也許大家都聽過這樣一句話：“雞蛋不要放在一個籃子里”。意思是說：如果你買的股票太集中，比如全部資金僅買一只股票，那么一旦這只股票出現(xiàn)問題，風險太大，也許會“全軍覆沒”。所以，傳統(tǒng)的理財理論是建議分散投資，當然這一說法也的確有一定道理。但在實戰(zhàn)中，尤其對于中小投資者而言，這一做法完全錯誤。很簡單，它不符合精簡定律。我們的定律是：“將雞蛋放在一個籃子里”。
對于中小投資者而言，一方面，資金規(guī)模較小，進出十分方便，不存在資產的流動性問題；另一方面，中小投資者沒有精力與能力去仔細研究很多只股票的基本面，如果逞強做分散投資，并不能確保若干只股票品種的全部安全性。所以，依據我們的觀點，中小投資者應該集中精力，精心選擇一兩家資產優(yōu)質、成長性較好的上市公司，當然這家公司一定是你十分了解的，而且能夠及時掌握它的變化，耐心地去投資。
依據經驗，一般而言，如果你在投資過程中產生了較大的虧損，往往是進行分散投資，而且手中股票品種很多造成的（我們經常發(fā)現(xiàn)，很多中小投資者手中資金很少，但股票數量比基金還多，令人不可思議）。如果你在操作過程中獲取了較高的利潤，則往往是集中持有某一只股票所帶來的結果，分散投資難以產生較高的利潤。當然，也許會有投資者問，如果你選的這只股票出了問題怎么辦？你選的股票應該是你最了解、最能及時掌握其基本面變化的。而一旦公司基本面出現(xiàn)了向壞的變化征兆，就應該采取一定的風險防范措施。事先想好退路就不怕任何事情發(fā)生了。相反，并不會因為股票數量多了，你的風險就小了，數量與風險之間沒有必然的聯(lián)系。
資本市場資金為王，每當投資者對市場有懷疑，便應轉持現(xiàn)金。資金是投資者的生命線，資金管理和技巧的運用，直接影響投資者的生存狀態(tài)。投資市場什么情況都可能發(fā)生，我們不能不謹慎，謹慎不是膽小。是具有戰(zhàn)術的表現(xiàn)。任何情況下保存實力。都會有再次成功的可能。失去資金也就失去了在市場的生存權利。成功的關鍵并非運氣與才智，要想成功必須有正確的思想。知道何時進攻，何時防守，在適當的時候做適當的事。投資與其他的事物一樣有其內在的規(guī)律，就是學會追隨趨勢。促進他的發(fā)展或轉化來贏得勝利。順勢者昌，逆市者亡，在交易的過程中，要順勢交易，投資順勢之時，錢就會源源不斷的流入你的口袋。逆市之時，無論投資者多么聰明，多么努力，結果也是輸多贏少。雖然市場是變化的但順勢而為的規(guī)則卻是不變的。只是時間段的運用不同而已，用不變的規(guī)則去適應變化的市場，需要我們逐步認識，熟悉和應用。在順勢交易的影響下，以清晰的頭腦配合一定的資本。加上學會風險管理。嚴守紀律。勇于止損，能頂的住獲利回吐的誘惑。基本可以成功但還不能成為投資大戶。
世界上有很多人知道怎樣做才能在投資市場取得成功，就是做不到，不能做到知行和一說明他不是想真正的成功，妨礙我們成功的原因包括投資者沒有深入的去了解就盲目的去進行操作?；蛘呤谴蠹姨矚g炒短線，只是頻頻的賺點小錢，還美其名曰“游擊戰(zhàn)法”實際上做短線是不能取得太大的投資收益的，有時連續(xù)十次贏利。心里確實很得意。但是不小心，一次虧損就會把十次賺來的辛苦錢，還給市場。頻繁的交易根本就沒有經過仔細的思考，錯誤的概率大大提高。每次交易是有交易成本的。最后“游擊戰(zhàn)”變成了“消耗戰(zhàn)”?！坝螕魬?zhàn)”只適合非常有天性的而且經過專門訓練的少數人可以使用，因為他們的準確率在80%以上，但生來有天性的投資者又是百里挑一。對于大多數投資者最好不要相信這種投資策略。
從資金管理取勝的角度來說。勝算大倉位要大，勝算小的時候倉位要小?；蛘哂泌厔萁灰卓糠葋砣?。問題就在倉位的大小上，我們做中長線或者波段交易，可以先試探的的建倉。“同則長，異則短”行情與我們建倉的方向走勢相同我們可以持有的時間長一些。就可以有機會加碼，也就更符合贏利的時候倉位要大的說法。做短線怎能做到贏利的倉位要大呢？行情與我們操作的方向不一樣時，我們要立刻放棄持倉，把損失降到最小程度。我們贏利的時候應該贏的很多，虧的時候只虧很少，以最低的風險去賺取最大的利潤，才是期貨投資致富的最佳策略。
這一口訣與第一訣有點類似，就是講逆市而動的道理，第一訣是說短線的，第二訣是說中線的。即，買時，選則K線收陰線時買；賣時，選則K線收陽線時賣。
大 道至簡，這句訣又是一個看似簡單做來不易的大道理。是說一個資金的分配使用問題，你不能一下子把資金全都買進去。會買，買在低點才是真正的師傅，賣則不那 么重要了，只是賺多賺少的問題了。下手買股之前，你必須承認你的買入是錯誤的，做好股價跌下去，你被套后在低位如何加倉補進的準備，而不是人常說的什么技 術上的止損，那是要你割肉，全是害人的瞎話。自有股市以來，只有“金字塔式買入法”是操作技法上唯一一條永恒不變的真理。金字塔式投資方法，它是一種分批 買賣股票的方法。即買入股票時，愈買愈少；賣出股票時，愈賣愈多。
下 跌形態(tài)大體上可分兩種，一種是下跌趨緩型，另一種是下跌加速型。本訣的意思是說在一個連續(xù)的下跌過程中，從日K線看，下跌的幅度呈越來越小型，那它反彈的 時候一般開始的比較慢，你完全有時間去跟進，但如果從日K線看，那種跌幅越來越大的走勢，它反彈的時候則是突然間就開始的，速度快且幅度大，你必須快速反 應才能追進去，否則，當你發(fā)現(xiàn)的時候就已經是底部起來的一棵帶長下影的大陽線了，進晚了利潤空間就不大了。口訣十一，主要是針對下跌趨緩型走法的，那么對 于下跌加速型走勢，如果等到K線翻紅時進就有點晚了，因此，就要“相時而動”，就是自己要憑感覺來把握最佳時機了。一般是在“最危險的時刻”果斷介入。
三線金叉
三金叉見底的市場意義為：股價在長期下跌后人氣渙散，當跌無可跌時開始進入底部震蕩，隨著主力的逐漸建倉，股價終于開始回升。剛開始的股價上漲可能是極其緩慢的，也有可能會潛龍出水、厚積薄發(fā)，但不管怎樣最終都會造成股價底部的抬高與上攻行情的雄起。當成交量繼續(xù)放大推動股價上行時，5日、10日均線、5日、10日均量線以及MACD自然而然地發(fā)生黃金交叉，這是強烈的底部信號。隨著股價的推高，底部買入的投資者開始有盈利，而這種強烈的賺錢示范效應將會吸引更多的場外資金介入，從而全面爆發(fā)一輪氣勢磅礴的多頭行情。
操作原理：
1、短中期均線金叉。此金叉表明市場的平均持倉成本已朝有利于多頭的方向發(fā)展，隨著多頭賺錢效應的不斷擴大，將吸引更多的場外資金入市。
2、短中期均量線金叉。此金叉表明在下跌過程中量能先是萎縮至極致，隨后場外新增資金在不斷地進場，量能開始溫和放大，市場人氣得以進一步的恢復，從而使量價配合越來越理想，對于個股見底回升有著重要的意義。歷史經驗告訴我們，無量上漲難以長久，而均量能金叉的判定，能有效提高勝算。
3、MACD的黃金交叉。不管是DIF、MACD是在0軸之上還是在0軸之下，當DIF向上突破MACD時皆為短中期的較佳買點，只不過前者為較好的買點，而后者僅為空頭暫時回補的反彈。
一般謹慎的買股方法，都是k線在20均線上方，游走在20日均線下方一般不主張炒，道氏理論告訴我們20日線是大浪，5日線是中浪，日K線是小浪，可以做這樣一個比喻，k線就如同船只一樣，漂泊在20線大浪之上，如果在下，則翻船，預示著股價的下跌開始。
這種買法是漲停板（或大陽線）的買法，學習波浪,就應當先學會波浪的形態(tài)分析(主要是分解組合方法),時間分析及空間價格分析,平時主要分析大浪(比如二十日線浪),再分析中浪(比如五日線浪),再分析小浪(比如日K線分時圖浪)。
5日買點基準圖解，口訣：一買二T三全賣，四看上下五再買，六開始繼續(xù)按一做。
第 一天逢低買入，稱為一買，第二天T 0，第三天全出，第四天判斷，如果收中陽，第五天可買入，如果收陰線可先放棄等待5日線回調20日均線不破又上翹時的基準買點，收十字星的話可以再看一 天，如果后一天出現(xiàn)跳空陽最好，基準當天也可以買，如果買不到很低的價格就第二天逢低買，口訣熟時如出現(xiàn)新基準則按新基準算。
買點基準1：5日均線上穿20日均線收大陽（最好是漲停板）
買點基準2：5日線上穿20日均線后出現(xiàn)先三陽后兩陰（三陽必賣，兩陰敢買）
買點基準3：5日線上穿20日均線后收兩陽加一陰（后一陽最好包住前面陰）
買點基準4：十日線二十日線上的跳空大陽漲停
買點基準5：5日線上穿20日均線后某天出現(xiàn)十字星后的跳空大陽
大多數的投資人，只會做多，因此當股市上漲時，多數都能賺錢?？墒琴嶅X也要守得住，才能成為贏家。獲利唯艱，守成不易啊！ 當一個多空輪回，很多人會在下跌中吐出大部份獲利，甚至反勝為敗的不在少數。如果只是入寶山卻空手而回，或入寶山只得銅鐵的，還算幸運；悲哀的是那些沒有 基本功夫，沒有多空方向感的人，在逢低攤平，逢回加碼的錯誤操作策略之下，只要碰上一次急殺，就黯然斷頭出場，連東山再起的本錢都沒有。 因此，股市的贏家，并不是出現(xiàn)在股市上漲之時有多少獲利，真正決勝負的是在股票下跌之中，股市十余年，我見過太多次“漲兩千點沒幾個賺錢郎、跌五百點個個 住套房”的多空輪回殘酷事實。因此，誰能夠避開下跌，實現(xiàn)獲利，留住大部份的資金才是贏家。甚至在下跌中，能看準趨勢，敢反手做空，在下跌中也獲利的，終 將是個中高手，最后的大贏家。
投資者最大的敵人不是市場，不是別的其他，而是投資者自己。大波動才能讓你掙大錢！我想告訴你這一點：我的想法從來都沒有去替我賺過大錢，總是我耐心等待替我賺大錢，懂了嗎？是我耐心等待，對市場判斷正確絲毫不足為奇。我認識很多，在適當時間里判斷正確的人，他們開始買進或賣出時，價格正是在應該出現(xiàn)最大利潤的位置上。他們的經驗全都跟我的一樣，也就是說他們沒有從中賺到真正的錢。能夠同時判斷正確又耐心持有等待的人看見我發(fā)現(xiàn)這是最難學習的一件事。但是股票作手只有確實了解這一點之后，他才能夠賺大錢。華爾街有這么多根本不屬于傻瓜階級的人，甚至不屬于第三級傻瓜的人，卻都會虧錢，市場并沒有打敗他們，他們打敗了自己，因為他們雖然有頭腦，卻無法耐心等待。
不守紀律獲取的只是暫時的暴利，它無法長久，而守紀律獲取的卻是長久的回報，切不可因小失大。投資者難以遵守紀律的最根本原因是他并沒有真正理解紀律的重要性，他老是被市場的短期波動所帶來的因守紀律而受到的傷害或者因不守紀律而獲得的短期利益所蒙蔽，這種蒙蔽令很多投資者喪失自己，從而最終消失在市場的波濤里。任何時候你都不要在市場本身沒有給你發(fā)出進場或出場信號的時候開始交易，你可以根據自己所掌握的信息得出市場可能要漲或跌的判斷，但千萬不要領先市場而動，必須要等市場給你這個交易信號之后才能進場，只有市場確認了你的判斷你才能行動，這就是遵守紀律的精髓！也就是說遵守紀律不是單純的事，而是一個需要各方全面配合的工作，適應自己的投資理論和有效的交易規(guī)則是遵守紀律的前提和基礎，很多人根本就沒有自己的投資理論和交易規(guī)則，所以他就無從談起遵守紀律，因為對他來講根本就不存在什么一貫的紀律，沒有規(guī)矩不成方圓，其交易結果自然可想而知。接受止損對了是對的，止損錯了也是對的觀念。嚴守交易紀律，也只有遵守每一筆策略的訊號，才可能抓住每一次操作的獲利！金融投資是一項嚴肅的工作，不要追求暴利，因為暴利是不穩(wěn)定的，我們追求的是穩(wěn)定的交易。做交易的本質不是考慮怎么賺錢的，本質是有效地控制風險，風險管理好了，利潤自然而來，交易不是勤勞致富，而是風險管理致富！
1、任何一次買賣都不允許過量,永不在交易清淡的品種上投資。在買賣受損時切忌賭徒式加碼。
2、炒股就是炒心,套牢就是套心,人的心靈意志大于一切。在股票操作中,沒有事情是你努力過了也做不到的。勝負只是一時的,但意志卻能決定你的一生。
3、股票投資中,真正的投入要素包括金錢、時間、心態(tài)和經驗,對股票運動規(guī)律的認識、投資哲學思想和操作策略等遠遠不像金錢這么簡單。如果你已經輸了錢,不要再賠進你的心態(tài),凡是人就會犯錯誤,但這絕不是你再犯錯誤的理由,同樣的錯誤絕不允許犯第二次,每天進步1%,這就是成功的最大秘訣。
4、恐懼主要在買入階段，表現(xiàn)為懷疑、等待、放棄、后悔、興奮、追入。
當一個股票從底部反轉起來的時候，很多投資者對它是懷疑的，為什么呢?因為人的感觀在時間上有一定的滯后性，也就是通常所說的慣性。然后就是等待，等待符合它進場的技術點位，可是由于熊性思維的左右，當這個技術點位出現(xiàn)時投資者一般會認為股價已高，沒有必要再進場了，于是就放棄。而當該股繼續(xù)上升時，投資者會后悔自己當初在設立的技術進場位為什么沒有進去。股價繼續(xù)上升，投資者終于從后悔到興奮，不顧一切地撲進去，但是由于沒有抓到中間部位，或者說進在頭部，其風險是不言自明的。
5、其實炒股的真正目的應該是磨煉自己，如何使自己的判斷、認為與市場的運動的實際和市場運動的規(guī)律相結合，說得再簡單、再直接點，就是怎樣使自己的操作與股票的上漲節(jié)拍相吻合，從而使你的認識問題、判斷問題的能力逐步提高，你若真正達到了這個相合的境界，你這個人肯定會被磨煉造就成為一個非常謙卑的人，非常有見識有智慧的人，非常有休養(yǎng)、有悟性的人，也是一個非常能放下自己的主觀認為的人，當然你也是一個非常富有的人，這都是因為你掌握了規(guī)律之后上天對你的獎賞。否則，你若違背市場的運動規(guī)律，則必將受到規(guī)律的懲罰。
6、不要貪多，及時離場
問問自己能記住幾個電話號碼?普通人是110個，你呢?手頭股票太多時，產生的結果就是注意力分散，失去對單獨股票的感覺。我一直強調，你必須隨時具備股票運動是否正常的感覺，在此基礎上才有可能控制進出場的時機。買一大堆類別不同的股票，恨不得掛牌的股票每只都買一些，是新手的典型錯誤，因為注意力將因此分散。將注意力集中在三至五只最有潛力的股票，隨著經驗的增加，逐漸將留意的股票增加到十至十五只。我自己的極限是二十只股票。讀者可以試試自己的極限何在?
但在任何情況下，都不要超出自己的極限。
有疑問的時候，離場！
這是條很容易明白但很不容易做到的規(guī)則。很多時候，你根本就對股票的走勢失去感覺，你不知它要往上爬還是朝下跌，你也搞不清它處在升勢還是跌勢。此時，你的最佳選擇就是離場!離場不是說不炒股了，而是別碰這只股票。
如果手頭有這只股票，賣掉!手頭沒有，別買!我們已經明了久賭能贏的技巧在于每次下注，你的獲勝概率必須超過50%，只要你手頭還擁有沒有感覺的股票，表示你還未將賭注從賭臺撤回來。當你不知道這只股票走勢的時候，你的獄面只剩下50%。專業(yè)賭徒決不會在這時把賭注留在臺面上。
別讓“專業(yè)賭徒”四字嚇壞你，每個生意人其實都是專業(yè)賭徒。
你在學習成為炒股專家，對自己的要求要高一些。這時出現(xiàn)另一問題。炒過股的朋友都會有這樣的感覺:“當我擁有某只股票的時候，我對它的感覺特別敏銳，股市每天算賬，它讓我打起十二分的精神，如果手中沒擁有這只股票，我對它的注意力就不集中了?！蔽易约河型瑯拥膯栴}，我的處理方式就是只留下一點股票，如100股。如果虧了，我就將它當成買藥的錢，權當我買了帖讓注意力集中的藥。
聯(lián)系客服
