達(dá)到你的利潤(rùn)目標(biāo)，或者交易在正確的方向上迅速發(fā)展，你盯著巨額利潤(rùn)...然后是第二天或者一周，市場(chǎng)走向另一個(gè)方向，你曾經(jīng)的巨額利潤(rùn)變成了一個(gè)小得多的利潤(rùn)，甚至是虧損。
在今天的文章中，我將繼續(xù)介紹如何保護(hù)利潤(rùn)以及如何知道何時(shí)兌現(xiàn)利潤(rùn)，相信你的直覺(jué)和其他一些技巧，這些技巧將幫助你開(kāi)始兌現(xiàn)利潤(rùn)并增加你的賬戶(hù)權(quán)益。
有多少次你在很短時(shí)間內(nèi)獲得了巨額利潤(rùn)，因?yàn)槭袌?chǎng)立即對(duì)你有利？嗯，它確實(shí)發(fā)生過(guò)，但不想你說(shuō)的那樣頻繁。然而，我發(fā)現(xiàn)交易者在這些場(chǎng)景中幾乎總是做錯(cuò)了...
如果你知道對(duì)你有利的快速而大的價(jià)格移動(dòng)是相對(duì)罕見(jiàn)的（通常交易需要更長(zhǎng)時(shí)間才能在市場(chǎng)上出現(xiàn)），那么你應(yīng)該嘗試在擁有它時(shí)保護(hù)大部分或全部利潤(rùn)。你這樣做的方法是在對(duì)你有利的大幅價(jià)格移動(dòng)之后，通過(guò)追蹤止損的方式來(lái)接近目前的市場(chǎng)價(jià)格。通過(guò)這種方式，你可以獲得大部分利潤(rùn)，但你仍然可以讓市場(chǎng)有機(jī)會(huì)繼續(xù)為你服務(wù)。這里的另一個(gè)選擇是觀察價(jià)格反轉(zhuǎn)并清理掉所有未平倉(cāng)合約。
現(xiàn)在，我知道你們當(dāng)中有些人在想：但是我難道不應(yīng)該像你教的那樣設(shè)置并忘記？好吧，有時(shí)候設(shè)置并忘記交易好一些，有時(shí)候積極地預(yù)定利潤(rùn)好一些，這是本課的重點(diǎn)。我們都在努力從交易中賺錢(qián)，所以當(dāng)你快速獲得巨額利潤(rùn)時(shí)，是時(shí)候開(kāi)始考慮預(yù)定你的利潤(rùn)了。設(shè)置并忘記更多是默認(rèn)的交易管理策略，你應(yīng)該考慮你的基準(zhǔn)管理技術(shù)。換句話(huà)說(shuō)，設(shè)置并忘記你的交易，除非有理由不這樣做（對(duì)你有利的巨大快速價(jià)格移動(dòng)）。這是一個(gè)例子...
這是另一個(gè)常見(jiàn)的情形：沒(méi)有明確的突破（超出一個(gè)水平）或趨勢(shì)，但是從在很短時(shí)間內(nèi)移動(dòng)了很多。在這種情況下，你還應(yīng)該考慮在那里預(yù)定利潤(rùn)。這是一個(gè)例子：
該圖表處于區(qū)間交易，我們看到在該區(qū)間底部形成了一個(gè)pin bar買(mǎi)入信號(hào)?，F(xiàn)在，在這種情況下，很明顯你會(huì)想要在該范圍的阻力位附近預(yù)定利潤(rùn)，但你會(huì)驚訝于有多少交易者沒(méi)有這樣做。相反，他們會(huì)看到利潤(rùn)消失，因?yàn)樗麄儭坝X(jué)得”交易范圍將會(huì)突破，他們將獲得更大的利潤(rùn)。這是“最好的”貪婪。如果你繼續(xù)持有這筆交易，你可以看到會(huì)發(fā)生什么，你可能會(huì)損失金錢(qián)或者至少減少了很多錢(qián)。不要試圖在它們發(fā)生之前預(yù)測(cè)突破；如果你在交易區(qū)間內(nèi)獲得了大量的利潤(rùn)，你需要預(yù)定利潤(rùn)！
現(xiàn)在，如果在該趨勢(shì)中存在強(qiáng)勁趨勢(shì)和明顯突破，你可以在近期關(guān)鍵水平上方或下方進(jìn)行止損。如果市場(chǎng)突破了該水平，你認(rèn)為此時(shí)不應(yīng)該持有交易，結(jié)果市場(chǎng)又回到剛剛突破的水平，這可能最終成為假突破，導(dǎo)致你虧損。在下面的例子中，我們可以看到價(jià)格突破了澳元兌美元的一個(gè)關(guān)鍵水平，所以如果你已經(jīng)從圖表上標(biāo)記的pin bar開(kāi)始做多，那么你肯定把止損設(shè)置在pin bar低點(diǎn)，你需要追蹤止損到關(guān)鍵水平阻力水平附近。當(dāng)你看到一個(gè)明顯的突破，你可以把這里作為一個(gè)很好的止損的位置來(lái)進(jìn)行追蹤止損，因?yàn)槿绻麅r(jià)格回到那個(gè)水平之下，它表明市場(chǎng)動(dòng)態(tài)發(fā)生了巨大變化，你的交易想法可能會(huì)失效。
如果你的交易上漲了2R或3R的利潤(rùn)，并且你沒(méi)有兌現(xiàn)利潤(rùn)，因?yàn)槟阒皇强紤]如果現(xiàn)在退出交易，你可能會(huì)錯(cuò)過(guò)更多的利潤(rùn)，那么你就是貪婪的，并且不合邏輯。記住，市場(chǎng)很可能會(huì)快速回撤（因?yàn)槭袌?chǎng)不會(huì)長(zhǎng)時(shí)間直線(xiàn)行動(dòng)），所以最好先預(yù)定利潤(rùn)，當(dāng)市場(chǎng)回調(diào)到那個(gè)位置時(shí)，你可以隨時(shí)兌現(xiàn)利潤(rùn)。如果你兌現(xiàn)了利潤(rùn)，你就處于更加有利的位置，因?yàn)槟愕你y行賬戶(hù)里錢(qián)增加了，而且如果市場(chǎng)回撤并給你第二次入場(chǎng)機(jī)會(huì)，你仍然可以重新進(jìn)入，這種情況經(jīng)常發(fā)生。眼睜睜看著之前大量的利潤(rùn)蒸發(fā)并不好玩...
罪魁禍?zhǔn)资悄愕那楦羞^(guò)于依附你的頭寸，你覺(jué)得如果你為了獲利而退出它，你就會(huì)以某種方式削弱你賺錢(qián)的潛力。但這太傻了！你總是可以再次進(jìn)入！然而，一旦利潤(rùn)消失，它可能永遠(yuǎn)不會(huì)回來(lái)！特別是在上述情況下，你需要提前預(yù)定利潤(rùn)。
理想情況下，在你進(jìn)入交易之前，你將了解你的獲利策略。
如果你正在交易一個(gè)波動(dòng)的市場(chǎng)，這個(gè)市場(chǎng)在任何一個(gè)方向上都會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng)，那么在大的價(jià)格移動(dòng)之后就要鎖定利潤(rùn)，不要等待反向波動(dòng)再次發(fā)生并將你的利潤(rùn)消滅。
如果這是一個(gè)強(qiáng)勁的趨勢(shì)，那么你可以選擇讓交易運(yùn)行一段時(shí)間，并在低于或高于明顯水平的情況下采取追蹤止損等。如果沒(méi)有明顯的水平，那么你的追蹤止損可以是你的止損低于或高于前一天的高點(diǎn)或低點(diǎn)。
如果圖表處于交易區(qū)間并且你在支撐位附近買(mǎi)入，則看看在阻力位之前或附近退出，反之亦然，如果你在阻力位附近賣(mài)出（看看在支撐位附近或之前退出）——在這種情況下，不要持有，而是兌現(xiàn)利潤(rùn)。
以上幾點(diǎn)是你在交易計(jì)劃中的獲利部分下可能包含的事項(xiàng)的示例。不要制定必須堅(jiān)持/嚴(yán)格的規(guī)則，因?yàn)檫@是徒勞的，而是寫(xiě)下一些常見(jiàn)的情景，并規(guī)劃這些情景的最佳行動(dòng)方案以及為什么，然后當(dāng)你在那個(gè)真實(shí)情景中，你只是按照你的計(jì)劃來(lái)進(jìn)行，不必驚慌。
提取利潤(rùn)的心理既迷人又令人沮喪。最重要的是，你應(yīng)該從這篇文章中認(rèn)識(shí)到，兌現(xiàn)預(yù)定的利潤(rùn)幾乎從來(lái)都不是錯(cuò)誤的觀點(diǎn)。顯然，大多數(shù)時(shí)候你想嘗試獲取2倍或更高的利潤(rùn)，但有時(shí)候堅(jiān)持一定的利潤(rùn)目標(biāo)并不是最好的舉措。你必須靈活，能夠適應(yīng)各種市場(chǎng)條件來(lái)成功獲利，從而實(shí)現(xiàn)成功的交易。
我建議你花點(diǎn)時(shí)間寫(xiě)一個(gè)賺錢(qián)的計(jì)劃，包括各種各樣的場(chǎng)景，比如在文章中提到的那些情況，并計(jì)劃你將在這些情況下做些什么。市場(chǎng)往往傾向于在相同的條件下表現(xiàn)相同的結(jié)果；趨勢(shì)，鞏固，區(qū)間市場(chǎng)或者震蕩市場(chǎng)。制定一個(gè)計(jì)劃，你將如何交易以及在每種條件下你如何去兌現(xiàn)利潤(rùn)，這樣一來(lái)，你將比大多數(shù)交易者提前獲得交易的成功。
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