操作風(fēng)格穩(wěn)健，業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出，已實(shí)現(xiàn)交易財(cái)富自由。精通技術(shù)分析，對(duì)市場(chǎng)情緒面和市場(chǎng)反身性理論有獨(dú)到的認(rèn)識(shí)和見(jiàn)解。擅長(zhǎng)日內(nèi)短線，尤其是日內(nèi)關(guān)鍵點(diǎn)位狙擊戰(zhàn)法。曾創(chuàng)造連續(xù)38天資金無(wú)回撤記錄。
現(xiàn)貨是期貨價(jià)格波動(dòng)的中軸線，就像正弦曲線一樣，期貨價(jià)格總是要回歸到中心線上來(lái)。
人性的貪婪與恐懼，會(huì)造就市場(chǎng)脫離現(xiàn)實(shí)的瘋狂上漲和下跌。對(duì)于理性的投資者來(lái)說(shuō)，這時(shí)候便是進(jìn)場(chǎng)攫取利潤(rùn)的絕佳時(shí)機(jī)。
大賺時(shí)不要妄意歸為是自己能力所得，更多是因?yàn)槭袌?chǎng)給予你機(jī)會(huì)。
小心求證，以觀望的心態(tài)盯盤(pán)，謹(jǐn)慎下單，甚至以“假設(shè)每筆單子都是錯(cuò)的”的態(tài)度跟蹤，反復(fù)評(píng)估交易的可行性，反而會(huì)賺的更多。
在交易期間，我們要時(shí)刻保持兩個(gè)自我，一個(gè)是交易中的“我”，一個(gè)是監(jiān)督交易的“我”。
在日內(nèi)交易中，我會(huì)選擇日內(nèi)波動(dòng)大，流動(dòng)性強(qiáng)，且在4-6個(gè)小時(shí)內(nèi)能出現(xiàn)小時(shí)線機(jī)會(huì)的品種，比如股指和原油。
多數(shù)內(nèi)盤(pán)商品，在單純的日盤(pán)時(shí)間段缺乏完整的小時(shí)線機(jī)會(huì)。
在日內(nèi)交易中，一個(gè)品種能拉開(kāi)盈虧比的波段一般只有2-4次，如果超出這個(gè)次數(shù)往往就意味著盈虧比將不占優(yōu)勢(shì)。
很多看起來(lái)很賺錢(qián)的方法，其實(shí)是最讓人虧錢(qián)的。
日內(nèi)交易是一個(gè)不斷積累、集腋成裘的過(guò)程。
當(dāng)本級(jí)周期紋路結(jié)構(gòu)屬于非流暢性特征且趨勢(shì)結(jié)束時(shí)，反向操作；差則上一級(jí)周期低點(diǎn)附近出場(chǎng)；好則做成上一級(jí)周期新一波的趨勢(shì)。
當(dāng)真理被大家接受的時(shí)候，就會(huì)淪落為常識(shí)，你也就沒(méi)有任何機(jī)會(huì)和優(yōu)勢(shì)成為一個(gè)領(lǐng)先者了。
選擇了交易，自然也就注定你將走一條不平凡的路。
王存剛：我是受到身邊人的影響才知道“期貨”這個(gè)詞，后來(lái)去百度搜期貨是什么，逐漸開(kāi)始了解期貨。2014年，我經(jīng)歷了生意破產(chǎn)，在選擇新的奮斗起點(diǎn)時(shí)，我決定專職做交易。在被資本市場(chǎng)的財(cái)富故事吸引的同時(shí)，我覺(jué)得這個(gè)行業(yè)更能成就自己，也恰好是自己在尋找的職業(yè)傾向，它可以幫助我實(shí)現(xiàn)時(shí)間自由，心靈自由，財(cái)務(wù)自由。
王存剛：期貨是虛擬的，是對(duì)市場(chǎng)的前瞻性預(yù)期，但是期貨的價(jià)格波動(dòng)是圍繞著現(xiàn)貨進(jìn)行的。現(xiàn)貨是期貨價(jià)格波動(dòng)的中軸線，就像正弦曲線一樣，期貨價(jià)格總是要回歸到中心線上來(lái)。做過(guò)現(xiàn)貨的人再做期貨，對(duì)市場(chǎng)的把控度會(huì)更精準(zhǔn)，也能更明白哪些是影響當(dāng)下期貨價(jià)格的根本因素，從而判斷出其走勢(shì)。
王存剛：通過(guò)交易獲取財(cái)富要注重復(fù)利效應(yīng)，復(fù)利能給我們帶來(lái)意想不到的效果。復(fù)利的前提是穩(wěn)健，只有長(zhǎng)期穩(wěn)健的獲利才能實(shí)現(xiàn)復(fù)利效應(yīng)。
王存剛：在追求穩(wěn)健收益的同時(shí)，也要做好財(cái)務(wù)整體的規(guī)劃。對(duì)于從市場(chǎng)中賺出的錢(qián)，可以將一部分留在市場(chǎng)做復(fù)利增長(zhǎng)，一部分提取出來(lái)做其他方面的投資，包括設(shè)置自己長(zhǎng)遠(yuǎn)用途的資金池。
王存剛：它是超脫于基本面和技術(shù)面層面的。它是一個(gè)根據(jù)價(jià)格所處的位置或趨勢(shì)的階段，觀察市場(chǎng)人士對(duì)目前行情的看法，以及大眾群體對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的反應(yīng)，進(jìn)而評(píng)估交易決策的過(guò)程。在大眾貪婪時(shí)自己變得謹(jǐn)慎些，在大眾恐懼時(shí)評(píng)估是否機(jī)會(huì)即將到來(lái)。
七禾網(wǎng)6、您表示要賺市場(chǎng)盲目恐慌非理性的錢(qián)，在您的交易理念中，何為非理性的錢(qián)？這個(gè)錢(qián)該如何去賺？
王存剛：期貨交易很簡(jiǎn)單，只是簡(jiǎn)單的買(mǎi)與賣，但人性很復(fù)雜。人性的貪婪與恐懼，會(huì)造就市場(chǎng)脫離現(xiàn)實(shí)的瘋狂上漲和下跌。對(duì)于理性的投資者來(lái)說(shuō)，這時(shí)候便是進(jìn)場(chǎng)攫取利潤(rùn)的絕佳時(shí)機(jī)。
王存剛：首先，要在擇時(shí)上下功夫。比如我們判斷一波趨勢(shì)要漲，那就力求做到買(mǎi)進(jìn)去就漲，且漲幅和趨勢(shì)強(qiáng)度要大。對(duì)于價(jià)格和周期拐點(diǎn)的把握，需要有長(zhǎng)期做短線的強(qiáng)硬功底，而具體漲幅則由所做行情的級(jí)別決定。再者，可以配合日內(nèi)策略和趨勢(shì)策略進(jìn)行操作，在風(fēng)險(xiǎn)額不變的情況下，做資產(chǎn)配置增強(qiáng)收益。
王存剛：有經(jīng)歷過(guò)大賺后的狂喜和大虧后頓時(shí)掉入地獄般的崩潰感。大賺時(shí)不要妄意歸為是自己能力所得，更多是因?yàn)槭袌?chǎng)給予你機(jī)會(huì)。大賺主要分為交易邏輯框架內(nèi)的大賺和運(yùn)氣成分的大賺。前者在于機(jī)會(huì)來(lái)臨時(shí)敢于抓住，事后會(huì)強(qiáng)化正確的交易邏輯，增強(qiáng)信心；出現(xiàn)后者時(shí)，不要妄意歸為自己能力所得，不然會(huì)滋生一系列問(wèn)題。
做交易不能有僥幸心理，每筆單子都要有經(jīng)得住考驗(yàn)的邏輯才能做，而且事前要做好風(fēng)控，不然就耐心等待。資金管理不當(dāng)，倉(cāng)位時(shí)大時(shí)小，重倉(cāng)博取大賺的思路，從長(zhǎng)期來(lái)看都是不可取的。我們要將交易作為一項(xiàng)事業(yè)，做好長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，畢竟穩(wěn)健獲利才是王道。小心求證，以觀望的心態(tài)盯盤(pán)，謹(jǐn)慎下單，甚至以“假設(shè)每筆單子都是錯(cuò)的”的態(tài)度跟蹤，反復(fù)評(píng)估交易的可行性，反而會(huì)賺的更多。
在交易期間，我們要時(shí)刻保持兩個(gè)自我，一個(gè)是交易中的“我”，一個(gè)是監(jiān)督交易的“我”。
七禾網(wǎng)9、目前您主要交易恒指、原油，滬鎳，螺紋、豆粕這五個(gè)品種，選擇這幾個(gè)品種進(jìn)行重點(diǎn)配置的原因是什么？您在品種選擇上有何講究？
王存剛：首先，這幾個(gè)品種是我從日內(nèi)交易時(shí)就反復(fù)做的，對(duì)他們更熟悉和了解；其次，它們代表各自版塊的重點(diǎn)品種交易和跟蹤。
在波段、趨勢(shì)交易中，我會(huì)在商（有色、黑色、化工、農(nóng)產(chǎn)品）股匯債四個(gè)板塊中選擇一個(gè)重點(diǎn)品種來(lái)跟蹤和交易。這是一個(gè)自下而上和自上而下相互印證的過(guò)程，同時(shí)也規(guī)避了同漲同跌時(shí)機(jī)會(huì)屬性的一致性。
在日內(nèi)交易中，我會(huì)選擇日內(nèi)波動(dòng)大，流動(dòng)性強(qiáng)，且在4-6個(gè)小時(shí)內(nèi)能出現(xiàn)小時(shí)線機(jī)會(huì)的品種，比如股指和原油。這樣一來(lái)，我可以將精力集中于短暫的4-6小時(shí)，做出最具獲利性的波段價(jià)差交易，拉開(kāi)盈虧比，同時(shí)還可以避免打疲勞戰(zhàn)，兼顧交易和生活。多數(shù)內(nèi)盤(pán)商品，在單純的日盤(pán)時(shí)間段缺乏完整的小時(shí)線機(jī)會(huì)。
王存剛：頻繁交易，重倉(cāng)交易和盲目追漲殺跌。在日內(nèi)交易中，一個(gè)品種能拉開(kāi)盈虧比的波段一般只有2-4次，如果超出這個(gè)次數(shù)往往就意味著盈虧比將不占優(yōu)勢(shì)。這個(gè)時(shí)候，我們更多只能靠勝率來(lái)獲利，但單純靠勝率獲利并不是長(zhǎng)久之計(jì)，因?yàn)檫@是在挑戰(zhàn)極限。
王存剛：我也有遇到過(guò)，尤其是在剛開(kāi)始交易，還沒(méi)有建立完整的交易體系的時(shí)候。在交易中，很多看起來(lái)很賺錢(qián)的方法，其實(shí)是最讓人虧錢(qián)的。比如，看似日盤(pán)、夜盤(pán)都參與賺錢(qián)的機(jī)會(huì)更多，但其實(shí)還不如集中精力專注于一個(gè)時(shí)間段。另外，還部分投資者經(jīng)常會(huì)吃著碗里的，看著鍋里的，一下做這個(gè)品種，一下又想著另一個(gè)品種，其實(shí)這樣是不可取的。還不如專注于一個(gè)品種，將它的波動(dòng)了解到如同了解自己的左右手一樣。
在交易越做越虧的時(shí)候，我們應(yīng)該降低交易頻率，嚴(yán)格遵守“寧可錯(cuò)過(guò)不可做錯(cuò)”的原則。日內(nèi)交易的機(jī)會(huì)很多，耐心等待自己最有把握的時(shí)機(jī)，在關(guān)鍵點(diǎn)切入，使得盈虧比最占優(yōu)勢(shì)，有何不可？
另外需要提醒一下大家，日內(nèi)交易并不等于頻繁交易，每天的交易節(jié)奏是有張有弛的。從一周的框架來(lái)看，著重抓住該周2-3天中最具趨勢(shì)性的日內(nèi)交易機(jī)會(huì)就可以了。如果某天遇到窄幅震蕩的市況，即使只交易一筆單子，甚至不交易也無(wú)妨。日內(nèi)交易是一個(gè)不斷積累、集腋成裘的過(guò)程。
王存剛：若將交易分為大、中、小三個(gè)周期，關(guān)鍵點(diǎn)位的本質(zhì)不過(guò)就是多周期方向共振的價(jià)格拐點(diǎn)。小周期推動(dòng)大周期趨勢(shì)能否形成，大周期則左右著小周期波動(dòng)的過(guò)程。
比如1個(gè)小時(shí)內(nèi)有4根15分鐘線，15分鐘線趨勢(shì)的結(jié)束方式?jīng)Q定了當(dāng)天的小時(shí)線趨勢(shì)能否形成。比如在多頭行情中，這樣形成的就分別對(duì)應(yīng)著多頭從15分鐘線調(diào)整結(jié)束時(shí)進(jìn)場(chǎng)的中繼模式或已經(jīng)在持倉(cāng)中的單子順延更大級(jí)別和從前一根最高價(jià)附近進(jìn)場(chǎng)的反轉(zhuǎn)模式，此時(shí)對(duì)應(yīng)的價(jià)格是關(guān)鍵點(diǎn)。
同樣，遇到該周2-3天日內(nèi)最佳趨勢(shì)性的交易機(jī)會(huì)時(shí)，比如多頭，對(duì)應(yīng)的這周某天日內(nèi)交易的關(guān)鍵點(diǎn)，就是前周或這周日線調(diào)整的結(jié)束點(diǎn)，也是前日小時(shí)級(jí)波段走完小時(shí)線的調(diào)整結(jié)束點(diǎn)。從這些關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)，做的最差就是在前日高點(diǎn)附近出場(chǎng)，到達(dá)前日高點(diǎn)觀察盤(pán)面波動(dòng)。如果突破成立，則直接順延至新的小時(shí)級(jí)波段，逐步打開(kāi)當(dāng)周的振幅的波動(dòng)。
王存剛：在我目前的日內(nèi)策略中，對(duì)于流動(dòng)性較大的品種，兩千萬(wàn)的資金容量不成問(wèn)題。隨著資金量的加大，我們可以用擴(kuò)大周期的方式來(lái)應(yīng)對(duì)，比如采用隔夜波段和趨勢(shì)等交易方式。
王存剛：有時(shí)候是這樣的。超短線交易者參與過(guò)多，會(huì)造成1分鐘K線的上下影線過(guò)長(zhǎng)，使得進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)位不易把控。這種情況的出現(xiàn)有時(shí)候也是由該品種長(zhǎng)期的波動(dòng)屬性決定的，進(jìn)而吸引更多喜歡這種波動(dòng)模式的交易者進(jìn)行自我強(qiáng)化。
王存剛：談執(zhí)行力的前提是有一套完整且經(jīng)得起驗(yàn)證的交易體系。如果不把一件事情徹底思考通透，而只浮于表面的糾結(jié)，我也不敢妄意執(zhí)行。因?yàn)槭虑榈慕鉀Q方案不在這些表面的原因上，而在深層次的內(nèi)在邏輯。在具備一定邏輯框架的體系下，去推導(dǎo)行情將會(huì)如何演變或波動(dòng)，同時(shí)做好行情未按預(yù)期波動(dòng)時(shí)的撤退方案，即可在交易時(shí)輕松執(zhí)行。
想通了，思考透了，自然而然就去做了。再經(jīng)過(guò)反復(fù)訓(xùn)練，逐漸強(qiáng)化邏輯體系，增加交易自信。
王存剛：技術(shù)分析本身是高度概括、高度抽象的規(guī)律總結(jié)，它更偏向于歸納法的范疇。
交易是在一定邏輯框架或者具備某幾個(gè)條件的基礎(chǔ)上不斷選擇和做出最優(yōu)決策的過(guò)程。技術(shù)分析只是分析市場(chǎng)和交易決策的一項(xiàng)工具，它大多時(shí)候只詮釋了部分價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律。我們?cè)诶靡粋€(gè)工具之前要先了解它的本質(zhì)。如果單純地將這套工具當(dāng)成標(biāo)尺去衡量所有事物，無(wú)異于純粹的試錯(cuò)，對(duì)交易者沒(méi)有任何優(yōu)勢(shì)可言。在市場(chǎng)的某些關(guān)鍵點(diǎn)位，我們完全可以利用資本面或者市場(chǎng)情緒推動(dòng)技術(shù)形態(tài)或者指標(biāo)發(fā)生改變，這時(shí)它的反應(yīng)就具有滯后性。
王存剛：一幅浩瀚的k線圖表，不僅詮釋著價(jià)格波動(dòng)的周期性變化，還可以借助其推演基本面。不論是技術(shù)面還是基本面，在某一個(gè)階段都有其主導(dǎo)邏輯支撐，所以抓住主導(dǎo)邏輯至關(guān)重要。比如某個(gè)人咳嗽，外感咳嗽和內(nèi)傷咳嗽的表現(xiàn)形式是不一樣的，而且對(duì)應(yīng)的治療方案也不一樣。不論市場(chǎng)怎么變化，終究都會(huì)反映在價(jià)格波動(dòng)上。
紋路結(jié)構(gòu)代表的是本級(jí)趨勢(shì)的力度，它也決定了上一級(jí)周期究竟是調(diào)整還是反彈。當(dāng)本級(jí)周期紋路結(jié)構(gòu)屬于非流暢性特征且趨勢(shì)結(jié)束時(shí)，反向操作；差則上一級(jí)周期低點(diǎn)附近出場(chǎng)；好則做成上一級(jí)周期新一波的趨勢(shì)。幅度代表的預(yù)期獲利價(jià)差是未來(lái)值，由上一級(jí)周期市況決定其價(jià)格將要在何處獲利出場(chǎng)最佳。
王存剛：談趨勢(shì)要有周期框架的概念。趨勢(shì)是在經(jīng)濟(jì)周期性運(yùn)行的過(guò)程中形成的，主要有內(nèi)生性和外生性的驅(qū)動(dòng)，有著大大小小、方方面面的促成因素。
我們可以在價(jià)格的波動(dòng)中找尋相對(duì)確定的交易機(jī)會(huì)。也就是說(shuō)，在符合某種形態(tài)或者具備某幾個(gè)條件的情況下，價(jià)格一定會(huì)漲或者跌，同時(shí)還能確定其漲跌幅度。
趨勢(shì)只有在將起未起時(shí)才有意義。如果這一趨勢(shì)已經(jīng)被人看到，那它就已經(jīng)失去了該有的意義。當(dāng)真理被大家接受的時(shí)候，就會(huì)淪落為常識(shí)，你也就沒(méi)有任何機(jī)會(huì)和優(yōu)勢(shì)成為一個(gè)領(lǐng)先者了。
王存剛：本級(jí)周期的趨勢(shì)可以形成上一級(jí)周期的調(diào)整或反彈，也可以促使新一波周期趨勢(shì)的形成。當(dāng)本級(jí)周期趨勢(shì)到達(dá)上一級(jí)周期的關(guān)鍵點(diǎn)位時(shí)，要密切跟蹤觀察其變化。它的調(diào)整幅度和力度將直接決定中繼與反轉(zhuǎn)的概率孰大孰小。我們也可據(jù)此做出接下來(lái)的應(yīng)對(duì)策略。如果還是無(wú)法判斷出趨勢(shì)究竟結(jié)束了還是會(huì)有所轉(zhuǎn)換，可以將周期放大兩級(jí)，這樣會(huì)明朗很多。
王存剛：做期貨很講究交易時(shí)機(jī)，因?yàn)楦軛U效應(yīng)的屬性，過(guò)早或過(guò)晚進(jìn)場(chǎng)，都會(huì)導(dǎo)致做對(duì)方向卻沒(méi)賺多少錢(qián)的窘境。如果買(mǎi)進(jìn)后就實(shí)現(xiàn)盈利，持倉(cāng)就會(huì)變得輕松，甚至在研判出更大級(jí)別趨勢(shì)概率時(shí)，還能拿住單子讓利潤(rùn)奔跑。
王存剛：主邏輯有共同之處，只是交易周期工具的選擇不同而已。
王存剛：交易方法和技巧是可以復(fù)制的，它屬于方法論的范疇，而能否運(yùn)用好則由運(yùn)用這套系統(tǒng)的人的特質(zhì)決定。每個(gè)交易者在單子的每一步跟蹤和應(yīng)對(duì)措施中，都會(huì)有帶有自身特質(zhì)的處理方案，其中不符合交易的特質(zhì)需要不斷改變，才能逐步適應(yīng)市場(chǎng)。這個(gè)過(guò)程就如同老鷹的蛻變，需要付出無(wú)數(shù)的心血和精力。選擇了交易，自然也就注定你將走一條不平凡的路。
王存剛：易經(jīng)中蘊(yùn)含著諸多樸素深刻的自然法則與和諧辯證的思想，是東方智慧的結(jié)晶。在對(duì)國(guó)學(xué)的學(xué)習(xí)中，我開(kāi)始知道，任何苦難或者挫折都沒(méi)有死胡同，只是我們還沒(méi)有找到對(duì)應(yīng)的解決方案。
對(duì)市場(chǎng)形態(tài)的演變分析，如同本卦對(duì)應(yīng)著互卦，變卦，綜卦，錯(cuò)卦一樣，在一定條件下，可以演繹推導(dǎo)出最大概率的運(yùn)行模式，在價(jià)量時(shí)空勢(shì)的結(jié)構(gòu)運(yùn)行中相互轉(zhuǎn)換。
王存剛：先建立一套簡(jiǎn)單的交易盈利模式，只在符合條件的時(shí)候進(jìn)場(chǎng)，否則不交易。在此基礎(chǔ)上，再逐步建立完整的交易體系。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，只有在完整的交易邏輯體系支撐下，才能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健獲利。
2019-7-15
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