這是我們的第530篇原創(chuàng)交易文章喲
文 / 期貨李小龍 (微信公眾號/期7貨小師妹）
最近深感做交易需要有一套完整的理論體系和行動綱領(lǐng)，兵法是一個很好的借鑒。于是我重讀孫子兵法，思索其中智慧，揮毫寫下《期貨兵法》，與諸君共享。今天是第七至九篇：操盤篇、應(yīng)變篇、軍規(guī)篇。
前六篇內(nèi)容點這兒
期市如戰(zhàn)場，做期貨你需要了解這些期貨兵法（II）
操盤，是進場之后的作戰(zhàn)階段，是短兵相接、正式開打的環(huán)節(jié)。
不知道山林、險阻和沼澤的地形分布，就不能行軍，同樣的道理，不懂得各種價格形態(tài)的意義，就不能很好地管理你的持倉。
不使用向?qū)?，就不能得地利，同樣的道理，沒有熟悉這個品種的專業(yè)人士輔助，就不能把握住有利的進場時點。
根據(jù)價格形態(tài)和基本面動態(tài)，有時輕倉有時重倉，這就是操作時的變化手段。要做到：“疾如風(fēng)，徐如林，侵掠如火，不動如山?！毖该托袆訒r猶如疾風(fēng)，舒緩行動時猶如森林，浮盈加倉時猶如烈火，持倉不動時穩(wěn)如泰山。
作戰(zhàn)時還要注意敵方持倉的變化，在敵方增倉時躲避，在敵方減倉時攻擊。敵方主動大舉增倉時，氣勢蓬勃，好像早上八九點鐘的太陽。敵方增倉增不動了，氣勢開始消磨，好像中午十二點鐘的太陽。敵方減倉，氣勢消亡，好像下午三四點鐘的太陽。
善于交易的人，避其銳氣，擊其惰歸，在敵人主動增倉時要躲避，在敵人增不動倉以及減倉時去攻擊。敵方減倉時還要觀察價格形態(tài)，看其減倉有沒有章法，若章法已亂，可大膽攻擊，若不露敗象，不可攻擊。
因此，操盤的原則是：不要去攻擊得勢的一方、不要去攻擊有安全邊際的一方、不要去攻擊假裝撤退的對手、不要去攻擊銳氣正盛的對手、圍攻對手時要放開一線、對手陷入絕境時不可逼迫太甚。
危險之地不可久留，形勢十分險惡時必須離場，商品整體聯(lián)動時需要重視其他品種的影響，交易計劃要善于變通。
所以，明智的交易員考慮問題，總是兼顧利害兩面?？紤]到有利的一面，就可大膽推進；考慮到有害的一面，就可免除禍患。由于兼顧利害兩面，就可相對從容應(yīng)變。市場因素變化莫測，要提前給自己留下余地，就算不利因素發(fā)生，自己也有所準(zhǔn)備。
固執(zhí)己見、不知變通的交易員，是非常危險的，多變的市場最終一定會讓他遭殃。過于自尊、總想市場證明自己正確的交易員，在局勢不利時就不愿離場最終遭受滅頂之災(zāi)。有勇無謀、只知死拼的交易員，很容易爆倉。急躁易怒的交易員，就會妄動、浮虧加倉而受損。逆勢、死扛、浮虧加倉，這是導(dǎo)致交易員爆倉的三大致命弱點，不可不充分注意。
孫子兵法第九篇至第十三篇主要是講地形、火攻和用間。地形相當(dāng)比交易中的技術(shù)形態(tài)，我對此尚未精熟，因此留待以后再寫。至于火攻和用間，感覺跟交易的關(guān)聯(lián)不大。
一切的思考，如果不總結(jié)為規(guī)則和制度，就無法落實到具體行動中。做交易，我立下這些軍規(guī)：
1、 評分考核制：只做確定性強的好機會，看不準(zhǔn)不開倉。
例如確定緊缺、確定現(xiàn)貨升水，則買入。對每個交易機會都要進行評分考核，能達(dá)到開倉條件才交易。
2、止損額度制：控制虧損控制回撤。
對每筆交易機會給一個止損額度，超過這個額度就自動退出。
對總體資金也設(shè)一個每周或每月止損額度，當(dāng)周或當(dāng)月的虧損超過這個額度就清倉。
3、 加倉資格證制：賺到錢才有資格加倉。
做交易必須剛?cè)岵?，一味保守則賺不到錢，一味激進則容易虧錢。因此必須找機會加倉重倉。什么條件下可以加倉呢？嚴(yán)格戒掉浮虧加倉的陋習(xí)，浮虧加倉好比抱薪救火，加大爆倉風(fēng)險。
因此，我實行加倉資格證制。一筆交易賺錢賺到一定程度，我會給他批一個加倉資格證，只有賺到錢才有資格加倉。
4、評分考核：抓住平倉時機。
在驅(qū)動因素變少時，就開始減倉。當(dāng)風(fēng)險因素凸顯時，平倉。
因此，平倉的過程也需要評分考核。開倉時的評分考核相當(dāng)于入學(xué)考試，平倉時的評分考核相當(dāng)于畢業(yè)考試。事實上，評估是貫徹始終的，還有若干次期中考試。
總而言之，就是評分考核、止損額度、加倉資格證這三項制度。這是我做交易的資金管理的根本制度。我認(rèn)為它直接關(guān)乎交易賬戶的生死，比基本面分析、技術(shù)分析更重要。在交易中，分析好比軍師，而制度好比軍規(guī)。軍規(guī)大于一切！
附：孫子兵法七至八篇
軍爭篇
孫子曰：凡用兵之法，將受命于君，合軍聚眾，交和而舍，莫難于軍爭。軍爭之難者，以迂為直，以患為利。
故迂其途，而誘之以利，后人發(fā)，先人至，此知迂直之計者也。軍爭為利，軍爭為危。舉軍而爭利則不及，委軍而爭利則輜重捐。是故卷甲而趨，日夜不處，倍道兼行，百里而爭利，則擒三將軍，勁者先，疲者后，其法十一而至；五十里而爭利，則蹶上將軍，其法半至；三十里而爭利，則三分之二至。是故軍無輜重則亡，無糧食則亡，無委積則亡。故不知諸侯之謀者，不能豫交；不知山林、險阻、沮澤之形者，不能行軍；不用鄉(xiāng)導(dǎo)者，不能得地利。故兵以詐立，以利動，以分和為變者也。故其疾如風(fēng)，其徐如林，侵掠如火，不動如山，難知如陰，動如雷震。掠鄉(xiāng)分眾，廓地分利，懸權(quán)而動。先知迂直之計者勝，此軍爭之法也。
《軍政》曰：“言不相聞，故為之金鼓；視不相見，故為之旌旗?！狈蚪鸸撵浩煺?，所以一人之耳目也。人既專一，則勇者不得獨進，怯者不得獨退，此用眾之法也。故夜戰(zhàn)多金鼓，晝戰(zhàn)多旌旗，所以變?nèi)酥恳病?/span>
三軍可奪氣，將軍可奪心。是故朝氣銳，晝氣惰，暮氣歸。善用兵者，避其銳氣，擊其惰歸，此治氣者也。以治待亂，以靜待嘩，此治心者也。以近待遠(yuǎn)，以佚待勞，以飽待饑，此治力者也。無邀正正之旗，無擊堂堂之陣，此治變者也。
故用兵之法，高陵勿向，背丘勿逆，佯北勿從，銳卒勿攻，餌兵勿食，歸師勿遏，圍師遺闕，窮寇勿迫，此用兵之法也。
九變篇
孫子曰：凡用兵之法，將受命于君，合軍聚眾。圮地?zé)o舍，衢地交合，絕地?zé)o留，圍地則謀，死地則戰(zhàn)。涂有所不由，軍有所不擊，城有所不攻，地有所不爭，君命有所不受。故將通于九變之地利者，知用兵矣；將不通于九變之利者，雖知地形，不能得地之利者矣。治兵不知九變之術(shù)，雖知五利，不能得人之用矣。
是故智者之慮，必雜于利害。雜于利，而務(wù)可信也；雜于害，而患可解也。是故屈諸侯者以害，役諸侯者以業(yè)，趨諸侯者以利。故用兵之法，無恃其不來，恃吾有以待也；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也。
故將有五危：必死，可殺也；必生，可虜也；忿速，可侮也；廉潔，可辱也；愛民，可煩也。凡此五者，將之過也，用兵之災(zāi)也。覆軍殺將必以五危，不可不察也。
完
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