作為金融市場(chǎng)的一個(gè)重要組成部分，期貨市場(chǎng)以其高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)而備受注目。從327國(guó)債事件引發(fā)萬(wàn)國(guó)證券的倒閉到紅小豆、綠豆等一個(gè)個(gè)交易品種的被暫停，投資者對(duì)期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是了解了不少，但期貨那特有的杠桿效應(yīng)———高回報(bào)魅力還是吸引了一批又一批的投資者。
參與期貨交易的人，每個(gè)人都會(huì)有自己的一套想法。然而，不可思議的事總是會(huì)發(fā)生，往往在人們毫無(wú)心理準(zhǔn)備之時(shí)，已遭受了重大的損失。不管當(dāng)時(shí)看來(lái)是怎樣的出人意料，然而事實(shí)就擺在你的面前。
多年來(lái)的實(shí)踐使我更深刻認(rèn)識(shí)到，期貨市場(chǎng)中固然有暴利的機(jī)會(huì)，但真正能在期貨市場(chǎng)中長(zhǎng)期生存的投資者卻是極少。要想躋身于這一優(yōu)秀者的行列就必須擁有一套完整的交易策略，并且具備極好的心理素質(zhì)和不屈不撓的意志。就此本人想談一談自己的心得和體會(huì)，希望能給在期市中搏擊的人們以一絲幫助。【交易之路www.irich.info收集整理】
一、 辨清大勢(shì)，做一個(gè)順勢(shì)交易者。
在期貨交易中，順應(yīng)大趨勢(shì)進(jìn)行交易，這意味著你是遵循了中長(zhǎng)期的價(jià)格波動(dòng)的方向進(jìn)行交易，這雖然不是交易獲利的充分條件，但卻是絕大多數(shù)成功交易的必要條件。也就是說(shuō)，那些試圖不基于趨勢(shì)性的波動(dòng)方向而采取短期逆大勢(shì)交易方式的人，在期貨的投資生涯中是注定要失敗的。因此要辨清大勢(shì)，做一個(gè)順勢(shì)交易者。并且在交易前制訂出一個(gè)詳細(xì)的中長(zhǎng)期交易計(jì)劃，分批建倉(cāng)，分批退場(chǎng)，進(jìn)行戰(zhàn)略性的投資，是成為贏家的基礎(chǔ)。
二、 保持良好的心態(tài)，克服人類貪婪和恐懼的本性。
我們知道對(duì)行情趨勢(shì)的把握應(yīng)及時(shí)果斷，但市場(chǎng)中的主力似乎又每天都在設(shè)法打亂我們的操作思路。各種洗盤(pán)、震倉(cāng)、出貨的手法應(yīng)有盡有，要辨明真?zhèn)斡质钦労稳菀?。因此入市的心態(tài)就變得非常關(guān)鍵，沒(méi)有良好的心態(tài)就很難對(duì)走勢(shì)做出冷靜客觀的判斷。另外，由于存在保證金交易的機(jī)制，期貨市場(chǎng)上有明顯的杠桿效應(yīng)，市場(chǎng)行情出現(xiàn)小的波動(dòng)都能引起交易者資金總量的大變動(dòng)，進(jìn)而對(duì)投資者心理產(chǎn)生重大影響。試想一個(gè)投資者在心態(tài)極不穩(wěn)定的狀態(tài)下，將理性化的客觀分析讓位于希望或恐懼，這樣又如何能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不?。?br>
三、 敢于“逆向思維”操作。
期貨市場(chǎng)本身就是個(gè)零和交易，如果考慮到交易手續(xù)費(fèi)恐怕還是負(fù)和交易，多數(shù)人都是賠錢的。期貨價(jià)格往往會(huì)選擇少數(shù)人認(rèn)同的路去走。因此“逆向思維”在期貨投資中尤其重要，周圍人都看空時(shí)，試想作多的利潤(rùn)會(huì)有多大。期貨交易者一定要戰(zhàn)勝自我，改掉大多數(shù)市場(chǎng)參與者改不掉的習(xí)慣，克服人類天生恐懼的本性，進(jìn)行逆向思維操作，肯定能夠獲得超常的回報(bào)。
四、 交易理念的第一條是防范風(fēng)險(xiǎn)。
這是一個(gè)陳舊的話題，似乎人人皆知。然而，也正是因?yàn)樘惻f反而在交易中極易被投資者忽略，巨大的虧損幾乎都由于沒(méi)有防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)設(shè)置止損而造成。期貨市場(chǎng)這種例子比比皆是，似乎每天都有這樣的悲劇發(fā)生。因此，如何理解和使用止損是我們每一個(gè)期貨投資者在交易中所必須面對(duì)和解決的問(wèn)題。其實(shí)，止損和交易就像是剎車與開(kāi)車一樣，是一切得以正常運(yùn)行的必要保障。如果行車的路程中發(fā)現(xiàn)了危險(xiǎn)你不馬上踩下剎板，其結(jié)果就只有一個(gè)：走向死亡。止損也是一樣，有些小幅的波動(dòng)也許你還能挺得過(guò)，但如果大勢(shì)都做反了你還不止損，其結(jié)果也只有一個(gè)：你將被市場(chǎng)清掃出局。【交易之路www.irich.info收集整理】
五、 做好資金管理。
我們要意識(shí)到長(zhǎng)期生存的關(guān)鍵并不在一時(shí)暴利，而在低風(fēng)險(xiǎn)下的穩(wěn)定增長(zhǎng)。因此必須堅(jiān)持嚴(yán)格的自律原則，做好資金管理。若投資者沒(méi)有真正解決好這個(gè)問(wèn)題，那么早晚會(huì)在期貨的投資生涯中遭受重創(chuàng)。這就如同將軍在戰(zhàn)場(chǎng)上指揮作戰(zhàn)一樣，兵力的部署幾乎就成了成敗的關(guān)鍵，如果將兵一下子用完了，子彈也打光了，那么就只有用自己的身體去拼敵人的刺刀了。
由于期貨市場(chǎng)是保證金交易，存在著杠桿效應(yīng)，只要交易得當(dāng)，投資報(bào)酬率遠(yuǎn)高于其它行業(yè)。我們知道，沒(méi)有哪個(gè)市場(chǎng)能在這樣短的時(shí)間內(nèi)令人從成功的巔峰跌入失敗深淵，也沒(méi)有任何一個(gè)市場(chǎng)能在這樣短的時(shí)間內(nèi)為失敗者再次創(chuàng)造出重新崛起的機(jī)會(huì)?？梢哉f(shuō)在這個(gè)市場(chǎng)中，投資者只要形成了正確的交易理念，無(wú)論失敗過(guò)多少次，都可以再在這個(gè)市場(chǎng)中重新站立起來(lái)。我們可以把期貨投資當(dāng)做是一門藝術(shù)，而不要僅僅視為一個(gè)賺取金錢的賭場(chǎng)，將現(xiàn)實(shí)的盈虧與理性化的嚴(yán)格操作分開(kāi)，嚴(yán)格按照即定的交易策略始終如一地堅(jiān)持下去，專心致志將它當(dāng)做一項(xiàng)工作、一項(xiàng)事業(yè)來(lái)做，相信你成功的明天肯定會(huì)到來(lái)。
希望就在前面，路還需要自己去走。
